Что такое Price Action?

Price Action – это движение цены ценной бумаги (включая акции, индексы и валютные пары) с течением времени. Price Action обычно используется среди трейдеров, которые используют технический анализ для прогнозирования того, куда пойдет рынок дальше, чтобы они могли извлечь выгоду из движений на рынке.

Трейдер, торгующий Price Action, может использовать комбинацию рыночной структуры, графических моделей и даже моделей свечей, чтобы экстраполировать, где цена ценной бумаги будет торговаться дальше, чтобы они могли открывать длинные или короткие позиции на рынке и получать прибыль от движения цены, которое они прогнозируют.

Действительно ли Price Action работает?

Да! Торговля Price Action – один из самых популярных видов торговли, потому что, в отличие от использования технических индикаторов, торговля ценовыми действиями оказалась очень статистически надежной формой проведения технического анализа и торговли на рынках.

Хотя мы не утверждаем, что такие индикаторы, как скользящие средние, MACD, RSI или облачные индикаторы Ишимоку, не могут работать в качестве жизнеспособной стратегии для поиска качественных настроек на рынке, они, как правило, работают только в определенных рыночных условиях. Неизбежно, что большинство индикаторов являются запаздывающими индикаторами, что означает, что они обеспечивают только запаздывающую обратную связь и будут подавать сигналы на покупку или продажу только во время настройки цены или после того, как она уже настроена и перемещена.

С другой стороны, ценовое действие хорошо подходит для трейдеров, которые хотят быть динамичными на рынке и хотят иметь возможность извлекать выгоду из рыночных движений как в трендовой, так и в колеблющейся рыночной среде.

В конце концов, существует несколько различных типов стратегий Price Action, некоторые из которых работают лучше, чем другие, а некоторые могут даже хорошо сочетаться с техническими индикаторами, такими как упомянутые выше.

Как я могу освоить торговлю Price Action?

Для того чтобы освоить торговлю по Price Action, вам необходимо выбрать торговую стратегию, которая позволяет понять происходящее на рынке таким образом, чтобы вы могли понять ее и торговать по ней. Опять же, как трейдер Price Action, вы редко будете использовать технические индикаторы на экране, и единственным “индикатором”, который вы будете использовать, будут японские свечи, которые находятся перед вами.

Независимо от того, хотите ли вы торговать по стратегии спроса и предложения или вы хотите выбрать более традиционный подход к розничной торговле, важно, чтобы вы придерживались одной стратегии, а не переходили на новую каждые несколько месяцев.

Используя “голые” графики и стандартные инструменты построения графиков, вы должны будете развить навыки технического анализа и понимание вышеупомянутых рыночных концепций, включая структуру рынка, ликвидность и графические паттерны (торговые установки).

После того как вы потратите несколько месяцев на изучение этих навыков, вы сможете перенести свои навыки технического анализа на графики в условиях реального рынка, торгуя на демо-счете или реальном счете Форекс, и начать заключать сделки и собирать данные, чтобы увидеть, приносит ли ваше преимущество положительную прибыль на рынке.

Несмотря на то, что некоторые трейдеры могут сказать вам, торговый план каждого трейдера неизбежно будет немного отличаться от плана следующего трейдера, и то же самое касается фактического исполнения преимущества или плана на рынке. Ни один из двух трейдеров не будет абсолютно одинаковым или иметь абсолютно одинаковые мысли.

Кроме того, освоение ценового действия не означает, что вы будете постоянно прибыльным трейдером. Торговая психология – это еще один важнейший компонент становления мастера трейдинга, который действительно может обеспечить стабильно растущую кривую капитала. Без надлежащего управления рисками или навыков психологии торговли вы вряд ли сможете получать прибыль на рынке, не отдавая все назад.

Как торговать Price Action на рынке Форекс

Чтобы научиться торговать Price Action на рынке Forex, вам необходимо понять, как работают японские свечи. Без этого фундаментального навыка вам будет трудно эффективно читать ценовое действие. Если вы еще не знаете, как читать японские свечи, мы рекомендуем сначала прочитать наше руководство для начинающих по торговле на рынке Форекс, чтобы вы могли развить свои навыки чтения графиков.

Помните, что изучение Price Action подобно изучению нового языка. Представьте себе японские свечи как основные строительные блоки в изучении языка (обучение чтению отдельных слов), в то время как обучение анализу ценового действия – это почти как чтение полностью сформулированных предложений.

Торговля спросом и предложением – это идея о том, что, когда валютная пара или биржевые акции торгуются по ценам, которые относительно низки по сравнению с их историческими ценами, мы увидим приток покупателей (спрос) на рынке и предложение цены вверх.

С другой стороны, если валютная пара или биржевые акции торгуются по ценам, которые относительно высоки по сравнению с историческими ценами, мы увидим приток продавцов (избыток предложения) на рынок и снижение цены.

Это, конечно, грубое упрощение того, что включает в себя торговля на рынках, но, тем не менее, это основная концепция, на которой мы основываем нашу стратегию ценового действия.

Стратегии Price Action на Форекс

Первый тип стратегий Price Action, который мы рассмотрим, – это традиционные модели розничных графиков. Эти типы стратегий используют популярные модели розничных графиков для прогнозирования цены, которая, скорее всего, будет торговаться следующей. Сюда входит использование таких моделей, как двойные вершины, двойные низы, модели “голова и плечи”, восходящие и нисходящие треугольники (также известные как модели “восходящий и нисходящий клин”) для определения потенциальных прорывов, модели “бычий и медвежий флаг”, а также использование концепции поддержки и сопротивления.

Если вы уже знакомы с этим видом торговли, вы заметите, что практически каждая стратегия ценового действия пересекается или использует похожие концепции для определения направления рынка и поиска сигналов для входа в рынок.

Стратегии Price Action со свечными паттернами

В свечных стратегиях Price Action используются паттерны ценового действия, которые можно прочитать, глядя на то, как свечи формируются в определенной последовательности. Это предполагает анализ открытия, закрытия, минимума и максимума серии свечей для прогнозирования следующего движения рынка. Основная идея использования свечных моделей заключается в том, что вы сможете предсказывать движение рынка на основе того, как цена развивалась в течение двух-четырех свечей на соответствующем тайм-фрейме, на котором вы торгуете.

Обычно для построения свечных моделей Price Action, трейдеры используют средние или старшие тайм-фреймы. Преимущество этого типа стратегии Price Action заключается в том, что она проста по сравнению с другими стратегиями, однако она требует запоминания нескольких свечных моделей и иногда может быть слишком упрощенным способом рассмотрения взаимодействия между покупателями и продавцами на рынке.

Стратегии Price Action на прорыв и ретест

Стратегия Price Action “Break and Retest” заключается в определении рынка, находящегося в тренде, и попытке войти в тренд путем входа в рынок в момент отката и “повторного тестирования” ранее сформированной зоны или уровня. Эта конкретная стратегия в значительной степени опирается на рынки, которые находятся в тренде, а не в консолидации (или диапазоне), поскольку вы будете полагаться на импульс рынка, чтобы войти в позицию, которая продолжит движение.

Эта конкретная стратегия является одной из наших любимых, потому что мы используем разновидность стратегии ценового действия “пробой и ретест” на трендовых рынках в качестве трейдеров спроса и предложения в Phantom Trading.

Самое большое преимущество торговли Price Action на прорывах и ретестах заключается в том, что вы просто ищете продолжения движения цены, а не берете развороты, вероятность которых обычно ниже.

Единственным недостатком стратегий пробоя и ретеста является то, что они не всегда хорошо работают на рынках, которые находятся в диапазоне. Учитывая это, мы также считаем эту стратегию одной из лучших стратегий ценового действия, поскольку она более щадящая и предлагает менее крутую кривую обучения по сравнению с другими стратегиями.

Стратегии Price Action с коррекцией Фибоначчи

Стратегии Price Action с коррекцией Фибоначчи очень похожи на стратегии Price Action с прорывом и ретестом, за исключением того, что вы будете искать коррекции на рынке на основе “1st Leg” или движения Price Action, и использовать коррекции Фибоначчи для определения уровней, от которых можно покупать или продавать в зависимости от направления и тенденции рынка. Опять же, как и стратегии Price Action “Прорыв и ретест”, эта стратегия относительно проста и имеет короткую кривую обучения по сравнению с некоторыми другими стратегиями, о которых мы упоминали в этом руководстве.

Стратегии Price Action при прорыве

Стратегии Price Action прорыва в некотором смысле противоположны традиционным стратегиям розничных графических паттернов, поскольку трейдеры, торгующие на прорыве, обычно стремятся войти в рынок, когда он “вырывается” из консолидации (диапазона) или уровня, который ранее держался. Эта стратегия ценового действия очень похожа на стратегии прорыва и ретеста в том, что они в значительной степени полагаются на объем и импульс, нарастающий на рынке, чтобы поймать сделки.

Единственным недостатком стратегий Price Action на прорыв является то, что иногда на рынке случаются ложные прорывы, которые могут обмануть трейдеров этого типа, заставляя их входить в позиции только для того, чтобы быть остановленными, когда цена идет против них.

Это не означает, что пробойные стратегии Price Action обязательно плохи, но они в целом более подвержены манипулированию ценой, чем некоторые другие вышеупомянутые стратегии.

Стратегии Price Action спроса и предложения

Стратегии Price Action “Спрос и предложение” объединяют многие из концепций, обсуждаемых в других стратегиях Price Action, упомянутых в этом руководстве, но также вводят понятие как ликвидность, зоны спроса и предложения, и пытаются понять смысл таких вещей, как поток ордеров на рынке, чтобы распознать, когда ценовым действием манипулируют.

Стратегии Price Action на основе спроса и предложения, которые иногда называют концепциями умных денег (SMC), предполагают использование очень логичного подхода к расшифровке ценового действия. В отличие от поиска простых графических моделей, трейдеры спроса и предложения активно анализируют рынки, используя структуру рынка, импульс и ликвидность для выявления “ловушек” на рынке, в которые попадают другие розничные трейдеры.

Недостатком стратегии Price Action “Спрос и предложение” является то, что она имеет одну из самых крутых кривых обучения среди всех стратегий, однако можно утверждать, что трейдеры этого типа обладают самым глубоким пониманием рынков по сравнению с теми, кто торгует вышеупомянутыми стратегиями. Кроме того, стратегии ценового действия на основе спроса и предложения оказались очень прибыльными, поскольку трейдеры, как правило, меньше подвергаются манипуляциям при выходе из своих позиций, имеют более высокие коэффициенты исполнения и в среднем зарабатывают больше +R, чем те, кто торгует по другим стратегиям.