Inducement (IDM) в трейдинге. Ловушка Крупного капитала
Всем привет, это серия дополнительных обучающих материалов по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В этой статье мы затронем инструмент под названием Inducement (IDM).
Inducement в трейдинге
Liquidity Inducement – что в переводе “стимул ликвидности” или “побуждение ликвидности” по-другому приманка крупного игрока, для большинства трейдеров Смарт Мани это новое слово в целом, но очень важный инструмент для определения структуры рынка.
На графиках обозначается как IDM, иногда можно найти как IND.
Не учитывать Inducement в торговле – самая распространенная ошибка большинства трейдеров концепции Smart Money, вследствие чего Вы неправильно определяете структуру рынка и направление тренда, входите в невалидные ордер блоки и потому будете ловить много стоп-лоссов.
Эта статья будет полезна для улучшения вашего понимания ликвидности на рынке и распознавать ловушки крупных игроков, а также Вы узнаете как определять IDM.
Что такое приманка ликвидности?
Inducement представляет собой ценовую зону или определенную точку, которая стимулирует трейдеров к совершению покупок и продаж.
В концепции Smart Money большая часть трейдеров совершает покупки после того, как был пройден предыдущий максимум, и продают после того, как был пробит предыдущий минимум. Такой подход является распространенным, поскольку именно таким образом обучают торговле с позиции рыночной структуры во многих курсах по Smart Money. Что является грубой ошибкой!
Реальная структура рынка намного сложнее, чем представляют себе начинающие трейдеры в концепции Смарт Мани. Если происходит обновление структурного минимума, цена по-прежнему может продолжить восходящее движение обновляя структурный максимум, так как обновление ближайшего действительного отката, это все лишь съем ликвидности, что как раз таки у нас является IDM.
Логика таких колебаний цены это сбор и накопление ликвидности.
Поэтому часто можно наблюдать, на примере восходящего тренда, цена может обновить минимум, в это время трейдера Смарт Мани будут считать что цена у нас развернулась и произошла смена структуры (CHoCH), а цена на самом деле продолжит свое восходящее движение, но как правило без Вашего участия в этом движении:)
Inducement в торговле связан с сбором ликвидности. Грубо говоря, это ликвидность, создаваемая для того, чтобы заставить розничных трейдеров совершать ошибки. Обычно IDM связан с деньгами толпы, ожидающими закрытия позиций, такими как стоп-лоссы, лимитные ордера, стоп-ордера и так далее.
Поэтому стоп-лоссы считаются стимулом (ликвидностью), так как они закрываются и создают высокий объем активности на рынке в определенное время. Так как это поддерживает движение рынка (то есть ликвидность), рынок естественным образом движется в сторону зон с ликвидностью.
Рассмотрев “зоны ликвидности”, мы видим большое количество ожидающих исполнения ордеров на определенных структурных уровнях. Например, если смотреть на равные максимумы ликвидности, мы видим множество стоп-ордеров продавцов (толпа будет вынуждена продать в убыток) или ордера трейдеров, которые ожидают прорыва цены, чтобы присоединиться к тренду выше этих максимумов. Когда эти максимумы достигаются, мы знаем, что эти ордера на покупку должны быть исполнены ордерами на продажу, и, по сути, мы видим большую зону предложения, которая удовлетворяется. То же самое относится к ликвидности со стороны продажи – мы видим большую зону ордеров на продажу, которые исполняются, то есть большую зону спроса.
Стимулирование – ключевой аспект концепции Смарт Мани! Мы должны понимать это. Что популярно среди розничных трейдеров?
Поддержка и сопротивление, Qm, голова и плечи, тренды, блоки ордеров и так далее.
Все это типичные модели, которые можно легко найти в книгах и в различных обучающих курсах. Теперь мы хотим наблюдать охоту на стопы для этих моделей, потому что они были заложены в алгоритм, и алгоритм создан для того, чтобы стимулировать нас и срабатывать на стопах. Вот почему вы часто видите, что цена достигает вашего стоп-лосса, а затем разворачивается и движется в вашу сторону, чтобы закрыться с прибылью.
Важно осознавать, что рынок всегда будет стараться найти зоны ликвидности, чтобы активировать стоп-лоссы и лимитные ордера. Чтобы стать успешным трейдером, вам необходимо определить и понять эти зоны и применять данную концепцию в своей торговой стратегии. Вместо того, чтобы следовать общепринятым моделям и подходам, которые используют многие розничные трейдеры, старайтесь изучить и анализировать рынок с точки зрения ликвидности и IDM.
Ответы