Торговые сессии в трейдинге

Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани (Smart-Money Concept) от проекта SM Trader. В этой статье подробно расскажем о торговых сессиях и Kill Zone. А если вы хотите более детальнее разобраться в концепции, рекомендуем наш YouTube канал SM Trader с бесплатным обучающим курсом для новичком.

Видеокурс по Smart-Money

Содержание

Для успешной торговли на финансовых рынках необходимо знать о торговых сессиях. Это время, когда рынок открыт для торговли, и когда на нем происходит большая часть движения цен. В этой статье мы рассмотрим основные торговые сессии и как они влияют на торговлю.

Торговые сессии – это время, когда финансовые рынки открыты для торговли. Они делятся на несколько типов в зависимости от того, где находится рынок и какой часовой пояс используется.

На валютных рынках Forex время сессий играют важную роль при торговле.

Вот некоторые из наиболее важных торговых сессий:

Азиатская сессия (01:00-11:00, UTC+3, летнее время) – это время, когда торгуются активы в Азии. На этой сессии торгуются акции, валюты и другие активы из Японии, Китая, Кореи, Австралии и Новой Зеландии. Для валютных рынков характерно слабо волатильное движение цены в узком торговом диапазоне. Это связано с тем что в этом время наблюдаются минимальные торговые объемы и ликвидность, связи с чем редко наблюдается манипуляции со стороны крупного капитала (банки и другие финансовые учреждения). В этом время не рекомендуется открывать сделки, а дождаться открытие других торговых сессий. Если наблюдается сильное трендовое движение, то стоит пропустить Лондон, а дождаться открытия Нью-Йорка.
Лондонская сессия (10:00-19:00, UTC+3, летнее время) – это время, когда торгуются активы в Европе. На этой сессии торгуются акции, валюты и другие активы из Европы. На форексе характерно снятие ликвидности с Азиатской сессии. Первая основная сессия, которая как правило задает основной темп направления дня. Если во время Лондонской сессии сформировано сильное трендовое движение цены, то стоит ожидать во время следующей Нью-Йоркской сессии глубокую коррекцию или во все разворот тренда.
Американская сессия (15:00-00:00, UTC+3, летнее время) – это время, когда торгуются активы в Северной и Южной Америке. На этой сессии торгуются акции, валюты и другие активы из США, Канады и Латинской Америки. Вторая основная сессия для торговли. Самая высоковолатильная сессия, в которой чаще всего наблюдается манипуляции с ценой. Если цена находится в боковом движении во время Лондона, то в Нью-Йорк как правило будет сильное импульсное движение цены.

Ликвидность торговых сессий

Ликвидности сессий является магнитом для цены и крупный капитал будет стремиться забрать пулы ликвидности, которые формируются за максимумами и минимумами торговых сессий.

При этом не важно, цена находилась в узком диапазоне или были сильные импульсные движения. Поэтому мы можем ожидать резкий скачок цены для захвата ликвидности и далее следует разворот цены в обратном направлении. Торговые сессии стоит рассматривать для открытие новых позиций и для фиксации сделок (тейк-профит).

Максимумы и минимумы сессий

Определение максимумов и минимумов сессии – задача, которую можно решить с помощью индикатора диапазона сессий, который автоматически отметит максимум и минимум за период сессии. Тем не менее, если вы предпочитаете работать без индикаторов, можно вручную выделить эти места, просто отметив начало и конец сессий. Независимо от того, какая ликвидность была на рынке в течение сессии – поглощена или сформирована, такая информация может помочь вам определить дальнейшее направление торговли в течение дня.

ASIAN RANGE KILL ZONE

Торговый диапазон (рейнж) Азии с 01:00 до 11:00 (UTC+3)
Валютные пары AUD, NZD и JPY лучше всего подходят для этого времени суток
Пары с долларом США или кроссы в это время суток не активны
Большую часть времени это обычно консолидация
Важность консолидации содержит множество подсказок о том, как дневной диапазон будет развиваться на протяжении оставшейся части торгового дня

Открытие дня и Азиатский диапазон могут помочь определить дальнейшее движение цены актива в течение дня.

Во время нисходящего тренда, лучше всего рассматривать короткие позиции в премиальной зоне выше уровня открытия торгов и/или на верхней границе Азиатской сессии. Когда обновляется максимум Азиатской сессии и происходит тест зоны интереса (POI) старшего таймфрейма (HTF), это часто говорит о продолжение медвежьего тренда.

На восходящем тренде лучше всего рассматривать длинные позиций в дисконтной зоне ниже уровня открытия торгов и/или на нижней границе Азиатской сессии. Когда обновляется минимум Азиатской сессии и происходит тест зоны интереса (POI) старшего таймфрейма (HTF), это часто говорит о продолжении бычьего тренде.

В начале Азиатской сессии происходят краткосрочные изменения в настроении рынка, и менее опытные трейдеры могут открыть позиции, идя против общего направления цены, увлеченные импульсом.

Продолжение тренда.Цена пробивает стоп-лосс

Чтобы открыть позицию с большей вероятностью успешной отработки, мы ожидаем снятия значительного пула ликвидность (захват ликвидности) и тестирования зоны интереса POI старшего таймфрейма (HTF).

Если на Азиатской сессии сформировался торговый диапазон и была накоплена ликвидность сверху на нисходящем тренде или снизу на восходящем тренде, то велика вероятность, что на Лондонской или Нью-Йоркской сессиях появится точка входа в сделку после снятия этой ликвидности.

LONDON OPEN KILL ZONE

Киллзона открытия Лондона с 09:00 до 12:00 (UTC+3)
Валютные пары EUR и GBP лучше всего подходят для этого времени суток
Наивысшая вероятность создания максимума или минимума дня
Динамика цен во время лондонской сессии имеет наивысшую вероятность значительного направленного движения в течение 24-часового дня
Если суточный тренд восходящий, мы можем сосредоточиться на сессии, чтобы определить минимум торгового дня. Если суточный тренд нисходящий, мы можем сосредоточиться на сессии, чтобы определить максимум торгового дня

Во время Лондонской сессии обычно формируется максимум или минимум дня.

На восходящем тренде наиболее подходящие моменты для открытия длинных позиций:

Когда цена достигает минимума Азиатской сессии, и происходит тест бычьей зоны интереса (POI) старшего таймфрейма (HTF).
Когда цена достигает минимума предыдущего дня и происходит тест бычьей зоны интереса (POI) от HTF.
Когда цена достигает минимума Азиатской сессии и происходит захват нижней ликвидности за зоной интереса POI от HTF.

На нисходящем тренде наиболее подходящие моменты для открытия короткой позиции:

Когда цена достигает максимума Азиатской сессии, и происходит тест медвежьей зоны интереса POI старшего таймфрейма (HTF).
Когда цена достигает максимума предыдущего дня и происходит тест медвежьей зоны интереса POI от HTF.
Когда цена достигает максимума Азиатской сессии и происходит захват верхней ликвидности за зоной интереса POI от HTF.

Если на Азиатской сессии происходит снятие PDL (предыдущего дня минимума) или PDH (предыдущего дня максимума), и цена начинает двигаться в направлении общего тренда на более высоких таймфреймах (HTF), то при открытии Лондонской сессии не стоит ждать формирования максимума или минимума дня. Вместо этого можно искать точки входа в позицию сразу после открытия лондонской сессии в направлении общего тренда.

На восходящем тренде существует высокая вероятность того, что цена захватить нижнюю ликвидность и придет в бычью зону интереса (POI) старшего таймфрейма (HTF), сформировав новый значимый минимум. Аналогично, на нисходящем тренде можно захват верхней ликвидности и тест POI от HTF с последующим формированием нового значимого максимума.

Кроме того, после формирования минимума дня от бычьей зоны интереса POI и снятия ликвидности с нижней границы Азиатского диапазона, возникает возможность открыть интрадей позицию (внутри дня) с целью обновления максимума дня.

Если происходит смена направления тренда после достижения старого значимого максимума, при открытии Лондона, цена начинает резко двигаться в восходящем направлении, при этом был обновлен максимум дня – это создает возможность для открытия шорт позиции с целью обновления минимума дня.

NEW YORK OPEN KILL ZONE

Киллзона на открытие Нью-Йорка с 14:00 до 16:00 (UTC+3)
Главные валютные пары FX Major лучше всего подходят для этого времени суток
Динамика цен во время Нью-Йоркской сессии в значительной степени зависит от макроданных, опубликованных в 18:30
В этой сессии обычно возникают 2 потенциальных сценария – продолжение движения Лондона или полный разворот
Если дневной тренд понятен, проще всего искать его подтверждение в движение цен Лондона. Если Лондон совпадает с дневным трендом, мы можем ожидать, что открытие Нью-Йорка продолжит тренд Лондона

Во время Нью-Йоркской сессии нередко возникают крупные движения и расширяется дневной диапазон.

Если минимум дня формируется на Лондонской сессии, продолжение восходящего тренда на Нью-Йорке и происходит выход из торгового диапазона к следующей медвежьей зоне интереса (POI) или верхней зоне ликвидности (стоп-лоссы продавцов). Для входа в шорт позицию рассматривайте верхнюю границу дневного диапазона.

Если максимум дня формируется на Лондонской сессии, далее продолжается нисходящий тренд на Нью-Йорке и происходит выход из торгового диапазона к следующей бычьей зоне интереса (POI) или к нижней зоне ликвидности (стоп-лоссы покупателей). Для входа в лонг позицию рассматривайте нижнюю границу дневного диапазона.

Если на Азиатской и Лондонской сессиях цена находилась в узком диапазоне и накапливала ликвидность сверху на нисходящем тренде или снизу на восходящем, то вероятно на Нью-Йоркской сессии будет снятие ликвидности с этого диапазона. Это может привести к формированию максимума дня на нисходящем тренде или минимума дня на восходящем, а затем начнется движение в противоположную сторону.

В случае, если на Лондонской сессии был сформирован минимум дня, на Нью-Йорке можно ожидать начала восходящего движения, а также формирование значимого минимума, откуда начнется дальнейшее движение цены. Если же на Лондонской сессии был сформирован максимум дня, то на Нью-Йоркской сессии можно ожидать начала нисходящего движения, а также выхода из дневного диапазона и возможности для открытия шорт позиции используя ордер блок.

LONDON CLOSE KILL ZONE

Киллзона закрытия Лондона с 18:00 до 20:00 (UTC+3)
Главные валютные пары FX Major лучше всего подходят для этого времени суток
Динамика цен во время закрытия Лондона обычно предполагает коррекцию от максимумов или минимумов дня
Лондон закрывается в 19:00 (UTC+3). Направление дня или недели может измениться во время закрытия Лондона

Как правило, на закрытии Лондонской сессии можно наблюдать коррекционное движение после того, как цена достигла целей на Нью-Йорке.

В случае нисходящего тренда, когда цена находится в бычьей зоне интереса (POI) или происходило снятие значимого пула ликвидности, следует искать ложный пробой на 5-минутном таймфрейме для открытия лонг позиции.

Если же восходящий тренд, то при нахождении цены в медвежьей зоне интереса (POI) или снятии значимого пула ликвидности необходимо искать ложный пробой на 5-минутном таймфрейме для входа в шорт позицию.