Риск-менеджмент в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money

Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани (Smart-Money Concept) от проекта SM Trader. В этой статье мы расскажем о важности риск-менеджмента в вашей торговле. А если вы хотите более детальнее разобраться в концепции, рекомендуем наш YouTube канал SM Trader с бесплатным обучающим курсом для новичком.

Управление

Управление капиталом – это ключ к стабильному заработку в трейдинге. Это помогает определить, каким объемом денежных средств стоит рисковать в каждой сделке и не слить Ваш депозит.

Помните что трейдинг это достаточно рисковое занятие – большинство (90-95%) розничных инвесторов и трейдеров теряют свои деньги. Поэтому важно не вкладывать те средства, потерю которых вы не сможете пережить. 

Задача трейдера – не потерять свой депозит, а затем и преумножить. Прибыль придёт со временем, по мере накопления опыта, знаний и навыков.

Чтобы стать профессиональным трейдером требуется много времени. Никакой спешки быть не должно в погоне сорвать большой куш. Лучшая стратегия – рисковать только 1-2% от торгового депозита.

Это значит, что риск на каждую сделку должен быть лишь небольшой частью от общего капитала. Так, например, при депозите в 1000 долларов, риск в каждой сделке не должен превышать 2% этой суммы, или 20 долларов. Это помогает ограничить максимальные потери и защитить большую часть капитала.

Важно для трейдера иметь хорошо продуманный торговый план.

Эмоции не должны влиять на торговые решения. Для трейдера критически важными качествами являются терпение и дисциплина, чтобы придерживаться своих торговых правил.

Серия убыточных сделок может быть эмоционально сложной, особенно для тех, кто борется с самоконтролем. Трейдеры не должны действовать против рынка и открывать/закрывать позиции из-за страха или жадности, так как это может привести к большим потерям денежных средств.

Трейдинг – это не место для быстрого обогащения. Каждый трейдер столкнется с убытками в течение своей карьеры. Управление капиталом и рисками должно быть наравне с важностью разработки стратегии. Изучение своих ошибок и наработка опыта является наиболее правильным подходом.

Даже после постоянных убытков, трейдеры должны придерживаться своей стратегии и плана. Одним из основных навыков опытного трейдера является контроль над эмоциями. Они имеют торговый план и редко меняют его, даже в случае больших убытков. Важно оставить эмоции в стороне и привыкнуть учиться на своих ошибках во время торговли.

Риск-менеджмент

Если вы хотите стабильно зарабатывать, управление рисками очень важно. Успешные сделки не обязательно требуют сложных индикаторов, программного обеспечения или тд. На формирование цен на рынке влияют только спрос и предложение. Поэтому трейдер должен хорошо разбираться в этих факторах, прежде чем войти в реальную торговлю.

Трейдеру следует сфокусироваться на управлении своими эмоциями перед тем, как войти в сделку. Практика на демо-счете также важна, и трейдер должен приложить все усилия, чтобы защитить свой капитал, а не стремиться к прибыли с самого начала.

       И вот, небольшой список советов, учитывая которые, Вы сможете добиваться высокой отработки в своих сделках.

1. Избегать стремления к быстрой и чрезмерной прибыли без должной осторожности.
2. Не рисковать больше, надеясь на высокую прибыль.
3. Избегать потери депозита из-за недостаточного планирования.
4. Установить разумное соотношение риска и прибыли, которое соответствует вашим возможностям.
5. Придать большее значение управлению рисками, чем потенциальной прибыли.
6. Искать торговые сигналы с соотношением риска к прибыли 1 к 3, 1 к 4 или больше.
7. Торговать сетапами, которые не повлияют существенно на ваш торговый капитал в случае убытков.

       Также неотъемлемым правилом в каждой сделке считается использование стоп-лосса. Торговля без стоп стоп-лосса это может повысить риск и привести к непредсказуемым результатам, как в случаях с азартными играми, где исход зависит от воли случая.  Такой подход крайне не соответствует принципам трейдинга.

Стоп-лоссы

Стоп-лосс – это инструмент, который позволяет трейдеру ограничить потери депозита, задав возможный убыток на каждую сделку. Независимо от вашей торговой стратегии или подхода к управлению капиталом, важно установить стоп-лосс. Он не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Слишком большие стоп-лоссы могут вызвать стресс и большие убытки, а слишком маленькие могут привести к быстрому закрытию сделки. Итак, размер стоп-лосса должен быть установлен в соответствии с вашим подходом к управлению капиталом и торговой стратегией.

На рисунке выше показан пример стоп-лосса, установленного за зоной ордер блока (OB). Шорт-позиция была открыта после того, как рынок нарушил тренд и протестировал зону интереса. Стоп-лосс выставлен за верхнью границу OB, чтобы защитить трейдера от дополнительных убытков в случае, если рынок развернется против него.

После открытия лонг или шорт позиции, стоп-лосс ставится в верхней части зоны интереса для шорт позиции и в нижней части для лонг позиции. Я всегда использую младший таймфрейм (LTF) для подтверждения точки входа в сделку и для того, чтобы значительно сократить стоп-лосс. Так, если сделка пошла не в нашу сторону, мы теряем меньше, а если она идет в нашу пользу, получаем больше прибыли. Рекомендую прочитать статью про работу с таймфреймами

Соотношение риска и вознаграждения

Соотношение риска и прибыли помогает определить, сколько успешных сделок необходимо для компенсации потерь от одного стоп-лосса. В таблице ниже иллюстрируется, как соотношение риск-прибыль (R:R) и процент успешных сделок влияют на вероятность потери депозита. 

       Рассмотрев таблицу, мы можем увидеть, что даже при проценте успешных сделок в 45% и соотношении риска к прибыли 1:4 вероятность потерять депозит составляет только 3%. Если же мы используем соотношение риска к прибыли выше 1:4 и имеем процент успешных сделок, равный 55%, то вероятность ликвидации становится почти невозможной. Чтобы успешно и долго торговать в изменчивых рыночных условиях, недостаточно иметь только высокий винрейт. Важно устанавливать ограничения на риск для каждой сделки. Это поможет сохранить стабильность вашей психологии и предотвратить быструю потерю депозита.

Управление стоп-лоссом

Стоп-лосс нельзя передвигать просто так на основании Вашей интуиции и тем более на эмоциях. Как правило когда сделка идет в плюс, большинство трейдеров начинают передвигать стоп или частично закрывают сделку, чтобы не получить убытки, этот феномен называется “Страх”. И бывает обратная ситуация, когда цена стремится к Вашему стопу и вот вот выбьет из сделки, дабы не получить убытки, многие начинаются перетаскивать стоп дальше, дабы спасти сделку, этого делать ни в коем не стоит. Данный феномен называется “Жадность”, в статье про психологию более подробно разберем страх и жадность

Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать убытков или же просто ваша интуиция, которая подсказывает сделать, не являются факторами для переноса стоп-лосса.

Случайное перемещение стоп-лосса часто происходит из-за того, что трейдер не уверен в своем анализе, либо эмоции берут вверх из-за боязни нести убытки

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.