Поиск нескольких сетапов внутри торговой сессии | ICT Mentorship 2022

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 16

Тема урока: Поиск нескольких сетапов внутри торговой сессии

ICT Mentorship 2022 – Episode 16

Мы смотрим на E-mini SP500 futures на июнь 2022 года. Вы можете видеть, что недавно мы торговались выше относительно равных максимумов, так что стоп-лоссы на покупку были сняты.

Когда рынок поднимается так высоко, всегда есть вероятность, что он продолжит расти.

Но слева от него есть максимум свечи ниже и справа есть максимум свечи ниже. Это свинг хай. Так что, когда закрывается 3-я свеча и образуется свинг хай. На следующий день я ищу что-то что создало бы возможность открыть короткую позицию.

И я буду рассматривать эту дневную свечу, через модель PO3: аккумуляция, манипуляция и дистрибуция.

А затем я определяю премиум и дискаунт диапазон. Очевидно, что сейчас мы находимся на премиальном рынке. Мы выше старых максимумов. И у нас было действительно сильное восходящее движение.

Если мы начнем снижаться, то закрытая вниз свеча будет бычьим ордерблоком. Рынок действительно торгуется вниз к этой закрытой свече. И получает реакцию.

Я хочу углубиться в последний день, это пятница. Я покажу как вы можете найти несколько сетапов внутри утренней и вечерней сессиях.

Это E-mini SP500 futures на июнь 2022, 1h

Я хочу, чтобы вы подумали о том, что мы ищем?
Мы ищем движение выше или ниже?

В этом случае мы ожидаем, что цена пойдет ниже, поскольку у нас есть дневной ордерблок, который находится на уровне 4504, и посмотрите, что слева у нас находятся относительно равные минимумы. Так что есть вероятно, что цена посетит эту область с целью поиска ликвидности.

Утром мы наблюдали, как рынок торговался выше, а затем мы пробились ниже, атакуя ликвидность на продажу, а затем агрессивно натолкнулись на дневной бычий ордерблок.

Я хочу, чтобы вы подумали о том, какая цена открытия?

Есть два варианта
1. Если вы торгуете фьючерсами на индексы, цена открытия в 00:00 (NY)
2. А затем есть другая цена открытия — в 08:30 утра (NY).

Не имеет значения, какую цену открытия вы используете. Какова бы ни была цена открытия, то, на что вы хотите обратить внимание в 08:30 (NY), если вы настроены медвежьи — в идеале вы хотите увидеть, что рынок торгуется выше цены открытия, это будет манипуляцией.

Манипуляция заключается в том, чтобы подняться выше уровня открытия. Мы ожидаем снижения цен — это ложное движение рынка, judas swing, перед тем как пойти ниже.

Итак, у нас складывается множество вещей, которые опираются на большое количество вероятностей, но вероятности не являются абсолютными гарантиями. Мы должны, строить идею вокруг вероятности развития сценария, но быть готовыми, если этого не произойдет.

Рынок опускается ниже первого минимума. Как далеко он может зайти, преодолев его? Рынок снимает относительно равные минимумы. Как далеко он может опуститься преодолев их? Он очевидно столкнется с бычьм ордерблоком. Но как далеко он может спуститься в него?

Когда все начинает демонстрировать готовность хотеть снижения, откуда мы знаем, куда будет доставлена цена?

Итак, способ, которым вы это делаете, заключается в том, что вы берете фибоначчи и привязываете его к самому высокому телу. И я делаю то же самое с самым низким уровнем. Я измеряю этот откат вверх с помощью тел свечей. Я показываю вам, как работает алгоритм. Я узнал об этом благодаря моделям, которые я использую на FOREX.

Если цена опустится ниже минимума и будет агрессивно расширяться ниже, 4514 с половиной может стать вашей следующей целью. И если цена опустится ниже этого, мы можем ожидать, что она снизится до 4501 с четвертью.

Отлично, но как мы узнаем, какой из них выбрать?

И мы помним, что на 4504 с четвертью находится бычий ордерблок.

Вы не можете предсказать ежедневные максимумы и минимумы, потому что это невозможно. Это возможно, только если вы понимаете элементы, с которыми работают эти алгоритмы.

Это будет иметь высокую точность, если вы включили в свой анализ всю остальную информацию о том, что рынок, вероятнее всего, пойдет ниже.

Мы исчерпали относительно равные максимумы на дневном графике. Мы создали swing high, мы агрессивно снижаемся. У нас есть этот откат сегодня, который полностью устраняет весь дисбаланс слева.

Большая часть вашего анализа должна быть оформлена на дневном графике. Расширение, вероятно, приведет цену выше или ниже? Это главное, на что вы пытаетесь обратить внимание, потому что это определяет вашу предвзятость.

Все это движение выше цены открытия в 00:00 (NY) делается для того, что получить более высокую цену, затем рынок агрессивно ломается. У нас было смещение вниз. Цена ушла ниже минимума? Да! Он торгуется вверх, в этот FVG? Да! Он торгуется выше цены открытия дня? Да!

Вероятность того, что это медвежий тренд – зашкаливает до небес!

Рынок снижается до предыдущего swing low, создает зеленую свечу — это сопротивление, при котором в будущем умные деньги будут снова открывать шорт позиции.

Рынок падает ниже предыдущего swing low, возвращается к медвежьему ордерблоку и продолжает падать (это ещё одна возможность для продажи) достигая старых относительно равных минимумов и бычьего дневного ордерблока на уровне 4504

Обратите внимание, что во время этого падения, свечи закрытые вверх удерживают цену ниже.

Хорошо, теперь мы смотрим на 5м график. Вы видите FVG на 15м. Цена возвращается к нему вблизи цены открытия. На 5м это не выглядит так чисто, как на 15м. Вы бы хотели, чтобы разрыв 5м тоже был заполнен, но вы должны смотреть на более высокий ТФ.

Обычно, на утренней сессии вы можете найти от 2 до 3 сетапов. На открытии в 09:30 (NY) у вас будет высокая волатильность. И это может быть очень не просто, если вы не уверены в том, что делаете, и поэтому можете попасть в ловушку.

Давайте подробнее рассмотрим минутный график.

Остановитесь и найдите на этом графике возможности для коротких позиций.

Продолжение — на следующем слайде

Здесь находится первый FVG. Мы энергично преодолели краткосрочный минимум и рынок возвращается обратно в FVG.

Sellside Liquidity — это первая цель. Здесь вы можете зафиксировать часть позиции и перенести стоп-лосс в безубыток. И посмотреть, как будет достигнута вторая цель — старые относительно равные минимумы.

Здесь находится второй FVG. Вы так же могли взять 2 контракта и при достижении первой цели забрать 1. Возврат после мог бы вас напугать.

Возможно, не так сильно, если бы вы взяли позицию из первого примера.

Даже если бы это вывело вас из игры, вы уже получили частичную прибыль.

Вот ещё 1 возможность для открытия позиции после того, как мы агрессивно двинулись вниз, и вернулись к FVG.

Вот почему я говорю, что если у меня уже открыта короткая позиция из второго примера — я бы не беспокоился о возврате цены.

Это может пугать особенно, если у вас открыта большая позиция. Но эти рынки более точны, чем FOREX. Здесь нет беспорядочных, разбросанных движений.

У нас был не глубокий пробег ниже минимума, так что я ожидаю, что он снизится еще глубже.

Очевидно, сейчас вы увидели множество возможностей на утренней сессии. Это так же показывает: если вы пропустите свой вход, как вы можете вернуться и участвовать в этом движении.

Будут дни, когда не будет большого количества возможностей для входа.
Это будет 1 или всего 2 отката.

Если вы упустили эти входы — вы не должны злиться. Наоборот, вы должны быть счастливы, что ваши аналитические предположения оказались верными!

Эти сделки похожи на автобусы, которые ходят по расписанию.

Посмотрите на этот розовый прямоугольник.

Это сессия PM с дополнительным пулом ликвидности. Что это значит?

От этого уровня было самое энергичное движение на утренней сессии. Благодаря этому мы добрались до цели, которую искали на дневном графике: бычьему ордерблоку в дискаунте.

В конце недели ожидается откат обратно в недельный диапазон.
Цена может стремиться к ликвидности, которая находится прямо там.

Я не знаю, у кого хватит смелости войти в это, учитывая все то, что происходит по всему миру. Лично у меня не хватает смелости сделать это. Переждите выходные. Слишком многое может пойти не так. Мы начинаем торговать в воскресенье? Нет, спасибо, я откажусь от этого.

Но вот эта область — это то, где вы бы хотели ожидать завершение пятницы. Цена вернется к премиальному диапазону.

Если вы возьмете фибо и определите уровень 0.5 от минимума дня, до максимума дня, то цена будет стремиться в диапазон выше 0.5.

Так и работает алгоритм. Цена будет двигаться от премии к скидки. От скидки к премии. В этой логике рынок стремиться к остановкам на покупку и продажу или FVG. И алгоритм делает это исходя из времени, а затем цены.

Окей

Сегодня пятница, и скорее всего будет произведено выравнивание позиций. Умные деньги наверняка захотят поднять рынок выше.

Так к чему же будет стремиться рынок?

Здесь были открыты короткие позиции умными деньгами.

Если они закрывают короткие позиции при достижении ордерблока — настроены ли они всё ещё медвежьим образом?

Нет!

Если они собираются закрыть шорт позиции, то будут использовать ордера на покупку. И на что они будут нацелены? Умные деньги будут направлять рынок в премию и остановкам на покупку.

Итак, у нас есть mitigation block.

У нас нарушается структура рынка, и мы возвращаемся к mitigation block. У нас также есть FVG, так что мы можем быть покупателем при возврате к нему.

Так же мы помним об уровнях 4532 и 4540 из предыдущего скриншота. Так что покупайте в FVG и стремитесь к этим уровням выше.

Здесь будет ваша вторая возможность для покупки. Рынок восстанавливает баланс и продолжается двигаться выше. На графике этого не видно, но эта свеча снимает старый максимум. И он же теперь становится поддержкой.

Этот вход в длинную позицию мог бы быть ниже, у предыдущего хая, но в левой части графика уже есть хай, который мы сняли. Поэтому мы не доберемся до предыдущего хая.

После того, как рынок попал в бычий ордерблок. он собирается отскочить вверх в эту область, потому что именно там находятся стопы на покупку. Теперь, как только мы доберемся до нее, мы обеспечили ликвидность на стороне покупки.

У нас происходит изменение в структуре рынка, но мы еще вернемся в эту розовую область.

Происходит изменение в структуре рынка. Приводит ли это к FVG? Только 1 очень маленький немного выше. Но лучше дождаться подтверждения входа и стать продавцом ниже. Теперь у нас есть 2 FVG, но я говорил, что используй ближайший FVG в качестве входа, поскольку до второго цена может не добраться.

Теперь цена будет стремиться к бычьему ордерблоку для того, чтобы умные деньги снова открыли длинные позиции и использовали оставшуюся ликвидность на покупку.

Episode 15

Видеокурс Smart Money

Episode 17