Ордер блок (OB) | Бесплатное обучение Smart-Money

Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В этой статье вы узнаете об Ордер блоке ( OrderBlock ) – OB.

Ордер Блок в трейдинге

Ордер Блок (OB) – Order Block в переводе с англ. “Блок заказов”. OB – это ценовая зона, где крупный капитал активно набирал свою позицию и также оставил отложенные лимитные ордера для приостановки цены в случае возврата и разворота цены в обратном направлении.

Order Block — средняя цена входа крупного игрока.

На графике ордер блок определяется как последняя откатная свеча которая:

1. Захватила ликвидность;
2. После образовался имбаланс;
3. Сформировалось новое импульсное движение.

Ордер блоки можно использоваться абсолютно на всех таймфреймах, главное соблюдать правила которые я опишу ниже. Но обратите внимание, блоки чем старше таймфрейм, тем отрабатываю сильнее. Всегда отдавайте приоритет старшему таймфрейму.

На графике выделяется с помощью “Прямоугольника”

Ордер блок у нас является институциональной свечой, то есть она нам показывает где капитал открывал свои позиции на покупки или продажи. Ордерблок у нас выступает в дальнейшем как уровень поддежки/сопротивление для цены, это происходит потому что при ее формировании как правило была совершена манипуляция с ценой для забора ликвидности, тем самым крупняком были открыты позиции в противоположную сторону, данная позиция убыточная. Таким образом у крупного игрока открыты 2 позиции: и на продажу и на покупку – первая позиция открыта для манипуляции ценой чтобы забрать стоп-лоссы (ликвидность) и тем самым открыть другую противоположную позицию на которой и будет зарабатывать крупняк. Для того чтобы убыточную позицию закрыть в безубыток крупный игрок вынужден откатить цену к данному ордерблоку (протестировать), закрыть убыточную позицию и далее уже вести цену в нужном ему направлении.  

В интернете у нас по-разному трактуют как искать эти ордер блоки на графике, мы рассмотрим важные критерии для правильной идентификации OB:

• Снятие предыдущей ликвидности;
• Цена разворачивается, и начинается импульс;
• В импульсе сразу после OB имеется имбаланс (IMB), что является дополнительным фактором что у нас не протестирован данный ценовой диапазон;
• После Ордер блока формируется новая ликвидность (возле ордер блока и имбаланса).
• Сильным фактором является, если OB сформирован в зоне премиум или дискаунт, а также в зоне OTE – коррекция по Фибоначчи 0.62, 0.705, 0.79.

Типы ордер блоков:

Бычий OB (Блок заказов на покупки) – самая низкая откатная свеча которая снимает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы в лонг), далее цена движется в восходящем импульсном направлении;

Медвежий OB (Блок заказов на продажи) – самая наивысшая откатная свеча которая снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы в шорт), далее цена движется в нисходящем импульсном направлении.

Почему ордер блоки не работают?

Давайте сразу сделаю ремарку, а потом более детально распишу. OB – работают и точка! Но есть нюансы:) Важно правильно их идентифицировать. Сами OB не имеют особого смысла торговать, они ломаются как нефиг делать, нужно торговать их в контексте с другими торговыми инструментами, обязательно должен быть найден правильный сетап, а уже потом можно искать точки входы – именно искать, а не заходить сразу на бум, выставляя лимитку вначале ордер блока, а стоп-лосс за ордер блок, стопов будет не сосчитать)) Так так стоп, сорян что-то воды понаписал. Давайте коротко и понятно объясню логику по порядку:

1. Тренд. Нужно правильно определить куда движется цена, то есть тренд и рассматривать ордер блоки в том же направлении. Если рассматривать ордер блоки против тренда, то целями для тейк-профита выступает первая ликвидность или проблемная зона (другой ордер блок);
2. Захват ликвидности. Ордер блок образован строго после съема ликвидность, иначе какой это ордер блок в котором не собрана ликвидности, то есть значит крупняк на самом деле не заходил в позицию и это ложный ордер блок;
3. Ордер блок не является ликвидностью.  Ликвидность и еще раз ликвидность, важна ликвидность, смотрите на нее, я буду постоянно в своих видеоуроках и статьях затрагивать ее, она РЕАЛЬНО важна. Итак, перед ордер блоком не должно быть скопления ликвидности и прочих имбалансов, ордер блоков – иначе наш ордер блок сам будет являться ликвидностью;
4. Наш ордер блок актуальный. После ордер блоком не должно быть других ордер блоков без ретестов, если они уже отработали – то допускается;
5. Структурный OB. Ордер блок должен был в структуре где следом у нас происходит либо обновление структуры (BOS) или смена структуры (СHoCH);
6. Ордер блок с имбаланс. Валидный блок заказов тот, сформирован вместе с имбалансом. 
7. Нужно искать точки входа, а не заходить сразу. То есть допустим у нас ордер блок образован на старшем таймфрейме (HTF) – H4 (4 часа) если брать сделку сразу на H4 (4 часа), то у нас будет длинный стоп-лосс и нету подтверждения, что это действительно ордер блок – нету реакции. Для этого на младшем таймфрейме (LTF) для H4 (4 часа) – на М15 (15 минут) мы должны получить смену структуры (CHoCH) и уже затем на М15 (15 минут) искать точки входа. Про работу с таймфреймами у нас будет отдельная статья и видеоурок, ибо это целая полноценная тема которая также важна.

Как найти Ордер Блоки?

При поиске ордер блоков стоит учитывать поток ордеров, тренд и на структурные точки (рыночной структуры): значимые минимумы Swing Low и значимые максимумы Swing High. Поймите самое главное, там где ордер блоки формируются, это места потенциального разворота цены.

Задача трейдера дождаться когда сформируется ордер блок, только после этого входить в сделку в случае повторного возврата цены в зону OB.

Свечной паттерн для бычьего Ордер Блока (OB+):

1. Произошла коррекция цены (с забором нижней ликвидности), сформирована последняя откатная свеча:
2. Далее идет импульсная свеча;
3. Сразу после ордер блока должен быть имбаланс.

Свечной паттерн для медвежьего Ордер Блока (OB-)

1. Произошла коррекция цены (с захватом верхней ликвидности), сформирована последняя откатная свеча:
2. Далее идет импульсная свеча;
3. Сразу после ордер блока должен быть имбаланс.

Пример на реальном графике:

Нюансы в отрисовке блоков

Мы выделяем 3 способа отрисовки:

• По верхних и нижним теням свечи, то есть выделяют минимум и максимум последней откатной свечи;
• Перенос ордер блока если нету имбаланса.
• Rejection block

Первый вариант отрисовки:

Блок выделяется по последней откатной свечи после начала импульса, именно в этой свечи крупняк начал набирать свои позиции. Фитили (хвосты) у обоих свечей небольшие.

Второй вариант отрисовки:

Если после последней откатной свечи, нету сразу имбаланса, то мы можем перенести ордер блок дальше на пару свечей, если после них имбаланс есть.

Третий вариант отрисовки:

Если фитиль откатной свечи у нас большой, то блок стоит рисовать в данном фитиле (Rejection Block). Почему и в чем логика? Достаточно перейти на младший таймфрейм, то увидите там ордер блоки, но уже без хвостов, сами эти ордер блоки на старшем таймфрейме выглядит как фитиль. 

Ниже пример для бычьих RJB (OB), для медвежьих все тоже самое, достаточно перевернуть график сверху вниз то картина будет зеркальной. 

Как искать OB на графике

Если внимательно читали статью, то запомнили что OB надо искать по направлению тренда, учитывать ликвидность, имбаланс.

Немного ранее в скринах я помечал на примерах “ликвидность” так вот ПЕРВОЕ условие OB стоит искать там где произошел захват ликвидности. 

Если торговать любые ордер блоки и какие попало, то пиши пропало Вашему депозиту.

Давайте разберем наглядный пример, который выше:

Обратите внимание, мы видим снижение цены, которое совершает крупный игрок. Заведомо делает актив по более выгодной цене для удачно входа в позиции.

Далее снимает ликвидность на стороне покупателей, где происходит набор позиции, далее совершается разворот цены с соблюдением правил формирования OB. 

Просто так брать на бум сделку нельзя, ведь цена может полететь дальше вниз, поэтому мы учитываем чтобы произошла смена характера (настроения) рынка (то есть CHoCH), данный важный фактор является сигналом, рынок сменил направление тренда с нисходящего на восходящий, теперь зеленый свет чтобы искать покупки.

Далее дожидаемся коррекции цены, цена заходит в OB где у нас заходит крупняк, цена дает реакцию и летит в сторону направления тренда.

ПОМНИТЕ, все что мы видим на графике, это следы крупняка, крупный капитал открывает сделки по рынку (рыночные ордера) и когда нужно совершить манипуляции или вести цену в нужном направление мы видим эти следы на графике.

Как использовать OB в торговле?

Мы применяем ордер блок в торговле только при первом тесте (митигация). Если ордер блок был ранее протестирован, то данный ордер блок уже недействительный.

Обратите внимание, в случае если ордер блок находится внутри импульса структуры по тренду и в зоне Premium/Discount, то он считается сильным. И еще более высокая вероятность отработки, если находится в зоне Оптимальной точки входа (OTE). 

Есть несколько вариантов входить в позиции от OB.

Первый агрессивный способ:

• Выделяем диапазон ордер блока;
• Выставляем лимитный ордер для входа в сделку на начало OB. Для бычьего OB – верхняя граница, для медвежьего OB – нижняя.
• Стоп-лосс ставим за OB.

Второй способ:

Консервативный и более безопасный способ, но технически сложный, именно этот способ зачастую я использую. Используется подход мультиструктуры различных таймфреймов, при подходе цены к OB старшего таймфрейма (HTF), мы переключаемся на младший таймфрейм (LTF) и ждем структурный разворот в качестве подтверждения:

• Выделяем диапазон ордер блока;
• Дожидаемся когда цена зайдет в ордер блок;
• Далее переключаемся на младший таймфрейм, ждем слом структуры;
• Слом структуры для нас является подтверждение что цена дает реакцию на OB;
• Дожидаемся на LTF коррекцию цены и уже заходим от OB который образован на младшем таймфрейме. 
• Стоп-лосс выставляем за экстремум цены где у нас произошел разворот цена на LTF.

 Такой метод входа в сделку является более безопасным и что самое главное может значительно увеличить Риск-Прибыль (RR или Risk/Reward).

Главная ошибка большинства трейдеров кто торгует ордер блоки

Часто новички допускают ошибку, когда пытаются считать любую смену отката на импульс за ордер блок, не обращая внимание на IMB и ликвидность, или ищут ордер блоки которые не находятся по тренду согласно рыночной структуры, не находятся в зоне оптимальной точки входа OTE (Не учитываю уровни Premium/Discount).

Выводы:

Как Вы убедились не так уж сложно найти ордер блоки на графике и применять в торговле. Сами по себе блоки не несут никакой полезной информации, важно учитывать много дополнительных факторов и обязательно следить за трендом, всегда отдавайте приоритет старшему таймфрейму.

В следующих уроках мы еще затронем тему ордер блоков. А пока обязательно к просмотру наш плей-лист по обучению Смарт-Мани от А до Я.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.