Range в трейдинге. Боковик/Флэт.

Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. Сегодня расскажем вам про очередной и очень интересный инструмент в концепции смарт мани – Range. Узнаем о его особенностях, видах и предназначении. А перед началом рекомендуем наш бесплатный курс по смарт мани для новичков на YouTube канале SM Trader, где мы наглядно на живых примерах, простыми словами объясняем самое необходимое начинающим трейдерам.

Range в трейдинге

Торговый диапазон, в котором цена на рынке движется в неопределенном направлении без заметного роста или падения называется консолидация, по другому его еще называют боковик, флэт, а в смарт мани мы используем слово Range. Такой период равновесия встречается довольно часто. По статистике 70% времени цена на рынке находится в боковом тренде, и лишь 30% это тренды в одну из сторон.

    Существует две основные причины возникновения Range:

Чтобы обозначить Range на графике мы используем сетку Фибоначчи с настройками: 0; 0,5; 1.  Значения 0 и 1 должны показывать верхние и нижние границы (наши максимумы и минимумы), а 0,5 – середина диапазона, справедливая цена (equilibrium), будет вспомогательным уровнем.

Важную роль в Range имеют его границы, так как за их пределами всегда наблюдается большое количество ликвидности. Если цена выходит за границы торгового диапазона, как это изображено на графике ниже, то это называется девиацией и крупный игрок может использовать ее, чтобы сбить цену и получить выгодные позиции.

   Для правильного определения и создания торгового диапазона важно найти конечный участок импульсного движения, который называется свингом, а также следующий, противоположный ему максимум/минимум.

       Путем анализа первых свингов после импульса можно определить боковой участок движения, необходимый для построения Range.

При создании ренжа очень важно обращать внимание на то, как цена реагирует на уровень 0.5, который является промежуточным уровнем поддержки и сопротивления.

       Если вы имеете дело с потенциальным торговым диапазоном, который имеет длинные тени и вам сложно определить корректные свинги, можно посмотреть, как цена будет реагировать на этот промежуточный уровень.

       У торгового диапазона есть такая особенность, как свойство инжиниринга противоположных девиаций. Проще говоря, если происходит девиация сверху, то с высокой вероятностью можно ожидать, что цена скоро пойдет вниз, чтобы сформировать девиацию снизу. Аналогично, если формируется девиация снизу, то можно предположить, что цена в скором времени пойдет вверх, чтобы сформировать девиацию сверху.

       Еще касательно особенностей Range можно добавить, что если цена часто пробивает пределы определенного диапазона в одном направлении, то вероятность того, что цена выйдет за этот диапазон в противоположном направлении, увеличивается пропорционально количеству таких движений. Другими словами, чем чаще цена выходит за границы Range в одном направлении, тем выше вероятность, что она выйдет за этот Range в противоположном направлении.

В чем смысл Range

       Range для крупного игрока идеальное место для очередных манипуляций, в котором он будет торговать, пока не достигнет нужного им результата. 

       Во время консолидации, крупные игроки будут продавать свои активы, когда цены достигают верхней границы этого диапазона (так называемой зоны сопротивления), и покупать, когда цены достигают нижней границы (зоны поддержки). Важно понимать, что для крупных игроков нет большой разницы, куда выйдет цена из этого диапазона, так как они будут продавать или покупать в любом случае. Для них консолидация представляет собой возможность накопления или распределения активов в пределах определенных ценовых границ.

       Когда крупному игроку нужно распродать свои активы, он будет продавать их в зоне сопротивления, трейдерам, которые ожидают роста цены. А когда цены достигают нижней границы, в зоне поддержки, он будет покупать, чтобы не допустить падения цен и привлечь других инвесторов, которые верят в рост цен.

Виды Range

Рассмотрим основные виды боковиков: 

1) Наиболее распространенный вид – горизонтальный, получивший название из-за горизонтально расположенных уровней поддержки и сопротивления

2) Второй – узкий боковик. Колебания в этом диапазоне очень маленькие.

3) Боковик с наклоном вверх.

4) Сужающийся боковик в виде треугольника.

Как торговать

       Торговый диапазон может быть полезным индикатором для входа в сделку. Если на графике имеется достаточно информации, то можно рассмотреть возможность входа в позицию, когда цена отклоняется от предполагаемого диапазона, то есть в момент девиации. Но такой способ будет считаться более рискованным и агрессивным.

       Консервативным входом в сделку будет считаться, когда цена вернется и закрепится внутри торгового диапазона.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.