Название курса: Trading Hub 3.0

Оригинальная методичка PDF:

Подписаться на канал

ОТКАЗ ОТ РИСКА

TRADING HUB не является зарегистрированным инвестиционным, юридическим или налоговым консультантом или брокерско-дилерской компанией.

Все инвестиционные и финансовые мнения, высказанные TRADING HUB, основаны на личных исследованиях и опыта и предназначены в качестве образовательного материала.

Хотя прилагаются все усилия, чтобы гарантировать, что вся информация является точной и актуальной, иногда могут возникать непреднамеренные ошибки и опечатки.

Торговля с использованием кредитного плеча является высокорискованным бизнесом, поэтому торгуйте осторожно, опираясь на ваши исследования и опыт. Торговля и инвестиции несут собственные риски, и мы не несем ответственности за ваши прибыли и убытки.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

Добро пожаловать, чтобы стать частью настоящей концепции умных денег.

В этой методичке вы узнаете все о SMC, о том, как всё на самом деле работает в простой и понятной форме.

Все об определении структуры рынка, работе с ликвидностью и о точках входах. Вы сможете применять это знание в различных сферах, таких как Forex, акции, криптовалюты, индексы и многое другое.

Изучайте как можно больше, пересматривайте материал снова и снова. Возможно, некоторое время потребуется, чтобы полностью понять некоторые темы, но как только вы осознаете, как всё на самом деле устроено, вы точно найдёте свой путь к пониманию причин движения цен.

Мы желаем вам успешного пути в торговле.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Истинное построение структуры рынка с деталями продвинутого уровня SMC .

Понимание BOS – CHoCH – Действительный откат (Правильная коррекция)

Поток ордеров – Блок ордеров – Имбаланс – Свеча институционального финансирования (IFC).

Типы ликвидности (Ликвидность розничных торговцев – Ликвидность “умных денег” – Денежные ловушки – Сессионная ликвидность – Дневная ликвидность)

Секреты идентификации POI с высокой вероятностью

Лучшая комбинация анализа нескольких таймфреймов

Объяснение типов высоковероятных входов – Митигация одиночных свечей – Входы “пинг-понг” – Входы по нескольких таймфреймам.

Управление рисками

Импульс и коррекция

Когда рыночный импульс очень силен в направлении вверх или вниз, это явление называется импульсивным движением. Обычно цена движется в двух направлениях: импульс и коррекция. Это можно понять следующим образом: в период импульсивного движения множество институциональных и банковских игроков осуществляют покупки или продажи в направлении импульса, а в период коррекции розничные трейдеры пытаются воспользоваться движением рынка в определенном диапазоне. Теперь я подробно объясню вам, как это выглядит.

В

Напоминание

Когда цена выбивает предыдущую свечу High / Low, то цвет свечи не имеет значения, может быть бычьим или медвежьим, оба сценария действительны. Еще одна вещь Цена выбивает High / Low, иногда свеча закрывается или проскакивает предыдущую свечу High Low. Оба сценария действительны.

Действительная идентификация отката

ОТОБРАЖЕНИЕ СТРУКТУРЫ

Концепция умных денег в основном состоит из двух вещей – структуры и ликвидности. Мы собираемся подробно обсудить разрушение структуры и изменение характера. обозначения структуры обычно нам нужна одна вещь, которая является стимулом для подтверждения структуры и для того, чтобы сделать записи. Побуждения очень важны для разметки структуры, сейчас я покажу вам, как можно нарисовать аванс. Как вы можете нарисовать предварительную структуру в различных ситуациях и какие критерии вы должны использовать. Каким критериям вы должны следовать для разметки структуры.

Запомните

Рынок бычий или медвежий не имеет значения в обоих сценариях вам нужно полное закрытие свечи, чтобы подтвердить разрыв структуры, если цена свечи развертки так эти структуры считаются как Сметание ликвидности / Стоп-охота. Сейчас я собираюсь показать вам несколько диаграмм бычьих структур. Как вы можете определить действительные и недействительные BOS / CHoCH.

Запомните

Это объяснения бычьих и медвежьих графиков, вам нужно понять каждый пункт очень внимательно и спокойно, потому что, как только вы поймете структуру графика четко, остальные вещи будет легко понять. Снова и снова пытайтесь понять каждый пункт и тему как можно лучше, затем переходите к следующей теме. Это уникальный способ построения структурных карт.

ДИСБАЛАНС /IMBALANCE/ FVG

Цена обычно резко падает или поднимается вверх нездоровым образом, затем рынок пытается отступить, чтобы заполнить дисбаланс. Существуют различные названия разрыва справедливой стоимости / дисбаланса / неэффективного

Price Action . Обычно мы используем их во время POI и маркировки ордеров .Вы можете понять как это показано ниже.

Это приведенные примеры для выявления крайнего дисбаланса, потому что в большинстве случаев дисбаланс не обязательно заполняется каждый раз, потому что есть много различных факторов для заполнения дисбаланса. дисбаланс в основном используется во время входа для поиска POI и блока ордеров.

ПОТОК ОРДЕРОВ/ORDER FLOW

Поток ордеров в основном можно легко понять так: последнее движение на покупку перед падением называется медвежьим потоком ордеров, а на бычьем рынке последнее движение на продажу перед покупкой называется бычьим потоком ордеров. Давайте поймем это более четко на примерах.

Блок ордеров

Блок ордеров – основная часть концепции Smart Money при входе в рынок. Блок ордеров означает, где Умные трейдеры входят на покупку и продажу. чтобы отметить любой бычий / медвежий блок ордеров цена должна должна быть правильно сбалансирована и выведена из свечи Prev High Low для подтверждения блока ордеров.

Теперь мы собираемся обсудить более подробно, как мы можем определить и торговать им. Цена обычно реагирует на блок ордеров Decesional или блок ордеров Extreme.

Идентификация блока заказов

Теперь вы можете лучше понять, как на самом деле работают ордер блоки, чтобы отметить ордерный блок надлежащего дисбаланса и блок ордеров ликвидности Sweep. В следующих главах мы обсудим части входа более подробно. Это просто примеры для определения действительных OB.

СВЕЧА IFC

Институциональная свеча финансирования является важной частью SMC для определения POI. Когда цена выходит из любого или минимума, а также сессионные максимумы и минимумы, что называется IFC. В основном свеча IFC означает, что цена выбила все основные стоплоссы и затем реагирует сверху или снизу на разворот.

После снятия ликвидности вы можете покупать или продавать в подтверждении LTF. Еще одна вещь, которую вы должны понять, цвета свечей IFC не влияют на закрытие свечи. Вы можете использовать в некоторых случаях (если цена уже коснулась любой другой HTF POI). Теперь вы можете лучше понять приведенные ниже пояснения к графикам.

Розничная ликвидность

Большинство трейдеров торгуют на основе розничных паттернов, таких как линии тренда, паттерны, индикаторы, поддержка и сопротивление. Это самая большая причина для манипулирования розничными паттернами, потому что умные трейдеры (БАНКИ и ИНСТ) торгуют против трейдеров. Теперь я собираюсь объяснить здесь, как трейдеры думают и что происходит после этого.

Розничные трейдеры пытаются купить и подтолкнуть цену выше, но не смогли удержать, потому что ценовой импульс медвежий, SMC Трейдеры продают

Линии тренда играют большую роль в методе торговли розничных торговцев, когда вы ищете покупку или продажу после прорыва линии тренда, то вам нужно дождаться правильной установки согласно SMC. Если цена сломалась вверх, то подумайте об установке продажи, а если цена сломалась вниз, то подумайте о покупке согласно SMC, но вам нужно помнить некоторые критерии, основанные н чуа SMC, а не только на линии тренда. Эти примеры очень помогут вам понять, что такое ловушки линии тренда.

Ловушка для умных денег

Многие трейдеры “умных денег” обычно торгуют на основе структуры и блока ордеров, но в действительности блок ордеров не является SMC. Блок ордеров – это просто дополнительное подтверждение для покупки или продажи. Когда вы смотрите на блок ордеров, не торгуйте вслепую, вы должны ждать побуждения или ликвидности, чтобы получить четкое подтверждение перед покупкой или продажей в блоке ордеров. Давайте посмотрим, как это работает.

Ликвидность сессий

Время и цена являются важными составляющими в концепции Smart Money, когда рынок выходит из любой сессии High Low, то рынок дает разворотное движение в сторону повышения или понижения, потому что Каждый сессионный High / Low действует как ликвидность, в день, по крайней мере, одна сессия будет манипулировать. Если ASIAN + LONDON являются продолжением, то New York дает вам разворотное движение. Если ASIAN Low LONDON и NY сделают продолжение. Теперь давайте разберемся на нескольких примерах.

Каждый сессионный High Low действует как ликвидность, потому что большинство трейдеров выставляют стоп-приказ на покупку или продажу ниже или выше сессионного High. Стоп приказ ниже или выше максимума сессии, рынку нужна ликвидность, чтобы толкать выше или ниже, и эти типы ордеров действуют как топливо. Как вы можете торговать подобными настройками. Я объясню больше в теме Типы входа. Вот еще несколько примеров о ликвидности сессии.

ЛИКВИДНОСТЬ ДНЕВНОЙ СВЕЧИ

Дневная свеча Prev Day Candle High / Low действует как Daily Liquidity Причина проста и похожа на сессию. Ликвидность, потому что большинство трейдеров покупают на прорыве. Когда рынок пробивает предыдущую свечу то большинство трейдеров пытаются продать после пробоя предыдущего минимума. То же самое происходит и на бычьей стороне. Бычья сторона. Когда рынок медвежий, тогда берется предыдущий дневной максимум, что является высокой вероятностью. продавать и покупать в краткосрочной перспективе на медвежьем рынке. То же самое происходит на бычьем рынке.

после того, как ликвидность выведена, вы должны перейти в М15 CHoCH для подтверждения. Я объясню больше в следующих частях. Теперь вы можете понять более четко, как вы можете определить Ежедневная ликвидность.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ POI

Определенные области, где вы можете рисковать при покупке и продаже, называются Price Of Interest. Существуют различные типы POI сессия High Low, которые действуют как ликвидность, но как вы можете определить, какую ликвидность мы можем использовать как ликвидность. Определить, какую ликвидность мы можем использовать в качестве POI. Блок ордеров также используется как POI и побуждение и ликвидность. Теперь я собираюсь объяснить, сколько типов POI работает в концепции умных денег и как определить, какую ликвидность мы можем использовать в качестве POI. концепции умных денег и как вы можете определить, давайте поймем на нескольких примерах.

Работа с таймфреймами

Анализ на нескольких таймфреймах в основном используется для определения структуры, тренда, критериев входа в рынок. Различные временные рамки зависят от различных типов торгового стиля и различных типов рынков, таких как Forex, Crypto, Stock, индексы, синтетика и многое другое. Вы должны использовать 2 временных как дневной трейдер. Сначала я покажу вам пример FOREX.

Это рынок CRYPTO на примере BTC USDT и вы можете взять любую валютную пару, использовали H1 более высокий таймфрейм как для дневного трейдера и тот же таймфрейм H1 вы можете взять на рынке Forex, тогда вы должны использовать M5 LTF для подтверждения

Теперь это график BANK NIFTY / STOCK, чтобы показать вам, как вы можете торговать в нескольких временных рамках. Сначала определите POI в HTF, где есть 2 способа определить POI. Первый – покупка или продажа после того, как убрали PDL / PDH и переключились в LTF M5 для подтверждения покупки/продажи. Потому что фондовый рынок открыт только на определенное время. Поэтому нам не нужно использовать M15 H1 в качестве перспективы дневного трейдера, как мы делаем в Forex Crypto. Поэтому мы должны следовать PDH / PDL, чтобы отметить HTF POI и второй – M5 HTF POI и М1 для входа, но если вы следуете M5 как HTF, то в большинстве случаев вы увидите вход на M1. M1 одиночная свеча, основанная на смягчении. Так что это пример того, как вы можете торговать в соответствии с PDH/PDL Более высокий таймфрейм POI.

Точки входа в позицию

Все правильно в каждой стратегии, но главное – это то, как мы должны играть на POI. Теперь я собираюсь объяснить здесь все основные типы входов с высокой вероятностью. как вы можете принять решение в более низкое время подтверждения, чтобы уменьшить риск и максимизировать прибыль. Существуют различные типы модулей входа, такие как CHoCH / BOS / FLIP / Single Candle Mitigation. Входы . Давайте посмотрим, что происходит на нижнем таймфрейме во время входов.

Когда цена касается зоны предложения HTF, вы должны переключиться на более низкий таймфрейм в соответствии с нашим соотношением нескольких таймфреймов. Вы должны переключиться на LTF и ждать подтверждения.

Если цена не пробила непосредственно предыдущий недавний максимум / минимум как CHoCH и взяла небольшой откат на блок ордеров и не смогла удержать OB и потерпела неудачу. Поэтому этот процесс называется Flip, когда спрос преобразуется в предложение D2S или предложение преобразуется в спрос S2D. Давайте разберемся на приведенной диаграмме и примере.

CHoCH является первым признаком для разворота, и вы увидите два типа входа во время изменения характера, первый – CHoCH с побуждением и второй вход CHoCH без побуждения в этом случае не нужно побуждать структуру, просто проведите предыдущий минимум / максимум и мы можем войти в соответствии с нашим модулем входа и то же самое применимо в бычьем и медвежьем состоянии. Давайте разберемся на данной диаграмме и примерах.

Когда цена касается POI на более высоком таймфрейме и дает небольшую реакцию с точки зрения структуры и повторно выставляет блок ордеров и дает небольшую реакцию и не может удержать предложение и, наконец, прорывается и создает новый спрос / OB, тогда вы должны ждать IDM или развертки спроса для подтверждения покупки, потому что ликвидность важна. после того, как ликвидность снята, мы можем покупать / продавать здесь.

Если вы не знаете, как масштабировать свою победу и сократить потери, то SMC не для вас – смягчение одиночной свечи – это очень мощный способ добавить несколько входов в свою победу. Смягчение одиночной свечи и зачистка входов похожи. смягчение одиночной свечи не используется везде. Вы должны определить POI, когда вы можете добавить такие входы, сейчас я собираюсь объяснить. здесь, как и где вы можете торговать, используя развертку и смягчение одиночной свечи.

Каждая запись, сделанная из предыдущей свечи, взятой на максимуме, или односвечные ордера Блочные записи

Sweep и Single candle mitigation в основном работают на аналогичной ликвидности. Взятые основные максимумы и минимумы называются Liquidity Sweep, а взятые максимумы и минимумы предыдущей свечи называются Single Candle Mitigation Entry. и Вы также можете взять вход на одной свече на основе блока ордеров. Цена должна быть на LTF POI, тогда вы можете взять вход на одной свече.

Когда вы начинаете играть на обеих сторонах, вы делаете мажорный и минорный ход, это и есть входы в пинг-понг. Эти типы входов действительно самые сложные, потому что мало кто может думать в обе стороны и главное принимать меры для покупки и продажи, но я расскажу вам несколько простых для понимания вещей, которые если вам не нравится играть в обе стороны, то вы можете уйти или избежать, потому что это не означает, что только трейдеры Ping Pong могут делать деньги. Большинство сосредотачивается на вашей сильной стороне, например, мне нравится торговать в короткие сроки (продавать) рынок. Большинство времени я продаю рынок и несколько раз покупаю. Для торговли пинг-понгом сначала вы должны определить свою точку интереса и зону реакции / точку интереса / точку. Когда рынок коснется вашей точки интереса, определите, на каком уровне рынок может отреагировать и как вы отреагируете, если произойдет то же самое, что вы планировали. Давайте разберемся на нескольких примерах ниже.

Всегда помните 2 вещи во время входа, чтобы определить Пинг-Понг, во-первых, определить структуру и если структура медвежья, то всегда покупайте на спросе или до низкого уровня и эта покупка будет краткосрочной покупкой. Если цена коснется предложения или поднимет максимум сессии, то держите для более длительной работы и продавайте в подтверждении LTF. те же правила будут применимы на бычьем рынке, если рынок взял максимум, то продавайте на короткий срок и покупайте, когда цена возьмет минимум или коснется спроса. это покупка будет высоковероятной покупкой. Эта сделка будет с высокой вероятностью отработки.

Риск-менеджмент

Торговля – это игра вероятностей, поэтому вы должны рисковать в соответствии с вашим капиталом и собственными возможностями, не существует святой стратегии Грааля, вы должны думать в обе стороны, сначала подумайте о риске, который вы принимаете в торговле, не думайте о прибыли. Многие люди поступают неправильно, концентрируясь только на прибыли и начиная представлять себе только прибыль, они забывают об управлении рисками, потому что все дело в игре вероятностей, поэтому думайте о вероятности с обеих сторон. Вы должны всегда принимать торговлю с надлежащим управлением рисками, если у вас есть собственный реальный счет, то возьмите 1%-2% Макс в одной сделке, а если у вас есть счет с фондом, то возьмите 0.25-1% риска на каждую сделку. когда торговля движется в соответствии с вашим направлением, то сначала сосредоточьтесь на защите вашего Stop Loss. Когда рынок сломает недавний High Low, то переместите стоп-лосс в безубыток и не пытайтесь поймать 1:30-50RR, потому что большинство трейдеров промывают мозги в социальных сетях, чтобы показать вам большой RR, но на самом деле 1:5 -1:10 – это отличное соотношение риск/вознаграждение, вам не нужно добиваться большого RR. Сосредоточьтесь на защите того, что у вас есть и ждите высоковероятного входа.

Не торгуйте эмоционально, иначе вы не сможете заработать деньги, торгуйте без эмоций и всегда торгуйте на высоковероятных POI, не торгуйте везде, терпение – это большая часть торговли, так что ждите и входите, когда все идет по плану.

Личный счёт, Риск на сделку 1-2%

Счёт проп фирмы ,риск на сделку 0,25 – 1%

Конец

Сообщение Методичка Trading Hub 3.0 на русском появились сначала на SM Trader.

Что такое MACRO

Я использую часовой пояс UTC -5, поэтому весь указанный материал здесь основан на этом времени. Чтобы перевести на московское время, добавьте 8 часов.

• Суть макро и его предназначение
• Тайминги и их вариативность
• Применение на практике

Кратко о MACRO: это временной интервал, когда наблюдается активность институциональных инвесторов, целью которой является устранение неэффективности в доставке алгоритма.

По поводу последнего пункта о макро ICT поделился следующим:

Обычно это время между 15:15 и 15:45 по времени Нью-Йорка, это оптимальный период, когда, если я понимаю, где искать ликвидность выше рыночной, если я настроен оптимистично, или ниже рыночной, если настроен пессимистично…

Так, Майкл Хаддлстон утверждает, что в определенные временные периоды алгоритмы запускают макросы, программированные либо на атаку покупательской стороны, либо продавца, либо для атаки на значительный дисбаланс неэффективности, как, например, FVG. То есть они направлены на достижение ликвидности или перебалансировки.

(Ссылка на тайминг)

Временные рамки

В интернете существует множество различных подходов среди трейдеров, основанных на их собственном бэктестинге и наблюдениях. Я упомяну наиболее распространенные из них, часто встречающиеся в ленте Twitter.

Применение

Основываясь на том, что в определённые временные интервалы алгоритмы стремятся провести “атаку неэффективности”, балансировку или устранить ликвидность для последующего движения (например, рейд на SSL при общем покупательском движении), логично в такие моменты осуществлять вход в позиции при правильной оценке рынка.

Рассмотрим пример.

В процессе наблюдения я попытался сделать проекции “макро Джудаса (macro Judas)”, которые часто указывают на ключевые уровни и зоны, что может быть дополнительным фактором в сочетании с другими инструментами анализа. Однако это мои предположения, и решение о применении их на практике остается за вами.

Из этого следует, что в торговле, если после анализа и формирования стратегии вы не находите подходящих входов, стоит ожидать макросов. В эти моменты следует отслеживать SMT (NAS 100, US30, DXY), работу с FVG и внутренней локальной ликвидностью.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение ICT Macros | Макросы Smart Money – применение, доставка цены алгоритмом появились сначала на SM Trader.

Как правильно управлять сделкой в Смарт Мани?

Определение точек входа в позиции используя торговые сетапы Смарт Мани не дает гарантию что сделка будет обязательно закрыта в прибыль. После того как Вы нашли хорошую точку входа, нужно получить с этой сделки максимально возможную прибыль.

На самом деле найти сетап и войти в сделку проще простого, сложнее всего вовремя выйти с рынка и закрыть сделку.

Прежде чем открывать сделки, всегда учитывайте риск, более подробно можете прочитать в статье про риск менеджмент. После того как рассчитали риск на сделку, Вы будете знать где разместить стоп-лосс и тейк-профит.

Вход в позицию

Вход в сделку бывает двух типов: агрессивный и консервативный. 

Агрессивный способ подразумевает быстрый вход в сделку от зоны интереса POI на старшем таймфрейме (HTF). Минус данного подхода: длинный стоп-лосс, небольшой коэффициент риска к прибыли,  большой риск получить стоп-лосс, так как зона интереса может оказаться ловушкой. 

Консервативный вход требует дополнительного подтверждения на младшем таймфрейме (LTF), значительно уменьшается длина стоп-лосс и высокое соотношение риска к прибыли, хотя этот способ может не дать точку входа на LTF и можно пропустить потенциальную сделку.

Рекомендуем прочитать статью по работе с таймфреймами 

       Итак, для того чтобы сделка была успешной, необходимо не только выбрать подходящий момент для входа, но и уделить внимание всем аспектам, которые могут повлиять на управление позицией.

       Для начала, перед тем как открыть позицию, мы должны перестраховаться и решить для себя где мы будем ее закрывать. Рассмотрим всевозможные исходы сделки.

• В первом варианте мы закрываем позицию в убыток, вручную или используя стоп-лосс. 
• Второй вариант предполагает закрытие позиции в безубыток, также вручную или с использованием стоп-лосса.    
• В третьем варианте мы закрываем позицию в профит

       Не стоит забывать, что сделка может оказаться частично прибыльной, а также частично закрыта в убыток

Управление торговой позицией и анализ движения цены на рынке являются существенными аспектами успешной торговли. Важно учитывать структуру рынка, следить за тем, какие изменения происходят и как они могут повлиять на ваши открытые позиции. Таким образом, вы сможете адаптироваться к новым условиям и принимать решения касательно стоп-лоссов и безубытков.

После установки начального уровня стоп-лосса и движения цены в ожидаемом направлении, крайне важно не торопиться с перемещением стоп-лосса в безубыток при небольшом движении цены в вашу сторону. Подобные действия могут привести к выбиванию стоп-лосса, после чего цена продолжит движение в ожидаемом направлении. Вместо этого стоит перемещать стоп-лосс, опираясь на технические факторы, такие как продолжение движения цены по структуре и фрактальность цены.

Если вы наблюдаете изменения на рынке, которые не соответствуют вашим прогнозам, возможно, стоит переосмыслить вашу стратегию и принять меры по снижению рисков. К примеру, можно рассмотреть возможность перемещения стоп-лосса в безубыток или закрытия части позиции для снижения дополнительных потерь.

   При правильном управлении позицией, ключевым аспектом является последовательное перемещение стоп-лосса или безубытка при обновлении максимумов или минимумов. Если структура рынка нарушена, стоит задуматься о закрытии позиции при наличии подтверждения. Важно не размещать стоп-лосс сразу выше/ниже ключевых максимумов/минимумов, потенциальных ликвидных пулов и двойных вершин/двойного дна, так как рынок может забрать ваш стоп-лосс, прежде чем изменить направление.

В итоге, грамотное управление позицией и способность адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке являются фундаментом успешной торговли. Ориентируйтесь на структуру рынка, анализируйте изменения и применяйте гибкость в своей стратегии, чтобы минимизировать риски и добиться лучших результатов.

Также стоит обратить внимание на частичную фиксацию прибыли, которая помогает снизить эмоциональное напряжение и способствует постоянному росту вашего капитала. Однако, следует помнить, что частичная фиксация прибыли может уменьшить соотношение риска и вознаграждения. Идеальным решением будет разработка сбалансированного торгового плана, который предусматривает частичное закрытие прибыли у первой проблемной зоны, чтобы гарантировать получение прибыли, а оставшаяся часть позиции поддерживается открытой на безубытке.

       При открытии позиции важно учитывать не только основные цели, но и второстепенные, такие как зоны частичной фиксации позиции. Такие зоны могут включать FTA (First trouble area), Цена закрытия предыдущего дня, Цена открытия предыдущего дня, равные уровни цены EQL и EQH,  Order block, Тень свечи Wick, Imbalance и зоны ликвидности.

FTA, или первая проблемная зона, представляет собой уровень цен, на котором произошло изменение движения цены. В случае нисходящего тренда это зона спроса (Demand Zone), на которой цена начала расти. При восходящем тренде это зона предложения (Supply Zone), где цена начала падать.

Не стоит ждать, пока сработает стоп-лосс или тейк-профит. Если возникает возможность частично закрыть позицию и добавить прибыль к депозиту, лучше воспользоваться этим. Выбирайте цели, опираясь на уровни, такие как двойные вершины, двойное дно, значимые максимумы и минимумы, и явные пулы ликвидности.

Процентное соотношение частичного закрытия позиции зависит от того, торгуете ли вы в тренде или против него. Грамотное управление позицией с учетом частичной фиксации прибыли поможет оптимизировать вашу торговую стратегию и обеспечит стабильный рост вашего капитала.

Безубыток

       Опытные трейдеры смарт мани всегда стремятся снизить риски своих сделок, перенося стоп-лосс в безубыток при наличии подтверждения о сломе текущей рыночной структуры в направлении их тренда, или после первого подтверждение о продолжение структуры.

Психология менеджмента позиции

Одним из ключевых аспектов управления позицией в трейдинге является страх. Многие воспринимают страх как негативную эмоцию, однако, это не совсем верно. Страх – это естественная реакция человека на возможную опасность и служит защитной функцией. В контексте трейдинга страх можно использовать как индикатор для фильтрации позиций, но важно научиться определять причину его возникновения.

Страх может быть другом трейдера, если указывает на реальные источники опасности. Дискомфорт, который трейдер испытывает во время сделки, часто предвещает осознание изменений на рынке. Однако, иногда страх возникает, когда сделка не соответствует ожиданиям трейдера, и в этом случае он является необоснованным.

Хорошим инструментом для регулирования подобного шума является проговаривание ситуации вслух. Таким образом, можно извлечь информацию из эмоций и определить, есть ли реальная угроза позиции или это просто излишние переживания. Следующим шагом стоит задать себе вопросы: «Почему мне не комфортно? Что-то важное изменилось в сделке?». Последний вопрос крайне важен, поскольку он помогает различать реалистичные опасения от обычного беспокойства, которое может возникать в незнакомой или неопределенной ситуации.

Страх следует воспринимать как предупреждение, а не повод для немедленных действий. Это способ, которым наше тело и разум говорят нам: «Что-то идет не так». Наша задача – определить, что именно не так и использовать эту информацию для принятия верных решений.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Менеджмент позиции в трейдинге появились сначала на SM Trader.

Не буду лить много воды, отвечу кратко в этой небольшой статье.

Концепция Smart Money относится к крупному капитал, крупному игроку или инвесторам с большими деньгами, то есть это участник на рынке с значительными ресурсами, который способен повлиять на формирование цены. 

То есть в рамках Smart Money мы пытаемся с Вами найти следы умных денег на графике и повторять действия за ним. Хочу напомнить нашу самую первую статью “Что такое Смарт Мани?”

Smart Money это не что-то новое или альтернатива какому-либо другому анализу,  это все то что лежит на поверхности и тем что многие трейдера всегда пользовались, все та же структура рынка из Price Action, торговый диапазон он же рейнж или канал, Фибоначчи та же самая 0.618 или 0.62 сути не меняет. 

В концепции все инструменты собраны воедино и рынок описывается в ключе ликвидности, а именно в виде стоп-лоссов, лимитных, отложенных ордеров и манипуляции с ценой для сбора ликвидности.

Ответ один, Smart Money будет работать всегда, ведь это по сути концепция о том как работает рынок.

Сообщение Будет ли Smart Money работать в будущем? появились сначала на SM Trader.

Ликвидность

В одной из наших статей, мы уже разбирали что такое ликвидность, и где находятся зоны её скопления. Теперь же, объясним подробнее, как работать с ликвидность.

Но давайте, сначала все же коротко повторим что такое ликвидность.

Ликвидность – это главный элемент на рынке, благодаря которому движется цена. На рынке происходит противостояние продавцов и покупателей, чем их больше – тем больше и сама ликвидность актива. Если рассматривать ликвидность с точки зрения графика – то это места где участники рынка выставляют свои стоп-лоссы, так как думают что цена по каким либо причинам, не пробьет этот уровень. Поэтому вся концепция Смарт-мани и строится вокруг ликвидности, потому что в смарт-мани мы отслеживаем следы крупного капитала. Крупный игрок – зарабатывает за счет розничных трейдеров использующих классические инструменты, с помощью манипуляции ценой на рынке.

BTS/STB

STB (Sell To Buy) и BTS (Buy To Sell) – это манипуляции крупного игрока ценой на рынке, при которых происходит сначала продажа актива, а затем покупка их обратно (при STB), или же наоборот – сначала покупка а потом продажа (BTS). Это происходит с целью съема ликвидности и набора своих позиций. Если брать в пример STB – то при продаже актива, на рынке создается повышенное предложение на него, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов одних розничных трейдеров и открытию позиций другими, все они используют стратегии основанные на пробое уровней и трендовых линий.

В итоге, крупный игрок может снова купить активы по более выгодной цене после снижения цены, вызванного продажей, а розничные-трейдеры могут потерять деньги, если их стоп-лоссы срабатывают и они продают активы на медвежьем тренде.

     Таким образом, STB/BTS  – это манипуляция, которую используют смарт мани для получения выгодных позиций на рынке за счет ритейл-трейдеров, которые не могут участвовать в таких манипуляциях из-за ограниченных ресурсов и знаний.

Зачастую цена разворачивается в уровне 0.5 , так как крупный игрок проводил манипуляцию не одним лотом, а множеством, и его позиция постепенно усреднилась.

Захват ликвидности и съем ликвидности

Чем более значимая ликвидность – тем выше вероятность что цена захватив ее, даст на это сильную реакцию (развернется). И как раз таки, мы должны уметь использовать в свою пользу, то, когда цена захватывает ликвидность, и то, когда цена после этого дает реакцию.

Когда цена собрала ликвидность тенью – то есть она просто “кольнула”, собрала стопы, не закрепившись телом, и пошла в противоположном направление – это и называется “Захват ликвидности (Liqiudity Sweep)” или же “Охота за стопами (Stop Hunt)”

Если цена сняла ликвидность не фитилем, не просто кольнула, а закрепилось телом, то это уже не Захват ликвидности (Liqiudity Sweep)”, а обычный съем ликвидности. Когда цена просто снимает ликвидность телом, то высока вероятность того, что реакции не будет, или она будет незначительная, и цена пойдет дальше по направлению импульса.

Спонсированная свеча

Спонсированная свеча или Sponsored candle (SC) – съем ликвидности с закреплением телом, после чего происходит поглощение 1-2 откатными свечами. Сама спонсированная свеча это по сути ордер блоком, который снял максимум или минимум. В будущем во время тестирования этого блока происходит сильная реакция.

Еще SC грубо говоря является Sell-To-Buy/Buy-To-Sell движением, ведь у них одна логика формирования и дальнейшего тестирования.

Пример Спонсированной свечи:

По Спонсированной свечи у нас есть отдельная статья, в которой более подробно написано об этом блоке.

SFP – ложный пробой структуры (fake bos, fake choch)

SFP (Swing Failure Pattern) – это ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума, характеризующийся большой тенью. Другими словами это когда цена на рынке временно пробивает предыдущий экстремум, но затем возвращается обратно, и этот пробой не подтверждается.

Суть SFP в том – что это ложный пробой именно значимых экстремумов, где должен произойти BOS или CHoCH, но цена дает реакцию в противоположное направление, и обновления или слома структуры не происходит.

Тень свечи (Wick)

Тень свечи Wick – это захват ликвидности свечей, у которой длинная тень и маленькое тело. Тень свечи Wick, также как и Спонсированная свеча, является блоком ликвидности.

Основные факторы идентификации Wick:

1. Захват ликвидности и закрытие тела свечи за предыдущими экстремумами.
2. Цена не должна сразу протестировать зону Wick
3. Импульс после Wick снимает ликвидность с закрепом в обратном направлении.

По Тень свечи Wick у нас есть отдельная статья, в которой более подробно написано об этом блоке.

Заключение

Подводя итог, мы можем заметить, что различные паттерны захвата и съема ликвидности похожи друг на друга – так оно и есть. Потому что главный смысл – разворот (реакция) цены после этого. Чем сильнее кажется уровень поддержки/сопротивления, чем чаще цена не могла пробить этот уровень, тем больше розничных трейдеров верят в непробиваемость этого уровня и выставляют за него свои стоп-лоссы, от чего сами и попадают в потенциальную ловушку. Поэтому повторим в очередной раз – при анализе графика, рассматривайте такие уровни в первую очередь как возможное скопление ликвидности которая рано или поздно будет собрана.

Также предостерегаем вас от допущения частой ошибки – это зацикливание на каком то одном уровне ликвидности, и забывание про остальной график:
Не думайте что цена обязательно даст реакцию на каждую ликвидность, банально за этой ликвидность рядом может находится другая, которую цена попытается тоже захватить. Или же вообще цена будет идти к POI, поглощая всю ликвидность на своем пути, и не давая реакцию. Поэтому анализируйте график комплексно, и не зацикливайтесь на одном инструменте.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Работа с ликвидностью появились сначала на SM Trader.

POI – Зона интереса

POI (Point Of Interest) в переводе дословно точка интереса. Важно понимать, что POI – это не точка в прямом смысле, а скорее зона или уровень, на котором можно ожидать реакцию цены. 

POI – представляет собой зону, в которой крупные игроки накапливают свои позиции. Крупный капитал будет защищать эту область, где происходили их торговые действия, в том числе манипуляции с ценой. 

Правильно определенная зона интереса может давать высокую вероятность реакции рынка и обеспечивать эффективную торговлю в направлении тренда.

  Зона интереса это место где при подходе цены мы ожидаем реакцию цены и в зависимости от торгового сетапа принимаем решение о входе в позицию.

В отдельной статье мы еще коснемся темы работы в POI.

Виды POI в трейдинге

Я выделяю 2 типа POI: 

• Зоны ликвидности 
• Область где ранее проводилась манипуляция с ценой (поток ордеров, ордер блок, тень свечи).

Теперь более подробно познакомимся с каждой зоной интереса:

Ликвидность

В классическом понимании умного капитала в первую очередь им интересны зоны скопления ликвидности. Такими могут выступать значимые максимумы и минимумы цены, где больше всего будет стоять стоп-лоссов. Да кстати всеми нами любимые ордер блоки также выступают ликвидностью, так как концепция SM набирает обороты, а рынок не стоит на месте и адаптируется под текущие реалии, поэтому большая часть ордер блоков выступают ловушками крупного капитала. Об этом я также в будущем планируют сделать обучающий материал.

Мой любимый пример сбора ликвидности, это игра в “змейку” где мы движемся в разные стороны поедаем еду собираем ликвидность. Пока цена идет к одной ликвидности, формирует новую ликвидность, затем разворачивается обратно чтобы забрать ранее сформированную ликвидность, формируя снова новую. 

И так до бесконечности как расширение нашей вселенной.

Основные типы ликвидности:

• Равные максимумы EQH и минимумы EQL
• Структурные точки Swing – значимый High или Low
• Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
• Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией
• Максимум и минимум предыдущего дня
• Максимум и минимум предыдущей недели
• Максимумы и минимумы торговых сессий

Что делать нам с Вами? Как раз таки следить за тем как формируется, а затем ожидать сбор ликвидности. Далее уже переходить к торговым инструментам по работе с ликвидностью, такими как Buy-To-Sell, Sell-To-Buy, имбалансы, ордер блоки, тень свечи.

Order Flow

Поток ордеров это место на графике где проводилась манипуляция с ценой “Продать чтобы купить / Sell-To-Buy” и купить чтобы продать / Buy-To-Sell. Фактически это большая зона спроса и предложения где мы видим все движение цены в целом, повторный тест (митигация) этой зоны необходимо для того чтобы перекрыть убыточную позицию крупного капитала.

Подробная статья по Order Flow

Order Block

Основная POI от который мы рассматриваем точки входа. Фактически эта свеча на графике которая работала с ликвидностью, которая импульсно была поглощена следующей свечой с образованием имбаланса, если ранее область не была протестирована (митигирована), то мы ожидаем ожидаем реакцию цены от ордер блока.

Подробная статья по Order Block

Имбаланс (FVG)

Сами по себе имбалансы не стоит рассматривать как место для поиска точек входа, но как правило это магнит для цены и рынок будет стремится вернуться в эту область

 Наличие имбаланса говорит нам о том что ордер блок ранее не был протестирован и зона интереса валидная и будет работать, в случае если имбаланс отсутствует, то ордер уже протестирован и с большей вероятностью блок окажется лишь ликвидностью и Вы поймаете стоп-лосс.

Подробная статья по Имбалансу

Тень свечи

В случае как и с ордер блоком, это такая же зона интереса, ключевое отличие лишь в том что ликвидность снималось не всем телом свечи, а именно тенью, поэтому мы можем значительно сократить нашу зону до тени.

Подробная статья по Тени свечи Wick

Mitigation Block и Breaker Block

Поскольку в основе формирование Mitigation и Breaker блоков, лежит Ордер блок – то и POI будет выглядеть примерно также, конечно с дополнительными нюансами формирования этих блоков ликвидности.
НО, Хочу обратить внимание, лично я не торгую инструменты Breaker Block и Mitigation Block, так как у них очень слабая отработка на дистанции. Поэтому и рассматривать их как POI, я тоже не рекомендую.

Подробная статья по Митигейшн блок

Подробная статья по Брейкер блок

Как входить от зоны интереса?

Это тема отдельного урока, в следующей статье мы разберем как работать с зонами интереса POI

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение POI Зоны Интереса (Point Of Interest) появились сначала на SM Trader.

Sponsored candle

Sponsored candle (SC) или спонсированная свеча по сути является ордер блоком, который снял максимум или минимум. Отличие в том, что спонсированная свеча должна снять ликвидность и закрепиться телом. В будущем во время тестирования этого блока происходит сильная реакция. 

Еще SC по сути является Sell-To-Buy/Buy-To-Sell движением, ведь у них одна  логика формирования и дальнейшего тестирования.

Пример SC:

  На этом графике нам интересна свеча с ее тенями, которая работала с ликвидностью и зародила импульсное движение – собственно это и есть основное отличие от STB/BTS.

       В целом SC это очередной инструмент манипуляции крупного игрока, чтобы ликвидировать других, более мелких трейдеров.

       Формирование SC происходит после снятия ликвидности, посредством стоп-лоссов. К примеру крупный игрок резко стал продавать большими объемами свой актив, из-за чего цена начала падать. В итоге это приводит к тому, что розничные трейдеры, которые торгуют в лонг, будут вынуждены продавать свои позиции из-за стоп-лоссов, что еще более снизит цену. Во всей этой ситуации смарт мани только в выигрыше. Ведь теперь, крупный капитал может использовать возможность закупиться по низкой цене и открыть позицию без дополнительных затрат.

Вход в сделку

1. Находим свечу у которой минимальные тени,
2. Свеча должна быть поглащенна 1-2 свечами другого цвета.
3. Снимает ликвидность по левую сторону
4. Образуется в рамках структуры
5. Входим от уровня 0.5, используя сетку Фибоначчи
6. Стоп-лосс размещаем за тень или тело свечи

Пример:

Как мы говорили, SC является манипулятивным инструментом на финансовых рынках. Она обычно используется для того, чтобы привлечь внимание трейдеров и создать иллюзию значительного движения цены на рынке.

       Важно запомнить,SC должна снимать ликвидность по левую сторону. Если она находится просто внутри движения и не несет в себе информации, скорее всего, она будет не валидной для открытия позиции (как на примере ниже) . Важно проявлять осторожность при использовании технического анализа и не полагаться только на одну формацию для принятия решения о торговле на финансовых рынках.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Спонсированная свеча (Sponsored candle) в трейдинге появились сначала на SM Trader.

Введение и термины

Продолжаю прокачивать тебя как трейдера! 

И в этой статье не мало важная тема “Слом структуры” и давай наконец-то разберемся а вообще в отличие BoS и CHoCH – многие инфоцыгане гуру обучения смарт мани все напутали и теперь у новичков каша в голове и путают обозначение терминов.

Основные термины в статье:

• BoS – break of structure (слом структуры)
• CHoCH – change of character (смена характера)
• Confirm– подтверждение CHoCH, первый BOS после смены характера

Объясню простым языком. Но сначала сразу спойлер BoS = CHoCH – да это одно и тоже:)

Кто-то не использует CHoCH в торговле, оставляет только BOS, некоторые считаю CHoCH как маркетинговый ход, чтобы всех запутать и сделать концепт более трудным, ну и лучше продаваемых. Всех запутать и все побегут обучаться платно. Но не будем об этом, это все сарказм))

BoS – break of structure (слом структуры)

Давайте сначала разберемся что же такое BoS.

Разберем на примере восходящей структуры. Тут есть много боссов структуры.

Как только у нас сформирована структурная точка максимум HH – следом цена дает коррекцию формируется минимум HL, далее цена идет перебивать максимум HH, что является также сломом структуры или BoS, почему? На младших таймфреймах если рассмотреть был нисходящий тренд, затем при обновление максимума HH, младший таймфрейм также сменил тренд на восходящий.

А также есть другой вариант обозначения бос, когда у нас считается только слом/обновление последнего минимума HL. Такой вариант обозначения BoS достаточно распространен в рунете у различных менторов. Но такой вариант может Вас запутать, вообще в самой концепции Смарт-Мани принято считать за BoS только слом по текущей Swing в том же направление куда направлена структура.

BoS в примере выше считается только тогда когда мы обновляем предыдущий минимум (в восходящей структуре) или обновляем максимум (в нисходящей структуре). На примере выше  мы не смогли закрепиться и теперь у нас сформирована новая структурная точка LL (Более низкий минимум).С BoS то есть сломом структуры мы разобрались, у нас есть 2 варианта отображения на графике, кстати оба можно считать правильными, на самом деле как Вам удобно, так и отображается. Это всего лишь обозначения, важно понимать логику работы структуры и рынка, кстати, вперед читать статью про структуру рынка.

CHoCH – change of character (смена характера)

Теперь разберемся с CHoCH

В случае с CHoCH, мы за обновление структуры обозначаем как BoS, то есть у нас формируется дальнейшая структурные структурные точки Swing High или Swing Low

Первый способ обозначения BoS писал ранее.

А уже CHoCH у нас означает сигнал от том что произошла смена характера (настроения) на рынке.
Confirm (Confirmation) – это подтверждение новой структуры после смены характера. То есть Confirm – это подтверждение что CHoCH произошел и мы можем полноценно считать что у нас произошла смена тренда. В случае если мы не получили подтверждение CHoCH это мы считает за снятие ликвидности, то есть – ложной пробой SFP и продолжение восходящего тренда. Будет отдельный урок в ближайшее время.  Confirm – это по сути первый BoS после CHoCH. 

Обратите внимание, смысл во всех этих обозначениях один и тот же, просто по-разному обозначаются

Добавлю несколько схематичных примеров CHoCH.

Как правильно обозначать график дело Ваше, смысл и логика одна и та же, главное чтобы не парило мозг и торговля шла в плюс;)

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Слом структуры. BOS или CHoCH в чем разница и что лучше? появились сначала на SM Trader.