Продвинутая теория действия цены | ICT Mentorship 2022 – Episode 13

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 13

Тема урока: Продвинутая теория действия цены

ICT Mentorship 2022 – Episode 13

Это дополнительный урок, но, тем не менее, мы назовем его эпизод 13.

Вчера я провел урок о структуре рынка для точной торговли, в этом уроке будет продвинутая теория действия цены.

Я хочу дать основу того, что я делаю, когда я поднимаю демо-счет очень быстро. У меня появилось много вопросов относительно того, как я увеличил счет с 10.000$ до 256.000$?

Это слишком быстрый рост, и ускорение только усиливает его.

У вас есть что-то новое, и вы не знаете, как это сделать, вы ещё новичок. Вы видите, что скорость роста капитала увеличивается, даже если это демо. Неважно, здесь работают те же принципы независимо от того, торгуете вы на реальном счете или на демо.

Я хочу провести вас через то, что я делаю и как быстро я могу увеличить свой капитал. Какая логика стоит за этим.

Прежде чем я перейду к делу, позвольте напомнить: Цена уже пришла туда, куда я хотел. И я технически настроен по-медвежьи. Я не чувствую уверенности или желания рисковать после того, как я получил прибыль на реальном счете, выполнив свою цель на месяц.

Я не хочу заходить и рисковать снова, потому что цена уже опустилась ниже лоу. У меня есть цель, которую я ищу в рамках недели. Есть цель, к которой я пытаюсь стремиться в течение дня, и есть то, к чему я стремлюсь в рамках месяца.

Как мне справиться с этим желанием вернуться и сделать еще что-нибудь?

Я сразу перехожу на демо-счет. Это держит меня в курсе того, что делает рынок, и не подвергает мой реальный счет неоправданному риску. Я не беру на себя реальный риск, если не считаю, что это разумно с моей стороны.

Я пытаюсь показать как можно лучше, каково было бы новичку, если бы он попытался торговать на реальном счете, стремясь получать 20% / мес.

Вы можете думать, что 20% — это не так уж много денег. Но 20% — это не деньги. Это процент, так что мне все равно, какой у вас размер счета, если вы будете стабильн зарабатывать 20%. Совокупный эффект будет поразителен.

Верю ли я, что мои ученики могут стабильно достигать 20% каждый месяц?

Я могу не достичь 20% в какой-то месяц, но это цель, к которой я стремлюсь.

Окей, давайте перейдем к графику.

1D

Идея в том, что мы опустились ниже этого лоу. Я не хочу сейчас идти в шорт, хотя я настроен медвежьи.

Куда цена может вырасти? Я думаю, что потенциально она может идти до этой зеленой свечи здесь (1). Это что-то вроде магнита притяжения ликвидности. Так же: цена может достичь небольшого FVG, а затем всё равно продолжить снижаться.

Сегодня утром я наблюдал за NASDAQ и E-mini SP500. У SP500 было много энергии для роста, и обычно эти рынки движутся в тандеме. И даже несмотря на то, что NASDAQ был немного вялым и не пытался расти так быстро, как E-mini SP500. Тенденция такова: если SP500 идет выше, то и NASDAQ должен был пойти выше.

1H

Это MICRO E-mini NASDAQ. Каждый один пункт или четыре тика равны 2$.

Есть сильное движение вверх, после мы откатились вниз, к FVG. Выше относительно этих равных хаев слева у нас есть что? Ликвидность! Я думаю, что алгоритм не позволяет цене снижаться и теперь идет за тем, кто был прибыльным открывая шорт на падении слева.

Все очень просто: рынок начинает расти и оставляет закрытую вниз свечу — я буду наблюдать, сможет ли он вернуться к ней, потому что, если это произойдет, я буду рассматривать её как бычий ордерблок.

Если движение бычье, закрытые вниз свечи не должны быть нарушены. Они будут действовать как поддержка.

Если вы новичок в трейдинге, в эти моменты вы можете быть напуганы. Желание удерживать сделку исчезает, и вы просто закрываете её, потому что не можете справиться с нагрузкой. Эта всепоглощающая неопределенность разъедает вас и буквально сводит с ума. Вы хотите просто выйти из сделки, даже если вы прибыльны. Когда-то вы почувствуете это.

Сделка может быть прибыльной, и вы думаете: “Я больше не могу этого выносить, я должен уйти”. Вероятно, у вас просто нет опыта для того, чтобы подчиняться этим идеям и наблюдать, как они воплощаются в жизнь. Это месяцы опыта, а не просто неделя или день.

Вы ожидаете движение, которое будет долгосрочным свингом цены на этом часовом таймфрейме. Это хорошее повышение, это продолжительный свинг цены, это не похоже на мелкое колебание.

Цена растет и все свечи закрытые вниз будут поддержкой. Мы ожидаем, что это будут области, где умные деньги будут накапливать лонг-позиции.

1H

Мы возвращаемся к FVG, и рынок идет выше свечей закрытых вниз.

Удерживают ли свечи закрытые вниз цену выше? Да.

У нас есть лоу, который спускается к FVG. Есть более высокий лоу слева и более высокий лоу справа – что это? Это среднесрочный лоу (ITL).

Я не ожидаю, что он будет нарушен.

15

Общая структура рынка такова, что он, вероятно, пойдет выше и будет стремиться подняться выше хаев, поскольку ликвидность находится прямо там.

Закрытая вниз свеча на часовом графике — это бычий ордерблок. Посмотрите, что эта свеча состоит из двух свечей на пятнадцати минутах. Создает ли это FVG? Да! Именно так вы определяете бычий ордерблок.

Точка. Это все. Это FVG + закрытая свеча вниз + идея, что цена, вероятно, пойдет к ликвидности выше, вот и все. Никаких поглощающих свечей — вам это не нужно.

Мы торгуем в FVG, делаем это, когда акции открываются в 09:30 (NY). Рынок откатывается вниз к открытию в 09:30 — это ложное движение. Это похоже на Judas Swing.

Не гонитесь за повышением прямо перед открытием в 09:30. Вам нужно сделать шаг назад и выяснить, что вы ищете? Я ищу Discount market от лоу до хая. Я ниже 0.5? Да. Я в ордерблоке? Да.

Это пятиминутный график, он идет в ордерблок часового графика, а затем ралли. Это приводит к FVG? Да. Рынок возвращается вниз, перекрывает разрыв. Это один ордерблок старшего ТФ с ордерблоком младшего таймфрейма и разрывом справедливой стоимости.

5

Вы можете заключить эту сделку, если знаете, что ищите, понимаете предвзятость и к чему, вероятно, приведет ликвидность, которая находится выше красного уровня.

Я хочу зайти в лонг и достичь ликвидности на стороне покупки.

Моя идея входа такова: это ордерблок с ордерблоком на старшем таймфрейме + это перекрытие гэпа. Иерархия: от старших таймфремов к младшим с идеей, что цена растет к стопам на покупку.

Формируется лоу, когда он заполняет FVG, как только это произойдет — он становится среднесрочным лоу. Этот лоу не должен быть снят. Как только начинается ралли – мы не должны возвращаться ниже него.

Чему еще я вас учил? Если цена идет выше, закрытые свечи вниз должны удерживать цену.

Рынок торгуется выше, но затем посмотрите, что случается? Цена начинает снижаться. Я не думаю, что это приведет к развороту. Я смотрю на эту свечу закрытую вниз, думая, что цена возвращается обратно к этой свече, чтобы аккумулировать больше лонгов. Умные деньги будут снова покупать здесь еще, как я и сделал.

Снова ралли. У нас есть свечи закрытые вниз, мы поднялись выше, я не беспокоюсь о рынке до тех пор, пока он не заберет две свечи закрытые вниз. Поход вниз действительно близок к этому, но опускается ли цена ниже? Нет. Просто откат вниз, в FVG. Рынок снова растет и идет к ликвидности на стороне покупки.

5

Ордерблок, торгуем через него – идем в лонг. Гэп справедливой стоимости, новый ордерблок, откат – лонг. Ордерблок, снова гэп, возврат вниз, даже не возвращаясь в ордерблок — обычно цена не любит полностью восстанавливать баланс, когда она так близка к цели.

Алгоритм дает лишь небольшой возврат в гэп справедливой стоимости, так что там вы будете покупателем.

Помните, что здесь среднесрочный лоу, он не должен быть снят, пока цели не будут достигнуты.

5

Что касается стоп-лосса: вы не хотите, чтобы забрали ваш стоп-лосс. Скажем, вы поставили его здесь, и ваш стоп был ниже середины ордер блока.

Я не думаю, что он опустится ниже, как только я войду. Начинается ралли выше хая — мой стоп-лосс должен быть ниже лоу этой свечи.

Я отношусь к этому как к игре, это головоломка, я ищу результат конкретной торговой сессии или торгового дня, и я пытаюсь ориентироваться по свечам.

Я купил три микро, в следующий раз, когда я увижу сигнал на покупку, я попытаюсь купить больше. Но я не буду покупать больше трех, я собираюсь купить сейчас два, я строю пирамиду, я изначально открываю самую большую позицию, а затем каждый раз, когда я снова покупаю, я строю ее с меньшей позицией, чем у меня была до того, с которой я вошел.

За первым входом стоит весь объем. Вход с тремя позициями. Две поддерживающие. Как пирамида. Даже если будет откат и меня слишком глубоко затянет, у меня есть возможность выдержать это.

Но я не хочу выстраивать перевернутую пирамиду, она нестабильна. За ней не стоит прочный фундамент. Поэтому я создаю самую большую базу в нижней части пирамиды. В начале я покупаю три, затем я покупаю два, затем я покупаю один здесь, а затем это достигает моей цели получения прибыли.

С учетом этого, начиная со счета в 10.000$ только за это утро я заработал 21%. Это одна сделка, и три входа.

Я рассматриваю все это как одну сделку, я не рассматриваю это как три отдельные сделки, это одна сделка, разбитая по величине – большая, средняя, и последняя часть — самая младшая.

Что произойдет, если вы сделаете это — раз в неделю? Одна сделка, и вы останавливаетесь. Как только вы заберете ее, вы заканчиваете свою торговлю на неделю, вот и все. А затем вы переходите на демо-счет.

Вы представляете, как стремительно может увеличиться ваш капитал?

И вы спокойны, зная, что вам не нужно переусердствовать. Это то, чему я пытаюсь научить. Я не пытаюсь создать монстров, которые торгуют каждый божий день, потому что я говорю, что паттерны, вероятно, формируются каждый день и абсолютно каждую неделю.

Это не значит, что вы можете утверждать, что ICT сказал торговать каждый день — нет, это не то, что я сказал.

Я говорю, что если вы пропустите сделку, вы, скорее всего, найдете ее на следующий торговый день.

Когда вы теряете контроль и понятия не имеете, что делаете – остановитесь! Нельзя так действовать, вы должны думать об этих примерах как о цели.

Вам нужна определенная степень целеполагания.

Многие говорят, что иметь еженедельную цель или ежедневную цель — это самая глупая вещь в мире. Правда? Я гарантирую вам, что эти люди не прибыльны.

Их периоды просадки намного длиннее, чем большинство людей хотели бы вынести, и если вы не будете стремиться к цели, вы ничего не достигнете.

У вас должна быть цель. Если ваша цель — не получить ничего, тогда, очевидно, не ставьте перед собой цели.

Я ставлю перед собой очень скромные цели, и они легко достижимы.