Зачем нужна психология в трейдинге

Трейдинг  – это сложная, тонкая и многогранная сфера деятельности. Трейдинг включает в себя не только анализирование графиков и знание технического анализа, но и контроль над собственными эмоциями, которые часто играет важнейшую роль.

Трейдинг и психология тесно сплетены важными факторами, определяющие успех в торговле любыми активами. Ваши торговые результаты в большой степени зависят от вашего эмоционального состояния. Психологические аспекты в трейдинге играют ключевую роль, и без понимания тонкостей человеческого мозга и его склонности к попаданию в различные ловушки невозможно достичь значительных высот в этой области. Эмоции, такие как тревога, отчаяние, жадность, эйфория, гнев и азарт, могут негативно сказаться на вашем депозите, если ими не управлять.

Успешный трейдинг требует умения управлять рисками, принимать быстрые решения и справляться с неизбежными потерями. Все эти факторы могут оказывать существенное психологическое давление на трейдера, вызывая стресс, тревогу и неуверенность. Без навыков эффективного управления этими эмоциями трудно ожидать успеха на финансовых рынках.Существуют две основные эмоции, которые обычно влияют на трейдеров – это страх и жадность. Страх часто возникает после неудачной сделки и может привести к избеганию потенциально прибыльных сделок в будущем. С другой стороны, жадность может привести к излишним рискам, когда трейдер стремится получить как можно больше прибыли, часто игнорируя здравый смысл и стратегию управления рисками.

Психология трейдинга

Психология является самой важной частью торговли, верите вы или нет. Опираясь на свой опыт в торговле и последовательности, я на 100% уверен в этой информации и подтверждаю вам, что ваше мировоззрение и личная теория играют очень большую роль в каждом решении, принимаемом вами на своем счете. 

Понимаем ли мы влияние нашего мышления на результат сделки?

 Одна сделка – это не просто одна сделка, это, по сути, ваше будущее. Одна сделка, совершенная из-за нетерпения, жадности, мести и т.д., может привести к потере, которая повторяет цикл разоренных счетов и приводит к депрессии на несколько дней, когда вам кажется, что вы не “понимаете эти концепции”, но на самом деле проблема в ВАС. 

Торговля – это не искусство, которым люди просто одарены, это структура, процесс, концепция, которая преподается миллионам людей по всему миру, и если вы думаете, что изучаемые вами торговые стратегии неверны, вам нужно хорошенько взглянуть на то, как вы их применяете. Соблюдаете ли вы правила? 

Торговля – это не хобби, ее нужно воспринимать крайне серьезно. Торговля может быть только неполной занятостью или карьерой. Вы не можете торговать ради развлечения, это не шутка. Многие жизни изменились в лучшую сторону  благодаря торговле, но многие были разрушены из-за нетерпения и нежелания принимать изменения в своей системе. 

Почему мы так нетерпеливы? Достиг ли кто-то нибудь своего успеха, если действовал бы отчаянно? Абсолютно нет. И вы этого не делаете, сосредоточьтесь и используйте свой предыдущий опыт, для того чтобы терпеливо следовать своей стратегии и не действовать отчаянно. Но я рад сообщить вам, что если вы сможете оставить это в стороне, изучать, проводить бэктесты* и иметь подходящий капитал, вернуться к торговле с мышлением сотрудника, выбранного для принятия решений по совету директоров и облигациям, на которых лежит будущее и образ жизни его поколения.

*бэктест – это торговля на симуляторе рынка, например симулятор в tradingview.

Технический анализ не будет таким сложным для вас, если вы поймете, что НИКТО не торгует, чтобы выплатить кредит или получить быстрые и легкие деньги, и НИКТО не получает стабильную отработку сделок, если не следует торговому плану. Если вышеперечисленные слова относятся к Вам – то вам нужно взять себя в руки и спросить себя: что вы делаете, нужно ли вам сначала привести свою жизнь в порядок? Нужно ли вам сначала поработать над собой как над личностью, прежде чем попробовать самую сложную работу в мире?

Теперь вам нужно относиться к каждой сделке так, будто она последняя, как будто от этого зависит ваша судьба. Оставьте небрежные входы на графике с бэктестов и неуверенные анализы на демо-счете. Если вы делитесь с другими своими успешными сделками в социальных сетях – это может быть здорово, но то что вы делаете за “ширмой”, или в тот момент когда вы не работаете с ментором и он не контролирует ваши действия, имеет большое значение для вашего будущего в этом бизнесе. На нашем сайте вы приобретете множество необходимых знаний  для успешного трейдинга, но просто знаний недостаточно, опыт и эффект знаний зависят от вашей усердной работы.

Вам нужно разработать систему, которая будет работать для вас, с установленными правилами. Итак, как разработать эту систему? Первое, что вам нужно иметь, это понимание рынка и движения цены, вы должны уже знать это благодаря изучению различных инструментов в трейдинге и изучению концепции Smart Money. Как только у вас появится понимание движения цены, вам нужно начать разрабатывать свою систему. Самый простой способ сделать это – через бэктесты на симуляторе или демо-счет, тестирование системы, которой вы хотите торговать, и внесение уточнений на основе результатов. Вы можете терпеть поражения (да, это случается у всех), но вы должны анализировать – по какой причине они случаются?

Вы также выигрываете сделки. Ваши выигрыши должны быть в 5-10 раз больше, чем ваши потери. И единственный способ добиться этого – иметь твердые правила торговли и проводить бэктесты. Вам также нужно торговать на реальном счете, потому что результаты бэктестов могут сильно отличаться от результатов торговли в реальном времени. Когда вы торгуете по системе, которая показывает вам прибыльные результаты, тогда речь идет просто о внесении небольших уточнений и улучшении системы там, где это возможно.

Другие вещи, которые входят в становление успешных трейдером,это соблюдать режим дня, которые включают регулярные тренировки, ранний подъем и ранний отход ко сну. Теперь эти вещи помогают улучшить вашу дисциплину, которая идет рука об руку с последовательностью для достижения стабильного результат в трейдинге. Иногда необходимо отдыхать от графиков. Если вы чувствуете себя истощенным, не вдохновленным или раздраженным, то вам просто НЕОБХОДИМО сделать небольшой перерыв от графиков, пока вы не почувствуете себя лучше, отпустите пар и вернитесь к бектестам, и вы почувствуете себя обновленным и готовым к действиям снова. С теорией закончили, давайте приступим к конкретным шагам.

Управление эмоциями в трейдинге

1. Ставьте только реальные цели. Понимание того, что трейдинг – это процесс, который требует времени и терпения, поможет управлять своими ожиданиями и снизить уровень стресса. Поэтому рекомендуем прочитать статью по управлению позиций в трейдинге.
2. Дисциплина и последовательность. Успешные трейдеры придерживаются своих стратегий и не поддаются эмоциям при принятии торговых решений. Это означает, что нужно следовать своему плану, даже если в данный момент рынок кажется нестабильным.
3. Самоосознание. Понимание своих эмоций и реакций на различные торговые ситуации является ключевым навыком в трейдинге. Это поможет вам распознать и управлять негативными эмоциями, такими как страх или жадность.
4. Психологическая устойчивость. Учиться принимать потери как неотъемлемую часть процесса трейдинга. Помните, что даже самые успешные трейдеры переживают периоды убытков.

Заключение

Психология в трейдинге играет ключевую роль. Это тесно связано с эмоциональным состоянием трейдера и его способностью принимать решения под давлением. Чтобы стать успешным трейдером, необходимо не только развивать свои технические навыки и стратегии, но и работать над своими эмоциональными и психологическими навыками. Только тогда вы сможете эффективно управлять своими эмоциями и принимать обоснованные торговые решения, что в итоге приведет вас к успеху на финансовых рынках.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Психология в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Управление

Управление капиталом – это ключ к стабильному заработку в трейдинге. Это помогает определить, каким объемом денежных средств стоит рисковать в каждой сделке и не слить Ваш депозит.

Помните что трейдинг это достаточно рисковое занятие – большинство (90-95%) розничных инвесторов и трейдеров теряют свои деньги. Поэтому важно не вкладывать те средства, потерю которых вы не сможете пережить. 

Задача трейдера – не потерять свой депозит, а затем и преумножить. Прибыль придёт со временем, по мере накопления опыта, знаний и навыков.

Чтобы стать профессиональным трейдером требуется много времени. Никакой спешки быть не должно в погоне сорвать большой куш. Лучшая стратегия – рисковать только 1-2% от торгового депозита.

Это значит, что риск на каждую сделку должен быть лишь небольшой частью от общего капитала. Так, например, при депозите в 1000 долларов, риск в каждой сделке не должен превышать 2% этой суммы, или 20 долларов. Это помогает ограничить максимальные потери и защитить большую часть капитала.

Важно для трейдера иметь хорошо продуманный торговый план.

Эмоции не должны влиять на торговые решения. Для трейдера критически важными качествами являются терпение и дисциплина, чтобы придерживаться своих торговых правил.

Серия убыточных сделок может быть эмоционально сложной, особенно для тех, кто борется с самоконтролем. Трейдеры не должны действовать против рынка и открывать/закрывать позиции из-за страха или жадности, так как это может привести к большим потерям денежных средств.

Трейдинг – это не место для быстрого обогащения. Каждый трейдер столкнется с убытками в течение своей карьеры. Управление капиталом и рисками должно быть наравне с важностью разработки стратегии. Изучение своих ошибок и наработка опыта является наиболее правильным подходом.

Даже после постоянных убытков, трейдеры должны придерживаться своей стратегии и плана. Одним из основных навыков опытного трейдера является контроль над эмоциями. Они имеют торговый план и редко меняют его, даже в случае больших убытков. Важно оставить эмоции в стороне и привыкнуть учиться на своих ошибках во время торговли.

Риск-менеджмент

Если вы хотите стабильно зарабатывать, управление рисками очень важно. Успешные сделки не обязательно требуют сложных индикаторов, программного обеспечения или тд. На формирование цен на рынке влияют только спрос и предложение. Поэтому трейдер должен хорошо разбираться в этих факторах, прежде чем войти в реальную торговлю.

Трейдеру следует сфокусироваться на управлении своими эмоциями перед тем, как войти в сделку. Практика на демо-счете также важна, и трейдер должен приложить все усилия, чтобы защитить свой капитал, а не стремиться к прибыли с самого начала.

       И вот, небольшой список советов, учитывая которые, Вы сможете добиваться высокой отработки в своих сделках.

1. Избегать стремления к быстрой и чрезмерной прибыли без должной осторожности.
2. Не рисковать больше, надеясь на высокую прибыль.
3. Избегать потери депозита из-за недостаточного планирования.
4. Установить разумное соотношение риска и прибыли, которое соответствует вашим возможностям.
5. Придать большее значение управлению рисками, чем потенциальной прибыли.
6. Искать торговые сигналы с соотношением риска к прибыли 1 к 3, 1 к 4 или больше.
7. Торговать сетапами, которые не повлияют существенно на ваш торговый капитал в случае убытков.

       Также неотъемлемым правилом в каждой сделке считается использование стоп-лосса. Торговля без стоп стоп-лосса это может повысить риск и привести к непредсказуемым результатам, как в случаях с азартными играми, где исход зависит от воли случая.  Такой подход крайне не соответствует принципам трейдинга.

Стоп-лоссы

Стоп-лосс – это инструмент, который позволяет трейдеру ограничить потери депозита, задав возможный убыток на каждую сделку. Независимо от вашей торговой стратегии или подхода к управлению капиталом, важно установить стоп-лосс. Он не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Слишком большие стоп-лоссы могут вызвать стресс и большие убытки, а слишком маленькие могут привести к быстрому закрытию сделки. Итак, размер стоп-лосса должен быть установлен в соответствии с вашим подходом к управлению капиталом и торговой стратегией.

На рисунке выше показан пример стоп-лосса, установленного за зоной ордер блока (OB). Шорт-позиция была открыта после того, как рынок нарушил тренд и протестировал зону интереса. Стоп-лосс выставлен за верхнью границу OB, чтобы защитить трейдера от дополнительных убытков в случае, если рынок развернется против него.

После открытия лонг или шорт позиции, стоп-лосс ставится в верхней части зоны интереса для шорт позиции и в нижней части для лонг позиции. Я всегда использую младший таймфрейм (LTF) для подтверждения точки входа в сделку и для того, чтобы значительно сократить стоп-лосс. Так, если сделка пошла не в нашу сторону, мы теряем меньше, а если она идет в нашу пользу, получаем больше прибыли. Рекомендую прочитать статью про работу с таймфреймами

Соотношение риска и вознаграждения

Соотношение риска и прибыли помогает определить, сколько успешных сделок необходимо для компенсации потерь от одного стоп-лосса. В таблице ниже иллюстрируется, как соотношение риск-прибыль (R:R) и процент успешных сделок влияют на вероятность потери депозита. 

       Рассмотрев таблицу, мы можем увидеть, что даже при проценте успешных сделок в 45% и соотношении риска к прибыли 1:4 вероятность потерять депозит составляет только 3%. Если же мы используем соотношение риска к прибыли выше 1:4 и имеем процент успешных сделок, равный 55%, то вероятность ликвидации становится почти невозможной. Чтобы успешно и долго торговать в изменчивых рыночных условиях, недостаточно иметь только высокий винрейт. Важно устанавливать ограничения на риск для каждой сделки. Это поможет сохранить стабильность вашей психологии и предотвратить быструю потерю депозита.

Управление стоп-лоссом

Стоп-лосс нельзя передвигать просто так на основании Вашей интуиции и тем более на эмоциях. Как правило когда сделка идет в плюс, большинство трейдеров начинают передвигать стоп или частично закрывают сделку, чтобы не получить убытки, этот феномен называется “Страх”. И бывает обратная ситуация, когда цена стремится к Вашему стопу и вот вот выбьет из сделки, дабы не получить убытки, многие начинаются перетаскивать стоп дальше, дабы спасти сделку, этого делать ни в коем не стоит. Данный феномен называется “Жадность”, в статье про психологию более подробно разберем страх и жадность

Стоп-лосс может быть перемещен только на основе вашего анализа. Частичная фиксация прибыли, желание избежать убытков или же просто ваша интуиция, которая подсказывает сделать, не являются факторами для переноса стоп-лосса.

Случайное перемещение стоп-лосса часто происходит из-за того, что трейдер не уверен в своем анализе, либо эмоции берут вверх из-за боязни нести убытки

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Риск-менеджмент в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

 Торговые сетапы 

Работа трейдера заключается в  анализе графиков, построении торгового плана,  поиск точек входа в сделки и управление открытыми позициями.

Для того чтобы входить в позиции, необходимо использовать торговые сетапы с использование инструментов концепции Смарт Мани.

Торговый сетап – это набор правил для поиска точек входа, представляет собой комбинацию факторов и условий для открытия торговых позиций.

Выбор правильного торгового сетапа основан на анализе графиков, а именно: определение структуры рынка и направления тренда, идентификация пулов ликвидность, зон спроса и предложения. Цель трейдера – найти точку, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот цены.

Торговые сетап – это не гарантия того что Вы будете прибыльным трейдеров, опытные трейдера прорабатывают сетапы достаточно много времени практикуясь на реальной торговле, демо-счете и бэктестах,  через множество экспериментов, методом проб и ошибок.

Важным правилом для поиска точек входа в Смарт Мани является правильно анализировать таймфреймы, ранее мы писали обучающую статью – работа с таймфреймами. 

Как снизить риск в сделке?

Не стремитесь сразу переходить на минутный график, если у Вас недостаточно много опыта. Старший таймфрейм оказывает значительное влияние на формирование цены.

Анализ старшего таймфрейма (HTF) играют важную роль, так как позволяет определить общее направление актива (тренд). Затем определите зону интереса (POI) для  поиска сетапов. 

Условия, формирующие торговый сетап на HTF, могут также быть применены на младших таймфреймах (LTF) для подтверждения точки входа, а также значительно уменьшить риск на сделку, сократить размер стоп-лосса и значительно увеличить потенциальную прибыль (RR: Risk-Reward). 

Разобрать примеры входа в позицию от POI и от захвата ликвидности

Как входить в сделку?

Существует два способа входа в сделку: агрессивный без подтверждения и консервативный с подтверждением.

 Агрессивный вход используется при наличии одной зоны интереса (POI) или высоковероятных факторов, таких как ликвидность и пулы ликвидности. Преимущества включают гарантию входа на волатильном рынке, но недостатки – увеличенный стоп-ордер и необходимость опыта для определения сетапа.

Консервативный вход снижает риск неудачи благодаря дополнительным подтверждениям, таким как слом структуры (CHoCH) на младшем таймфрейме (LTF), уменьшает длину стоп-ордера и повышает соотношение риска к прибыли. Однако минусом является возможность пропустить вход и движение, если цена не вернется в LTF POI. 

Поиск точек входа в сделку

Универсальным правилом, которое всегда остается неизменным, является то, что рынок движется от ликвидности к ликвидности. Умный капитал, осуществляя ценовые манипуляции, сохраняет структуру рынка для защиты своих позиций, собирает ликвидность для формирования цены и возвращает цену к предыдущим зонам спроса и предложения для закрытия убыточных позиций.

Мы рассматриваем 2 основных сетапа для поиска точек входа:

• От зоны интереса POI
• Захват ликвидности

Намного больше торговых сетапов мы рассматриваем в нашем платном обучение

Зона интереса POI

Point of Interest (POI) – это область с потенциальным разворотом цены, где применяется один из торговых сетапов для открытия позиции. Зоны интереса могут включать:

 Order Block (OB); 

Fair Value Gap (FVG); 

Breaker Block (BB); 

Mitigation Block (MB); 

Тень свечи (Wick).

Зона интереса определяется на старших таймфреймах и уточняется на младших таймфреймах для более точного определения возможных точек входа в сделку.

Хочу обратить внимание, лично я не торгую инструменты Breaker Block и Mitigation Block, так как у них очень слабая отработка на дистанции.

Как входить от POI?

Входа от POI может быть:

• При пробое структуры BOS (на HTF)
• При смене структуры CHoCH (на HTF)

Во-первых, определяем на графике m15 (HTF) – BOS или CHoCH, а также потенциальную зону интереса (OB/FVG/Wick).

После чего переключаемся на m1 (LTF), и ждем когда в POI старшего таймфрейма, произойдет CHoCH или сформируется один из блоков ликвидности (например Ордер блок), которые будут является дополнительным подтверждением входа в сделку, а также для уменьшение стоп-лосса.

Сделку открываем от Ордер блока (на LTF), стоп-лосс выставляем за границу OB (на LTF).

Захват ликвидности

Захват ликвидности (Liquidity Sweep) – это снятие ликвидности без закрепа телом или ложный пробой.

Вход от захвата ликвидности, похож на вход от POI:

Во-первых, определяем на графике m15 (HTF) – BOS или CHoCH, но теперь определяем не зону интереса, а дожидаемся снятия ликвидности.

После чего переключаемся на m1 (LTF), и ждем когда произойдет CHoCH или сформируется один из блоков ликвидности (например Ордер блок), которые будут является дополнительным подтверждением входа в сделку, а также для уменьшение стоп-лосса. Но не забывайте следить за HTF, ибо если на HTF цена пойдет дальше в направление импульса и закрепится телом – то это уже будет не захват ликвидности и искать точку входа на LTF уже мы не можем.

Сделку открываем от Ордер блока (на LTF), стоп-лосс выставляем за границу OB (на LTF).

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Торговые сетапы. Поиск точек входа Smart Money | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Мульти-таймфрейм

В трейдинге, как и в любом другом бизнесе, нельзя опираться только на один фактор при покупке/продаже активов. Необходимо рассмотреть ситуацию со всех сторон. В торговле, одним из инструментов реализации данной концепции, это MTF (Multiple Time Frame) – анализа нескольких таймфреймов. Нельзя определить направление движения валютной пары, акции или криптовалюты, ориентируясь только на один временной интервал – нужно рассматривать сразу несколько. Только после такого анализа можно принимать решение о сделке.

MTF используют для определения структуры, тренда, критериев входа и выбора временных интервалов, соответствующих разным типам торговых стратегий и рынков, таким как Форекс, Крипта, Индексы и другие. В торговой концепции Smart-Money мы должны использовать не менее 2 таймфреймов.

LTF – Low Time Frame (Младший таймфрейм), в Smart-Money на LTF мы отмечаем блоки ликвидности, а также ищем точки для входа.

HTF – High Time Frame (Старший таймфрейм), в Smart-Money на HTF мы отмечаем структуру, и блоки ликвидности для определения POI (зон интереса).

Краткосрочные сделки (Интрадей, Скальпинг)

Это сделки которые происходят внутри торгового дня. Зачастую при интрадей торговли, позиции стараются закрыть до окончания основных торговых сессий, не перенося их на следующий день. При такой торговли, мы забираем небольшие движения актива (по сравнению с глобальной его ценой), но в фьючерсной торговли это неважно, так-как все строится вокруг соотношения риск/прибыль сделки.

Таймфреймы (LTF-HTF):

M1-M15
M5-H1

На данных таймфреймах необходимо постоянно следить за графиком, все происходит довольно быстро, требуется постоянно анализировать рынок. Но несмотря на всю казалось бы сложность, в концепции Smart-Money данные таймфреймы являются основными и приоритетными, потому что сделки происходят часто, соответственно за достаточно короткий срок можно приумножить свой депозит в несколько раз.

Торгуемые инструменты:

Мажорные пары форекс –
AUD/USD
EUR/USD
USD/JPY
GBP/USD
USD/CHF
USD/CAD
NZD/USD
*Золото (XAU/USD)

Почему именно только мажорные пары? Все дело в том, что на них минимально влияют внешние факторы (фундаментальный анализ), и они являются максимально спекулятивными. Также это одни из самых ликвидных активов, с достаточной волатильностью для торговли на таких низких таймфреймах как M1/M5/M15/H1.

Если вы новичок, рекомендуем начать со следующих торговых пар:
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY

*С золотом не все так однозначно, с одной стороны это высоколиквидный актив, который можно торговать интрадей, но с другой стороны, он сильнее подвержен внешним факторам (фундаментальный анализ), поэтому к нему нужен особый подход. Его также можно торговать и среднесрок и в долгосрок. Но для краткосрочной торговли, рекомендуем только опытным трейдерам.

Среднесрок (Свинг-торговля)

Сделки происходят в течение нескольких дней, вплоть до пары-недель, или даже месяца. Можно рассматривать также как краткосрочные инвестиции.

Таймфреймы (LTF-HTF):

M15-H4
H1-D1

На данных таймфреймах соответственно уже не надо следить за графиком каждую минуту, поэтому если вы более-менее опытный трейдер, то при интенсивной торговли можно искать сделки сразу на множестве торговых инструментах.

Торгуемые инструменты:

Кросс пары
Биткоин (BTC/USDT)
Эфириум (ETH/USDT)
Популярные индексы (S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100)
*Золото (XAU/USD)

Почему данный набор? Данные активы недостаточно ликвидны для интрадей торговли, но её достаточно чтобы внешние факторы (фундаментальный анализ) влияли на них не так сильно. Поэтому принцип данной торговли похож на краткосрочную, но с тем отличием, что фундаментальный анализ уже играет более значимую роль, и не надо например пытаться шортить биткоин, когда идет очередная его волна дикого роста. 

Долгосрок (Инвестиции)

Сделки происходят на большом временном интервале, от недель и вплоть до года (а может и больше, если вы рассматриваете именно инвестирование). 

Таймфреймы (LTF-HTF):

H4-W1
D1-M1

На данных таймфреймах, уже большую роль играет фундаментальный анализ, именно на него даже стоит ориентировать в каком направление будет двигаться цена. Smart-Money в данном случае, используется для того, чтобы найти выгодную точку для входа, а также цели на которых можно закрыть сделку. 

Торгуемые инструменты:

Акции крупных иностранных компаний
Криптовалюты (альткоины в том числе)
Индексы
*Золото (XAU/USD)

Почему акции и альткоины только для долгосрочных сделок? Потому что акции компаний сильно зависимы от внешних факторов. Альткоины маловолатильны, и также зависимы от внешних факторов (от альтсезона/криптозимы, некоторые зависимы от Биткоина, какие-то вообще привязаны к материальным вещам).

Московская биржа, Рубль, Гривна, Тенге и другая экзотика.

Ответим на популярный вопрос “А можно ли торговать на Московской бирже по концепции Smart-Money?” – Нет!
Хотя можно… но работать она не будет! Сюда же относятся и другие местные, национальные биржи, и все их акции. Почему так? Суть концепции Smart-Money, заключается в отслеживании следов крупного капитала (большие банки, такие как Bank of America, Goldman Sachs и другие), куда он погонит цену, чтобы собирать ликвидность и стоп-лоссы. Ну а теперь представьте, о каком крупном капитале может идти речь, при торговле акциями российских компаний? Не о каком! По сравнению с мажорными/кросс валютными парами, или даже Эфириумом, они очень малоликвидны. Их торговля почти полностью построена на фундаментальном анализе.

Рубль, Гривна, Тенге и другие национальные валюты (не относящиеся к кросс/мажорным парам) также слишком зависимы от политической ситуации и не только, не о каких блоках ликвидности и подобных инструментах, используемых в концепции Smart-Money, не может идти и речи.
Худо-бедно еще можно рассматривать Индекс Московской биржи для долгосрочных сделок, но учитывая нынешнюю обстановку в мире – также делает его рискованным и непредсказуемым инструментом.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Работа с таймфреймами | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Торговые сессии в трейдинге

Для успешной торговли на финансовых рынках необходимо знать о торговых сессиях. Это время, когда рынок открыт для торговли, и когда на нем происходит большая часть движения цен. В этой статье мы рассмотрим основные торговые сессии и как они влияют на торговлю.

Торговые сессии – это время, когда финансовые рынки открыты для торговли. Они делятся на несколько типов в зависимости от того, где находится рынок и какой часовой пояс используется.

На валютных рынках Forex время сессий играют важную роль при торговле.

Вот некоторые из наиболее важных торговых сессий:

1. Азиатская сессия (01:00-11:00, UTC+3, летнее время) – это время, когда торгуются активы в Азии. На этой сессии торгуются акции, валюты и другие активы из Японии, Китая, Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Для валютных рынков характерно слабо волатильное движение цены в узком торговом диапазоне. Это связано с тем что в этом время наблюдаются минимальные торговые объемы и ликвидность, связи с чем редко наблюдается манипуляции со стороны крупного капитала (банки и другие финансовые учреждения). В этом время не рекомендуется открывать сделки, а дождаться открытие других торговых сессий. Если наблюдается сильное трендовое движение, то стоит пропустить Лондон, а дождаться открытия Нью-Йорка.  
2. Лондонская сессия (10:00-19:00, UTC+3, летнее время) – это время, когда торгуются активы в Европе. На этой сессии торгуются акции, валюты и другие активы из Европы. На форексе характерно снятие ликвидности с Азиатской сессии. Первая основная сессия, которая как правило задает основной темп направления дня. Если во время Лондонской сессии сформировано сильное трендовое движение цены, то стоит ожидать во время следующей Нью-Йоркской сессии глубокую коррекцию или во все разворот тренда.
3. Американская сессия (15:00-00:00, UTC+3, летнее время) – это время, когда торгуются активы в Северной и Южной Америке.  На этой сессии торгуются акции, валюты и другие активы из США, Канады и Латинской Америки. Вторая основная сессия для торговли.  Самая высоковолатильная сессия, в которой чаще всего наблюдается манипуляции с ценой. Если цена находится в боковом движении во время Лондона, то в Нью-Йорк как правило будет сильное импульсное движение цены.  

Ликвидность торговых сессий

Ликвидности сессий является магнитом для цены и крупный капитал будет стремиться забрать пулы ликвидности, которые формируются за максимумами и минимумами торговых сессий.

При этом не важно, цена находилась в узком диапазоне или были сильные импульсные движения.  Поэтому мы можем ожидать резкий скачок цены для захвата ликвидности и далее следует разворот цены в обратном направлении. Торговые сессии стоит рассматривать для открытие новых позиций и для фиксации сделок (тейк-профит). 

Максимумы и минимумы сессий

Определение максимумов и минимумов сессии – задача, которую можно решить с помощью индикатора диапазона сессий, который автоматически отметит максимум и минимум за период сессии. Тем не менее, если вы предпочитаете работать без индикаторов, можно вручную выделить эти места, просто отметив начало и конец сессий. Независимо от того, какая ликвидность была на рынке в течение сессии – поглощена или сформирована, такая информация может помочь вам определить дальнейшее направление торговли в течение дня.

ASIAN RANGE KILL ZONE

• Торговый диапазон (рейнж) Азии с 01:00 до 11:00 (UTC+3)
• Валютные пары AUD, NZD и JPY лучше всего подходят для этого времени суток
• Пары с долларом США или кроссы в это время суток не активны
• Большую часть времени это обычно консолидация
• Важность консолидации содержит множество подсказок о том, как дневной диапазон будет развиваться на протяжении оставшейся части торгового дня

Открытие дня и Азиатский диапазон могут помочь определить дальнейшее движение цены актива в течение дня.

Во время нисходящего тренда, лучше всего рассматривать короткие позиции в премиальной зоне выше уровня открытия торгов и/или на верхней границе Азиатской сессии. Когда обновляется максимум Азиатской сессии и происходит тест зоны интереса (POI) старшего таймфрейма  (HTF), это часто говорит о продолжение медвежьего тренда. 

На восходящем тренде лучше всего рассматривать длинные позиций в дисконтной зоне ниже уровня открытия торгов и/или на нижней границе Азиатской сессии. Когда обновляется  минимум Азиатской сессии и происходит тест зоны интереса (POI) старшего таймфрейма  (HTF), это часто говорит о продолжении бычьего тренде. 

В начале Азиатской сессии происходят краткосрочные изменения в настроении рынка, и менее опытные трейдеры могут открыть позиции, идя против общего направления цены, увлеченные импульсом.

Чтобы открыть позицию с большей вероятностью успешной отработки, мы ожидаем снятия значительного пула ликвидность (захват ликвидности) и тестирования зоны интереса POI старшего таймфрейма (HTF).

Если на Азиатской сессии сформировался торговый диапазон и была накоплена ликвидность сверху на нисходящем тренде или снизу на восходящем тренде, то велика вероятность, что на Лондонской или Нью-Йоркской сессиях появится точка входа в сделку после снятия этой ликвидности.

LONDON OPEN KILL ZONE

• Киллзона открытия Лондона с 09:00 до 12:00 (UTC+3)
• Валютные пары EUR и GBP лучше всего подходят для этого времени суток
• Наивысшая вероятность создания максимума или минимума дня
• Динамика цен во время лондонской сессии имеет наивысшую вероятность значительного направленного движения в течение 24-часового дня
• Если суточный тренд восходящий, мы можем сосредоточиться на сессии, чтобы определить минимум торгового дня. Если суточный тренд нисходящий, мы можем сосредоточиться на сессии, чтобы определить максимум торгового дня

Во время Лондонской сессии обычно формируется максимум или минимум дня.

На восходящем тренде наиболее подходящие моменты для открытия длинных позиций:

• Когда цена достигает минимума Азиатской сессии, и происходит тест бычьей зоны интереса (POI) старшего таймфрейма (HTF). 
• Когда цена достигает минимума предыдущего дня и происходит тест бычьей зоны интереса (POI) от HTF. 
• Когда цена достигает минимума Азиатской сессии и происходит захват нижней ликвидности за зоной интереса POI от HTF.

На нисходящем тренде наиболее подходящие моменты для открытия короткой позиции:

• Когда цена достигает максимума  Азиатской сессии, и происходит тест медвежьей зоны интереса POI старшего таймфрейма (HTF). 
• Когда цена достигает максимума предыдущего дня и происходит  тест медвежьей зоны интереса POI от HTF. 
• Когда цена достигает максимума  Азиатской сессии и происходит захват верхней ликвидности за зоной интереса POI от HTF.

Если на Азиатской сессии происходит снятие PDL (предыдущего дня минимума) или PDH (предыдущего дня максимума), и цена начинает двигаться в направлении общего тренда на более высоких таймфреймах (HTF), то при открытии Лондонской сессии не стоит ждать формирования максимума или минимума дня.  Вместо этого можно искать точки входа в позицию сразу после открытия лондонской сессии в направлении общего тренда.

На восходящем тренде существует высокая вероятность того, что цена захватить нижнюю ликвидность и придет в бычью зону интереса (POI) старшего таймфрейма (HTF), сформировав новый значимый минимум. Аналогично, на нисходящем тренде можно захват верхней ликвидности и тест POI от HTF  с последующим формированием нового значимого максимума. 

Кроме того, после формирования минимума дня от бычьей зоны интереса POI и снятия ликвидности с нижней границы Азиатского диапазона, возникает возможность открыть интрадей  позицию (внутри дня) с целью обновления максимума дня.

Если происходит смена направления тренда после достижения старого значимого максимума, при открытии Лондона, цена начинает резко двигаться в восходящем направлении, при этом был обновлен максимум дня – это создает возможность для открытия шорт позиции с целью обновления минимума дня.

NEW YORK OPEN KILL ZONE

• Киллзона на открытие Нью-Йорка с 14:00 до 16:00 (UTC+3)
• Главные валютные пары FX Major лучше всего подходят для этого времени суток
• Динамика цен во время Нью-Йоркской сессии в значительной степени зависит от макроданных, опубликованных в 18:30
• В этой сессии обычно возникают 2 потенциальных сценария – продолжение движения Лондона или полный разворот
• Если дневной тренд понятен, проще всего искать его подтверждение в движение цен Лондона. Если Лондон совпадает с дневным трендом, мы можем ожидать, что открытие Нью-Йорка продолжит тренд Лондона

Во время Нью-Йоркской сессии нередко возникают крупные движения и расширяется дневной диапазон. 

Если минимум дня формируется на Лондонской сессии, продолжение восходящего тренда на Нью-Йорке и происходит выход из торгового диапазона к следующей медвежьей зоне интереса (POI) или верхней зоне ликвидности (стоп-лоссы продавцов). Для входа в шорт позицию рассматривайте верхнюю границу дневного диапазона. 

Если максимум дня формируется на Лондонской сессии, далее продолжается нисходящий тренд на Нью-Йорке и происходит выход из торгового диапазона к следующей бычьей зоне интереса (POI) или к нижней зоне ликвидности (стоп-лоссы покупателей). Для входа в лонг позицию рассматривайте нижнюю границу дневного диапазона.

Если на Азиатской и Лондонской сессиях цена находилась в узком диапазоне и накапливала ликвидность сверху на нисходящем тренде или снизу на восходящем, то вероятно на Нью-Йоркской сессии будет снятие ликвидности с этого диапазона. Это может привести к формированию максимума дня на нисходящем тренде или минимума дня на восходящем, а затем начнется движение в противоположную сторону. 

В случае, если на Лондонской сессии был сформирован минимум дня, на Нью-Йорке можно ожидать начала восходящего движения, а также формирование значимого минимума, откуда начнется дальнейшее движение цены. Если же на Лондонской сессии был сформирован максимум дня, то на Нью-Йоркской сессии можно ожидать начала нисходящего движения, а также выхода из дневного диапазона и возможности для открытия шорт позиции используя ордер блок.

LONDON CLOSE KILL ZONE

• Киллзона закрытия Лондона с 18:00 до 20:00 (UTC+3)
• Главные валютные пары FX Major лучше всего подходят для этого времени суток
• Динамика цен во время закрытия Лондона обычно предполагает коррекцию от максимумов или минимумов дня
• Лондон закрывается в 19:00 (UTC+3). Направление дня или недели может измениться во время закрытия Лондона

Как правило, на закрытии Лондонской сессии можно наблюдать коррекционное движение после того, как цена достигла целей на Нью-Йорке. 

В случае нисходящего тренда, когда цена находится в бычьей зоне интереса (POI) или происходило снятие значимого пула ликвидности, следует искать ложный пробой на 5-минутном таймфрейме для открытия лонг позиции.

Если же восходящий тренд, то при нахождении цены в медвежьей зоне интереса (POI) или снятии значимого пула ликвидности необходимо искать ложный пробой   на 5-минутном таймфрейме для входа в шорт позицию.

Индикаторы

Для помощи в определение торговых сессий и Kill Zone на графике, советуем использовать следующие индикаторы в TradingView:

• FX Market Sessions ( автор boitoki )
• ICT Killzone [Forex Edition] ( автор SimoneMicucci00 )

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Торговые сессии в трейдинге | Kill Zone | Циклы рынка Форекс | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Wick в трейдинге

       Итак, Wick или тень свечи, представляет собой, обычно, маленькое тело, но длинную тень (фитиль), когда такая тень снимает ликвидности на рынке. Затем мы можем наблюдать, как цена резко разворачивается.

Критерии формирования Wick

• Митигация зоны интереса POI старшего таймфрейма
• Захват ликвидности и закрытие тела свечи ниже предыдущего максимума (восходящий тренд) / выше предыдущего минимума (нисходящий тренд)
• Сильный фактор, когда импульс после Wick снимает ликвидность в обратном направление

Иногда тень свечи (Wick) у нас выступает как ложный пробой структуры (SFP-паттерн).

Поиск точек входа в сделку

• Первый способ входить от начала тени
• Второй способ заключается в том, что цена возвращается к так называемой равновесной цене (Equilibrium price) от этой тени – Wick 0.5 Используя данный способ наиболее оптимальной точкой для открытия сделки будет 05 уровень тени.
• Стоп-лосс ставим за тень свечи

Тень свечи на младшем таймфрейме чаще всего у нас является ордер блоком. Вместо тени
будет полнотелая свеча с поглощением.

Сходство Wick и Rejection Block

 Wick и Rejection block у нас являются схожими инструментами . Давайте вспомним предыдущую статью: Rejection Block это один из видов Ордер блока, а как мы знаем, для определения Ордер блока у нас должно выполниться несколько условий:

• Снятие предыдущей ликвидности;
• Цена разворачивается, и начинается импульс;
• В импульсе сразу после OB имеется имбаланс (IMB), что является дополнительным фактором что у нас не протестирован данный ценовой диапазон;
• После Ордер блока формируется новая ликвидность (возле ордер блока и имбаланса).

Резюмируем: Rejection block это длинная тень свечи ордер блока, где именно тень снимает ликвидность и поэтому чтобы сократить размер стоп-лосса, мы заходим от не всего ордер блока, а от тени свечи.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Тень свечи. Wick в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Ордер Блок в трейдинге

Ордер Блок (OB) – Order Block в переводе с англ. “Блок заказов”. OB – это ценовая зона, где крупный капитал активно набирал свою позицию и также оставил отложенные лимитные ордера для приостановки цены в случае возврата и разворота цены в обратном направлении.

Order Block — средняя цена входа крупного игрока.

На графике ордер блок определяется как последняя откатная свеча которая:

1. Захватила ликвидность;
2. После образовался имбаланс;
3. Сформировалось новое импульсное движение.

Ордер блоки можно использоваться абсолютно на всех таймфреймах, главное соблюдать правила которые я опишу ниже. Но обратите внимание, блоки чем старше таймфрейм, тем отрабатываю сильнее. Всегда отдавайте приоритет старшему таймфрейму.

На графике выделяется с помощью “Прямоугольника”

Ордер блок у нас является институциональной свечой, то есть она нам показывает где капитал открывал свои позиции на покупки или продажи. Ордерблок у нас выступает в дальнейшем как уровень поддежки/сопротивление для цены, это происходит потому что при ее формировании как правило была совершена манипуляция с ценой для забора ликвидности, тем самым крупняком были открыты позиции в противоположную сторону, данная позиция убыточная. Таким образом у крупного игрока открыты 2 позиции: и на продажу и на покупку – первая позиция открыта для манипуляции ценой чтобы забрать стоп-лоссы (ликвидность) и тем самым открыть другую противоположную позицию на которой и будет зарабатывать крупняк. Для того чтобы убыточную позицию закрыть в безубыток крупный игрок вынужден откатить цену к данному ордерблоку (протестировать), закрыть убыточную позицию и далее уже вести цену в нужном ему направлении.  

В интернете у нас по-разному трактуют как искать эти ордер блоки на графике, мы рассмотрим важные критерии для правильной идентификации OB:

• Снятие предыдущей ликвидности;
• Цена разворачивается, и начинается импульс;
• В импульсе сразу после OB имеется имбаланс (IMB), что является дополнительным фактором что у нас не протестирован данный ценовой диапазон;
• После Ордер блока формируется новая ликвидность (возле ордер блока и имбаланса).
• Сильным фактором является, если OB сформирован в зоне премиум или дискаунт, а также в зоне OTE – коррекция по Фибоначчи 0.62, 0.705, 0.79.

Типы ордер блоков:

Бычий OB (Блок заказов на покупки) – самая низкая откатная свеча которая снимает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы в лонг), далее цена движется в восходящем импульсном направлении;

Медвежий OB (Блок заказов на продажи) – самая наивысшая откатная свеча которая снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы в шорт), далее цена движется в нисходящем импульсном направлении.

Почему ордер блоки не работают?

Давайте сразу сделаю ремарку, а потом более детально распишу. OB – работают и точка! Но есть нюансы:) Важно правильно их идентифицировать. Сами OB не имеют особого смысла торговать, они ломаются как нефиг делать, нужно торговать их в контексте с другими торговыми инструментами, обязательно должен быть найден правильный сетап, а уже потом можно искать точки входы – именно искать, а не заходить сразу на бум, выставляя лимитку вначале ордер блока, а стоп-лосс за ордер блок, стопов будет не сосчитать)) Так так стоп, сорян что-то воды понаписал. Давайте коротко и понятно объясню логику по порядку:

1. Тренд. Нужно правильно определить куда движется цена, то есть тренд и рассматривать ордер блоки в том же направлении. Если рассматривать ордер блоки против тренда, то целями для тейк-профита выступает первая ликвидность или проблемная зона (другой ордер блок);
2. Захват ликвидности. Ордер блок образован строго после съема ликвидность, иначе какой это ордер блок в котором не собрана ликвидности, то есть значит крупняк на самом деле не заходил в позицию и это ложный ордер блок;
3. Ордер блок не является ликвидностью.  Ликвидность и еще раз ликвидность, важна ликвидность, смотрите на нее, я буду постоянно в своих видеоуроках и статьях затрагивать ее, она РЕАЛЬНО важна. Итак, перед ордер блоком не должно быть скопления ликвидности и прочих имбалансов, ордер блоков – иначе наш ордер блок сам будет являться ликвидностью;
4. Наш ордер блок актуальный. После ордер блоком не должно быть других ордер блоков без ретестов, если они уже отработали – то допускается;
5. Структурный OB. Ордер блок должен был в структуре где следом у нас происходит либо обновление структуры (BOS) или смена структуры (СHoCH);
6. Ордер блок с имбаланс. Валидный блок заказов тот, сформирован вместе с имбалансом. 
7. Нужно искать точки входа, а не заходить сразу. То есть допустим у нас ордер блок образован на старшем таймфрейме (HTF) – H4 (4 часа) если брать сделку сразу на H4 (4 часа), то у нас будет длинный стоп-лосс и нету подтверждения, что это действительно ордер блок – нету реакции. Для этого на младшем таймфрейме (LTF) для H4 (4 часа) – на М15 (15 минут) мы должны получить смену структуры (CHoCH) и уже затем на М15 (15 минут) искать точки входа. Про работу с таймфреймами у нас будет отдельная статья и видеоурок, ибо это целая полноценная тема которая также важна.

Как найти Ордер Блоки?

При поиске ордер блоков стоит учитывать поток ордеров, тренд и на структурные точки (рыночной структуры): значимые минимумы Swing Low и значимые максимумы Swing High. Поймите самое главное, там где ордер блоки формируются, это места потенциального разворота цены.

Задача трейдера дождаться когда сформируется ордер блок, только после этого входить в сделку в случае повторного возврата цены в зону OB.

Свечной паттерн для бычьего Ордер Блока (OB+):

1. Произошла коррекция цены (с забором нижней ликвидности), сформирована последняя откатная свеча:
2. Далее идет импульсная свеча;
3. Сразу после ордер блока должен быть имбаланс.

Свечной паттерн для медвежьего Ордер Блока (OB-)

1. Произошла коррекция цены (с захватом верхней ликвидности), сформирована последняя откатная свеча:
2. Далее идет импульсная свеча;
3. Сразу после ордер блока должен быть имбаланс.

Пример на реальном графике:

Нюансы в отрисовке блоков

Мы выделяем 3 способа отрисовки:

• По верхних и нижним теням свечи, то есть выделяют минимум и максимум последней откатной свечи;
• Перенос ордер блока если нету имбаланса.
• Rejection block

Первый вариант отрисовки:

Блок выделяется по последней откатной свечи после начала импульса, именно в этой свечи крупняк начал набирать свои позиции. Фитили (хвосты) у обоих свечей небольшие.

Второй вариант отрисовки:

Если после последней откатной свечи, нету сразу имбаланса, то мы можем перенести ордер блок дальше на пару свечей, если после них имбаланс есть.

Третий вариант отрисовки:

Если фитиль откатной свечи у нас большой, то блок стоит рисовать в данном фитиле (Rejection Block). Почему и в чем логика? Достаточно перейти на младший таймфрейм, то увидите там ордер блоки, но уже без хвостов, сами эти ордер блоки на старшем таймфрейме выглядит как фитиль. 

Ниже пример для бычьих RJB (OB), для медвежьих все тоже самое, достаточно перевернуть график сверху вниз то картина будет зеркальной. 

Как искать OB на графике

Если внимательно читали статью, то запомнили что OB надо искать по направлению тренда, учитывать ликвидность, имбаланс.

Немного ранее в скринах я помечал на примерах “ликвидность” так вот ПЕРВОЕ условие OB стоит искать там где произошел захват ликвидности. 

Если торговать любые ордер блоки и какие попало, то пиши пропало Вашему депозиту.

Давайте разберем наглядный пример, который выше:

Обратите внимание, мы видим снижение цены, которое совершает крупный игрок. Заведомо делает актив по более выгодной цене для удачно входа в позиции.

Далее снимает ликвидность на стороне покупателей, где происходит набор позиции, далее совершается разворот цены с соблюдением правил формирования OB. 

Просто так брать на бум сделку нельзя, ведь цена может полететь дальше вниз, поэтому мы учитываем чтобы произошла смена характера (настроения) рынка (то есть CHoCH), данный важный фактор является сигналом, рынок сменил направление тренда с нисходящего на восходящий, теперь зеленый свет чтобы искать покупки.

Далее дожидаемся коррекции цены, цена заходит в OB где у нас заходит крупняк, цена дает реакцию и летит в сторону направления тренда.

ПОМНИТЕ, все что мы видим на графике, это следы крупняка, крупный капитал открывает сделки по рынку (рыночные ордера) и когда нужно совершить манипуляции или вести цену в нужном направление мы видим эти следы на графике.

Как использовать OB в торговле?

Мы применяем ордер блок в торговле только при первом тесте (митигация). Если ордер блок был ранее протестирован, то данный ордер блок уже недействительный.

Обратите внимание, в случае если ордер блок находится внутри импульса структуры по тренду и в зоне Premium/Discount, то он считается сильным. И еще более высокая вероятность отработки, если находится в зоне Оптимальной точки входа (OTE). 

Есть несколько вариантов входить в позиции от OB.

Первый агрессивный способ:

• Выделяем диапазон ордер блока;
• Выставляем лимитный ордер для входа в сделку на начало OB. Для бычьего OB – верхняя граница, для медвежьего OB – нижняя.
• Стоп-лосс ставим за OB.

Второй способ:

Консервативный и более безопасный способ, но технически сложный, именно этот способ зачастую я использую. Используется подход мультиструктуры различных таймфреймов, при подходе цены к OB старшего таймфрейма (HTF), мы переключаемся на младший таймфрейм (LTF) и ждем структурный разворот в качестве подтверждения:

• Выделяем диапазон ордер блока;
• Дожидаемся когда цена зайдет в ордер блок;
• Далее переключаемся на младший таймфрейм, ждем слом структуры;
• Слом структуры для нас является подтверждение что цена дает реакцию на OB;
• Дожидаемся на LTF коррекцию цены и уже заходим от OB который образован на младшем таймфрейме. 
• Стоп-лосс выставляем за экстремум цены где у нас произошел разворот цена на LTF.

 Такой метод входа в сделку является более безопасным и что самое главное может значительно увеличить Риск-Прибыль (RR или Risk/Reward).

Главная ошибка большинства трейдеров кто торгует ордер блоки

Часто новички допускают ошибку, когда пытаются считать любую смену отката на импульс за ордер блок, не обращая внимание на IMB и ликвидность, или ищут ордер блоки которые не находятся по тренду согласно рыночной структуры, не находятся в зоне оптимальной точки входа OTE (Не учитываю уровни Premium/Discount).

Выводы:

Как Вы убедились не так уж сложно найти ордер блоки на графике и применять в торговле. Сами по себе блоки не несут никакой полезной информации, важно учитывать много дополнительных факторов и обязательно следить за трендом, всегда отдавайте приоритет старшему таймфрейму.

В следующих уроках мы еще затронем тему ордер блоков. А пока обязательно к просмотру наш плей-лист по обучению Смарт-Мани от А до Я.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Ордер блок (OB) | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.

Order Flow – что это такое?

       Institutional Order flow (IOF/OF) – поток заказов/поток ордеров, представляет собой поток ордеров крупного капитала на покупку/продажу, доставляющие цену в зоны интереса крупного капитала.  

Он может помочь трейдерам определить направление движения цены и принять решение о входе или выходе из позиции. 

       В момент медвежьего Order Flow, происходит обновление более низких минимумов и максимумов, цена снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы продавцов). В период бычьего Order Flow ситуация зеркальна медвежьему, обновляются более высокие максимумы и минимумы, цена снимает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы покупателей).

Применение потока приказов в концепции Смарт Мани

       Крупные игроки могут создавать зоны интереса на рынке, и когда цена приближается к этим зонам, размещать большие заявки на покупку или продажу, чтобы сдвинуть цену в нужном направлении.

       Как только цена достигает зоны интереса и ордера крупных игроков запускаются, это может привести к изменению направления потока ордеров на рынке. Например, если цена достигла зоны интереса на продажу, крупные игроки могут начать размещать большие ордера на продажу, что может привести к изменению направления потока ордеров на продажу.

       Смарт Мани трейдеры, которые учитывают потоки ордеров, могут определить, в каком направлении движется рынок, и вступать в сделки в направлении актуального потока приказов. Это позволяет трейдерам повторять действия крупных игроков и снижать свои риски, поскольку они работают в направлении сильного потока ордеров.

       В момент медвежьего Order Flow, происходит обновление минимумов. В период бычьего Order Flow ситуация зеркальна медвежьему

Логика работы Потока Ордеров

• Важно понимать логику работы Order Flow. Это манипулятивное движение цены крупного капитала для набора позиции за счет ликвидности в виде стоп-лоссов. То есть весь импульс свечей (без откатов), который снимал ликвидность мы выделяем как поток ордеров.
• В момент формирования потока ордеров у крупного капитала открыты 2 позиции на покупку и продажу. Одна манипулятивная, для того чтобы захватить ликвидность и затем открывается основная позиция, немного далее подробно разберем логику формирования потока ордеров.
• Поток приказов активируется после того как цена выйдет из зоны OF и закрепится над ним.
• В Order Flow у нас формируются ордер блоки, от которых мы уже ищем точки входа в позицию.
• Цена затем протестирует (митигация) зону Order Flow для того чтобы закрыть манипулятивную позицию, которая убыточная и отскакивает в обратном направлении.
• Order Flow у нас отрабатывает только один раз, при повторных возвратах цены в зону OF, Order Flow у нас выступает уже как зона ликвидности. Бывают исключения, когда у нас ордер блок сам снимал ликвидность за Order Flow то данный ордер блок может отработать, при условии что он не протестирован ранее и является валидным.
• Как правило, поток приказов на более старшем таймфрейме выглядит как ордер блок.

Формирование Order Flow

Для определения медвежьего Order Flow мы обращаем на следующие признаки:

1. Сломалась восходящая структура или произошел захват ликвидности по тренду
2. Сняли ликвидность на покупку
3. Образовался новый более низкий минимум и максимум

Ниже на графике пример образования медвежьего Order Flow

Подтверждение медвежьего Order Flow будет когда цена  актива начнет пробивать внутреннюю ликвидность на покупку и касаться медвежьей зоны интереса.

Логика работы медвежьего Order Flow. Крупный капитала совершает манипулятивные покупки, для того чтобы снять ликвидность в виде стоп-лоссов на продажу и в этот момент крупный капитал открывает вторую позицию на продажу, которую у нас будет основной на которой крупняк и зарабатывает. Цене нужно вернуться в зону потока ордеров для того чтобы закрыть убыточные позиции на покупку, далее цена отбивается от потока ордеров и крупняк зарабатывает на набранной позиции в продажу.

Для определения бычьего Order Flow мы обращаем на следующие признаки:

1. Сломалась нисходящая структура или захват ликвидности по тренду
2. Сняли ликвидность на продажу
3. Образовался новый более высокий максимум и минимум 

Пример образования бычьего Order Flow

       Подтверждение аналогично медвежьему, только наоборот.  Когда цена актива начнет пробивать внутреннюю ликвидность на продажу и касаться бычьей зоны интереса POI или захватывать внешнюю ликвидность и как только цена откатит обратно и выйдет из зоны потока ордеров – у нас активируется Order Flow.

Логика работы бычьего Order Flow. Крупный капитал совершает манипулятивные продажи, для того чтобы снять ликвидность в виде стоп-лоссов на покупки и в этот момент крупный капитал открывает вторую позицию на покупки, которая у нас будет основной на которой крупняк и зарабатывает. Цене нужно вернуться в зону потока ордеров для того чтобы закрыть убыточные позиции на продажу, далее цена отбивается от потока ордеров и крупняк зарабатывает на набранной позиции в покупки.

Медвежий Order Flow

       Как мы сказали выше, в момент нисходящего ордера потока, цена актива будет падать ниже предыдущих минимумов. А в момент коррекции можно наблюдать как обновляется внутренняя ликвидность на покупку, цена же восстанавливает равновесие.

       В период нисходящего тренда, формирование структурных минимумов и максимумов от медвежьих зон интереса может и не случиться, из-за этого может произойти слом структуры в привычном нам понимании.

       Однако, медвежий Order Flow продолжит свою тенденцию. После того, как внутренняя ликвидность на покупку будет обновлена, а цены ребалансируются,  нисходящий тренд продолжит свое развитие.

       Приоритет при медвежьем Order Flow нисходящее движение цены – то есть шорт позиции. Чтобы нам открыть сделку нужно дождаться, когда обновится ликвидность на покупку и цена протестирует зону интереса. 

       Большинство трейдеров используют традиционные методы торговли и ставят стопы за максимумы. Умные деньги в таком случае использует ликвидность на покупку, чтобы заполнить свои ордера на продажу перед тем, как цена дальше станет падать. 

       Если вы хотите успешно торговать на рынке, используя Order Flow, то стоит анализировать графики от старшего к младшему временному интервалу. Это поможет вам лучше понимать, куда может двигаться цена в будущем. 

Бычий Order Flow

       Восходящий поток ордеров зеркален нисходящему. Он происходит, когда цены на активы будут расти и превысят предыдущие максимумы. В период коррекции снимет ликвидность на продажу.

       В период восходящего тренда, формирование более высоких минимумов от бычьих зон интереса может и не случиться.

       Но бычий Order Flow продолжит свою тенденцию после того, как внутренняя ликвидность на продажу обновляется, а цены ребалансируются.

       При бычьем Order Flow приоритетом будет восходящее движение цены – лонг позиции. Чтобы открыть сделку дожидаемся, когда обновится ликвидность на продажу и цена протестирует зону интереса.

       Здесь многие будут ставить стопы за минимумы и данные стопы попадут в цепкие лапы крупняка. Так как Умные Деньги здесь используют ликвидность на продажу, чтобы заполнить свои ордера на покупку перед тем, как цена дальше станет расти. 

Заключение

Order Flow это по сути место на графике где мы можем увидеть следы крупного капитала, где он набирал свои позиции. При подходе (ретесте) цены зоны Order Flow мы ожидаем отбой цены, что дает направление цены в какую сторону торговать.

Расширенной версией для потока ордеров (Order Flow) являются Ордер Блоки, с помощью который мы ищем точки входа в сделки.
Заходить от самой зоны Order Flow невыгодно, уже слишком длинный стоп-лосс. 

Подробная статьи про ордер блоки в трейдинге.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Order Flow в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money появились сначала на SM Trader.