Элементы торгового сетапа | ICT Mentorship 2022 – Episode 2

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 2

Тема урока: Элементы торгового сетапа

Элементы торгового сетапа

Перед началом новой недели, на выходных, проведите анализ графика. Как, по вашему мнению, будет развиваться ситуация в следующей недельной свече? Однако не стоит пытаться точно предсказать закрытие этой свечи. Важно определить предполагаемое движение цены до ее открытия.

Какой тренд она будет продолжать?

Эта свеча может начать движение вниз в первой половине недели, или же это может произойти за один день, и ваш торговый сетап отработает. Однако не стоит торговать каждую сессию и каждый день. Ваша задача – создать ожидание возможного движения цены, вверх или вниз. И когда сформируется подходящая ситуация – это и есть сетап для входа.

Таймфрейм D1

На дневном таймфрейме (D1), вы ищете “swing high” и “swing low”, чтобы определить ликвидность, которая влияет на движение рынка и его направление. Вам необходимо правильно проанализировать и поставить цель, где вы ожидаете цену, поднимется ли свеча выше или опустится ниже. И это должна быть ваша в цель в рамках этой недели.

Когда я говорю “учитесь читать рынок”, я говорю об уровнях активации стоп-лоссов, что является ликвидностью, либо о формирование FVG. Стопы на покупку располагаются выше максимумов, а стопы на продажу – ниже.

Таймфрейм H1

Это структура недели на часовом таймфрейме (H1). Когда ожидается нисходящее движение цены, всегда следует ожидать активации стоп-лоссов с противоположной стороны. Если ожидается восходящее движение цены, то сначала активируются стопы на продажу.

Таймфрейм m15

Таймфрейм: m15. На этом таймфрейме находится минимум дня, который становится целью для будущего нисходящего тренда. Также важно учитывать ликвидность на часовом таймфрейме: выше максимума находятся ордера на покупку, а ниже минимума – ордера на продажу.

На пробитие минимума розничные трейдеры начинают продавать и устанавливать стоп-лоссы выше максимума (это видится им как уровень сопротивления). На недельном таймфрейме ожидается снижение цены, а цена движется в противоположном направлении с целью активировать ордера на покупку. После ликвидации ликвидности переключайтесь на младший таймфрейм: m1/m2/m3/m4/m5 для поиска FVG.

Если вы ищете точки входа внутри дня, то графики m1/m2/m3 отлично подходят для этой цели. Они предоставляют четкую картину. Это связано с тем, что алгоритмы работают не более 3 минут, и в большинстве случаев они работают всего несколько секунд (15-30-45-60 секунд), в поиске этих блоков FVG.

Таймфрейм m2

Таймфрейм: m2. Как только цена снимает ликвидность на старшем таймфрейме (15 минут), переходите на младший таймфрейм. Рынок формирует минимум, а затем пробивает его, что является сломом структуры. Теперь вы должны искать FVG.

Общий принцип заключается в следующем: если на недельном графике наблюдается медвежий тренд, и цена снижалась на протяжении недели, а затем начала консолидацию, то сверху и снизу образуются пулы ликвидности, и цена может привести розничных трейдеров к продаже после пробоя, а затем уйти в противоположном направлении для активации ордеров на покупку.

Не стоит спешить с открытием шорт-позиции, только потому что цена поднялась выше максимума! Вам нужно искать конкретные сигналы для входа.

Матрица ликвидности

Матрица ликвидности – это диапазон от минимума до максимума дня. Его можно определить с использованием уровней Фибоначчи. Все, что находится выше уровня 0,5, можно считать зоной Premium. Это период завышенных цен. Рынок может находиться в зоне Premium и не переходить в Discount, который находится ниже 0,5 по Фибоначчи.

Когда вы видите FVG, это означает, что, находясь в зоне Premium, рынок склонен двигаться в Discount. Даже если на рынок приходят покупатели, алгоритм продолжает двигать цену вниз в зону Discount.

Что находится ниже этого уровня?

Здесь располагаются стопы на продажу и FVG. Это цели для закрытия шорт-позиций. Потенциальная прибыль может составлять более 100 пунктов! Важно ловить ближайшие цели и дать рынку просто идти дальше. Это нормально.

Заключение

Вы не всегда будете правы. Вы можете упустить сделку. Вы можете войти в позицию слишком рано или удерживать ее слишком долго. Иногда вы не совершите достаточно покупок или продаж. Всегда будут причины, по которым вы сделаете что-то не так. Не вени себя за это. Возможности будут повторяться каждую неделю и каждый день. Рынок не будет двигаться в вашу сторону от того, что вы сидите перед графиками. Я ищу сетапы утром с 08:30 до 11:00 (по времени Нью-Йорка) и фокусируюсь на них.

Что надо искать:

1. Активацию стопов на покупку или продажу.
2. Слом структуры рынка.
3. Сигнал FVG.
4. После возврата к FVG можно открыть позицию. Если не выполняется хотя бы один из этих критериев, пропустите сделку.

Домашнее задание: Изучите все графики фьючерсов E-mini точно так же, как я показал вам здесь. Применяйте логику, которую я предоставил в этом уроке. Записывайте, сколько пунктов это принесет.