Структура рынка для точной торговли | ICT Mentorship 2022 – Episode 12

Перевод уроков ICT MentorShip 2022. Episode 12

Тема урока: Структура рынка для точной торговли

ICT Mentorship 2022 – Episode 12

1D

Итак, это мартовский контракт NASDAQ на 2022 год. Напоминаю: то, чему я учу, работает и на FOREX. Это работает в акциях, это работает в облигациях. И вам решать, с какими активами работать.

Мы можем видеть: то, что мы искали в ценовом движении, принесло свои плоды. Мы ожидали возвращение обратно в FVG – мы его получили. Мы ожидали похода ниже лоу. И мы его получили.

Ушли ниже за ночь из-за событий, которые происходят по всему миру. И это вызвало ажиотаж на рынке, а затем мы вернулись выше лоу.

Я не уверен, что мы создали лоу, чтобы отметить его прямо сейчас.
Я не занимаюсь угадыванием хаев и лоу и не учу этому вас.

Cейчас мы глубже погрузимся в структуру рынка в области FVG.

Прежде, чем я сделаю это, я хочу, чтобы вы поняли: это та часть, которая кажется скучной. Это часть, которая вызывает больше всего жалоб от тех, кто никогда не будет успешен в торговле, потому что они хотят пятиминутный тренинг, что-то очень техническое. А мы не можем свести это к очень простым идеям.

Так что потребуется немного изучения, размышлений и домашней работы. Вы начнете видеть эти вещи, но я обещаю вам, что это вызовет у вас интерес, и вы начнете видеть то, что постоянно есть на графиках, но сейчас вы не осознаете этого.

Вы сможете использовать это, чтобы подтвердить или опровергнуть движение цены.

Я часто получаю вопросы: «Как я узнаю, что нужно продавать выше старого хая? Как я узнаю, что цена не продолжит расти?»

Это базовая структура рынка и доверие к факторам, которым я научу вас сегодня.

Во время обучения, я не могу передать вам мое доверие рынку, это будет развито в процессе вашего обучения, и это займет время.

Сколько времени это займет? Я не знаю.

Все вы учитесь по-разному, но вы научитесь вовремя. Именно тогда, когда вам нужно, вот и все.

1H

Итак, мы смотрим внутрь FVG 1D. Здесь отмечены верхняя граница и нижняя граница гепа. Я выделил структуру рынка:

• Долгосрочный хай — LTH
• Долгосрочный лоу — LTL
• Краткосрочный хай — STH
• Краткосрочный лоу — STL
• Среднесрочный хай — ITH
• и среднесрочный лоу — ITL.

Когда я смотрю на график, я не ищу просто более высокий хай, более высокий лоу – значит, что это бычий рынок, восходящий тренд — нет.
Я не смотрю на всё это.

Я смотрю: есть ли у рынка причина для роста за ликвидностью на стороне покупки? Или он, вероятно, пойдет вверх, чтобы перекрыть FVG? Или он, вероятно, пойдет ниже, чтобы забрать стопы на продажу? Или это приведет к заполнению FVG ниже рыночной цены?

Это первый вопрос, который возникает у меня перед тем, как я сажусь за график. Это то, что я ищу. Какой текущий нарратив на рынке? Что он, вероятно, будет делать прямо сейчас?

Я не думаю о паттернах, я не ищу никаких волн Эллиота, я не ищу ничего, что можно отнести к ритейл-мышлению.

Ничего, кроме этих двух вопросов: Пойдет ли цена выше за стопами или пойдет ниже за стопами? Вырастет ли она для заполнения FVG или понизится для заполнения FVG?

Как я прихожу к этой идее? Будет ли цена повышаться или понижаться?

1H

Мы видим, что цена достигла верхней границы FVG. Как только цена пробилась вниз, она торговалась до этого хая свечей слева. Мы торгуемся обратно внутрь этого диапазона.

Я считаю дневной график будет старшим для этой структуры цены. И все небольшие свинги на младших таймфреймах будут подчинены ему.

Что это значит?

Есть долгосрочный хай — LTH, я не ожидаю, что этот хай будет снят вверх. По моему анализу, этот уровень удержит цену и будет фактор в алгоритме, который изменит цену и снизит её.

Если цена превысит это значение, то я, вероятно, ошибаюсь в своем анализе. Если у меня открыта сделка, это значит, что я должен признать, что я неправ, и я могу поймать стоп.

Убыток не означает, что ваша модель несовершенна. Это не значит, что вы провалились как трейдер. Это просто значит, что эта сделка не была прибыльной, и это просто издержки бизнеса.

Но пока цена остается ниже долгосрочного хая (LTH), я буду считать, что это долгосрочный хай, потому что он сформирован на старшем таймфейме.

Другими словами: цена не должна подниматься выше.

Мы торговались в дискаунт — к нижней границы FVG, цена находит поддержку, после — ралли вверх, торгуется вблизи хая, но не снимает его — это очень важно.

Как только цена падает, происходит консолидация…
Здесь ритейл будет верить, что это — бычий флаг.

Каждый раз, запомните это: каждый раз, когда цена перекрывает старый FVG — это среднесрочный хай или среднесрочный лоу.

Как только я вижу перекрытие FVG, я сразу отмечаю хай или лоу.
Не на графике, я отмечаю это в уме, чтобы это меня не отвлекало

В чем смысл?

Как правило, вы увидите, что среднесрочный лоу имеет более высокий краткосрочный лоу справа от него и более высокий краткосрочный лоу слева от него.

Как вы узнаете с какой стороны будет пробитие?

Вы должны посмотреть на взаимосвязь с действием цены и на то, как она себя ведет. На что это указывает, что это показывает?

Рынок торговался выше, а затем консолидировался, мы не смогли подняться выше долгосрочного хая. И у нас есть среднесрочный хай.

Почему он среднесрочный? Слева и справа от него есть краткосрочные хаи.

Главный вывод в том, что: Всякий раз, когда FVG перекрывается у нас образуется среднесрочный хай или лоу.

Теперь мы делаем большой шаг вперед

1H

Видите 2 последние зеленые свечи? Это ордерблок.

Итак, FVG был заполнен. Мы сформировали среднесрочный хай, я НЕ ожидаю, что ITH будет снят. Поэтому я уже ожидаю ложный свинг цены. Теперь я перейду на 15м таймфрейм. Свечи закрытые вверх на часовом таймфрейме — это диапазон для моего ордерблока. И внутри этого диапазона я могу искать геп справедливой стоимости.

Помните, что предвзятость была: перекрыть геп старшего таймфрейма, а затем идти к ликвидности на продажу. Поэтому наверху, в гепе и будет сформирована наша модель в шорт. Возврат вверх, на формировании среднесрочного хая — вот где начинается нисходящее движение.

15

Теперь, когда мы определили структуру рынка на часовом графике, я не собираюсь опускаться на младшие таймфреймы и отмечать все свинги — это лишнее. Мне просто нужно знать, что именно я ищу на таймфрейме, на котором я торгую.

Логика основана на дневном графике, который показывает, что цена растет в FVG, только для того, чтобы опуститься. Часовой график определяет мою сделку, это позволяет мне начать поиск входа.

15-минутный график — мой основной. Это даст мне возможность зайти и выйти. Но мне может не понравиться соотношение риска к прибыли на этом таймфрейме. Тогда я перейду на младший таймфрейм.

Есть много способов, как вы можете сформировать свою сделку, но у вас должно быть что-то, напрямую связанное с этим дневным графиком, потому что дневной график – это именно то, на чем работают институты, за счет чего работают банки, вот где деньги, вот где будет определяться ваша предвзятость. Большая часть вашего времени и учебы должна быть направлена на определение того, куда будет идти дневной график в течение следующего дня, двух или недели, но не стройте прогноз дальше, чем на неделю.

Не то чтобы вы не могли, я не утверждаю, что вы не можете этого сделать.

Вы пытаетесь научиться, и это все очень технично, никто не разбирается в этом с первого раза. У меня на это ушло шесть лет.

Но это окупается, если вы будете придерживаться этого.

Если у нас есть прорыв ниже какого-либо лоу, то что теперь?

Важный слом в структуре рынка — это нечто более значимое, чем просто смотреть на график и говорить: “Окей, сняли лоу, вот он”.

Видите, здесь гораздо больше деталей. О чем мне это говорит? Я могу начать использовать долгосрочный хай и долгосрочный лоу диапазона и начать делать прогнозы.

Я хочу увеличить масштаб и перейти к самому сложному.

15

Это те же 15м, только увеличенный масштаб.

Часовой таймфрейм показывал две свечи закрытые вверх. На 15-минутах, очевидно, что это большее количество свечей.

В этом диапазоне я жду гэп справедливой стоимости.

Обратите внимание: мне не нужен снятый свинг лоу, заметили?

Вы должны искать: какой краткосрочный лоу был снят? Это изменение структуры рынка. Затем вы видите, что цена идет в FVG. Здесь вы можете открыть шорт.

Если вы понимаете структуру рынка с таким восприятием, смотря со старших таймфреймов и ожидаете пробой; начинаете классифицировать каждый имбаланс и свинг хай и свинг лоу как среднесрочные хай и лоу, которые формируются при перекрытии FVG.

Все, уже было сказано в этом видео, я просто повторяю:

Если среднесрочный хай не выше двух краткосрочных хаев, это говорит вам о том, что рынок очень слаб!

Кто будет смотреть таким образом? Smart-money трейдеры! Те, кто не смотрят на график с гармоническими идеями, ничего похожего на волны Эллиота, они даже не смотрят на поддержку-сопротивление, это вообще не важно!

Банковские трейдеры не смотрят на поддержку/сопротивление, их не волнуют линии тренда, их не волнует пересечение скользящих средних.

Ничего из этого! Они смотрят на заполнение FVG и ликвидность — вот и все! Это всё, что они делают.

Итак, здесь был агрессивный вход. Вам не нужно, чтобы свинг лоу был снят, потому что у вас есть идея, основанная на структуре рынка, предполагающая, что он очень слаб.

Это означает следующее: ITH — среднесрочный хай, который перекрывает FVG, рынок не должен торговать выше него. Точно так же как STH — краткосрочный хай не торговался выше ITH.

15

Вы можете подумать, почему среднесрочный хай слева ничего не уравновесил? ITH можно разделить на две категории

1. Это будет среднесрочный хай, поскольку слева от него есть низкий STH,
   и справа от него низкий ST
2. Или, это здесь главное, он возвращается к перекрытию FVG, и сразу же
   становится ITH.

Суть заключается в том, что цена перекрывает FVG. Таким образом, следующий краткосрочный хай должен быть ниже, чем среднесрочный хай. Тогда мы видим признак слабости рынка.

Если он торгуется выше него, то ваша торговая идея, вероятно, ошибочна и вы отказываетесь от нее, и не пытаетесь навязать ее рынку, теряя счет.