Теория балансировки и пример модели | ICT Mentorship 2022

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 25

Тема урока: Теория балансировки и пример модели

ICT Mentorship 2022 – Episode 25

Сегодня я хочу начать с краткого монолога о том, как я начал это наставничество.

Я сказал, что вы изучите конкретную логику, которая будет повторяться. Она будет алгоритмической и будет выглядеть одинаково. Там будут подразумеваться определенные правила, которым вы должны будете следовать. Я выстроил свое обучение основываясь на времени и цене.

Я не прошу вас рассказать, сколько денег вы заработали. Никто из вас должен торговать живыми деньгами. Вы все ещё только учитесь. Некоторые говорят «сегодня я использовал то, чему ты научил и смог заработать». Я не хочу, чтобы ты так поступал.

Потому что то, что ты делаешь — ты торопишься. Ты испытываешь эйфорию. Ты видишь вещи, которые имеют смысл и это находит отклик в тебе.

Это здорово, но пока не спеши выходить на рынок и пытаться заработать деньги. Сегодня ты увидишь, что есть вещи, которые все равно помогут тебе, хоть ты и думаешь, что уже научился.

Я не беру у вас денег за обучение. Я не прошу у вас ничего.
Я уже заработал миллионы долларов. Я просто занимаюсь этим, потому что мне это нравится. И я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал.

У меня есть дочь, которую я пытаюсь вдохновить на то, чтобы она научилась заниматься этим самостоятельно. Я не хочу, чтобы она полагалась на другого мужчину, который бы обеспечивал её. Я хочу, чтобы она чувствовала себя комфортно, потому что она моя дочь.

Напомню: всё, чему я здесь учу работает и на рынке FOREX.

Вспомни, я говорил, что этот ордерблок послужит катализатором будущего движения. И максимум этой свечи не должен быть пробит. Пробитие хая ордерблока — это самый маловероятный сценарий.

Но я хочу, чтобы твое внимание было сфокусировано на FVG. Мы зайдем внутрь OB, но не станем пробивать его максимум. А затем будем опускаться все ниже и ниже. А так же я учитываю сезонные тенденции. Это то, что рынки склонны делать в определенное время года. Май — зачастую медвежий. После я каждый день ожидаю низкие цены.

Итак, мы атакуем ликвидность на стороне продажи. Что же здесь произошло? Умные деньги продают стоп-лоссы на покупку выше старых относительно равных максимумов.

Как же теперь они могут выйти из этой позиции? Её нужно выкупить обратно. Они могут выкупить позицию по низкой цене у тех, кто продает по низким ценам.

А почему ниже лоу находится ликвидность на продажу? Потому что есть трейдеры, которые хотят уловить те или иные движения и располагают там стоп-лоссы.

В последние 3 дня у нас были пара не глубоких походов ниже лоу, но в понедельник было действительно хорошее снижение. И я хочу рассмотреть понедельник, чтобы показать, что делает рынок, когда достигает старых минимумов или максимумов, подобных этому.

И я хочу увеличить масштаб и взглянуть внимательнее. Очень давно, в 2010 я преподавал baby pips и предлагал изучать цену открытия, максимум, минимум и закрытие за последние 3 дня, чтобы студенты самостоятельно нашли FVG. Это сильный и уникальный инструмент, который никогда не перестанет работать. И я дам несколько критериев, чтобы определить, когда можно ожидать FVG.

Посмотрите, что со среды до пятницы нет FVG. Теперь посмотрите на минимум прошлой пятницы. И как происходят торги в ПН? Открытие движение вниз и закрытие вблизи минимума. У ПН был большой торговый диапазон.

Что же ты будешь делать с этой информацией?

Мы находимся ниже равных минимумов на дневном графике, это очень большая скидка. Я не пытаюсь угадать долгосрочный лоу, пока рынок находится медвежьем настроении. Старайтесь избегать этого. Не пытайтесь поймать самый низкий уровень.

Так что ВТ — это нерешительный день. На дневном графике это может сбить с толку. Что же все-таки здесь произошло? Сейчас я объясню кое-какую логику.

Теперь давай спустимся на таймфрейм младше.

Я хочу, чтобы вы взглянули на это ценовое движение и этот фрактал.

Красная линия — это есть тот минимум пятницы на дневном графике.

Теперь мы смотрим на часовой график, где указаны максимум и минимум дней.

Я хочу, чтобы ты задумался над тем, что ты здесь видишь? Остановись здесь определи то, чему я уже смог тебя научить. Не торопись с этим. Подумай о том, что ты видишь.

Теперь давай добавим несколько деталей к этому графику.

Я разделю свой график на дневные диапазоны. Я говорил, что в полночь начинается новый день. Так работает этот алгоритм. Теперь вы можете определить цену открытия в 00:00 (NY) и вы увидите, что рынок торгуется вверх, к минимуму пятницы, а затем снижается ниже лоу ПН. А затем сразу же вернется к тому уровню открытия. Так будет выглядеть дневная свеча с длинными фитилями и маленьким телом.

Если приглядеть, то здесь находятся равные максимумы и старый минимум. За ними находится ликвидность. Рынок достигает ликвидности на покупку. Теперь трейдеры, которые покупают при пробое находятся в сделке. А те, у кого был шорт — выбиты с рынка. Для нас это не имеет значения. Теперь мы знаем, что эта ликвидность будет использоваться для создания коротких позиций умными деньгами.

Обратите внимание, что в приоритете используется ликвидность на покупку. Если бы мы сначала пошли вниз и преодолели предыдущий минимум, а затем поднялись выше — это не было бы медвежьим настроем.

Достижение ликвидности на покупку в 09:30 — это медвежий настрой, в совокупности с тем, что мы снижаемся на дневном графике.

Когда мы работаем на медвежьем рынке — рынок будет расти в премию по 1 из 2-х причин: продать ликвидность на стороне покупки, чтобы распределить позиции по низкой цене на стороне продажи.

Рынок повышается до премиальной цены, а затем ищет скидку.

Теперь я хочу спуститься к 15м. Я отметил 08:30 и смотрю, что же будет дальше. Алгоритм начнет искать ликвидность уже в этот период времени, во время выхода новостей. Это может затянуться до 09:30. И самая высокая тень свечи находится на времени 09:30. И эта свеча восстанавливает баланс всего диапазона ПН. Т.е. она торгуется до минимума пятницы, и не позволяет сформироваться дневному FVG.

Если вы посмотрите на торги ПН на 15м, то это не выглядит как FVG. Но на дневном графике — это сильное падение. Так что, рост во ВТ — это логический откат к минимуму ПТ.

Вы также можете рассмотреть это с точки зрения AMD. До 08:30 — аккумуляция, которая оставляет равные максимумы. После 08:30 начинается охота за стопами — это манипуляция или Judas Swing. А затем происходит распределение. И умные деньги распределяют свои позиции с помощью ликвидности на продажу ниже минимума предыдущего дня.

Сейчас я перейду к 5м графику и выстрою очень наглядное представление о том, чему ты научился в этом эпизоде.

В 00:00 открывается новый день. В 08:30 обычно выходят новости.
Сегодня новостей было не так много, но логика все та же.

До 08:30 я вижу равные максимумы и запускает алгоритм поиска ликвидности. И рынок будет стремиться к высоким ценам. А почему?
Потому что предвзятость у нас — медвежья.

Скорее всего цена достигнет минимума пятницы, чтобы восстановить баланс торгов в ПН.

В 09:30 открывается фондовый рынок, вот в чем и заключается эта манипупляция. Поэтому в 09:30 вы ожидаете это небольшое движение, но оно начинается в 08:30.

При медвежьем настрое мы ожидаем, что поднимемся выше, чтобы открыть короткие позиции.

Когда цена начинает расти с 08:30 до 09:30 — это момент манипуляции в противоположную сторону от истинного движения.

После того, как происходит смещение — вы фокусируетесь на таймфреймах 1-2-3-4-5м, чтобы найти разрыв справедливой стоимости.

Движение с 08:30 — это и есть алгоритмический скачок цен, который достигает минимума ПТ. Это восстанавливает баланс на торгах в ПН.

Мы ищем что-то специфическое. В красной области должен быть FVG.

Теперь давайте перейдем к 4м графику.

Можно сказать, что у нас есть FVG на 4м ТФ, который находится на уровне равных максимумов. Но это не так. Мы хотим увидеть, как цена достигнет премиальных цен от этого небольшого диапазона.

Если ты будешь следовать этому правилу — это уберет тебя от большого количества злостных сценариев. Но не ждите 100% вероятно. Ты все равно будешь терять деньги. Это полный отстой. Это совсем не весело.

Есть ли FVG на 3м внутри красной области? Здесь тоже нет никакого FVG.

Пока мы не рассматриваем сделку и переходим к 2м.

Хорошо, на 2м мы видим тот самый FVG. И мы достигли краткосрочного минимума. Вы могли бы подумать, что на 2м тоже есть смещение и FVG и войти там.

Но теперь я хочу предложить альтернативу. Движение вниз создает FVG. Если ты входишь здесь, то твой стоп-лосс должен быть как минимум выше свечи, которая создает FVG. Ты мог бы сильно испугаться, после того, когда цена идет в твоем направлении, а потом вот так возвращается снова.

Но ты должен с этим ничего делать. Ты должен продолжать держать свои позиции с определенной долей риска. Именно это и отфильтровывает большинство людей в этом бизнесе.

Большинство спешат выйти из сделки и это приносит незначительную прибыль. Либо потому что не могут этого вынести. Они привыкли видеть, что находясь в прибыли, цена оборачивается против них.

Как только они начинают заключать малоприбыльные сделки — они начинают преждевременно выходить из них. Они не придерживаются правил этой модели. Они устанавливают стоп-лосс так плотно и так близко, что это душит позицию и не дает возможности цене двигаться.

Я хочу поговорить о размещении стоп-лосса. Правило заключается в том, чтобы использовать стоп-лосс выше свечи, которая создает FVG. А так же учитывай возможный спред.

Если тебе страшно, то тебе нужно разместить стоп-лосс выше Swing high, который бы образован в 09:30. Если для вас это дорого, то используйте MICRO контракты.

Если вы не можете справиться с этим и на MICRO контрактах, значит — вы не готовы к торговле.

Но перед тем, как поставить стоп в БУ, ты должен увидеть сильное смещение и как цена уйдет ниже low.

Если теперь цена его заберет, значит ты ошибаешься в направлении.
Или цена может консолидироваться, и теперь работать в таких условиях не нужно.

Этот паттерн формируется каждый день и каждую неделю, поэтому вам не о чем переживать.