Основы Smart Money: что такое ликвидность?

Тема урока: Что такое ликвидность?

Введение

Торговля на финансовом рынке (далее – трейдинг), является одной из самых динамичных сфер современного финансового мира. Он представляет собой процесс покупки и продажи финансовых инструментов, таких как акции, облигации, валюты, товары и другие активы, с целью получения прибыли от колебаний их цен. Трейдинг не только обеспечивает возможность заработка, но и служит важной составляющей мировой экономики, способствуя эффективному распределению капитала и обеспечению ликвидности на рынке.

Основной принцип трейдинга заключается в покупке активов по низкой цене и последующей их продаже по более высокой цене, чтобы заработать на разнице между курсом цен. Это может быть достигнуто как за счет краткосрочных изменений в цене, так и за счет долгосрочных тенденций на рынке. Трейдеры могут использовать различные подходы к анализу рынка, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода, а также прогнозировать будущие ценовые движения и минимизировать риски.

Анализ финансовых рынков является важным инструментом для инвесторов, трейдеров и финансовых аналитиков, позволяющим оценивать текущую ситуацию и прогнозировать будущее движение ценных бумаг, валют, товаров и других финансовых инструментов. Существует множество методов и подходов к анализу финансовых рынков, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

В данной главе мы рассмотрим такой вид анализа рынка, как концепт Smart Money & Price Action и постараемся объяснить логику доставки цены простым языком.

Что такое Smart Money & Price Action?

В рамках этой концепции, “умными деньгами” называют средства, управляемые институционалами, такими как: банки, хедж-фонды, пенсионные фонды и другими крупными игроками.

Этот вид анализа рынка появился совсем недавно и стремительно набирает свою популярность за счет набора инструментов, которые позволяют увидеть на рынке различные действия и манипуляции с ценой – крупным капиталом.

Главной идеей такой концепции является понимание действий представителей “умных денег” каждым трейдером и принятие таких торговых решений, которые позволят не противостоять им, теряя деньги, а находиться в «гармонии с трендом» и получать прибыль.

Логика движения цены по SM & PA

Согласно этому концепту, логика движения цены активов заключается в её доставке крупными игроками от одной зоны ликвидности к другой с целью набора нужного объема позиции и последующей его продажей по более привлекательной для них цене.

Ликвидность – это характеристика актива, при которой он может быть продан, не вызывая резкого изменения цены, за счет больших объемов и высокой заинтересованности игроков в активе.

Ликвидность на рынке играет важную роль в формировании и движении цены. Во время торговли трейдеры создают ликвидность, выставляя ордеры на покупку/продажу, образуя зоны ликвидности.

Наибольшее скопление ликвидности наблюдается вокруг уровней поддержки и сопротивления на более старших таймфреймах.

Таким образом, когда цена достигает необходимой зоны и пробивает уровень сопротивления/поддержки, происходит снятие зоны ликвидности, что в свою очередь провоцирует смену тренда и позволяет цене актива продолжать движение в противоположном направлении до формирования нового максимума/минимума

Наша же задача, как ритейл-трейдеров – индентифицировать этот тренд и присоединиться к нему, следуя за “умными деньгами” до следующей зоны ликвидности.

Liquidity Raid

Liquidity Raid (далее – Raid) – это снятие тенью свечи ликвидности, которая аккумулируется за Swing Highs/Lows.

Сама по себе логика Raid’а проста и совпадает с тем, что мы говорили выше: чтобы набрать позицию крупный игрок снимает Swing High/Low, тем самым провоцируя срабатывания стоп-лосс ордеров, которые находятся за ним.

Пример:

• Крупный игрок хочет открыть позицию в лонг, для этого ему необходимо купить актив
• За точкой А стоят стоп-лосс ордера тех, кто покупал актив на движении с точки А в точку B
• После того как цена оказалась в точке С произошел Liquidity Raid, что спровоцировало срабатывание стоп-лосс ордеров на продажу
• Так как на каждого продавца должен быть покупатель, срабатывание таких ордеров на продажу позволяет крупному игроку купить актив
• После этого цена резко разворачивается, так как крупному игроку нужно теперь уже продать актив выше – в точке D

Таким образом, Raid является одним из самых важных инструментов в концепции Smart Money & Price Action.

Опираясь на такие снятия ликвидности, в дальнейшем мы будем формировать наши ожидания от движения цены и ее целей.

Заключение

Таким образом, Smart Money & Price Action является отличной альтернативой более привычным подходам к анализу рынка, так как он предоставляет обоснованные модели поведения цены, которые имеют тенденцию повторяться.

Именно поэтому изучение и применение инструментов этого концепта в своей торговой стратегии, позволит Вам минимизировать риски и извлекать прибыль из торговли на финансовых рынках.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.