ICT Mentorship 2022 – Episode 2 – Элементы торгового сетапа

Перед входом в новую торговую неделю, на выходных – обязательно проводи анализ графика.

Как ты думаешь, какое направление выберет следующая недельная свеча?

Не стоит пытаться предсказать точное закрытие следующей недельной свечи.

Важно заранее определить будущее движение рынка, до того как свеча начнет формироваться.

Какое направление ей предстоит?

Следующая свеча может начать неделю с расширения вниз, возможно, уже в первой половине торговой недели, и ты сможешь воспользоваться этим сигналом. Однако не забывай, что не каждую сессию и не каждый день стоит торговать.

Твоя цель – создать ожидание возможного движения цены, вверх или вниз. И когда получишь подтверждение своего сценария – вот тогда действуй.

На дневном таймфрейме (1D), твоя задача – выявить точки пробоя структуры, то есть “Swing High” и “Swing Low”, чтобы определить уровни ликвидности, которые оказывают влияние на движение рынка, будь то восходящее или нисходящее движение.

Тебе необходимо сформулировать свое предположение – будет ли свеча расширяться вверх или вниз. Это предположение становится твоим основным ориентиром на протяжении всей недели.

Когда я говорю, что “учитесь определять направление движения рынка”, это может привести к двум сценариям: либо активации стоп-лоссов, что является показателем ликвидности на рынке, либо к имбалансу FVG, когда рынок активно движется вверх, достигая новых максимумов, где находятся стопы на покупку, и затем двигается вниз, где находятся стопы на продажу.

Это представление структуры недельного диапазона на часовом таймфрейме (1H).

Когда мы ожидаем значительное снижение цен, всегда стоит готовиться к охоте за стоп-лоссами с обратной стороны рынка. А когда мы прогнозируем повышение цен, начнется активация стоп-лоссов на продажу в первую очередь. Это важные моменты, которые следует учитывать в торговле.

На 15-минутном таймфрейме (15M) мы имеем следующую ситуацию:

Ниже находится минимум дневного таймфрейма, и это становится нашей целью для предстоящего снижения цен. Также стоит отметить ликвидность на часовом таймфрейме (1H) – выше максимума мы ожидаем наличие ордеров на покупку, а ниже минимума – ордеры на продажу.

Когда происходит пробой минимума, ритейл-трейдеры часто открывают короткие позиции и устанавливают защитные стоп-лоссы за максимумом, так как они видят его как потенциальное сопротивление.

На недельном таймфрейме (1W) ожидается снижение цен. Цена начинает двигаться в противоположную сторону с целью охоты за стопами. После снятия ликвидности, стоит переключиться на более низкие таймфреймы: 1-2-3-4-5 минут (1-2-3-4-5M), чтобы искать небольшие FVG

На 2-минутном таймфрейме (2M) стратегия следующая:

Как только цена снимает ликвидность на старшем таймфрейме 15 минут (15M), ты переходишь на младший таймфрейм. В этот момент рынок формирует новый минимум (low), а затем пробивает его вниз, что становится сломом структуры. Теперь ты начинаешь поиск FVG.

Основной идеей здесь является следующее: на недельном графике наблюдается медвежий тренд, в течение недели цена продолжала снижаться и перешла в фазу консолидации. Сверху и снизу находятся зоны ликвидности. Цена стимулирует ритейл-трейдеров продавать при пробое минимума, но затем резко переходит в противоположное направление с целью активации ордеров на покупку. Это важный момент, который следует учитывать в торговле.

Не стоит торопиться открывать шорт-позиции лишь из-за того, что цена преодолела предыдущий максимум!
Твоя цель – обнаружить определенные сигналы, которые дадут четкий сигнал для входа в рынок.

Матрица ликвидности представляет собой диапазон от минимума дня (low дня) до максимума дня (high дня) и может быть определена с использованием уровней Фибоначчи. Все, что находится выше уровня 0.5, считается “Premium Market” – это диапазон завышенных цен. Рынок может некоторое время оставаться в состоянии “Premium” и не переходить в “Discount”, который находится ниже уровня 0.5 по Фибоначчи.

Когда вы замечаете FVG, вы начинаете размышлять: “Хорошо, у нас сейчас ‘Premium’, но алгоритм, вероятно, захочет перейти в ‘Discount'”. Даже если на рынок приходят все покупатели, алгоритм продолжит направлять цены вниз в “Discount”.

Что находится ниже уровня “Discount”?

Здесь находятся стоп-лоссы на продажу и FVG. Это становится целью для закрытия коротких позиций. Это может означать более чем 100 пунктов движения вниз! Выбирая ближайшие цели и позволяя рынку двигаться дальше, вы позволяете себе успешно торговать в этой среде.

Заключение

Ссылка на видеоурок – ICT Mentorship 2022 – Episode 2