Торговые сетапы. Поиск точек входа Smart Money | Бесплатное обучение Smart-Money

Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани (Smart-Money Concept) от проекта SM Trader. В этой статье разберем торговый сетапы, и как искать точки входа в сделку Smart Money. А если вы хотите более детальнее разобраться в концепции, рекомендуем наш YouTube канал SM Trader с бесплатным обучающим курсом для новичком.

 Торговые сетапы 

Работа трейдера заключается в  анализе графиков, построении торгового плана,  поиск точек входа в сделки и управление открытыми позициями.

Для того чтобы входить в позиции, необходимо использовать торговые сетапы с использование инструментов концепции Смарт Мани.

Торговый сетап – это набор правил для поиска точек входа, представляет собой комбинацию факторов и условий для открытия торговых позиций.

Выбор правильного торгового сетапа основан на анализе графиков, а именно: определение структуры рынка и направления тренда, идентификация пулов ликвидность, зон спроса и предложения. Цель трейдера – найти точку, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот цены.

Торговые сетап – это не гарантия того что Вы будете прибыльным трейдеров, опытные трейдера прорабатывают сетапы достаточно много времени практикуясь на реальной торговле, демо-счете и бэктестах,  через множество экспериментов, методом проб и ошибок.

Важным правилом для поиска точек входа в Смарт Мани является правильно анализировать таймфреймы, ранее мы писали обучающую статью – работа с таймфреймами. 

Как снизить риск в сделке?

Не стремитесь сразу переходить на минутный график, если у Вас недостаточно много опыта. Старший таймфрейм оказывает значительное влияние на формирование цены.

Анализ старшего таймфрейма (HTF) играют важную роль, так как позволяет определить общее направление актива (тренд). Затем определите зону интереса (POI) для  поиска сетапов. 

Условия, формирующие торговый сетап на HTF, могут также быть применены на младших таймфреймах (LTF) для подтверждения точки входа, а также значительно уменьшить риск на сделку, сократить размер стоп-лосса и значительно увеличить потенциальную прибыль (RR: Risk-Reward). 

Разобрать примеры входа в позицию от POI и от захвата ликвидности

Как входить в сделку?

Существует два способа входа в сделку: агрессивный без подтверждения и консервативный с подтверждением.

 Агрессивный вход используется при наличии одной зоны интереса (POI) или высоковероятных факторов, таких как ликвидность и пулы ликвидности. Преимущества включают гарантию входа на волатильном рынке, но недостатки – увеличенный стоп-ордер и необходимость опыта для определения сетапа.

Консервативный вход снижает риск неудачи благодаря дополнительным подтверждениям, таким как слом структуры (CHoCH) на младшем таймфрейме (LTF), уменьшает длину стоп-ордера и повышает соотношение риска к прибыли. Однако минусом является возможность пропустить вход и движение, если цена не вернется в LTF POI. 

Поиск точек входа в сделку

Универсальным правилом, которое всегда остается неизменным, является то, что рынок движется от ликвидности к ликвидности. Умный капитал, осуществляя ценовые манипуляции, сохраняет структуру рынка для защиты своих позиций, собирает ликвидность для формирования цены и возвращает цену к предыдущим зонам спроса и предложения для закрытия убыточных позиций.

Мы рассматриваем 2 основных сетапа для поиска точек входа:

• От зоны интереса POI
• Захват ликвидности

Намного больше торговых сетапов мы рассматриваем в нашем платном обучение

Зона интереса POI

Point of Interest (POI) – это область с потенциальным разворотом цены, где применяется один из торговых сетапов для открытия позиции. Зоны интереса могут включать:

 Order Block (OB); 

Fair Value Gap (FVG); 

Breaker Block (BB); 

Mitigation Block (MB); 

Тень свечи (Wick).

Зона интереса определяется на старших таймфреймах и уточняется на младших таймфреймах для более точного определения возможных точек входа в сделку.

Хочу обратить внимание, лично я не торгую инструменты Breaker Block и Mitigation Block, так как у них очень слабая отработка на дистанции.

Как входить от POI?

Входа от POI может быть:

• При пробое структуры BOS (на HTF)
• При смене структуры CHoCH (на HTF)

Во-первых, определяем на графике m15 (HTF) – BOS или CHoCH, а также потенциальную зону интереса (OB/FVG/Wick).

После чего переключаемся на m1 (LTF), и ждем когда в POI старшего таймфрейма, произойдет CHoCH или сформируется один из блоков ликвидности (например Ордер блок), которые будут является дополнительным подтверждением входа в сделку, а также для уменьшение стоп-лосса.

Сделку открываем от Ордер блока (на LTF), стоп-лосс выставляем за границу OB (на LTF).

Захват ликвидности

Захват ликвидности (Liquidity Sweep) – это снятие ликвидности без закрепа телом или ложный пробой.

Вход от захвата ликвидности, похож на вход от POI:

Во-первых, определяем на графике m15 (HTF) – BOS или CHoCH, но теперь определяем не зону интереса, а дожидаемся снятия ликвидности.

После чего переключаемся на m1 (LTF), и ждем когда произойдет CHoCH или сформируется один из блоков ликвидности (например Ордер блок), которые будут является дополнительным подтверждением входа в сделку, а также для уменьшение стоп-лосса. Но не забывайте следить за HTF, ибо если на HTF цена пойдет дальше в направление импульса и закрепится телом – то это уже будет не захват ликвидности и искать точку входа на LTF уже мы не можем.

Сделку открываем от Ордер блока (на LTF), стоп-лосс выставляем за границу OB (на LTF).

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.