Трейдер, торгующий Price Action, может использовать комбинацию рыночной структуры, графических моделей и даже моделей свечей, чтобы экстраполировать, где цена ценной бумаги будет торговаться дальше, чтобы они могли открывать длинные или короткие позиции на рынке и получать прибыль от движения цены, которое они прогнозируют.

Действительно ли Price Action работает?

Да! Торговля Price Action – один из самых популярных видов торговли, потому что, в отличие от использования технических индикаторов, торговля ценовыми действиями оказалась очень статистически надежной формой проведения технического анализа и торговли на рынках.

Хотя мы не утверждаем, что такие индикаторы, как скользящие средние, MACD, RSI или облачные индикаторы Ишимоку, не могут работать в качестве жизнеспособной стратегии для поиска качественных настроек на рынке, они, как правило, работают только в определенных рыночных условиях. Неизбежно, что большинство индикаторов являются запаздывающими индикаторами, что означает, что они обеспечивают только запаздывающую обратную связь и будут подавать сигналы на покупку или продажу только во время настройки цены или после того, как она уже настроена и перемещена.

С другой стороны, ценовое действие хорошо подходит для трейдеров, которые хотят быть динамичными на рынке и хотят иметь возможность извлекать выгоду из рыночных движений как в трендовой, так и в колеблющейся рыночной среде.

В конце концов, существует несколько различных типов стратегий Price Action, некоторые из которых работают лучше, чем другие, а некоторые могут даже хорошо сочетаться с техническими индикаторами, такими как упомянутые выше.

Как я могу освоить торговлю Price Action?

Для того чтобы освоить торговлю по Price Action, вам необходимо выбрать торговую стратегию, которая позволяет понять происходящее на рынке таким образом, чтобы вы могли понять ее и торговать по ней. Опять же, как трейдер Price Action, вы редко будете использовать технические индикаторы на экране, и единственным “индикатором”, который вы будете использовать, будут японские свечи, которые находятся перед вами.

Независимо от того, хотите ли вы торговать по стратегии спроса и предложения или вы хотите выбрать более традиционный подход к розничной торговле, важно, чтобы вы придерживались одной стратегии, а не переходили на новую каждые несколько месяцев.

Используя “голые” графики и стандартные инструменты построения графиков, вы должны будете развить навыки технического анализа и понимание вышеупомянутых рыночных концепций, включая структуру рынка, ликвидность и графические паттерны (торговые установки).

После того как вы потратите несколько месяцев на изучение этих навыков, вы сможете перенести свои навыки технического анализа на графики в условиях реального рынка, торгуя на демо-счете или реальном счете Форекс, и начать заключать сделки и собирать данные, чтобы увидеть, приносит ли ваше преимущество положительную прибыль на рынке.

Несмотря на то, что некоторые трейдеры могут сказать вам, торговый план каждого трейдера неизбежно будет немного отличаться от плана следующего трейдера, и то же самое касается фактического исполнения преимущества или плана на рынке. Ни один из двух трейдеров не будет абсолютно одинаковым или иметь абсолютно одинаковые мысли.

Кроме того, освоение ценового действия не означает, что вы будете постоянно прибыльным трейдером. Торговая психология – это еще один важнейший компонент становления мастера трейдинга, который действительно может обеспечить стабильно растущую кривую капитала. Без надлежащего управления рисками или навыков психологии торговли вы вряд ли сможете получать прибыль на рынке, не отдавая все назад.

Как торговать Price Action на рынке Форекс

Чтобы научиться торговать Price Action на рынке Forex, вам необходимо понять, как работают японские свечи. Без этого фундаментального навыка вам будет трудно эффективно читать ценовое действие. Если вы еще не знаете, как читать японские свечи, мы рекомендуем сначала прочитать наше руководство для начинающих по торговле на рынке Форекс, чтобы вы могли развить свои навыки чтения графиков.

Помните, что изучение Price Action подобно изучению нового языка. Представьте себе японские свечи как основные строительные блоки в изучении языка (обучение чтению отдельных слов), в то время как обучение анализу ценового действия – это почти как чтение полностью сформулированных предложений.

Торговля спросом и предложением – это идея о том, что, когда валютная пара или биржевые акции торгуются по ценам, которые относительно низки по сравнению с их историческими ценами, мы увидим приток покупателей (спрос) на рынке и предложение цены вверх.

С другой стороны, если валютная пара или биржевые акции торгуются по ценам, которые относительно высоки по сравнению с историческими ценами, мы увидим приток продавцов (избыток предложения) на рынок и снижение цены.

Это, конечно, грубое упрощение того, что включает в себя торговля на рынках, но, тем не менее, это основная концепция, на которой мы основываем нашу стратегию ценового действия.

Стратегии Price Action на Форекс

Первый тип стратегий Price Action, который мы рассмотрим, – это традиционные модели розничных графиков. Эти типы стратегий используют популярные модели розничных графиков для прогнозирования цены, которая, скорее всего, будет торговаться следующей. Сюда входит использование таких моделей, как двойные вершины, двойные низы, модели “голова и плечи”, восходящие и нисходящие треугольники (также известные как модели “восходящий и нисходящий клин”) для определения потенциальных прорывов, модели “бычий и медвежий флаг”, а также использование концепции поддержки и сопротивления.

Если вы уже знакомы с этим видом торговли, вы заметите, что практически каждая стратегия ценового действия пересекается или использует похожие концепции для определения направления рынка и поиска сигналов для входа в рынок.

Стратегии Price Action со свечными паттернами

В свечных стратегиях Price Action используются паттерны ценового действия, которые можно прочитать, глядя на то, как свечи формируются в определенной последовательности. Это предполагает анализ открытия, закрытия, минимума и максимума серии свечей для прогнозирования следующего движения рынка. Основная идея использования свечных моделей заключается в том, что вы сможете предсказывать движение рынка на основе того, как цена развивалась в течение двух-четырех свечей на соответствующем тайм-фрейме, на котором вы торгуете.

Обычно для построения свечных моделей Price Action, трейдеры используют средние или старшие тайм-фреймы. Преимущество этого типа стратегии Price Action заключается в том, что она проста по сравнению с другими стратегиями, однако она требует запоминания нескольких свечных моделей и иногда может быть слишком упрощенным способом рассмотрения взаимодействия между покупателями и продавцами на рынке.

Стратегии Price Action на прорыв и ретест

Стратегия Price Action “Break and Retest” заключается в определении рынка, находящегося в тренде, и попытке войти в тренд путем входа в рынок в момент отката и “повторного тестирования” ранее сформированной зоны или уровня. Эта конкретная стратегия в значительной степени опирается на рынки, которые находятся в тренде, а не в консолидации (или диапазоне), поскольку вы будете полагаться на импульс рынка, чтобы войти в позицию, которая продолжит движение.

Эта конкретная стратегия является одной из наших любимых, потому что мы используем разновидность стратегии ценового действия “пробой и ретест” на трендовых рынках в качестве трейдеров спроса и предложения в Phantom Trading.

Самое большое преимущество торговли Price Action на прорывах и ретестах заключается в том, что вы просто ищете продолжения движения цены, а не берете развороты, вероятность которых обычно ниже.

Единственным недостатком стратегий пробоя и ретеста является то, что они не всегда хорошо работают на рынках, которые находятся в диапазоне. Учитывая это, мы также считаем эту стратегию одной из лучших стратегий ценового действия, поскольку она более щадящая и предлагает менее крутую кривую обучения по сравнению с другими стратегиями.

Стратегии Price Action с коррекцией Фибоначчи

Стратегии Price Action с коррекцией Фибоначчи очень похожи на стратегии Price Action с прорывом и ретестом, за исключением того, что вы будете искать коррекции на рынке на основе “1st Leg” или движения Price Action, и использовать коррекции Фибоначчи для определения уровней, от которых можно покупать или продавать в зависимости от направления и тенденции рынка. Опять же, как и стратегии Price Action “Прорыв и ретест”, эта стратегия относительно проста и имеет короткую кривую обучения по сравнению с некоторыми другими стратегиями, о которых мы упоминали в этом руководстве.

Стратегии Price Action при прорыве

Стратегии Price Action прорыва в некотором смысле противоположны традиционным стратегиям розничных графических паттернов, поскольку трейдеры, торгующие на прорыве, обычно стремятся войти в рынок, когда он “вырывается” из консолидации (диапазона) или уровня, который ранее держался. Эта стратегия ценового действия очень похожа на стратегии прорыва и ретеста в том, что они в значительной степени полагаются на объем и импульс, нарастающий на рынке, чтобы поймать сделки.

Единственным недостатком стратегий Price Action на прорыв является то, что иногда на рынке случаются ложные прорывы, которые могут обмануть трейдеров этого типа, заставляя их входить в позиции только для того, чтобы быть остановленными, когда цена идет против них.

Это не означает, что пробойные стратегии Price Action обязательно плохи, но они в целом более подвержены манипулированию ценой, чем некоторые другие вышеупомянутые стратегии.

Стратегии Price Action спроса и предложения

Стратегии Price Action “Спрос и предложение” объединяют многие из концепций, обсуждаемых в других стратегиях Price Action, упомянутых в этом руководстве, но также вводят понятие как ликвидность, зоны спроса и предложения, и пытаются понять смысл таких вещей, как поток ордеров на рынке, чтобы распознать, когда ценовым действием манипулируют.

Стратегии Price Action на основе спроса и предложения, которые иногда называют концепциями умных денег (SMC), предполагают использование очень логичного подхода к расшифровке ценового действия. В отличие от поиска простых графических моделей, трейдеры спроса и предложения активно анализируют рынки, используя структуру рынка, импульс и ликвидность для выявления “ловушек” на рынке, в которые попадают другие розничные трейдеры.

Недостатком стратегии Price Action “Спрос и предложение” является то, что она имеет одну из самых крутых кривых обучения среди всех стратегий, однако можно утверждать, что трейдеры этого типа обладают самым глубоким пониманием рынков по сравнению с теми, кто торгует вышеупомянутыми стратегиями. Кроме того, стратегии ценового действия на основе спроса и предложения оказались очень прибыльными, поскольку трейдеры, как правило, меньше подвергаются манипуляциям при выходе из своих позиций, имеют более высокие коэффициенты исполнения и в среднем зарабатывают больше +R, чем те, кто торгует по другим стратегиям.

Сообщение Что такое Price Action? появились сначала на SM Trader.

Анализ свечей

Анализ свечей – это один из эффективных методов визуализации и интерпретации движения цены в графической форме на заданном временном интервале. Для данной цели чаще всего используются японские свечи, которые наилучшим образом передают информацию о тенденциях и динамике спроса и предложения.

Существуют две основные категории свечей:

1. Бычьи свечи (зеленые) – эти свечи свидетельствуют о доминировании покупателей в рассматриваемом временном отрезке.
   
2. Медвежьи свечи (красные) – эти свечи, напротив, указывают на преимущество продавцов в рассматриваемом временном интервале.

Свечной анализ представляет собой графическое изображение движения цены в определенном временном интервале с использованием свечей. Каждая свеча представляет собой отдельный временной период, такой как 1 день, 1 час или 15 минут. Чем старше временной интервал, на котором мы анализируем свечи, тем более весомыми и значимыми они становятся.

Сама свеча состоит из тела и тени.

• Тело свечи – это часть между ценой открытия (началом периода) и ценой закрытия (концом периода). Если цена закрытия выше, чем цена открытия, свеча обычно отображается как белая или светлая. Если цена закрытия ниже, свеча будет темной или черной.
• Тень свечи (Фетиль) – это вертикальные линии, которые выходят из тела свечи вверх и вниз. Они представляют максимальное и минимальное значение цены за данный период.

Каждая свеча соответствует выбранному временному интервалу. Например, если мы выбираем 4-часовой интервал, то открытие и закрытие свечи займет 4 часа. Если выбираем 1-дневной интервал, то каждая свеча будет представлять 1 день. Чем больше временной интервал, на котором мы смотрим свечи, тем более значимыми они становятся.

Свечи используются как дополнительный сигнал в разные стороны и следует использовать их в сочетании с другими основными инструментами анализа

Типы свечей

Давайте рассмотрим типы свечей и сигналы, которые они предоставляют:

1. Обычные свечи:
   • Тело свечи отражает уровень доминирования либо быков (покупателей), либо медведей (продавцов). Чем более выражено тело, тем более явно выражено доминирование одной из сторон.

2. Свечи разворота (пинбар):
   • Эти свечи являются одними из наиболее значимых индикаторов, предостерегая о возможных разворотах на рынке. Сигнал, который они предоставляют, следует учитывать особенно в случае, когда такие свечи появляются близко к важным уровням поддержки или сопротивления. Это объясняется тем, что такие свечи часто сопровождаются снятием ликвидности на этих уровнях.
   • Трейдеры, использующие тактику ожидания отскока от уровней, часто устанавливают стоп-заявки за пределами уровней, и именно пинбар может провоцировать срабатывание этих стоп-заявок. То же самое справедливо и для трейдеров, вошедших по прорыву уровня, так как цена может вернуться назад, создавая пинбар (фиктивный прорыв уровня). Внешний вид свечи может варьироваться, однако суть остается неизменной: тень должна значительно превышать тело свечи и быть либо сверху (в случае бычьего пинбара), либо снизу (в случае медвежьего пинбара).

Как торговать?

1. Вход при закрытии свечи: Рекомендуется входить в сделку только после закрытия свечи.
2. Установка стоп-заявки за пинбаром: Следует размещать стоп-заявку за пинбаром для управления рисками и защиты позиции.
3. Бычьи пинбары торгуются только на минимумах от уровней поддержки при покупке: Бычьи пинбары лучше всего использовать в качестве сигнала для входа в покупку, когда они появляются в зоне спроса или после съема ликвидности (Обновление значимого минимума).
4. Медвежьи пинбары торгуются только на максимумах от уровней сопротивления при продаже: Медвежьи пинбары наиболее полезны для входа в продажу, когда они образуются в зоне предложения или после съема ликвидности (Обновление значимого максимума).
5. Пинбар служит сигналом разворота, а не продолжения тренда: Важно отметить, что пинбар сигнализирует о возможном развороте рынка, а не продолжении текущего тренда.
6. Правильный пинбар снимает ликвидность: Эффективный пинбар способен снимать ликвидность на рынке, что может создать перевес в сторону трейдера.

3. Свечи неопределенности (доджи, волчок):
   • Доджи свидетельствуют о равновесии между покупателями и продавцами, когда ни быки, ни медведи не имеют четкого преимущества. Такие свечи могут представлять собой как сигнал продолжения текущего локального тренда, так и сигнал о возможном развороте, поэтому их наилучшим образом использовать в сочетании с другими свечными формациями.
   • На более длинных временных интервалах такие доджи также могут указывать на консолидацию рынка, когда цена находится в узком диапазоне, и нет явного движения вверх или вниз.

Свечные формации

Существует сотни свечных формаций, и изучить их все практически невозможно, но и не требуется. Вам нужно выбрать основные формации, которые лучше всего работают, и использовать их в своей стратегии. Я выбрал несколько формаций, которые, по моему мнению, работают наилучшим образом и являются основными среди свечных формаций:

1. Поглощение
   Эта формация состоит из двух свечей, где вторая полностью поглощает первую. 
   
   • Если бычья свеча поглощает медвежью, это бычье поглощение и может быть сигналом для покупки.
   • Если медвежья свеча поглощает бычью, это считается медвежьим поглощением и может быть сигналом на продажу. 

2. Спонсированная свеча. 
   
   Это вариант поглощения первой свечи следующими 1-2 свечами. Обязательным условие является чтобы первая свеча снимала ликвидность. Пример, после медвежьей свечи идут две бычьих свечи, которые поглощают первую. Основная идея заключается в том, чтобы закрытие последней свечи было выше, чем максимум первой (либо же если это медвежья формация, то ниже минимума первой).

Эти разворотные формации используются только при подходе в зону интереса или при работе с ликвидностью, служит сильным сигналом потенциального разворота рынка. Опять же не панацея и 100% сигнал что все цена сейчас развернется. Важно далее дождаться еще 1-2 свечи, в случае если цена продолжит дальше идти вверх (в медвежьем поглощении) или внизу (в случае с бычьим поглощение) и будет закрепляться телами, то это признак того что поглощение оказалось ложным и разворота не будет. Эти свечные формации наиболее эффективны при анализе временных интервалов от 4 часов и выше.

Заключение

Свечной анализ – это мощный инструмент для анализа ценовой динамики на финансовых рынках. С помощью свечей мы можем определять движение тренда или разворот цены.

Он позволяет выявлять сигналы и формации, которые могут помочь трейдерам принимать более обоснованные решения. Однако следует помнить, что свечной анализ – это базовый инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый трейдер, и для полноценной торговли необходимо использовать и другие методы анализа графика.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Свечной анализ появились сначала на SM Trader.