• что такое импульс
• что такое коррекция
• как понимать Momentum (моментум)

Понимание этих понятий помогает правильно читать движение цены и понимать, в какой фазе рынка мы находимся.

Импульс и коррекция

Рынок не движется прямой линией. Любое направленное движение цены всегда состоит из двух частей:

• экспансия
• коррекции

Это связано с тем, что на рынке одновременно действует множество участников:

• банки
• фонды
• хедж-фонды
• маркетмейкеры
• розничные трейдеры

Каждый из них пытается совершить сделку по максимально выгодной цене. В результате возникает постоянная борьба между покупателями и продавцами, из-за чего цена движется волнами.

Поэтому любое трендовое движение на рынке выглядит так:

Экспансия→ Коррекция → Экспансия → Коррекция

Импульсное движение / Экспансия

Импульс / Экспансия — это быстрое направленное движение цены по текущему тренду.

В концепции Smart Money импульс обычно появляется:

• после консолидации (Range)
• или после разворота

Импульсы имеют несколько характерных признаков:

• высокая скорость движения
• большие свечи
• образование дисбалансов
• появление FVG (Fair Value Gap)
• появление VOID (пустых зон)

Импульс — это момент, когда на рынке доминирует одна сторона:
либо покупатели, либо продавцы.

Часто импульс начинается от эквилибриума диапазона или после снятия ликвидности.

Коррекционное движение

Коррекция — это движение цены против основного тренда.

Она появляется после импульса и выполняет важную функцию — ребалансирует цену.

Во время сильного импульса на рынке остаются:

• FVG
• VOID
• ценовые дисбалансы

Коррекция позволяет цене вернуться к более справедливому уровню стоимости.

В Smart Money коррекции часто приходят в зоны:

• Equilibrium (0.5)
• OTE
• FVG предыдущего импульса
• Premium / Discount зоны

Коррекции обычно:

• медленнее импульсов
• более структурированы
• дают понятные точки входа по тренду.

Тренд состоит из импульсов и коррекций

Например:

• восходящий тренд — серия бычьих импульсов и медвежьих коррекций
• нисходящий тренд — серия медвежьих импульсов и бычьих коррекций

Поэтому важно понимать:

Цена может двигаться в разных направлениях на разных таймфреймах.

Например:

• на D1 рынок может быть в восходящем тренде
• на H1 цена может двигаться вниз

Это означает, что на старшем таймфрейме тренд остаётся восходящим,
но на младшем таймфрейме цена находится в коррекции.

Это явление называется фрактальностью рынка.

Моментум (momentum)

Momentum — это показатель силы движения цены.

Проще говоря, это разница между силой импульса и глубиной коррекции.

Если импульсы:

• быстрые
• сильные
• проходят большие расстояния

а коррекции:

• слабые
• короткие

— значит на рынке сильный моментум и тренд устойчив.

Если же:

• импульсы становятся слабее
• коррекции становятся глубже

— это говорит о ослаблении моментума.

Как использовать Momentum в анализе

Отслеживая моментум, трейдер может:

1⃣ Оценивать силу текущего тренда

2⃣ Понимать, когда тренд начинает ослабевать

3⃣ Оценивать вероятность разворота цены

Например:

Если цена делает сильные импульсы и маленькие откаты, рынок скорее всего продолжит движение.

Если же импульсы становятся слабее, а коррекции глубже — это может говорить о скором развороте или смене ордерфлоу.

Итог

Любое движение цены на рынке строится по простой логике:

Импульс → Коррекция → Импульс → Коррекция

Импульс показывает направление движения рынка,
а коррекция позволяет ребалансировать цену и подготовить рынок к следующему движению.

Понимание этих процессов помогает правильно определять силу тренда, анализировать Momentum и находить более качественные точки входа.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Импульс / Экспансия, Коррекция и Momentum | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

CLS

Continuous Linked Settlement (CLS) – международная мультивалютная платежная система, которая была запущена в сентябре 2002 года для расчетов по валютным операциям.

При обычном расчете по иностранной валютной сделке обмен двух валют, участвующих в сделке, обычно не является синхронным из-за разности в часовых поясах.

Таким образом, для одной стороны сделки существует риск того, что она переведет проданную валюту, не получив от контрагента купленную валюту (расчетный риск). Даже если рисковая позиция банка по отношению к контрагенту носит краткосрочный характер, она может во много раз превышать его капитал. С помощью CLS была создана инфраструктура, которая устраняет риск взаиморасчетов с помощью системы “payment to payment”

Payment to Payment (PvP) – синхронизация платежей. В этом процессе проданная валюта переводится тогда и только тогда, когда гарантирован перевод купленной валюты.

CLS на данный момент насчитывает порядка 70 прямых участников и более 30 000 косвенных участников, ежедневно обрабатывая огромное кол-во инструкций, по 18 валютам мира на сумму более 6 триллионов долларов

Из-за огромного объема операций на мировом валютном рынке, благодаря своему механизму расчетов (алгоритм), снижающему риски, CLS вносит значительный вклад в стабильность мировой финансовой системы. К настоящему времени порядка 90% всех валютных операций в мире осуществляются через CLS. С 2002 года ни одна инструкция не осталась не выполненной.

Управление и контроль

Платежная система CLS состоит из двух компаний. Одним из них является CLS Bank International, базирующийся в Нью-Йорке, банк уполномоченный в качестве “Пограничной корпорации”, которая отвечает за управление системой и по чьим счетам осуществляются транзакции.

CLS Bank регулируется Федеральным резервным банком Нью-Йорка.

Другая компания – CLS Services (организована в соответствии с законодательством Англии и Уэльса), которая предоставляет операционный и технический бэк-офис и ИТ-услуги для CLS.

Обе компании являются дочерними *компаниями CLS UK Holdings Ltd.*, которая, со своей стороны, полностью принадлежит CLS Group Holdings AG, базирующейся в Швейцарии. Акционерами CLS Group Holdings AG являются около 70 поставщиков финансовых услуг из различных стран, которые в совокупности отвечают за основную часть мировой торговли иностранной валютой.

Из-за его важности для всех задействованных валют и возможного влияния на соответствующие финансовые рынки, CLS контролируется всеми задействованными центральными банками в рамках соглашения о совместном надзоре. Федеральный резервный банк Нью-Йорка выступает в качестве ведущего надзорного органа CLS.

Риски / Процесс

Если между двумя сторонами валютного рынка (банки) нет прямых отношений по счетам, расчеты по валютным операциям традиционно осуществляются через банки-корреспонденты (банки выполняющие поручения по платежам других банков). В этом случае, когда одна сторона выполняет свое обязательство безвозвратно, она делает это, не зная, погасит ли ее контрагент (вторая сторона) свое обязательство.

Это означает, что существует риск того ,что контрагент выполнит свои обязательства с опозданием (риск ликвидности) или, в худшем случае, вообще не выполнит их (кредитный риск). Эти риски усугубляются, если участники валютного рынка находятся в разных часовых поясах. Если одна из сторон не выполняет свои обязательства, в зависимости от размера сделки у контрагента могут возникнуть проблемы с ликвидностью и/или платежеспособностью, что вызовет цепную реакцию (риск всей финансовой системы).

Немного истории

Расчетный риск при торговле иностранной валютой также известен как “риск Херстатта”.

Он назван в честь крупнейшего на сегодняшний день инцидента такого рода на иностранном валютном рынке – краха Herstatt Bank в 1974 году, немецкого банка, работающего на валютном рынке в Кельне. Немецкие власти немедленно отозвали банковскую лицензию Herstatt, когда обнаружили скрытые убытки, возникшие в результате неудачной спекулятивной торговли. Таким образом, его деловая активность резко прекратилась.

Контрагенты Herstatt в США, где торговый день только начинался, уже безвозвратно погасили свои обязательства перед Herstatt в немецких марках и теперь потеряли свои требования в долларах США.

Из-за разницы часовых поясов – банк в Америке открылся позже, чем банк в Германии. Соответственно они отправили средства, но на утро узнали что банк в Германии прекратил свою работу из-за проблем с лицензией. Соответсвенно банк в Америке не получил свой обмен обратно и остался в убытках.

Это привело к цепной реакции на американском рынке. Контрагенты должны были найти непогашенные доллары США каким-то другим способом. Беспорядки еще больше распространились в Нью-Йорке. По оценкам, валовой объем переводов сократился на 60% за следующие три дня. Общая торговля между долларом США и немецкой маркой практически остановилась, поскольку банки воздерживались от выполнения своих обязательств по торговле иностранной валютой и ожидали подтверждения получения встречного платежа. Рынкам потребовалось несколько дней, чтобы восстановиться.

Процесс Расчетов

Если два банка не имеют прямых отношений друг с другом, транзакция USD / JPY, например, между банками A и B, рассчитывается через их банки-корреспонденты в соответствующих местных платежных системах с крупными суммами. Существует риск расчетов, поскольку обе стороны платежа не рассчитываются одновременно, т.е. один банк выполняет свое обязательство, не получив встречного платежа от другого банка в это время.

Поскольку в последующие годы размер валютного рынка неуклонно увеличивался, центральные банки осознали опасность потенциальных системных рисков и призвали банковский сектор разработать мультивалютную систему расчетов. Два вовлеченных банка (или их банки-корреспонденты) передают платежные обязательства посреднику. Только после того, как обе валюты поступят к посреднику, посредник передает их соответствующим банкам. С помощью этого механизма PvP устраняется основной риск.

Для начала стоит понять что CLS не контролирует рынки и помимо него на рынках имеется множество других участников. Он лишь выполняет поручения банков по обменным операциям, как посредник, для обеспечения безопасности платежа, и необходимой ликвидности для совершения сделки.

Примечание: Это значит что банки не выходят напрямую на рынок, они не охотятся за вашими стопами, двойными вершинами и тд. Они передают свои средства в CLS, который в свою очередь производит транши в определенное время через Мировой банк, с помощью своей алгоритмической системы (читайте далее).

Прямые участники (банки) имеют учетную запись в CLS, которая состоит из нескольких субсчетов, привязанных к конкретной валюте. Участники расчетов формируют определенные инструкции (контракты) и несут полную ответственность за их своевременную отправку.

Третьи стороны участвуют в CLS косвенно через прямого участника. Поскольку с CLS нет договорных отношений, на третьи стороны не распространяются какие-либо требования CLS. Третьи стороны обычно отправляют как свои инструкции, так и свои платежи через прямого участника, хотя только треть или около того всех участников урегулирования предлагают услуги третьим лицам. В настоящее время более 30 000 финансовых учреждений участвуют в CLS в качестве третьих сторон.

Примечание: все финансовые институты низшего уровня – инвестиционные компании, хедж-фонды, брокеры, частные банки – все они передают информацию Центральным банкам – прямым участникам системы CLS, которые в свою очередь формируют инструкции и передают их в CLS для обработки платежей.

Форекс – это не только торговля валютными парами на бирже. Это процесс обмена одной валюты на другую.

Представьте – вы имеете металлургический завод и производите сталь. Ваш клиент находится в Японии. Вы согласно договорам отправляете сталь в Японию. В замен ваш клиент должен произвести вам оплату. Но у него деньги в Японской Йене. Ваш клиент несет средства в какой либо внутренний банк где оформляет SWIFT – платёж. Далее внутренний банк – собирает у себя всю информацию своих клиентов и отправляет ее в Центральный Банк. Центральный банк собирает всю информацию с внутренних банков, фондов, брокеров и других своих клиентов, формирует из этого некую единую сумму и инструкции, отправляет в CLS. СLS – обрабатывает инструкции с помощью алгоритма и далее начинает производить обменные операции ( выплаты) – где деньги поступают в Центральный Банк вашей страны уже в виде допустим доллара. Затем Центральный банк распределяет эти деньги, где они поступают в ваш банк и вы забираете свою прибыль уже в $.

Для того что бы вся система работала стабильно, и не было рисков (Херстатта) с Временными поясами – принято осуществлять все платежи в одном часовой поясе – Центральноевропейском (CET +1) и не изменять его на летнее и зимнее время!

Так же была введена система T+ обозначающая период, когда расчеты по сделкам должны быть произведены. По правилам или обычаям финансовых рынков расчеты по сделкам должны производиться в течение общепринятого “расчетного периода”. Наиболее распространенным расчетным периодом в настоящее время является два рабочих дня после дня совершения сделки, что сокращается до Т+2. Это значит что банки получают свои средства в течении 2-х рабочих дней.

Для начала давайте разберемся что такое банковская ликвидность:

Когда банк выдаёт кредиты, уменьшается количество хранимых в банке денег. Чем больше средств выдано, тем больше риск того, что для возврата депозитов  денег может не хватить. В этом случае говорят о снижении ликвидности в банке. Для её повышения служат обязательные резервы. Банк также может обратиться в Центральный банк с просьбой о временном займе, который будет рассматриваться как «дополнительная ликвидность». Наличие излишней ликвидности в банках стимулирует их к размещению средств, в том числе в ценные бумаги. Снижение банковской ликвидности может приводить к распродаже части активов, например, ценных бумаг.

Банкам нужно обменивать большие обьемы средств, но они не имеют такого обеспечения, так как большая часть заложена в кредитах и депозитах. Во многом именно по этой причине некоторые банки банкротятся. Тоже самое касается Центральных Банков. (более детально об этом можете узнать изучив экономику в целом).

Как решить этот вопрос?

Две стороны сделки оплачивают валюту, которую они продали, в CLS

CLS одновременно оплачивает обе стороны валютной транзакции и выплачивает валюту участникам, которых они купили.

Поскольку при использовании этого безопасного механизма поток средств по каждой урегулированной транзакции также должен передаваться индивидуально, участникам пришлось бы предоставлять большие объемы дорогостоящей ликвидности (реальных средств). Если принять во внимание не только тот факт, что сторона совершает большое количество валютных операций в день, в которых она иногда выступает в качестве покупателя, а иногда и продавца одной и той же валюты, но и значительные объемы, торгуемые на валютном рынке, преимущества ликвидности – механизм экономии очевиден.

Поэтому, чтобы уменьшить требования участников к ликвидности, расчеты по инструкциям были отделены от результирующих потоков платежей. Это позволяет выполнять расчеты по поручениям индивидуально на валовой основе (валовой расчет), в то же время результирующие платежные обязательства взаимозачитываются. Как следствие, через систему передаются только остатки нетто-требований и обязательств, т.е. соответствующие чистые позиции участников. Таким образом, требования участников к ликвидности могут быть значительно снижены. Из-за используемой процедуры многостороннего взаимозачета потоки платежей, фактически переведенные между участниками, составляют лишь около 2% от фактически выплаченных валовых сумм.

Для каждого участника CLS ведет счет, который состоит из нескольких субсчетов, по одному для каждого текущего периода, включенного в CLS. Расчеты по валютной сделке между двумя сторонами осуществляются путем списания средств с субсчета за проданную валюту и одновременного зачисления средств с субсчета за купленную валюту. В результате этих одновременных перемещений по счету риск расчетов устраняется.

Операции с иностранной валютой, которые должны быть оплачены через CLS, как правило, должны быть отправлены в виде инструкций в CLS до середины ночи до даты валютирования. Затем CLS сопоставляет и сохраняет их в базе данных. С 07:00 по центральноевропейскому времени (CET) расчеты по инструкциям выполняются последовательно путем безвозвратного списания средств с субсчета за проданную валюту и в то же время безвозвратного зачисления средств с субсчета за купленную валюту (валовой расчет).

CLS имеет прямой доступ к центральным банкам соответствующих валют и к платежным системам с крупными суммами, рассчитываемым в деньгах центрального банка. Платежи и выплаты по операциям с иностранной валютой проходят через счета, которые CLS и участники держат в центральных банках. Таким образом, время открытия платежных систем с крупными суммами было скоординировано таким образом, чтобы для всех расчетных валют существовало общее временное окно, чтобы средства на счетах центрального банка могли перемещаться между получателем платежа и плательщиком в системе PvP.

Временное окно

Для осуществления расчетов по валютной операции через CLS обе стороны должны предоставить свои инструкции не позднее 00:00 CET (1:00 UTC+2) посредством сообщения SWIFT.

Детали валютных операций передаются в систему CLS посредством сообщения SWIFTNet InterAct. При использовании CLS эти сообщения называются инструкциями.

Как только они были получены, инструкции обоих участников проверяются, аутентифицируются и сопоставляются (сопоставление сделок).

По истечению крайнего срока подачи инструкций (00:00 CET) – CLS отправляет участникам расчетов график первоначальных выплат с указанием сроков выплаты. Таким образом, участники системы могут оценить свои потребности в ликвидности в отдельных валютах для предстоящего расчетного цикла.

Между 00:00 CET и 06:30 CET (1:00 – 7:30 UTC +2) в систему могут быть введены дополнительные инструкции, в основном в форме так называемых свопов ввода / вывода, с целью снижения требований к ликвидности.

C 6:30 CET (7:30 UTC+2) рассчитываются окончательные ****позиции всех участников в соответствующих валютах и составляет пересмотренный график выплат.

Затем начинается цикл урегулирования и финансирования. В то время как расчеты обычно длятся с 07:00 CET до 09:00 CET (8:00 – 10:00 UTC +2), процесс выплат проходит параллельно с ним с 07:00 CET до 12:00 CET (8:00 – 13:00 UTC +2). Именно в этот момент мы видим повышенную волатильность на рыке и называем это Лондонской сессией.

Исключением являются валюты Азиатско-Тихоокеанского региона, которые из-за разницы во времени подключаются к CLS только в течение трех часов с 07:00 CET до 10:00 CET (8:00 – 11:00 UTC+2). Банки Тихоокеанского региона не торгуют в так званую “Азиатскую сессию”, расчеты по их валютам (AUD/NZD/JPY и др.) проводятся именно в данный промежуток времени.

В тех валютах, в которых участники имеют чистую короткую позицию, сумма, подлежащая выплате в соответствии с пересмотренным графиком выплат, обычно

делится на пять траншей (выплат), которые должны выплачиваться ежечасно между 07:00 CET и 12:00 CET (8:00 – 13:00 UTC +2)

Разделение на разные транши не только позволяет участникам распределять свои потребности в ликвидности, но и предотвращает накопление чрезмерного количества ликвидности в отдельной валюте на счетах CLS. Выплаты CLS по чистым длинным позициям также происходят поэтапно в это же время.

Все выплаты рассчитываются в соответствии со сложным алгоритмом, который, помимо прочего, отдает предпочтение валютам и участникам расчетов с высокими остатками на счетах.

В 12:00 CET (13:00 UTC+2) – ключевое время окончания всех выплат В 13:00 CET (14:00 UTC +2) – закрытие валютных операций (остановка алгоритма)

Выводы

Сильный рост оборота на валютном рынке в сочетании с рискованными расчетами через банки-корреспонденты вызвали опасения по поводу системной стабильности Запуск системы валютных расчетов CLS способствовал снижению этих рисков. CLS удалось устранить основной риск, присущий расчетам по валютным операциям через банки-корреспонденты, с помощью механизма PvP. С тех пор как CLS начала свою деятельность в 2002 году, масштабы ее бизнеса и число участников неуклонно увеличивались. В настоящее время расчеты ведутся в 18 валютах.

Несмотря на преимущества, которые CLS принесла для валютного рынка, по разным причинам некоторые валютные операции по-прежнему осуществляются за пределами CLS. Например, некоторые валюты еще не соответствуют нормативным требованиям CLS, или стоимость принятия новой валюты превышает ожидаемую выгоду от включения. Различные участники валютного рынка по-прежнему предпочитают традиционные каналы расчетов, например, из-за недостаточного объема бизнеса. Более того, пока невозможно урегулировать все операции на валютном рынке через CLS. На этом фоне нынешнюю долю рынка CLS, составляющую около 90% всех международных операций по обмену валюты за рубежом, можно считать успешной.

Во время финансового кризиса 2007-2009 годов преимущества CLS стали очевидны. Например, CLS зарекомендовала себя как надежная инфраструктура, которая невредимой пережила крах Lehman Brothers. CLS также продолжала бесперебойно функционировать в условиях резко возросшего объема транзакций, вызванного финансовыми потрясениями. В целом, финансовый кризис заставил участников рынка снова осознать риск контрагента и подчеркнул необходимость и преимущества PvP-расчетов при торговле иностранной валютой.

Сообщение Алгоритмы CLS – межбанковская система расчетов появились сначала на SM Trader.

Это подробная методичка  – поможет разобраться с концепцией Смарт Мани. Благодаря данной стратегии Вы сможете лучше понимать рынок и начать стабильно зарабатывать на трейдинге.

Концепция по Smart Money

Весь материал мы предоставляем абсолютно бесплатно. Основные знания Вы будете получать в процессе учебы. На этом сайте мы расписали много детальных статей, с которыми можно ознакомиться в категории  – “Курс Smart Money” 

Также обязательно подпишитесь на наш Youtube канал:

 Также вы можете посмотреть бесплатный видеокурс по Смарт-Мани на нашем канале в YouTube. Тут собраны короткие ролики, в которых на графике все подробно объясняется: https://www.youtube.com/playlist?list=PLZYKvB8Wpn4kfQxGKz4YrBdaernS5tTf3

Наша задача собрать комьюнити единомышленников, помогать другу другу, поэтому обязательно вступайте в наш Telegram и чат Telegram – ccылку добавлю позже

 А для тех кто не хочет разбираться самостоятельно – у нас есть платное обучение с ментором – всегда рады помочь лично!
   И так приступим! Ниже вводное видео, а дальше уже сама методичка по Smart-Money

Знакомство с концептом Смарт Мани

Smart Money Concept (SMC) — это не «секретные паттерны», а система чтения графика через:

• структуру рынка,
• ликвидность,
• неэффективность (Imbalance / FVG / VI),
• зона интереса (POI),
• поток ордеров / доставка цены (Order Flow) и контекст (Narrative),
• время (сессии/killzones).

Главная идея: цена чаще всего движется от ликвидности к ликвидности, попутно «ребалансируя» неэффективность — а твоя задача как трейдера не быть ликвидностью, а понимать, куда и зачем цену доставляют.

Глоссарий терминов

• IPDA — Interbank Price Delivery Algorithm: «алгоритм доставки цены» (логика движения цены на рынке).
• Narrative — повествование: что цена уже сделала и почему это важно.
• POI — Point Of Interest – зона интереса, где мы ждём реакцию / планируем вход.
• PD Array (Premium/Discount) — премиум/дискаунт внутри диапазона (где выгоднее продавать / покупать).
• BSL/SSL — buy-side / sell-side liquidity: ликвидность над максимумами / под минимумами.
• FVG / Imbalance / VI — неэффективность (разрыв/дисбаланс), которую рынок часто перекрывает
• MSS — Market Structure Shift: изменение структуры (первый признак смены направления).
• BOS (Break of structure) или MSB (Market Structure Break) – слом структуры.  Другие обозначения как  BMS / Break Market Structure, ChoCH В методичках часто пишут BOS, но чтобы не плодить синонимы — держим MSB как основной термин.
• Confirm (confirmation) – продолжение (обновление) структуры. 
• SFP — ложный пробой (liquidity raid) с возвратом: реакция на пул ликвидности.
• Raid / Sweep — работа с ликвидностью (liquidity raid).
• PO3 — Power of 3 (Сила Трех): модель: накопление → манипуляция → доставка цены.
• Judas Swing — Это ложное движение с целью запутать трейдеров
• NYM (New York Midnight Open) — уровень/открытие NY Midnight (часто используется в PO3/временных моделях).

Что такое Smart Money?

Smart Money — по-русски «умные деньги» — это крупный капитал, который способен заметно влиять на движение цены на рынке. Речь идет об участниках, у которых есть большие объемы денег, активов, доступ к информации, аналитике, алгоритмам и инструментам управления позициями.

В первую очередь к таким участникам относятся крупные финансовые структуры, которые прямо или косвенно влияют на цену актива.

Например, на рынке Forex к таким участникам можно отнести центральные банки, потому что именно они управляют денежно-кредитной политикой, процентными ставками и эмиссией национальной валюты. Если говорить о долларе США, ключевую роль здесь играет ФРС.

На рынке акций к Smart Money можно отнести крупные инвестиционные фонды, хедж-фонды, институциональных инвесторов, банки, а также в определенной степени сами компании-эмитенты. Компании управляют бизнесом, публикуют отчетность, принимают стратегические решения, а крупные фонды способны заходить в акции большими объемами и тем самым влиять на спрос, предложение и общую оценку компании рынком.

Если рассматривать криптовалютный рынок, то здесь структура немного другая. Влияние на цену могут оказывать разработчики блокчейна, крупные держатели монет, фонды, маркет-мейкеры, а также участники, которые получили значительную долю предложения на ранних этапах проекта. В случае с Ethereum часто упоминают разработчиков экосистемы, а в случае с токенами — команды проекта и фонды, участвующие в раундах финансирования и токенсейлах. Если говорить о биткоине, то майнеры также участвуют в рыночном процессе, потому что именно они добывают новые монеты и могут влиять на предложение через продажи или удержание добытого объема.

Как правило, к крупному капиталу относят:
крупные банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды, институциональных инвесторов, маркет-мейкеров и другие большие финансовые организации. Среди известных примеров можно назвать Goldman Sachs, Bank of America, Barclays и другие крупные структуры.

Такие участники рынка обладают огромными ресурсами. За счет капитала, ликвидности, алгоритмов, скорости исполнения и глубокого понимания рыночной механики они могут существенно влиять на движение цены, особенно в ключевых зонах ликвидности. Их задача — не просто купить или продать актив, а сделать это максимально эффективно, набрав или распределив позицию с наименьшими издержками и с выгодой для себя.

Именно поэтому появилась концепция Smart Money — как попытка понять, что делает крупный капитал, где он набирает позиции, где фиксирует прибыль, где собирает ликвидность и в каком направлении может вести цену дальше.

То есть концепция Smart Money — это не про “секретную кнопку” или магию рынка, а про набор инструментов, которые помогают трейдеру читать поведение крупных участников через движение цены, ликвидность, дисбалансы, зоны интереса и структуру рынка.

Smart Money Concept (концепция Smart Money) — это набор торговых инструментов и принципов анализа рынка, которые помогают трейдеру видеть действия крупного капитала, а также понимать, как через цену формируются манипуляции, сбор ликвидности и дальнейшее движение рынка.

Также на рынке присутствуют крупные участники, которых называют маркет-мейкерами. Их задача — обеспечивать ликвидность, поддерживать активность торгов и участвовать в формировании рыночного движения. Именно через зоны ликвидности, резкие выносы, ложные движения и смещения цены часто можно заметить признаки работы более сильного участника.

Одним из самых известных популяризаторов стратегии Smart Money Concept является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), более известный как Inner Circle Trader (ICT). Именно он систематизировал многие идеи о структуре рынка, ликвидности, манипуляции ценой и доставке цены, объединив их в цельную обучающую концепцию.

Согласно этому подходу, крупный игрок начинает активно действовать в тех зонах, где в рынок массово входят неопытные участники. Обычно это трейдеры, которые торгуют без четкой системы, не понимают рыночную механику, ставят очевидные стоп-лоссы и часто принимают эмоциональные решения. Именно за счет такой толпы формируется ликвидность, которая необходима крупному капиталу для входа и выхода из позиций.

Подобные процессы можно наблюдать на рынке Forex, фондовом рынке и рынке криптовалют. Несмотря на различия между этими рынками, логика поведения ликвидности, неэффективностей цены и интереса крупного капитала во многом остается похожей.

При этом важно понимать, что идеи, связанные с логикой крупного участника, рыночными циклами и механизмами движения цены, изучались и другими известными трейдерами задолго до широкой популярности SMC. Например, Ларри Уильямс также исследовал поведение цены, действия сильных участников и внутреннюю механику рынка. Однако именно ICT считается одной из ключевых фигур, которая оформила эти идеи в современную концепцию Smart Money Concept.

Более подробно об истории возникновения этой концепции мы рассказали в отдельной статье: «Что такое Smart Money?»

Разница между Тех Анализом и Смарт Мани

Сделаю небольшую ремарку – Smart Money это и есть технический анализ, потому что в концепции смарт мани за основу взяты инструменты Price Action – то есть свечной анализ. Так на графике с помощью свечей мы можем увидеть следы крупного игрока, где он набирал позицию и проводил различные манипуляции цены с целью выбить стоп-лоссы толпы.

Поэтому под словом тех анализ я буду иметь ввиду классический технический анализ, в котором используются различные графические фигуры, волны, осцилляторы, скользящие средние, индикаторы и  многое другое, одним словом попытка угадать куда же пойдет цена и все.

 Классический тех анализ как раз таки придуман для розничных трейдеров.  

      Тех. анализ является наживкой для крупных игроков. Так как они имеют крупный капитал и могут манипулировать ценой в нужном для себя направлении, используя инструменты розничных трейдеров, т.е. инструменты тех. анализа. В этом и вся разница между двумя стилями торговли.

     Торговать по концепции Смарт Мани выгоднее, чем с помощью других торговых стратегий. Так как большая часть спекулянтов пользуется тех. анализом, а в нем нет понимания ликвидности. Иными словами там нет зон, где стоят стопы большинства трейдеров. Из-за этого рядовые спекулянты часто сливают деньги.

     Смарт мани полностью отличается от теханализа, где розничные трейдеры пытаются следовать трендам. Вы наверное слышали что 95% трейдеров сливают свои депозиты на рынке и это действительно так, только вот думаю цифра занижена) Даже Смарт Мани трейдеры не все могут стабильно зарабатывать из-за того что нету глубоко понимания всех инструментов, проблемы с эмоциями и психологией, недостаток опыта и банально не умеют управлять свои временем (тайм-менеджмент) и рисками (риск-менеджмент).

Поэтому мы команда SM Trader стремимся улучшить Ваше понимание и торговлю на рынке, чтобы Вы сами не оказались в “руках” крупного капитала, поэтому мы предоставляем весь обучающий материал!

    Чтобы лучше понимать как устроен трейдинг и рынок в целом, важно разбираться в основах торговли и нюансах рынка, следить за информацией и много практиковаться. 

Какую цель преследует Smart Money Трейдер?

Наша задача отслеживать и повторять за действиями крупняка, которые видны на графике, используя инструменты концепции. Далее мы разберем их более подробно.

Риск-менеджмент и дисциплина

SMC работает только внутри дисциплины. База:

• Риск на сделку: 0.5%–1%
• После 2 стоп-лоссов подряд — торговлю останавливаем (пауза/разбор ошибок/пересборка narrative)
• Риск на неделю: до 3%
• Риск на торговую стратегию: 10%

Если система даёт просадку в районе 10%, значит с ней что-то не так: либо стратегия нерабочая, либо риск завышен. В такой ситуации нужно остановиться и пересобрать подход, а не пытаться “отбиться” и доводить депозит до нуля.

Система без ограничений риска превращается в рулетку, даже если ты «видишь ликвидность».

Рыночный цикл и тренды, фазы рынка

Рынок всегда у нас в движении, либо в трендовом направлении: вверх или вниз, либо находится в боковом движении (накопление – покупки и распределение – продажи).

Прежде чем произошло восходящее трендовое движение, крупному игроку необходимо накопить позицию, то есть зажать цену в узком диапазоне – фаза накопления, как только позиция набрана, затем происходит восходящий тренд, чтобы продать ранее накопленную позицию, цену необходимо снова зажать в боковике – фаза распределения.

Итак у нас на графике регулярно повторяется в виде рыночных циклов. Подробно в статье – фазы рынка, рыночные циклы и тренды.

Стиль торговли и таймфреймы

Выбери стиль торговли — и под него строится вся структура анализа:

• Позиционный трейдер: месяц → неделя → день
• Свинг трейдер: неделя → день → 1H
• Краткосрочный трейдер: день → 4H → 15m
• Внутридневной трейдер: день → 1H → 5m

Идея простая: твой сетап должен «влезать» в твои ТФ и твой режим жизни.

Анализ Таймфреймов – Три перспективы: LTP / ITP / STP

SMC удобно мыслить тремя «этажами»:

1. LTP (Long-Term Perspective) | ТФ W / D— даёт HTF narrative (куда рынок логично доставлять цену).
2. ITP (Intermediate-Term Perspective) | ТФ H1 / m15 — помогает определить доставка цены (Поток ордеров), PD Array и dealing range (premium/discount).
3. STP (Short-Term Perspective) | ТФ m5 / m1 — нужен для исполнения входа на LTF (M5–M1) внутри POI.

Это и есть top-down анализ:

Сначала контекст сверху (LTP), затем направление цены в диапазоне (ITP), затем вход в позицию (STP).

Структура рынка: тренд, свинги (фракталы), MSS и BOS

1) Трендовые движения

• Uptrend: HH + HL (выше хай → выше лой)
• Downtrend: LL + LH (ниже лой → ниже хай)

2) Свинги (Swing High / Swing Low)

Какая бы структура ни была, она всегда состоит из свингов. Свинг — это «свечная логика разворота/опоры», из которой строится структура.

3) BOS/MSB и Confirm— как определять смену и подтверждение структуры рынка

• BOS (Break of Structure) MSB (Market Structure Break) — изменение состояния доставки цены, первый признак, что рынок «переключается».
• Confirm (confirmation) — пробой структуры, подтверждающий движение/продолжение.

4) Синхронизация структуры

Сильный фильтр: синхронизация ТФ.
Когда LTF начинает двигаться в ту же сторону, что и HTF narrative — сетап становится значительно качественнее.

Частая ошибка ритейла: торговать «красивую структуру» без narrative.

На рынке мы выделяем 2 вида тренда:

• Долгосрочный тренд (Глобальный), по-другому Макроструктура или первичная структура – определяется на старших таймфреймах: неделя (W1),  дневка (D1), реже применяется месяц (M), так как это достаточно долгий промежуток времени;
• Среднесрочный тренд (Локальный), по-другому Микроструктура или вторичная структура – определяется на младших таймфреймах: 4 часа (H4), часовик (H1), 15 минут (m15).

Для определения доставки цены мы применяем структуру рынка.

Приоритет даем всегда более старшему таймфрейму.

Итак подытожим, сделки мы открываем строго по направлению тренда, сделки против-тренда считаются достаточно рискованными.

Структура рынка (Market Structure) – инструмент для определения в каком направлении движется цена актива, а также с помощью рыночной структуры мы принимаем решения на рынке.  

Структура определяется с помощью структурных точек Swing High (Максимумы) и Swing Low (Минимумы). Структура состоит из 3 фаз рынка:

• Восходящая структура – движение цены в котором обновляются значимые максимумы (HH),  без обновления значимых минимумов (HL).
  Нисходящая структура –  движение цены в котором обновляются значимые минимумы (LL),  без обновления значимых максимумов (LH). 
• Боковое движение (Консолидация, Range) — движение цены в котором нету последовательных обновлений значимых максимумов и минимумов. Цена зажата в узком ценовом диапазоне.

Акцентирую Ваше внимание что мы не будем с Вами определять тренд – направление цены с помощью базовой рыночной структуры через HH – HL / LH – LL

Но я обязан объяснить что это за инструмент, это позволит нам понять почему Вы ловите стопы, неправильно определяете направление цены и ищите точки входа, там где их быть не должно.
Этот инструмент структуры рынка объяснить как цена с помощью структурных точек формирует значимую ликвидность BSL / SSL

Сначала ознакомимся что же такое значимые минимумы и максимумы цены

Структурные точки Swing

Swing – это структурная точка в которой происходит разворот цены.

Swing High – наивысшая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более высокий максимум, а две крайние свечи имеют более низкие максимумы относительно центральной.

Swing Low – самая низкая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более низкий минимум, а две крайние свечи имеют более высокие минимумы относительно центральной.

Итак рынок у нас движется в 3 направлениях: восходящая структура, нисходящая структура, консолидация (боковик, range). 

Восходящая структура

Серия более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).

Нисходящая структура рынка

Серия более низких максимумов (LH) и более низких минимумов (LL).

Подробная статья по структуре рынка.

Подробный видеоурок по структуре рынка:

А также рекомендую к просмотру лекцию по продвинутой структуре рынка:

Боковое движение цены

Консолидация цены – в концепции Смарт Мани для обозначение  применяется понятие, как Range (Флэт, боковик, боковое движение, проторговка). Это движение рынка без явного тренда, как правило цена зажата в торговый диапазон между значимыми максимумами и минимумами, грубо говоря будто стоит на месте, точнее двигается вправо:)

В данном диапазоне соблюдает баланс между спросом покупателей и предложением продавцов.

Причиной боковика (Флета) как правило выступает, то что крупный специально зажал цену в узком диапазоне с целью набрать или сбросить позицию, либо попросту отсутствие интереса к активу со стороны участников рынка.

Для обозначения Range на графике используется сетка коррекции по Фибоначчи со значениями 0; 0,5; 1

Где значения 0 и 1 это границы боковика, а 0,5 середина боковика, что является справедливой ценой (Equilibrium), от данного уровня также можно ожидать реакцию цены.

Выходы за верхние и нижние границы Range называется – Девиация. Выход цены как правило сопровождается крупным капиталом с целью провести манипуляцию с ценой – захват ликвидности для набора позиции. В случае возврата цены обратно в Range стоит ожидать поход цены в обратную границу, таким образом цена ходить за ликвидность вверх-вниз как игра в змейку))

Девиацию используют иногда для поиска точек входа, есть 2 способа войти в сделку:

• Агрессивно – при выходе цены за Range – очень рискованный способ, велика вероятность что цена откатить обратно в диапазон.
• Консервативно – после выхода цены за Range и закреп над диапазоном.

В будущем будет подробная статья и видеоурок про консолидацию – советую подписаться на наши соц сети чтобы не пропустить их.

Range и Expansion: консолидация → расширение

Range — зона накопления. Внутри диапазона действия могут казаться хаотичными, но цель одна:

накопить ликвидность.

Важное правило:

• Торговля внутри диапазона часто агрессивная и шумная.
• Лучшие возможности часто появляются после снятия основного пула ликвидности и начала expansion.

Первые признаки боковика

• проторговка между импульсами
• невозможность полноценно обновить High/Low
• торговля внутри боковика без контекста редко даёт хорошие входы

MSB (Market Structure Break) – Слом структуры рынка

Изменение рыночной структуры в разных источникам могут обзывают по разному BOS (Break of Structure), BMS (break market structure), CHoCH (Change of character) – скажу только одно, это все одно и тоже. Мы не будем плодить синонимы и будет придерживаться первоисточника

Чтобы не путаться в построение структуры, за смену направления структуры обозначают MSB, а обновление структуры в том же направление или подтверждение смены структуры обозначают как MS/confirm.

• Confirm – обновление структурных минимумов и максимумов в направление тренда, восходящий – обновление максимумов, нисходящий обновление минимумов
• MSB – изменение структуры рынка (первый признак смены состояния/направления). Смена направления тренда

Иногда первое обновление свинга после MSB называют как Confirm – что является подтверждением MSB действительно произошел, то есть смена тренда.

Примеры что мы считаем за MSB, а что всего лишь сложная коррекция:

Дело в том что если мы не обновили минимум для восходящей структуры или не обновили максимум для восходящей структуры – за MSS (смену характера рынка) мы не считаем – это лишь сложная коррекция:

По направлению тренда мы заходим в сделки, для того чтобы зайти в сделку правильно, мы должны обязательно получить достаточную коррекцию цен, для этого мы также применяем сетку Фибоначчи с уровнями 0; 0.5; 1 (которую ранее описывал для Range), а также применяются зоны OTE (оптимальная точка входа).

Fibonacci / PD Array: Premium / Discount и Dealing Range

Чтобы понимать «где выгодно покупать/продавать», мы берём Dealing Range (рабочий диапазон) и делим его:

• Equilibrium (EQ) — середина диапазона (часто около 50%)
• Premium — верх диапазона (логичнее искать продажи)
• Discount — низ диапазона (логичнее искать покупки)

Фибоначчи здесь — не «магия», а инструмент контекста, чтобы видеть:

• где цена в диапазоне,
• насколько глубокая коррекция,
• где потенциальные зоны реакции.

OTE (Optimal Trade Entry)

OTE — это модель входа на расширенной сетке Fib. Но важно:

Цена часто может не дойти до зоны OTE, поэтому многие трейдеры не делают OTE обязательным элементом системы.

Пример настройки значений Fibo:
0.5; 0.705; 0.62; 0.79; 0; 1

Как торговать:

• Строим сетку Фибоначчи по значимым максимумам и минимумам, согласно структуре рынка и ждем откат цены в зону OTE;
• В зоне OTE определяем наши блоки ликвидности (имбаланс, ордер блок, брейкер и тд) от которых можно открывать сделки. От данных торговых инструментов на уровнях 0,5-0,79 можно открывать сделки, очень сделки берутся от уровня 0,705

Имбаланс – FVG

Когда происходит неэффективное изменение цены или ценовой дисбаланс, это связано с нехваткой ликвидности на рынке, на графике это выглядит как сильная импульсная свеча внутри которой был проторгован значительный объем актива:

В этом ценовом диапазоне происходит дисбаланс между спросом и предложение ввиду ценовой неэффективности, причина как раз таки нехватка ликвидности, то есть встречных ордеров.

Данный дисбаланс цены является магнитом для цены и крупный капитал будет стараться перекрыть целиком имбаланс (Full Fill). Иногда достаточно перекрыть дисбаланс на 50%. Подробная детальная статья по имбалансу в трейдинге

Подробный видеоурок по Имбалансу:

Imbalance или FVG: как рынок закрывает неэффективность

FVG / VI / Gap — это зона, которая показывает, что цена прошла участок слишком быстро, без нормального встречного объёма.
Проще говоря, это след неэффективной доставки цены, где рынок оставил за собой дисбаланс между покупателями и продавцами.

Имбаланс – это дисбаланс цены между спросом (покупки) и предложением (продажи).

На графике – это сильное импульсное движение цены, которое происходит после того как крупный участник влил по рынку большой капитал. 

Такие зоны важны, потому что цена часто возвращается в них, чтобы:

• частично заполнить неэффективность,
• протестировать зону,
• либо получить реакцию и продолжить движение.

Именно поэтому FVG / VI / Gap мы рассматриваем как точку интереса, а не как случайный участок графика.

В нормальных условиях рынка движение цены не создает разрывов между тенями свечей – это определяется как эффективная цена актива:

Что значит уважение FVG / VI / Gap

Уважение к зоне проявляется в том, что цена, вернувшись в неё, не может закрепиться телом свечи выше или ниже ключевых границ зоны.

Это говорит нам о нескольких вещах:

• зона остается валидной,
• рынок действительно видит в ней точку интереса,
• цена получает от неё реакцию,
• эта реакция может дать продолжение движения в нужную сторону.

Иными словами, если цена уважает FVG, значит дисбаланс всё ещё работает, а зона не потеряла свою силу.

Ключевые уровни внутри FVG / VI / Gap

Чтобы точнее анализировать реакцию цены внутри дисбаланса, используют несколько важных уровней:

50%

50% зоны — это середина дисбаланса.
Очень часто именно этот уровень становится ключевой точкой реакции.

Середина FVG показывает:

• справедливую среднюю цену внутри зоны,
• уровень, от которого рынок может дать реакцию,
• область, где часто удобно искать подтверждение на вход.

Дополнительные уровни внутри зоны

Помимо середины и полного заполнения, иногда используют дополнительные внутренние деления зоны:

0.25

Это первая четверть зоны.
Может использоваться как ранняя точка реакции, если рынок показывает сильное уважение и не хочет глубоко заходить в дисбаланс.

0.75

Это третья четверть зоны.
Часто помогает понять, насколько глубоко цена заходит в FVG перед реакцией.
Если цена доходит до 0.75, но не получает закрепления дальше, это всё ещё может считаться уважением зоны.

FF (Full Fill / Полное заполнение)

FF — это полное заполнение дисбаланса, то есть момент, когда цена полностью перекрыла всю зону FVG.

После полного заполнения нужно смотреть на реакцию:

• если цена дала реакцию и не закрепилась дальше — зона может продолжать работать,
• если цена уверенно проходит через неё и закрепляется — сила дисбаланса снижается.

Полное заполнение не всегда означает, что FVG “сломался”.
Важно не само касание, а как именно цена ведёт себя внутри и после заполнения.

“Тела несут информацию, тени наносят урон”

Смысл этой идеи в том, что тела свечей важнее теней.

Почему:

• тело свечи показывает, где рынок реально торговался и где цена смогла закрепиться,
• тень свечи показывает лишь выброс, снятие ликвидности или краткосрочный прокол.

Поэтому при анализе уважения FVG, Order Block, уровня или другой точки интереса основной акцент делается именно на:

• закрытие свечи,
• положение тела,
• способность или неспособность закрепиться.

Тень может зайти глубже в зону, но это ещё не значит, что идея сломана.
А вот уверенное закрепление телом — уже намного более важный сигнал.

Как правильно смотреть на отработку FVG

При работе с FVG важно понимать:

• не каждая зона будет удерживать цену идеально,
• рынок может дать реакцию от 0.25, 0.50, 0.75 или от полного заполнения,
• главное — смотреть, есть ли уважение, а не пытаться найти “магический” точный уровень,
• тело свечи всегда важнее тени,
• чем чище реакция и чем меньше цена закрепляется за зоной, тем сильнее выглядит дисбаланс.

Виды неэффективности цены

1. FVG (Fair Value Gap)

Самый известный тип имбаланса.

Формируется из трёх свечей, когда тело средней свечи настолько сильное, что между первой и третьей остаётся пустота.

Пример логики:

• максимум первой свечи ниже минимума третьей
• между ними остаётся «дырка»

Почему важен:
рынок часто возвращается закрыть этот дисбаланс.

Используется для:

• входа в сделку
• определения POI
• продолжения тренда.

2. Volume Imbalance (VI)

Возникает внутри свечей, когда:

• ask и bid сильно неравномерны
• цена двигается практически без сопротивления.

На графике это выглядит как:

• маленькие зоны перекоса между соседними свечами.

Особенность:
они обычно закрываются быстрее, чем FVG.

3. Liquidity Void

Это крупный имбаланс, где цена прошла большое расстояние практически без остановок.

Характерно:

• несколько импульсных свечей подряд
• почти нет откатов
• длинное «пустое» движение.

Рынок часто позже заполняет этот диапазон.

4. Opening Gap (ценовой гэп)

Имбаланс между:

• закрытием одной сессии
• открытием следующей.

Чаще всего встречается:

• на фондовом рынке
• на индексах.

5. Balanced Price Range (BPR)

Это перекрытие двух противоположных FVG.

Например:

• сначала bullish FVG
• потом bearish FVG перекрывает его.

Получается зона временного баланса.

Подробная детальная статья по имбалансу в трейдинге

Подробный видеоурок по Имбалансу:

Ликвидность на рынке. Основа движения цены

Ликвидность: external /internal, пулы и HRLR/LRLR

1) Куда цена движется

• BSL — ликвидность над хаями (buy-side)
• SSL — ликвидность под лоями (sell-side)

2) External vs Internal liquidity

• External liquidity — внешняя ликвидность диапазона (крупные границы/хай-лой).
• Internal liquidity — внутренняя ликвидность внутри структуры/диапазона.

3) Важные пулы ликвидности (маяки)

• PDH / PDL — вчерашний high/low
• PWH / PWL — недельный high/low
• PMH / PML — месячный high/low
• Session High / Low — high/low сессии

Ликвидность – это пожалуй самый важный инструмент для построения .

Грубо говоря ликвидность – это наибольшее скопление денег в виде отложенных ордеров и стоп-приказов большинства игроков рынка. Скопление ликвидности у нас располагается в определенных зонах цены.

Почему так важна ликвидность? Да потому что это грубо говоря магнит цены для крупного капитала, с целью набора или сброса позиций.

Типы ликвидности:

• Равные максимумы EQH и минимумы EQL
• Структурные точки Swing – значимый High или Low
• Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
• Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией

Советую обязательно изучить реально крутую статью по ликвидности и уровням поддержки/сопротивления

Подробный видеоурок по ликвидности:

Ссылка на видео

Поток приказов – Order Flow

Order Flow (поток приказов) представляет собой данные о количестве и объеме заявок на покупку и продажу, которые поступают на рынок. Маркет-мейкеры используют эти заявки, чтобы определить зоны, которые могут быть для них наиболее интересными. Это позволяет трейдерам находить возможности для входа в рынок во время изменения тренда.

HRLR / LRLR

• HRLR (High Resistance Liquidity Run) — область высокого сопротивления (цене сложнее идти).
• LRLR (Low Resistance Liquidity Run) — область низкого сопротивления (цене легче идти импульсом).

Анализ Order Flow помогает трейдерам понимать, какие позиции занимают крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы и банки, и какие решения они могут принимать. Например, если крупный игрок начинает скупать большое количество акций, это может быть сигналом для трейдера на вход в позицию, поскольку ожидается, что цена акций начнет расти.

Подробная статья по потокам ордеров

Подробный видеоурок по Order Flow:

Ордер блоки (Order Block)

Order Block (OB) — это зона на графике, где крупный участник рынка набирал позицию.
На графике она выглядит как одна свеча или несколько свеч, после которых происходит импульсное движение с поглощением.

По сути, OB показывает место, где на рынке прошёл крупный объём покупок или продаж, и где институциональный капитал начал движение.

Ордер блоки бывают двух типов: 

• Бычий ордер блок (Bullish OB)
  Это нисходящая свеча или серия свечей, после которой происходит импульсное поглощение вверх. Обычно формируется после снятия нижней ликвидности, после чего цена начинает расти.;
• Медвежий ордер блок (Bearish OB)
  Это восходящая свеча или серия свечей, после которой происходит импульсное поглощение вниз. Как правило формируется после снятия верхней ликвидности, после чего цена начинает двигаться вниз.

Ключевые условия формирования OB

Ордер блок считается более качественным, если он формируется вместе с одним или несколькими факторами:

1. Снятие ликвидности

Чаще всего OB появляется в момент, когда цена забирает стоп-лоссы участников рынка.
Это может быть:

• снятие равных максимумов
• снятие равных минимумов
• пробой ключевого экстремума

После этого происходит импульсное движение.

2. Перекрытие неэффективности (FVG)

Иногда ордер блок формируется во время ребаланса рынка, когда цена возвращается протестировать Fair Value Gap (FVG).

3. Тест другого блока

Иногда новый OB появляется во время теста:

• предыдущего ордер блока
• breaker block
• mitigation block
• другой институциональной зоны

Поглощение — главный фактор формирования OB

Самое важное условие для валидации ордер блока — импульсное поглощение.

Поглощением считается ситуация, когда следующая свеча или серия свечей закрывается телом выше или ниже предыдущей противоположной свечи.

Именно это показывает, что:

• на рынке появился крупный объём
• одна сторона полностью перехватила контроль

Без поглощения зона не считается полноценным ордер блоком.

Как выделять ордер блок

OB можно выделять двумя способами:

1. По фитилям свечи
2. По телу свечи

Выбор зависит от структуры самой свечи.

Когда выделять по фитилям

Если у свечи:

• маленькое тело
• длинные фитили

То выделять блок лучше по фитилям, так как именно весь диапазон свечи участвовал в формировании зоны.

Когда выделять по телу

Если у свечи:

• широкое тело
• короткие фитили

Тогда выделять OB лучше по телу, потому что основной объём сделок находился именно в теле свечи.

На начальном этапе проще выделять блоки по фитилям, чтобы лучше понимать их структуру.

Структура ордер блока

Внутри OB можно выделить несколько ключевых уровней.

Wick
Фитиль свечи ордер блока.
Используется для установки стоп-лосса и иногда для входа.

Open
Уровень открытия свечи блока.
Очень часто цена тестирует именно этот уровень.

Mean Threshold (MT)
Середина тела ордер блока (50%).
Это один из наиболее важных уровней внутри блока.

Цена может тестировать:

• весь диапазон блока
• уровень открытия
• уровень 50%

Тесты ордер блока

Цена может возвращаться в ордер блок несколько раз.

Блок считается рабочим до тех пор, пока цена не закрепится телами за уровнем MT (50%).

При этом:

• проколы фитилями уровня 50% не считаются пробоем
• важна именно фиксация телами свечей

Если цена удерживается выше или ниже MT — блок продолжает работать.

Фрактальность ордер блоков

Ордер блок — это зона, а не обязательно одна свеча.

На старшем таймфрейме он может выглядеть как одна свеча, но на младшем будет состоять из нескольких.

Например:

• одна свеча H4
• на H1 будет выглядеть как 4 свечи
• на M15 — как серия из нескольких свечей

Поэтому один и тот же OB может выглядеть по-разному на разных таймфреймах.

Как использовать ордер блоки

OB обычно используется как зона интереса (POI) для поиска входа.

Есть два основных способа входа.

Агрессивный вход от OB

Вход осуществляется сразу при тесте ордер блока:

• от фитиля
• от открытия
• от уровня 50%

Такой вход имеет лучший риск-ревард, но и больше вероятность стопа.

Консервативный вход от OB

В этом случае сначала ждут подтверждение на младшем таймфрейме:

• захват ликвидности
• слом структуры (MSB)
• формирование новой модели входа

Этот подход уменьшает риск входа в момент пробоя блока.

Как использовать ордер блоки?

Ордер блок у нас выступает как из одним инструментов модели входа на LTF (младший ТФ).

В сделки входят 2 способами:

1) От начала экстремума ордер блока (фитиль или тело);

2) С подтверждением реакции от ордер блока на младшем таймфрейме.

Каждый ордер блок может быть протестирован лишь один раз, повторные попытки брать не рекомендуется, велика вероятность получить стоп-лосс.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ! Полезная и детальная статья по ордер блокам в трейдинге

Также прошу к ознакомлению подробный видеоурок:

Брейкер Блок / Breaker Block

Breaker Block (BB) – место на графике, в котором происходит слом структуры, означает что рынок, растущий вверх, разворачивается вниз или наоборот, цена, движущаяся вниз переходит в восходящий тренд. Иными словами это разворотный инструмент, который должен выбить максимум/минимум после чего пробиться.

Breaker — POI, который часто появляется после структурного перелома и «ловушки».

Факторы образования:

• захват ликвидности
• слом структуры

Сильные факторы для Breaker

• образование FVG при сломе структуры
• ключевой уровень
• MT / 50% (середина диапазона)

Как увидеть силу ключевого уровня

Смотри, закрепляется ли тело свечи выше/ниже уровня. Тени могут прокалывать, но тело показывает реальное принятие/непринятие цены.

Брейкер блок определяют по следующим критериям:

• снятие ликвидности с значимого максимума или минимума
• импульсный пробой ордер блока 
• Возврат цены и ретест зоны брейкера

Подробная статья про брейкер блоки

Подробный видеоурок:

Митигейшн блок / Mitigation block

Mitigation block (MB) – по сути тот же брейкер блок, но единственным отличием является то, что он не делает изменение структуры рынка MSS, а продолжает структуру BMS, обновляет минимумы/максимумы и тем самым не снимает ликвидность перед импульсным пробоем.  

Rejection Block / Wick – длинная тень свечи у ордер блока

Rejection Block / Wick (Реджекшн блок, RJB) – метод построения ордер-блока, основанный по длинным теням свечей, которые возникают после разворота цены. Существует 2 вида: медвежий и бычий. Медвежий Wick происходит в момент формирования ценового максимума с длинными фитилями на максимумах свечей и находится выше тела свечи, чтобы убрать ликвидность на стороне покупки до того, как она упадет.

Бычий Wick же происходит, когда цена сформировалась с длинным фитилем на минимуме и опустилась ниже тела свечи, убирая ликвидность на стороне продажи.

Трейдеры пользуются Rejection Block в качестве сильной зоны интереса при переходе на младший временной интервал.

Благодаря тени свечи, мы также можем видеть снятие ликвидности.

Тень свечи обычно имеет маленькое тело, но большой фитиль (тень), которым сносит стопы. После снятия ликвидности происходит резкий разворот рынка. Мы можем использовать Тень свечи, во время накопления ликвидности, чтобы найти точку входа и открыть позицию.

Подробная статья по Rejection Block

Работа с ликвидностью в Smart Money

Захват ликвидности (Raid / Sweep) или охота за ликвидностью (Stop Hunt)

Raid / Sweep / Stop Hunt – это все синонимы как обозначают в разных источниках работу с ликвидностью

Охота за ликвидностью — практика в смарт мани, которая очень часто происходит. Представим такую картину: рынок движется прямиком к вашему стоп-лоссу, достигает его и сразу  разворачивается в другом направлении – вы выбиты по стопу. Название этому всему – остановка охоты. Умные деньги используют этот способ, чтобы занять свои позиции по нужной ей цене, как можно выгоднее для себя. Манипулируя ценой, они заставят вас идти в определенном направлении, а потом резко поглотят вашу позицию.

     Стоит быть начеку, если зона ликвидности очень большая и ярко выражена. Тут есть высокий шанс, что смарт-мани нацелятся именно на эту зону, тем более если она стоит против основного тренда

Допустим на восходящем движении рынка можно наблюдать постоянный рост актива. Однако, в какой-то момент инвесторы резко начинают продавать актив. Когда количество продаж становится достаточно большим, происходит снижение цены актива и разворот тренда вниз. Это и есть сбор ликвидности сверху, против тренда, который приводит к развороту цены вниз. Такое часто встречается на форексе и фондовом рынке, где присутствуют очень большие торговые объемы и высокая волатильность, привлекающая неопытных трейдеров, за счет которых маркет-мейкеры всегда в плюсе.

Ложный пробой – паттерн SFP

SFP (Swing Failure Pattern) – ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума, характеризующийся большой тенью. Другими словами это когда цена на рынке временно пробивает предыдущий экстремум (Swing High или Swing Low), но затем возвращается обратно, и этот пробой не подтверждается. Таким образом выносятся стопы многих трейдеров из-за отката рынка.

На этом графике отчетливо видно, что фитиль (тень) свечи очень важен, он пробивает уровень, собирая ликвидность. Свеча же закрывается выше/ниже свинга.

Манипуляция ценой на рынке – STB (sell to buy) /BTS (buy to sell)

StB/BtS – это целая модель разворота. Ее также можно
использовать как POI на LTF.
Внутри этой модели также будет Breaker Block и Order
Block

Sell to Buy (STB) – это манипуляция с ценой, при которой сначала продают активы, а затем покупают их обратно. Эту манипуляцию проводят крупный капитал на рынке для снятия ликвидности и набора позиций. При продаже активов с целью снятия ликвидности на рынке создается спрос на эти активы, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов и открытию позиций розничных-трейдеров, которые используют стратегии основанные на пробое уровней или трендовых линий.

      В итоге, капитал могут снова купить активы по более выгодной цене после снижения цены, вызванного продажей, а розничные-трейдеры могут потерять деньги, если их стоп-лоссы срабатывают и они продают активы на понижающемся тренде.

     Таким образом, STB – это манипуляция, которую используют смарт мани для получения выгодных позиций на рынке за счет ритейл-трейдеров, которые не могут участвовать в таких манипуляциях из-за ограниченных ресурсов и знаний.

Вuy to Sell (BTS) – это манипуляция на рынке, при которой смарт мани сначала покупают активы, а затем продают их обратно. Тут  присутствует такая же логика, что и с STB. Цель – создание спроса на актив и повышение стоимость актива, чтобы зайди в более выгодную позицию.

      Важно понимать, что суть манипуляций заключается в изменении цены актива, а не в самом действии покупки и продажи.

Спонсированная свеча – Sponsored Candle

Sponsored Candle (SC) – по сути является ордер блоком, который снял максимум или минимум. Отличие в том, что спонсированная свеча должна снять ликвидность и закрепиться телом. В будущем во время тестирования этого блока происходит сильная реакция. 

Спонсированная свеча является в своем роде манипуляцией Sell-To-Buy и Buy-To-Sell, потому что имеет ту же логику формирования и реакции цены.

Модели входа в позицию

Reversal vs Continuation: два типа сделок

В методичке логика простая:

1. Построить BIAS направление и понять куда осуществляет доставка цены(LTP + ITP)
2. Дождаться, пока цена придёт в нужные зоны интереса (POI)
3. Открывать позицию через Reversal или Continuation модель

Ты выбираешь один тип входа и оттачиваешь его:

Модель входа — это шаблон. Главное — narrative + risk.

Торговые сессии, killzones и оптимальное время для торговли

Сначала создай себе временные рамки:

• что ты хочешь увидеть,
• когда ты хочешь это увидеть.

Killzones (пример из методички для UTC+3 / KZ)

• London KZ: 03:00 – 07:00
• Asia KZ: 09:00 – 12:00
• New York KZ: 14:00 – 17:00

Смысл по сессиям:

• У каждой сессии свои особенности.
• Часто в открытие сессии возникает манипуляция (raid), затем истинная доставка в сторону narrative.

Optimal trader time (лучшие периоды)

Примеры окон из методички:

• 10:00 – 11:30
• 15:00 – 17:00

PO3 и Judas Swing (NYM)

PO3 (Power of 3)

PO3 — это модель того, как цена обычно «доставляется» на рынке. Она состоит из трёх стадий:

1. Accumulation (накопление) — цена находится в диапазоне, формируется ликвидность.
2. Manipulation (манипуляция) — происходит выход из диапазона, чтобы снять ликвидность.
3. Distribution (истинное движение) — после сбора ликвидности цена начинает основное движение.

Cначала рынок формирует ликвидность, потом её снимает, и только после этого делает настоящее движение.

Judas Swing

Judas Swing — это ложное движение относительно уровня NYM, которое используется для сбора ликвидности перед настоящим движением.

Фактически это и есть стадия манипуляции.

Логика довольно простая.

1. Формируется новый торговый день и появляется уровень NYM.
2. Цена делает ложное движение выше или ниже NYM, снимая ликвидность.
3. После этого начинается основное движение дня.

Если посмотреть на дневную свечу, это часто выглядит так:

• сначала формируется фитиль (манипуляция),
• затем появляется тело свечи — основное движение.

Например, в медвежьем сценарии:

1. Цена поднимается выше NYM, снимая ликвидность (верхний фитиль).
2. После этого начинается падение — формируется тело свечи.
3. В конце дня может быть небольшая коррекция.

NYM (New York Midnight)

NYM (New York Midnight) или True Daily Open (TDO) — это уровень открытия нового торгового дня по Нью-Йорку.

Этот уровень часто выступает важной точкой реакции цены в течение дня.

Отмечается он по открытию дневной свечи:

00:00 по Нью-Йорку (UTC-5)
или
08:00 (UTC+3)

Многие внутридневные модели строятся именно относительно этого уровня.

Связь Judas Swing и AMD

По сути логика Judas Swing очень похожа на модель AMD.

Разница только в том, где именно происходит манипуляция:

• в AMD — манипуляция происходит относительно диапазона накопления (например, азиатского ренджа),
• в Judas Swing — манипуляция происходит относительно уровня NYM.

Но смысл один и тот же:
рынку нужно собрать ликвидность, прежде чем двигаться в нужную сторону.

Как использовать Judas Swing

Judas Swing редко используют сам по себе. Чаще всего он работает вместе с другими инструментами Smart Money Concept.

Во время манипуляции цена часто тестирует:

• POI (Point of Interest)
• зоны неэффективности
• имбалансы
• ордер блоки

Если при этом у вас есть правильный дневной BIAS, вход во время формирования Judas Swing может давать сделки с очень хорошим Risk-Reward.

Торговые инструменты AMD, NYM и Judas Swing помогают лучше понять логику движения цены в течение дня.

Но важно помнить: на графике редко бывают идеальные примеры. Гораздо важнее уметь определять:

• общий BIAS,
• где находится ликвидность,
• и к каким целям цена с большей вероятностью будет двигаться.

Когда это понимание есть, такие модели становятся действительно полезным инструментом при анализе рынка.

Как собрать свою торговую систему (чек-лист)

1. Установи свои правила риск-менеджмента
2. Пойми, какой ты трейдер (ТФ и частота сделок)
3. Пойми суть рыночной структуры
4. Пойми, где финансовые учреждения покупают/продают
5. Прими ключевую идею: цена ходит от ликвидности к ликвидности, ребалансируя неэффективность
6. Выдели 2–3 ключевых инструмента, не 20
7. Рынок движется через консолидации и расширения
8. Научись отличать консолидацию от расширения

Резюмирую

Smart Money Concept — это не набор «волшебных паттернов» и не попытка угадать рынок.
Это система анализа, которая помогает понимать, куда цена движется, зачем она туда идет и через какие механики это происходит.

Главная идея всей методички проста:
цена движется от ликвидности к ликвидности, попутно ребалансируя неэффективность цены.
И задача трейдера — не быть частью толпы, у которой забирают стопы, а научиться читать действия сильного участника через структуру рынка, ликвидность, POI, FVG, Order Block, время и контекст.

Чтобы работать по концепции Smart Money, нужно выстроить для себя понятную последовательность анализа:

Сначала определяется общий контекст на старших таймфреймах — где находится цена, какая сейчас структура рынка, в каком направлении логичнее ожидать доставку цены и где расположены ключевые пулы ликвидности.

Затем на рабочих таймфреймах мы ищем:

• где находится ликвидность,
• какие POI остаются актуальными,
• есть ли неэффективность цены,
• как ведет себя цена внутри dealing range,
• есть ли подтверждение через MSB / Confirm,
• и только после этого переходим к модели входа.

То есть торговля по SMC строится не от одного инструмента, а от сочетания факторов.
Сам по себе FVG, Order Block, Breaker или уровень ничего не значат без контекста.

Важно понимать, что не каждая красивая точка на графике является сделкой.
Очень часто ошибка трейдера заключается в том, что он видит один инструмент и пытается войти в рынок без общей картины. Именно поэтому в концепции Smart Money так важны top-down анализ, синхронизация таймфреймов и понимание того, что рынок сначала создает условия, а уже потом дает движение.

Также нужно запомнить одну важную вещь:
торговая стратегия без дисциплины не работает.
Даже если вы научитесь хорошо видеть ликвидность, структуру и манипуляции, отсутствие риск-менеджмента, системности и психологической устойчивости будет приводить к ошибкам. Поэтому:

• соблюдайте риск на сделку,
• не пытайтесь отыгрываться после стопов,
• не торгуйте хаотично,
• ведите статистику,
• и не переходите на реальный счет, пока не появится стабильность на тестах и демо.

Правильный путь трейдера выглядит так:

1. Изучить базовые инструменты концепции.
2. Научиться видеть структуру, ликвидность и POI на истории.
3. Провести большое количество бэктестов.
4. Собрать свою статистику и понять, какие модели работают именно у вас.
5. Перейти к демо-торговле.
6. И только потом — к реальному счету с минимальным риском.

Не стоит воспринимать трейдинг как быстрый способ решить финансовые проблемы.
Рынок не прощает спешку, эмоции и отсутствие подготовки.
Smart Money Concept дает трейдеру сильный инструментарий, но результат зависит не от названия стратегии, а от того, насколько глубоко вы понимаете ее логику и насколько дисциплинированно умеете применять ее на практике.

Наша цель — помочь вам выстроить правильное понимание рынка, научиться видеть логику движения цены и начать торговать более осознанно.
Не пытайтесь охватить все сразу. Возьмите базовые элементы методички, изучите их последовательно, закрепите на практике и постепенно собирайте свою торговую систему.

Помните:
Smart Money — это не магия и не кнопка “деньги”.
Это способ читать рынок через действия крупного капитала, ликвидность, структуру и доставку цены.

Добавляйтесь в наше сообщество трейдеров и участвуйте в обсуждениях с уже более опытными игроками, набирайтесь опыта и торгуйте вместе с нами позже будет ссылка на коммюнити телеграм

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Стратегия Smart Money Трейдинг появились сначала на SM Trader.

Данный материал является вступительной статьей и подойдёт для начинающих трейдеров. В ней мы разберём:

• что такое Smart Money
• откуда появилась эта концепция
• какие идеи легли в её основу
• кто внёс ключевой вклад в развитие анализа поведения крупных участников рынка

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу

Что такое Smart Money?

Smart Money (умные деньги) — это капитал крупных и профессиональных участников рынка:

• банков
• инвестиционных фондов
• маркет-мейкеров
• институциональных трейдеров

В прошлом уроке мы подробно познакомились с концепцией Smart Money

Именно эти участники обладают наибольшими ресурсами, информацией и ликвидностью, поэтому их действия оказывают ключевое влияние на движение цены.

Основная идея концепции Smart Money заключается в следующем:

Цена на финансовых рынках движется не случайно.
Она формируется действиями крупных участников, которые собирают ликвидность и управляют движением цены.

Задача трейдера — научиться определять следы этих действий на графике и торговать в одном направлении с крупным капиталом.

История возникновения идей Smart Money

Прежде чем перейти к самому концепту, обратимся к истории возникновения технического анализу.

Одним из основателей анализа поведения крупных игроков был
Richard Wyckoff.

Метод Вайкоффа

Он изучал поведение крупных участрынка и пришёл к выводу, что рынок движется циклично.

Согласно методу Вайкоффа, любой рыночный цикл состоит из четырёх фаз:

1. Накопление (Accumulation)
2. Рост (Markup)
3. Распределение (Distribution)
4. Снижение (Markdown)

я.

Эти фазы отражают действия крупных участников, которые сначала накапливают позиции, затем двигают цену в нужном направлении.

Вайкофф также сформулировал один из ключевых принципов рынка — закон спроса и предложения:

• Спрос > предложение = рост цены
• Спрос < предложение = падение цены
• Спрос ≈ предложение → рынок находится в балансе
  

Хочу сразу Вас предостеречь то что Smart-Money это технический анализ, а никак не альтернатива или замена техническому анализа.

Просто само понятие технического анализа у нас достаточно обширное. Тех. анализ у нас бывает разного вида:

• Графический тех.анализ (Это различные фигуры – головы плечи и прочее)

 • Индикаторный анализ – основан на применение индикаторов и осцилляторов

 • Волновой анализ – основан на волнах Эллиота

 • Побарный анализ – вид анализа на основе баров

 • И наш основной это свечной анализ то есть по-другому Price Action – на котором и основана концепция Smart-Money.

Первым человеком который начал упоминать такое понятие как тренд и Price Action – был Чарльз Доу.

Другим важным этапом развития анализа рынка стала теория Доу, созданная
Charles Dow.

Ещё в XIX веке в журнале The Wall Street Journal он публиковал свои наблюдения за рынком.

Главные идеи Доу:

• рынок движется трендами
• цена учитывает всю доступную информацию
• движения цены формируют структуру рынка

Именно теория Доу стала фундаментом для Price Action — анализа чистого движения цены.

Развитие идеи поведения умных денег

В дальнейшем многие профессиональные трейдеры продолжили изучать влияние крупного капитала на рынок.

Одним из таких исследователей был
Larry Williams — известный трейдер и автор книг по трейдингу.

Он активно изучал:

• рыночные циклы
• действия крупных участников
• влияние ликвидности на движение цены

В своих работах он показывал, что крупные участники рынка часто используют ликвидность толпы, чтобы набирать позиции и двигать рынок.

Эти идеи во многом перекликаются с современной концепцией Smart Money.

Современная концепция Smart Money

Современную популярность концепция Smart Money получила благодаря
Michael Huddleston — создателю проекта ICT (Inner Circle Trader).

Он систематизировал многие идеи анализа поведения крупных игроков и представил их в виде торговой модели.

Ключевая мысль ICT:

Крупные участники используют ликвидность розничных трейдеров для набора позиций.

Это проявляется на графике через:

• снятие ликвидности
• манипуляции ценой
• дисбалансы
• изменение рыночной структуры

Такие действия можно наблюдать на различных рынках:

• Forex
• фондовый рынок
• рынок криптовалют

Цель данной торговой стратегии – как раз таки и определять, когда происходят данные манипуляции с ценой. Благодаря данному бесплатному курсу от проекта SM Trader, Вы сможете самостоятельно легко просматривать манипуляции на реальном графике.

Итог

Концепция Smart Money — это современный подход к анализу рынка, который основан на изучении поведения крупных участников.

Её идеи формировались на протяжении многих лет и опираются на работы таких исследователей, как:

• Richard Wyckoff
• Charles Dow
• Larry Williams
• Michael Huddleston

Главная задача трейдера — научиться видеть следы действий крупного капитала на графике и использовать эту информацию для принятия торговых решений.

В следующих обучающих статьях мы подробно разберём:

• структуру рынка
• ликвидность
• дисбалансы
• точки входа по Smart Money.

Сообщение Что такое Смарт-Мани? | Бесплатный курс Smart-Money появились сначала на SM Trader.

• PDH (Previous Day High) — максимум предыдущего дня.
• PDL (Previous Day Low) — минимум предыдущего дня.
• PCH (Previous Candle High) — максимум предыдущей свечи.
• PCL (Previous Candle Low) — минимум предыдущей свечи

Как определять?

Daily Bias — самый простой способ определить направление рынка. Для этого используется дневной таймфрейм (1D).

Вариативность подхода

В рамках данной методики можно использовать не только дневной (1D) таймфрейм, но и другие интервалы: 1Y, 6M, 3M, 1M, 1W, 4H, 1H, 15m.

В этом случае вместо обозначений PDH и PDL применяются аббревиатуры PCH (Previous Candle High) и PCL (Previous Candle Low), соответствующие максимуму и минимуму предыдущей свечи на выбранном таймфрейме

Как увеличить эффективность данного метода?

Для того, чтобы максимально повысить вероятность успешного определения направления рынка, рекомендуется учитывать следующие факторы:

Важный фактор — Свинги

Свинг-экстремумы имеют более высокий приоритет, чем PCH и PCL. Поэтому, если на графике присутствует как PCH или PCL, так и свинг-экстремум, приоритет всегда отдается свинг-экстремуму.

Пример: на графике цена закрылась выше уровня PCH — это могло бы указывать на рост. Но выше находился уровень Swing High, который цена задела только тенью свечи. В такой ситуации важнее учитывать Swing High, поэтому несмотря на сигнал от PCH, стоит сохранять медвежий настрой, ведь свинг-уровень имеет больший приоритет.

Аналогично и в бычьем сценарии: если смотреть только на обновление PCL телом свечи и не учитывать пробой Swing Low тенью, можно ошибочно подумать, что цена продолжит падать. Но раз тень задела Swing Low, это может быть сигналом на разворот.

Как применять этот подход для открытия сделок?

3. Ожидание признаков разворота.
В нашем случае цена обновила минимум предыдущей свечи тенью — это можно считать как первый признак возможного разворота. Лонг позицию актуально открыть по текущей цене. Стоп-лосс размещаем под минимумом диапазона, а тейк профит — на уровне максимум предыдущего дня.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Направление рынка – BIAS – Smart Money Concept появились сначала на SM Trader.

Паттерны на рынке равноценны “граалю” – повторяющаяся с определенной периодичностью ситуацию дает возможность заработать каждому желающему.

Именно поиском паттернов, похожих ситуаций и даже фигур тех. анализа занимается большинство игроков на рынке. Они находятся в поиске того, что будет стабильно приносить им прибыльные сделки каждый месяц.

Вернемся к реальности, “грааля” не существует и все обще известные паттерны сами по себе работают с сомнительным винрейтом. Однако, если добавить к паттерну BIAS, логику и свод определенных правил, то может получиться отличная стратегия.

Именно об этом мы и поговорим в данной статье и расскажем вам об ещё одной модели ICT – Silver Bullet, и как можно его применять в своей торговле.

Silver Bullet

Silver Bullet – “алгоритмический” сетап, который основан на поведении цены в определенные промежутки времени

Логика

Итак, существует 3 основных временных промежутка (макроса), в которые Silver Bullet будет работать:

• London: 03:00 AM – 04:00 AM (NY Time)
• AM Session: 10:00 AM – 11:00 AM (NY Time)
• PM Session: 02:00 PM – 03:00 PM (NY Time)

Что мы хотим увидеть?

1. Четкий BIAS относительно направления цены
2. Отчетливый таргет – ликвидность, в согласовании с BIAS
3. Противоположное снятие ликвидности до или в начале макроса. Ликвидностью может выступать:
   • PDL/PDH
   • AL/AH
   • Low/High предыдущей KZ
   • HTF Swing
   • HTF POI (FVG FF, OB)*

*Тут стоит отметить, что стоит быть аккуратнее при использовании данного сетапа без конкретного снятия ликвидности, POI должна быть высоковероятной.

4. Слом структуры + Displacement*

Тут важно отметить, что Displacement (он же FVG/IMB) должен быть обязательно внутри временного промежутка – макроса.

5. Расстояние до таргета (Ликвидности) должно быть НЕ менее 15 пипсов.

Схематический пример:

Графический пример:

На каких ТФ можно использовать Silver Bullet?

Ограничений нет, его можно использовать как на m1, так и на m15, однако, стоит понимать, что на более старших ТФ Displacement просто не успеет сформироваться за время макроса.

Также, по общим наблюдениям и бектестам, лучше всего сетап отрабатывает на LTF:

• m1
• m3
• m5

С небольшим фиксированным RR.

Тем не менее, настоятельно рекомендуем вам провести собственный бектест данного сетапа и найти ему применение, которое подойдет под ваш стиль торговли.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели модель от ICT – Silver Bullet. Мы разобрали логику его работы, основные требования, необходимые для хорошего винрейта, а также таймфреймы, на которых данный сетап показывает себя лучше всего.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение ICT Silver Bullet появились сначала на SM Trader.

Range в трейдинге

Торговый диапазон, в котором цена на рынке движется в неопределенном направлении без заметного роста или падения называется консолидация, по другому его еще называют боковик, флэт, а в смарт мани мы используем слово Range. Такой период равновесия встречается довольно часто. По статистике 70% времени цена на рынке находится в боковом тренде, и лишь 30% это тренды в одну из сторон.

    Существует две основные причины возникновения Range:

Чтобы обозначить Range на графике мы используем сетку Фибоначчи с настройками: 0; 0,5; 1.  Значения 0 и 1 должны показывать верхние и нижние границы (наши максимумы и минимумы), а 0,5 – середина диапазона, справедливая цена (equilibrium), будет вспомогательным уровнем.

Важную роль в Range имеют его границы, так как за их пределами всегда наблюдается большое количество ликвидности. Если цена выходит за границы торгового диапазона, как это изображено на графике ниже, то это называется девиацией и крупный игрок может использовать ее, чтобы сбить цену и получить выгодные позиции.

   Для правильного определения и создания торгового диапазона важно найти конечный участок импульсного движения, который называется свингом, а также следующий, противоположный ему максимум/минимум.

       Путем анализа первых свингов после импульса можно определить боковой участок движения, необходимый для построения Range.

При создании ренжа очень важно обращать внимание на то, как цена реагирует на уровень 0.5, который является промежуточным уровнем поддержки и сопротивления.

       Если вы имеете дело с потенциальным торговым диапазоном, который имеет длинные тени и вам сложно определить корректные свинги, можно посмотреть, как цена будет реагировать на этот промежуточный уровень.

       У торгового диапазона есть такая особенность, как свойство инжиниринга противоположных девиаций. Проще говоря, если происходит девиация сверху, то с высокой вероятностью можно ожидать, что цена скоро пойдет вниз, чтобы сформировать девиацию снизу. Аналогично, если формируется девиация снизу, то можно предположить, что цена в скором времени пойдет вверх, чтобы сформировать девиацию сверху.

       Еще касательно особенностей Range можно добавить, что если цена часто пробивает пределы определенного диапазона в одном направлении, то вероятность того, что цена выйдет за этот диапазон в противоположном направлении, увеличивается пропорционально количеству таких движений. Другими словами, чем чаще цена выходит за границы Range в одном направлении, тем выше вероятность, что она выйдет за этот Range в противоположном направлении.

В чем смысл Range

       Range для крупного игрока идеальное место для очередных манипуляций, в котором он будет торговать, пока не достигнет нужного им результата. 

       Во время консолидации, крупные игроки будут продавать свои активы, когда цены достигают верхней границы этого диапазона (так называемой зоны сопротивления), и покупать, когда цены достигают нижней границы (зоны поддержки). Важно понимать, что для крупных игроков нет большой разницы, куда выйдет цена из этого диапазона, так как они будут продавать или покупать в любом случае. Для них консолидация представляет собой возможность накопления или распределения активов в пределах определенных ценовых границ.

       Когда крупному игроку нужно распродать свои активы, он будет продавать их в зоне сопротивления, трейдерам, которые ожидают роста цены. А когда цены достигают нижней границы, в зоне поддержки, он будет покупать, чтобы не допустить падения цен и привлечь других инвесторов, которые верят в рост цен.

Виды Range

Рассмотрим основные виды боковиков: 

1) Наиболее распространенный вид – горизонтальный, получивший название из-за горизонтально расположенных уровней поддержки и сопротивления

2) Второй – узкий боковик. Колебания в этом диапазоне очень маленькие.

3) Боковик с наклоном вверх.

4) Сужающийся боковик в виде треугольника.

Как торговать

       Торговый диапазон может быть полезным индикатором для входа в сделку. Если на графике имеется достаточно информации, то можно рассмотреть возможность входа в позицию, когда цена отклоняется от предполагаемого диапазона, то есть в момент девиации. Но такой способ будет считаться более рискованным и агрессивным.

       Консервативным входом в сделку будет считаться, когда цена вернется и закрепится внутри торгового диапазона.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Range в трейдинге. Боковик/Флэт. появились сначала на SM Trader.

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу

Зачем нужна психология в трейдинге

Трейдинг  – это сложная, тонкая и многогранная сфера деятельности. Трейдинг включает в себя не только анализирование графиков и знание технического анализа, но и контроль над собственными эмоциями, которые часто играет важнейшую роль.

Трейдинг и психология тесно сплетены важными факторами, определяющие успех в торговле любыми активами. Ваши торговые результаты в большой степени зависят от вашего эмоционального состояния. Психологические аспекты в трейдинге играют ключевую роль, и без понимания тонкостей человеческого мозга и его склонности к попаданию в различные ловушки невозможно достичь значительных высот в этой области. Эмоции, такие как тревога, отчаяние, жадность, эйфория, гнев и азарт, могут негативно сказаться на вашем депозите, если ими не управлять.

Успешный трейдинг требует умения управлять рисками, принимать быстрые решения и справляться с неизбежными потерями. Все эти факторы могут оказывать существенное психологическое давление на трейдера, вызывая стресс, тревогу и неуверенность. Без навыков эффективного управления этими эмоциями трудно ожидать успеха на финансовых рынках.Существуют две основные эмоции, которые обычно влияют на трейдеров – это страх и жадность. Страх часто возникает после неудачной сделки и может привести к избеганию потенциально прибыльных сделок в будущем. С другой стороны, жадность может привести к излишним рискам, когда трейдер стремится получить как можно больше прибыли, часто игнорируя здравый смысл и стратегию управления рисками.

Психология трейдинга

Психология является самой важной частью торговли, верите вы или нет. Опираясь на свой опыт в торговле и последовательности, я на 100% уверен в этой информации и подтверждаю вам, что ваше мировоззрение и личная теория играют очень большую роль в каждом решении, принимаемом вами на своем счете. 

Понимаем ли мы влияние нашего мышления на результат сделки?

 Одна сделка – это не просто одна сделка, это, по сути, ваше будущее. Одна сделка, совершенная из-за нетерпения, жадности, мести и т.д., может привести к потере, которая повторяет цикл разоренных счетов и приводит к депрессии на несколько дней, когда вам кажется, что вы не “понимаете эти концепции”, но на самом деле проблема в ВАС. 

Торговля – это не искусство, которым люди просто одарены, это структура, процесс, концепция, которая преподается миллионам людей по всему миру, и если вы думаете, что изучаемые вами торговые стратегии неверны, вам нужно хорошенько взглянуть на то, как вы их применяете. Соблюдаете ли вы правила? 

Торговля – это не хобби, ее нужно воспринимать крайне серьезно. Торговля может быть только неполной занятостью или карьерой. Вы не можете торговать ради развлечения, это не шутка. Многие жизни изменились в лучшую сторону  благодаря торговле, но многие были разрушены из-за нетерпения и нежелания принимать изменения в своей системе. 

Почему мы так нетерпеливы? Достиг ли кто-то нибудь своего успеха, если действовал бы отчаянно? Абсолютно нет. И вы этого не делаете, сосредоточьтесь и используйте свой предыдущий опыт, для того чтобы терпеливо следовать своей стратегии и не действовать отчаянно. Но я рад сообщить вам, что если вы сможете оставить это в стороне, изучать, проводить бэктесты* и иметь подходящий капитал, вернуться к торговле с мышлением сотрудника, выбранного для принятия решений по совету директоров и облигациям, на которых лежит будущее и образ жизни его поколения.

*бэктест – это торговля на симуляторе рынка, например симулятор в tradingview.

Технический анализ не будет таким сложным для вас, если вы поймете, что НИКТО не торгует, чтобы выплатить кредит или получить быстрые и легкие деньги, и НИКТО не получает стабильную отработку сделок, если не следует торговому плану. Если вышеперечисленные слова относятся к Вам – то вам нужно взять себя в руки и спросить себя: что вы делаете, нужно ли вам сначала привести свою жизнь в порядок? Нужно ли вам сначала поработать над собой как над личностью, прежде чем попробовать самую сложную работу в мире?

Теперь вам нужно относиться к каждой сделке так, будто она последняя, как будто от этого зависит ваша судьба. Оставьте небрежные входы на графике с бэктестов и неуверенные анализы на демо-счете. Если вы делитесь с другими своими успешными сделками в социальных сетях – это может быть здорово, но то что вы делаете за “ширмой”, или в тот момент когда вы не работаете с ментором и он не контролирует ваши действия, имеет большое значение для вашего будущего в этом бизнесе. На нашем сайте вы приобретете множество необходимых знаний  для успешного трейдинга, но просто знаний недостаточно, опыт и эффект знаний зависят от вашей усердной работы.

Вам нужно разработать систему, которая будет работать для вас, с установленными правилами. Итак, как разработать эту систему? Первое, что вам нужно иметь, это понимание рынка и движения цены, вы должны уже знать это благодаря изучению различных инструментов в трейдинге и изучению концепции Smart Money. Как только у вас появится понимание движения цены, вам нужно начать разрабатывать свою систему. Самый простой способ сделать это – через бэктесты на симуляторе или демо-счет, тестирование системы, которой вы хотите торговать, и внесение уточнений на основе результатов. Вы можете терпеть поражения (да, это случается у всех), но вы должны анализировать – по какой причине они случаются?

Вы также выигрываете сделки. Ваши выигрыши должны быть в 5-10 раз больше, чем ваши потери. И единственный способ добиться этого – иметь твердые правила торговли и проводить бэктесты. Вам также нужно торговать на реальном счете, потому что результаты бэктестов могут сильно отличаться от результатов торговли в реальном времени. Когда вы торгуете по системе, которая показывает вам прибыльные результаты, тогда речь идет просто о внесении небольших уточнений и улучшении системы там, где это возможно.

Другие вещи, которые входят в становление успешных трейдером,это соблюдать режим дня, которые включают регулярные тренировки, ранний подъем и ранний отход ко сну. Теперь эти вещи помогают улучшить вашу дисциплину, которая идет рука об руку с последовательностью для достижения стабильного результат в трейдинге. Иногда необходимо отдыхать от графиков. Если вы чувствуете себя истощенным, не вдохновленным или раздраженным, то вам просто НЕОБХОДИМО сделать небольшой перерыв от графиков, пока вы не почувствуете себя лучше, отпустите пар и вернитесь к бектестам, и вы почувствуете себя обновленным и готовым к действиям снова. С теорией закончили, давайте приступим к конкретным шагам.

Управление эмоциями в трейдинге

1. Ставьте только реальные цели. Понимание того, что трейдинг – это процесс, который требует времени и терпения, поможет управлять своими ожиданиями и снизить уровень стресса. Поэтому рекомендуем прочитать статью по управлению позиций в трейдинге.
2. Дисциплина и последовательность. Успешные трейдеры придерживаются своих стратегий и не поддаются эмоциям при принятии торговых решений. Это означает, что нужно следовать своему плану, даже если в данный момент рынок кажется нестабильным.
3. Самоосознание. Понимание своих эмоций и реакций на различные торговые ситуации является ключевым навыком в трейдинге. Это поможет вам распознать и управлять негативными эмоциями, такими как страх или жадность.
4. Психологическая устойчивость. Учиться принимать потери как неотъемлемую часть процесса трейдинга. Помните, что даже самые успешные трейдеры переживают периоды убытков.

Заключение

Психология в трейдинге играет ключевую роль. Это тесно связано с эмоциональным состоянием трейдера и его способностью принимать решения под давлением. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо не только развивать свои технические навыки и стратегии, но и работать над своими эмоциональными и психологическими навыками. Только тогда вы сможете эффективно управлять своими эмоциями и принимать обоснованные торговые решения, что в итоге приведет вас к успеху на финансовых рынках.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Психология в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу

Управление

Риск-менеджмент — это один из самых важных элементов в трейдинге, без которого невозможно стабильно зарабатывать на дистанции.

Практически каждый трейдер слышал об этом понятии, однако на практике большинство игнорирует его. По статистике бирж и брокеров, значительная часть трейдеров даже не использует стоп-лосс, не говоря уже о полноценной системе управления рисками.

Задача трейдера — не просто искать хорошие точки входа, а контролировать риск и сохранять капитал на дистанции.

Главная ошибка новичков — фокус на поиске «идеальной точки входа», вместо построения системы, которая защищает капитал.

В этом уроке мы разберем:

• что такое риск-менеджмент
• из чего он состоит
• как подобрать комфортный риск
• как управлять позицией
• и почему без этого невозможно быть прибыльным

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент – свод строгих правил и ограничений, соблюдая которые, баланс портфеля в среднем не будет испытывать сильных просадок в рамках используемой торговой стратегии.

Что включает в себя Риск Менеджмент?

Поскольку Риск Менеджмент является частью Торговой Стратегии, он будет индивидуальным для каждого человека. Однако, существует общие пункты, которые прописаны практически у каждого стабильного трейдера:

Риск подбирается исходя из стиля торговли:

1. Скальп / сделка в течение 1-2 часов

• Скальп 0.2% – 0.3% от капитала
• до 3-5 сделок в течение дня

При серии убытков торговля прекращается

• Риск на день до 1-1.5%

2. Интрадей / Daytrading – сделка в течение дня

Если у Вас будет только 1 позиция в день, то допускается риск 1-1.5%, в случае если получаете стоп-лосс, торговый день заканчивается.

3. Краткосрок – сделка в течение нескольких дней / в течении недели

Риск на сделку до 1-1.5%

4. Среднесрок – сделка в течение недели – месяца

Риск на сделку до 3%

5. Долгосрок – сделка в течение месяца до бесконечности

Это защищает от быстрой просадки и полной ликвидации.

2. Ограничение количества сделок

Нужно для борьбы с:

• овертрейдингом
• FOMO
• импульсивными входами

Примеры:

• 1–3 сделки в день
• пауза после 2 стопов подряд

3. Риск на период

Контроль общей просадки:

• день: до 1-1.5%
• неделя: до 2-3%
• на депозит / за все время: до 10%

Если лимит достигнут — торговля прекращается.

4. Формат фиксации позиции

• фиксированный RR
• динамический RR
• частичная фиксация

5. Правила безубытка

Когда переводить сделку в Б/У:

• после достижения зоны риска (FTA)
• после подтверждения движения
• при изменении структуры

6. Фильтрация торговли

Пропуск сделок:

• в слабые дни
• при отсутствии сетапа
• при нестабильной психологии

Почему Risk-Management является важнейшим пунктом в Торговой Стратегии?

Для начала стоит упомянуть, почему без риск-менеджмента вы не сможете стать прибыльным трейдером на дистанции.

Когда человек приходит в трейдинг ему свойственно испытывать эмоции и переживания, поскольку мы рискуем реальными деньгами, а мозг связывает это с азартом. Очевидно, что серия стоп-лоссов и неудач быстро обернет эти эмоции против Вас, в следствие чего будут проявляться следующие психологические проблемы:

• FOMO
• Тильт
• Спешка
• Страх входа в позицию
• Gambling

Кто-то может справиться с этими проблемами сам, путем самоанализа, кому-то потребуется помощь со стороны, но неизбежно все приходят к тому, что необходимо ограничивать себя правилами, которые не позволяли бы терять депозит на психологических ошибках.

Безусловно, Риск-Менеджмент позволяет ограничить Вас от ошибок и с технической точки зрения. Взгляните на этот график:

Схематический пример:

Если ваша стратегия отрабатывает в 50% случаев, со средним значением в 2RR, то на дистанции вы будете зарабатывать в среднем 5%, при фиксированном риске в 1%.

Такой анализ помогает понять, что дисциплина и управление рисками – ключ к стабильности и прибыльности на дистанции.

Математика трейдинга

Даже простая система может быть прибыльной при правильном риск-менеджменте.

Пример:

• винрейт: 50%
• RR: 1:2
• риск: 1%

На дистанции стратегия дает прибыль

Почему?

Потому что:

• 1 убыточная сделка = -1R
• 1 прибыльная = +2R

Даже при равном количестве сделок — ты в плюсе.

Вывод:

дисциплина + риск = прибыль, а не “точность входа”

Стоп-лосс

Стоп-лосс — обязательный элемент любой сделки.

Это заранее определенный уровень, где ты принимаешь убыток.

Почему это важно:

• ограничивает потери
• защищает депозит
• убирает эмоции

Торговля без стопа = азартная игра

Где ставить стоп?

Стоп должен быть логичным, а не случайным.

Основные варианты:

• за Order Block
• за ликвидностью
• за структурным максимумом/минимумом

Пример:

• лонг → стоп ниже зоны интереса
• шорт → стоп выше

Использование младших таймфреймов позволяет:

уменьшить стоп → увеличить RR

Соотношение риск/прибыль (RR)

RR показывает, сколько ты зарабатываешь относительно риска.

Примеры:

• 1:2
• 1:3
• 1:4

Чем выше RR — тем меньше нужен винрейт.

Фиксация позиций

Статичный RR – подход, при котором фиксация позиции полностью происходит по достижению какого-то определенного значения RR (наиболее популярные 1:2 или 1:3)

Преимущества:

• Отсутствие риска ошибки с финальной целью
• Снижение психологической ответственности “ведения” сделки
• Высокий винрейт (для низких значений фиксированного RR)

Недостатки:

• Снижение потенциальной прибыли
• Цель не подкреплен “логикой”, “висит в воздухе”

Такой подход отлично подойдет для тех, кто только начинает свое изучение концепта Smart Money. Это поможет больше сфокусироваться на поиске качественной точки входа, не обращая внимания на то, где правильнее будет зафиксировать прибыль.

Схематический пример:

Динамический RR – подход, при котором фиксация позиции происходит по достижению зоны, где вероятность разворота цены максимальна.

Преимущества:

• Работа с графиком и логикой движения цены, цели обоснованы
• Возможность гибкой фиксации позиции повышает вероятность отработки позиции
• Возможность частичной фиксации позиции

Недостатки:

• Высокая ответственность за ошибку (при условии неверного определения цели)
• Необходимо сопровождать сделку, следить за графиком

Данный подход подойдет тем, кто хочет работать не просто со статистикой, а с логикой движения цены. Динамический RR позволяет трейдеру обосновать и объяснить не только его точку входа, но и зону фиксации позиции.

Схематический пример:

Частичная фиксация – подход с динамическим RR, при котором позиция фиксируется не целиком, а частями, на каждой из проблемных зон (TA).

Когда цена движется к финальному таргету, на её пути часто встречаются проблемные зоны (FTA / TA) — области, где цена может замедлиться или развернуться.
Поэтому часть позиции фиксируется по мере достижения этих зон, а оставшаяся часть держится до следующей цели.

Преимущества подхода:

• Снижение риска разворота от зон FTA и TA
• Более высокий винрейт за счёт регулярной фиксации прибыли
• Психологический комфорт — часть прибыли уже зафиксирована
• Логичные и структурные таргеты, основанные на рыночных зонах

Недостатки:

• Низкий RR – общая прибыль от сделки может быть значительно ниже, чем при подходе с полной фиксацией
• Правильный подбор долей позиции для фиксации на разных зонах ТА

Существует различные подходы в частичной фиксации:

• 1 к 2 закрывается 50%, 50% закрывается частями от проблемных зон или до конечной цели
• Фиксированный тейк 1 к 3 закрывается 80% позиции, 20% позиции до конечной цели
• Метод “Сейф” при RR 1 к 1 фиксируется 50% позиции и сделка будет в безубытке

Схематический пример:

Безубыток

Безубыток (Б/У) – позиция, которая была открыта, но после некоторого времени была закрыта либо в 0, либо в небольшой плюс.

Использование безубытка как инструмент является очень сильным дополнением в арсенал трейдера.

Однако, стоит понимать, что если этот инструмент использовать неправильно, то можно пропустить большое кол-во прибыльных сделок.

Правила использование Б/У:

• Цена достигла зоны FTA (то есть, разворот цены в этой зоне максимально вероятен)
• Идея будет инвалидирована при достижении зоны Б/У
• Цена получила слом структуры в обратном направлении с подтверждением

Схематический пример:

Схематический пример:

Если вы используете Б/У, но замечаете, что после того как вашу позицию закрывает в 0, цена разворачивается и изначальная идея отрабатывает, то стоит пересмотреть то, как вы используете данный инструмент.

Наиболее распространенной ошибкой является спешка в переводе позиции в безубыток, чтобы получить психологический комфорт (точно не получу -1R).

Нужно понимать, что без должных рисков в трейдинге невозможно заработать, если после того как вы открыли сделку вы хотите как можно скорее перевести ее в Б/У, стоит пересмотреть свой размер риска, возможно вам будет намного комфортнее работать с меньшим значением (1% → 0.5%).

Управление стоп-лоссом

Главное правило:

НЕЛЬЗЯ УБИРАТЬ СТОП

Нельзя двигать стоп из-за эмоций
Нельзя увеличивать риск
Нельзя “спасать сделку”

Можно:

двигать стоп только по системе
фиксировать по логике рынка

Стоп-лосс нельзя передвигать просто так на основании Вашей интуиции и тем более на эмоциях. Как правило когда сделка идет в плюс, большинство трейдеров начинают передвигать стоп или частично закрывают сделку, чтобы не получить убытки, этот феномен называется “Страх”. И бывает обратная ситуация, когда цена стремится к Вашему стопу и вот вот выбьет из сделки, дабы не получить убытки, многие начинаются перетаскивать стоп дальше, дабы спасти сделку, этого делать ни в коем не стоит. Данный феномен называется “Жадность”, в статье про психологию более подробно разберем страх и жадность

Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать убытков или же просто ваша интуиция, которая подсказывает сделать, не являются факторами для переноса стоп-лосса.

Случайное перемещение стоп-лосса часто происходит из-за того, что трейдер не уверен в своем анализе, либо эмоции берут вверх из-за боязни нести убытки

Заключение

В этой, заключительной, статье мы рассмотрели важнейший аспект трейдинга – Риск Менеджмент. Мы поняли, почему важно иметь этот раздел в своей ТС, какие задачи он выполняет и почему его нельзя упускать. Также, мы рассмотрели различные подходы к позиционному менеджменту, которые могут быть использованы в зависимости от индивидуальных предпочтений и навыков.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Риск-менеджмент в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу

 Торговые сетапы 

Работа трейдера заключается в  анализе графиков, построении торгового плана,  поиск точек входа в сделки и управление открытыми позициями.

Для того чтобы входить в позиции, необходимо использовать торговые сетапы с использование инструментов концепции Смарт Мани.

Торговый сетап – это набор правил для поиска точек входа, представляет собой комбинацию факторов и условий для открытия торговых позиций.

Выбор правильного торгового сетапа основан на анализе графиков, а именно: определение структуры рынка и направления тренда, идентификация пулов ликвидность, зон спроса и предложения. Цель трейдера – найти точку, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот цены.

Торговые сетап – это не гарантия того что Вы будете прибыльным трейдеров, опытные трейдера прорабатывают сетапы достаточно много времени практикуясь на реальной торговле, демо-счете и бэктестах,  через множество экспериментов, методом проб и ошибок.

Важным правилом для поиска точек входа в Смарт Мани является правильно анализировать таймфреймы, ранее мы писали обучающую статью – работа с таймфреймами. 

Как снизить риск в сделке?

Не стремитесь сразу переходить на минутный график, если у Вас недостаточно много опыта. Старший таймфрейм оказывает значительное влияние на формирование цены.

Анализ старшего таймфрейма (HTF) играют важную роль, так как позволяет определить общее направление актива (тренд). Затем определите зону интереса (POI) для  поиска сетапов. 

Условия, формирующие торговый сетап на HTF, могут также быть применены на младших таймфреймах (LTF) для подтверждения точки входа, а также значительно уменьшить риск на сделку, сократить размер стоп-лосса и значительно увеличить потенциальную прибыль (RR: Risk-Reward). 

Разобрать примеры входа в позицию от POI и от захвата ликвидности

Как входить в сделку?

Существует два способа входа в сделку: агрессивный без подтверждения и консервативный с подтверждением.

 Агрессивный вход используется при наличии одной зоны интереса (POI) или высоковероятных факторов, таких как ликвидность и пулы ликвидности. Преимущества включают гарантию входа на волатильном рынке, но недостатки – увеличенный стоп-ордер и необходимость опыта для определения сетапа.

Консервативный вход снижает риск неудачи благодаря дополнительным подтверждениям, таким как слом структуры (CHoCH) на младшем таймфрейме (LTF), уменьшает длину стоп-ордера и повышает соотношение риска к прибыли. Однако минусом является возможность пропустить вход и движение, если цена не вернется в LTF POI. 

Поиск точек входа в сделку

Универсальным правилом, которое всегда остается неизменным, является то, что рынок движется от ликвидности к ликвидности. Умный капитал, осуществляя ценовые манипуляции, сохраняет структуру рынка для защиты своих позиций, собирает ликвидность для формирования цены и возвращает цену к предыдущим зонам спроса и предложения для закрытия убыточных позиций.

Мы рассматриваем 2 основных сетапа для поиска точек входа:

• От зоны интереса POI
• Захват ликвидности

Намного больше торговых сетапов мы рассматриваем в нашем платном обучение

Зона интереса POI

Point of Interest (POI) – это область с потенциальным разворотом цены, где применяется один из торговых сетапов для открытия позиции. Зоны интереса могут включать:

 Order Block (OB); 

Fair Value Gap (FVG); 

Breaker Block (BB); 

Mitigation Block (MB); 

Тень свечи (Wick).

Зона интереса определяется на старших таймфреймах и уточняется на младших таймфреймах для более точного определения возможных точек входа в сделку.

Хочу обратить внимание, лично я не торгую инструменты Breaker Block и Mitigation Block, так как у них очень слабая отработка на дистанции.

Как входить от POI?

Входа от POI может быть:

• При пробое структуры BOS (на HTF)
• При смене структуры CHoCH (на HTF)

Во-первых, определяем на графике m15 (HTF) – BOS или CHoCH, а также потенциальную зону интереса (OB/FVG/Wick).

После чего переключаемся на m1 (LTF), и ждем когда в POI старшего таймфрейма, произойдет CHoCH или сформируется один из блоков ликвидности (например Ордер блок), которые будут является дополнительным подтверждением входа в сделку, а также для уменьшение стоп-лосса.

Сделку открываем от Ордер блока (на LTF), стоп-лосс выставляем за границу OB (на LTF).

Захват ликвидности

Захват ликвидности (Liquidity Sweep) – это снятие ликвидности без закрепа телом или ложный пробой.

Вход от захвата ликвидности, похож на вход от POI:

Во-первых, определяем на графике m15 (HTF) – BOS или CHoCH, но теперь определяем не зону интереса, а дожидаемся снятия ликвидности.

После чего переключаемся на m1 (LTF), и ждем когда произойдет CHoCH или сформируется один из блоков ликвидности (например Ордер блок), которые будут является дополнительным подтверждением входа в сделку, а также для уменьшение стоп-лосса. Но не забывайте следить за HTF, ибо если на HTF цена пойдет дальше в направление импульса и закрепится телом – то это уже будет не захват ликвидности и искать точку входа на LTF уже мы не можем.

Сделку открываем от Ордер блока (на LTF), стоп-лосс выставляем за границу OB (на LTF).

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Торговые сетапы. Поиск точек входа Smart Money | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.