Свечной анализ
Всем привет, это серия обучающих статей, на обще-трейдинговую тематику, не привязанных к какой либо торговой стратегией. В данной статье мы разберем базис и фундамент трейдинга, а именно – анализ свечей.
Анализ свечей
Анализ свечей – это один из эффективных методов визуализации и интерпретации движения цены в графической форме на заданном временном интервале. Для данной цели чаще всего используются японские свечи, которые наилучшим образом передают информацию о тенденциях и динамике спроса и предложения.
Существуют две основные категории свечей:
- Бычьи свечи (зеленые) – эти свечи свидетельствуют о доминировании покупателей в рассматриваемом временном отрезке.
- Медвежьи свечи (красные) – эти свечи, напротив, указывают на преимущество продавцов в рассматриваемом временном интервале.
Свечной анализ представляет собой графическое изображение движения цены в определенном временном интервале с использованием свечей. Каждая свеча представляет собой отдельный временной период, такой как 1 день, 1 час или 15 минут. Чем старше временной интервал, на котором мы анализируем свечи, тем более весомыми и значимыми они становятся.
Сама свеча состоит из тела и тени.
- Тело свечи – это часть между ценой открытия (началом периода) и ценой закрытия (концом периода). Если цена закрытия выше, чем цена открытия, свеча обычно отображается как белая или светлая. Если цена закрытия ниже, свеча будет темной или черной.
- Тень свечи (Фетиль) – это вертикальные линии, которые выходят из тела свечи вверх и вниз. Они представляют максимальное и минимальное значение цены за данный период.
Каждая свеча соответствует выбранному временному интервалу. Например, если мы выбираем 4-часовой интервал, то открытие и закрытие свечи займет 4 часа. Если выбираем 1-дневной интервал, то каждая свеча будет представлять 1 день. Чем больше временной интервал, на котором мы смотрим свечи, тем более значимыми они становятся.
Свечи используются как дополнительный сигнал в разные стороны и следует использовать их в сочетании с другими основными инструментами анализа
Типы свечей
Давайте рассмотрим типы свечей и сигналы, которые они предоставляют:
- Обычные свечи:
- Тело свечи отражает уровень доминирования либо быков (покупателей), либо медведей (продавцов). Чем более выражено тело, тем более явно выражено доминирование одной из сторон.
- Свечи разворота (пинбар):
- Эти свечи являются одними из наиболее значимых индикаторов, предостерегая о возможных разворотах на рынке. Сигнал, который они предоставляют, следует учитывать особенно в случае, когда такие свечи появляются близко к важным уровням поддержки или сопротивления. Это объясняется тем, что такие свечи часто сопровождаются снятием ликвидности на этих уровнях.
- Трейдеры, использующие тактику ожидания отскока от уровней, часто устанавливают стоп-заявки за пределами уровней, и именно пинбар может провоцировать срабатывание этих стоп-заявок. То же самое справедливо и для трейдеров, вошедших по прорыву уровня, так как цена может вернуться назад, создавая пинбар (фиктивный прорыв уровня). Внешний вид свечи может варьироваться, однако суть остается неизменной: тень должна значительно превышать тело свечи и быть либо сверху (в случае бычьего пинбара), либо снизу (в случае медвежьего пинбара).
Как торговать?
- Вход при закрытии свечи: Рекомендуется входить в сделку только после закрытия свечи.
- Установка стоп-заявки за пинбаром: Следует размещать стоп-заявку за пинбаром для управления рисками и защиты позиции.
- Бычьи пинбары торгуются только на минимумах от уровней поддержки при покупке: Бычьи пинбары лучше всего использовать в качестве сигнала для входа в покупку, когда они появляются в зоне спроса или после съема ликвидности (Обновление значимого минимума).
- Медвежьи пинбары торгуются только на максимумах от уровней сопротивления при продаже: Медвежьи пинбары наиболее полезны для входа в продажу, когда они образуются в зоне предложения или после съема ликвидности (Обновление значимого максимума).
- Пинбар служит сигналом разворота, а не продолжения тренда: Важно отметить, что пинбар сигнализирует о возможном развороте рынка, а не продолжении текущего тренда.
- Правильный пинбар снимает ликвидность: Эффективный пинбар способен снимать ликвидность на рынке, что может создать перевес в сторону трейдера.
- Свечи неопределенности (доджи, волчок):
- Доджи свидетельствуют о равновесии между покупателями и продавцами, когда ни быки, ни медведи не имеют четкого преимущества. Такие свечи могут представлять собой как сигнал продолжения текущего локального тренда, так и сигнал о возможном развороте, поэтому их наилучшим образом использовать в сочетании с другими свечными формациями.
- На более длинных временных интервалах такие доджи также могут указывать на консолидацию рынка, когда цена находится в узком диапазоне, и нет явного движения вверх или вниз.
Свечные формации
Существует сотни свечных формаций, и изучить их все практически невозможно, но и не требуется. Вам нужно выбрать основные формации, которые лучше всего работают, и использовать их в своей стратегии. Я выбрал несколько формаций, которые, по моему мнению, работают наилучшим образом и являются основными среди свечных формаций:
- Поглощение
Эта формация состоит из двух свечей, где вторая полностью поглощает первую.- Если бычья свеча поглощает медвежью, это бычье поглощение и может быть сигналом для покупки.
- Если медвежья свеча поглощает бычью, это считается медвежьим поглощением и может быть сигналом на продажу.
- Спонсированная свеча.
Это вариант поглощения первой свечи следующими 1-2 свечами. Обязательным условие является чтобы первая свеча снимала ликвидность. Пример, после медвежьей свечи идут две бычьих свечи, которые поглощают первую. Основная идея заключается в том, чтобы закрытие последней свечи было выше, чем максимум первой (либо же если это медвежья формация, то ниже минимума первой).
Эти разворотные формации используются только при подходе в зону интереса или при работе с ликвидностью, служит сильным сигналом потенциального разворота рынка. Опять же не панацея и 100% сигнал что все цена сейчас развернется. Важно далее дождаться еще 1-2 свечи, в случае если цена продолжит дальше идти вверх (в медвежьем поглощении) или внизу (в случае с бычьим поглощение) и будет закрепляться телами, то это признак того что поглощение оказалось ложным и разворота не будет. Эти свечные формации наиболее эффективны при анализе временных интервалов от 4 часов и выше.
Заключение
Свечной анализ – это мощный инструмент для анализа ценовой динамики на финансовых рынках. С помощью свечей мы можем определять движение тренда или разворот цены.
Он позволяет выявлять сигналы и формации, которые могут помочь трейдерам принимать более обоснованные решения. Однако следует помнить, что свечной анализ – это базовый инструмент, которым должен уметь пользоваться каждый трейдер, и для полноценной торговли необходимо использовать и другие методы анализа графика.
Ответы