POI Зоны Интереса (Point Of Interest)
Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В этой статье расскажем об инструменте POI – зоны интереса.
POI – Зона интереса
POI (Point Of Interest) в переводе дословно точка интереса. Важно понимать, что POI – это не точка в прямом смысле, а скорее зона или уровень, на котором можно ожидать реакцию цены.
POI – представляет собой зону, в которой крупные игроки накапливают свои позиции. Крупный капитал будет защищать эту область, где происходили их торговые действия, в том числе манипуляции с ценой.
Правильно определенная зона интереса может давать высокую вероятность реакции рынка и обеспечивать эффективную торговлю в направлении тренда.
Зона интереса это место где при подходе цены мы ожидаем реакцию цены и в зависимости от торгового сетапа принимаем решение о входе в позицию.
В отдельной статье мы еще коснемся темы работы в POI.
Виды POI в трейдинге
Я выделяю 2 типа POI:
- Зоны ликвидности
- Область где ранее проводилась манипуляция с ценой (поток ордеров, ордер блок, тень свечи).
Теперь более подробно познакомимся с каждой зоной интереса:
Ликвидность
В классическом понимании умного капитала в первую очередь им интересны зоны скопления ликвидности. Такими могут выступать значимые максимумы и минимумы цены, где больше всего будет стоять стоп-лоссов. Да кстати всеми нами любимые ордер блоки также выступают ликвидностью, так как концепция SM набирает обороты, а рынок не стоит на месте и адаптируется под текущие реалии, поэтому большая часть ордер блоков выступают ловушками крупного капитала. Об этом я также в будущем планируют сделать обучающий материал.
Мой любимый пример сбора ликвидности, это игра в “змейку” где мы движемся в разные стороны поедаем еду собираем ликвидность. Пока цена идет к одной ликвидности, формирует новую ликвидность, затем разворачивается обратно чтобы забрать ранее сформированную ликвидность, формируя снова новую.
И так до бесконечности как расширение нашей вселенной.
Основные типы ликвидности:
- Равные максимумы EQH и минимумы EQL
- Структурные точки Swing – значимый High или Low
- Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
- Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией
- Максимум и минимум предыдущего дня
- Максимум и минимум предыдущей недели
- Максимумы и минимумы торговых сессий
Что делать нам с Вами? Как раз таки следить за тем как формируется, а затем ожидать сбор ликвидности. Далее уже переходить к торговым инструментам по работе с ликвидностью, такими как Buy-To-Sell, Sell-To-Buy, имбалансы, ордер блоки, тень свечи.
Order Flow
Поток ордеров это место на графике где проводилась манипуляция с ценой “Продать чтобы купить / Sell-To-Buy” и купить чтобы продать / Buy-To-Sell. Фактически это большая зона спроса и предложения где мы видим все движение цены в целом, повторный тест (митигация) этой зоны необходимо для того чтобы перекрыть убыточную позицию крупного капитала.
Подробная статья по Order Flow
Order Block
Основная POI от который мы рассматриваем точки входа. Фактически эта свеча на графике которая работала с ликвидностью, которая импульсно была поглощена следующей свечой с образованием имбаланса, если ранее область не была протестирована (митигирована), то мы ожидаем ожидаем реакцию цены от ордер блока.
Подробная статья по Order Block
Имбаланс (FVG)
Сами по себе имбалансы не стоит рассматривать как место для поиска точек входа, но как правило это магнит для цены и рынок будет стремится вернуться в эту область
Наличие имбаланса говорит нам о том что ордер блок ранее не был протестирован и зона интереса валидная и будет работать, в случае если имбаланс отсутствует, то ордер уже протестирован и с большей вероятностью блок окажется лишь ликвидностью и Вы поймаете стоп-лосс.
Тень свечи
В случае как и с ордер блоком, это такая же зона интереса, ключевое отличие лишь в том что ликвидность снималось не всем телом свечи, а именно тенью, поэтому мы можем значительно сократить нашу зону до тени.
Подробная статья по Тени свечи Wick
Mitigation Block и Breaker Block
Поскольку в основе формирование Mitigation и Breaker блоков, лежит Ордер блок – то и POI будет выглядеть примерно также, конечно с дополнительными нюансами формирования этих блоков ликвидности.
НО, Хочу обратить внимание, лично я не торгую инструменты Breaker Block и Mitigation Block, так как у них очень слабая отработка на дистанции. Поэтому и рассматривать их как POI, я тоже не рекомендую.
Подробная статья по Митигейшн блок
Подробная статья по Брейкер блок
Как входить от зоны интереса?
Это тема отдельного урока, в следующей статье мы разберем как работать с зонами интереса POI
Ответы