Менеджмент позиции в трейдинге

Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В данной статье мы разберем управление позиции. Расскажем на что стоит обратить свое внимание, что делать, когда все пошло не по плану и как постараться сохранить депозит.

Как правильно управлять сделкой в Смарт Мани?

Определение точек входа в позиции используя торговые сетапы Смарт Мани не дает гарантию что сделка будет обязательно закрыта в прибыль. После того как Вы нашли хорошую точку входа, нужно получить с этой сделки максимально возможную прибыль.

На самом деле найти сетап и войти в сделку проще простого, сложнее всего вовремя выйти с рынка и закрыть сделку.

Прежде чем открывать сделки, всегда учитывайте риск, более подробно можете прочитать в статье про риск менеджмент. После того как рассчитали риск на сделку, Вы будете знать где разместить стоп-лосс и тейк-профит.

Вход в позицию

Вход в сделку бывает двух типов: агрессивный и консервативный. 

Агрессивный способ подразумевает быстрый вход в сделку от зоны интереса POI на старшем таймфрейме (HTF). Минус данного подхода: длинный стоп-лосс, небольшой коэффициент риска к прибыли,  большой риск получить стоп-лосс, так как зона интереса может оказаться ловушкой. 

Консервативный вход требует дополнительного подтверждения на младшем таймфрейме (LTF), значительно уменьшается длина стоп-лосс и высокое соотношение риска к прибыли, хотя этот способ может не дать точку входа на LTF и можно пропустить потенциальную сделку.

Рекомендуем прочитать статью по работе с таймфреймами 

       Итак, для того чтобы сделка была успешной, необходимо не только выбрать подходящий момент для входа, но и уделить внимание всем аспектам, которые могут повлиять на управление позицией.

       Для начала, перед тем как открыть позицию, мы должны перестраховаться и решить для себя где мы будем ее закрывать. Рассмотрим всевозможные исходы сделки.

• В первом варианте мы закрываем позицию в убыток, вручную или используя стоп-лосс. 
• Второй вариант предполагает закрытие позиции в безубыток, также вручную или с использованием стоп-лосса.    
• В третьем варианте мы закрываем позицию в профит

       Не стоит забывать, что сделка может оказаться частично прибыльной, а также частично закрыта в убыток

Управление торговой позицией и анализ движения цены на рынке являются существенными аспектами успешной торговли. Важно учитывать структуру рынка, следить за тем, какие изменения происходят и как они могут повлиять на ваши открытые позиции. Таким образом, вы сможете адаптироваться к новым условиям и принимать решения касательно стоп-лоссов и безубытков.

После установки начального уровня стоп-лосса и движения цены в ожидаемом направлении, крайне важно не торопиться с перемещением стоп-лосса в безубыток при небольшом движении цены в вашу сторону. Подобные действия могут привести к выбиванию стоп-лосса, после чего цена продолжит движение в ожидаемом направлении. Вместо этого стоит перемещать стоп-лосс, опираясь на технические факторы, такие как продолжение движения цены по структуре и фрактальность цены.

Если вы наблюдаете изменения на рынке, которые не соответствуют вашим прогнозам, возможно, стоит переосмыслить вашу стратегию и принять меры по снижению рисков. К примеру, можно рассмотреть возможность перемещения стоп-лосса в безубыток или закрытия части позиции для снижения дополнительных потерь.

   При правильном управлении позицией, ключевым аспектом является последовательное перемещение стоп-лосса или безубытка при обновлении максимумов или минимумов. Если структура рынка нарушена, стоит задуматься о закрытии позиции при наличии подтверждения. Важно не размещать стоп-лосс сразу выше/ниже ключевых максимумов/минимумов, потенциальных ликвидных пулов и двойных вершин/двойного дна, так как рынок может забрать ваш стоп-лосс, прежде чем изменить направление.

В итоге, грамотное управление позицией и способность адаптироваться к изменяющимся условиям на рынке являются фундаментом успешной торговли. Ориентируйтесь на структуру рынка, анализируйте изменения и применяйте гибкость в своей стратегии, чтобы минимизировать риски и добиться лучших результатов.

Также стоит обратить внимание на частичную фиксацию прибыли, которая помогает снизить эмоциональное напряжение и способствует постоянному росту вашего капитала. Однако, следует помнить, что частичная фиксация прибыли может уменьшить соотношение риска и вознаграждения. Идеальным решением будет разработка сбалансированного торгового плана, который предусматривает частичное закрытие прибыли у первой проблемной зоны, чтобы гарантировать получение прибыли, а оставшаяся часть позиции поддерживается открытой на безубытке.

       При открытии позиции важно учитывать не только основные цели, но и второстепенные, такие как зоны частичной фиксации позиции. Такие зоны могут включать FTA (First trouble area), Цена закрытия предыдущего дня, Цена открытия предыдущего дня, равные уровни цены EQL и EQH,  Order block, Тень свечи Wick, Imbalance и зоны ликвидности.

FTA, или первая проблемная зона, представляет собой уровень цен, на котором произошло изменение движения цены. В случае нисходящего тренда это зона спроса (Demand Zone), на которой цена начала расти. При восходящем тренде это зона предложения (Supply Zone), где цена начала падать.

Не стоит ждать, пока сработает стоп-лосс или тейк-профит. Если возникает возможность частично закрыть позицию и добавить прибыль к депозиту, лучше воспользоваться этим. Выбирайте цели, опираясь на уровни, такие как двойные вершины, двойное дно, значимые максимумы и минимумы, и явные пулы ликвидности.

Процентное соотношение частичного закрытия позиции зависит от того, торгуете ли вы в тренде или против него. Грамотное управление позицией с учетом частичной фиксации прибыли поможет оптимизировать вашу торговую стратегию и обеспечит стабильный рост вашего капитала.

Безубыток

       Опытные трейдеры смарт мани всегда стремятся снизить риски своих сделок, перенося стоп-лосс в безубыток при наличии подтверждения о сломе текущей рыночной структуры в направлении их тренда, или после первого подтверждение о продолжение структуры.

Психология менеджмента позиции

Одним из ключевых аспектов управления позицией в трейдинге является страх. Многие воспринимают страх как негативную эмоцию, однако, это не совсем верно. Страх – это естественная реакция человека на возможную опасность и служит защитной функцией. В контексте трейдинга страх можно использовать как индикатор для фильтрации позиций, но важно научиться определять причину его возникновения.

Страх может быть другом трейдера, если указывает на реальные источники опасности. Дискомфорт, который трейдер испытывает во время сделки, часто предвещает осознание изменений на рынке. Однако, иногда страх возникает, когда сделка не соответствует ожиданиям трейдера, и в этом случае он является необоснованным.

Хорошим инструментом для регулирования подобного шума является проговаривание ситуации вслух. Таким образом, можно извлечь информацию из эмоций и определить, есть ли реальная угроза позиции или это просто излишние переживания. Следующим шагом стоит задать себе вопросы: «Почему мне не комфортно? Что-то важное изменилось в сделке?». Последний вопрос крайне важен, поскольку он помогает различать реалистичные опасения от обычного беспокойства, которое может возникать в незнакомой или неопределенной ситуации.

Страх следует воспринимать как предупреждение, а не повод для немедленных действий. Это способ, которым наше тело и разум говорят нам: «Что-то идет не так». Наша задача – определить, что именно не так и использовать эту информацию для принятия верных решений.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.