Это подробная методичка  – поможет разобраться с концепцией Смарт Мани. Благодаря данной стратегии Вы сможете лучше понимать рынок и начать стабильно зарабатывать на трейдинге.

Концепция по Smart Money

Весь материал мы предоставляем абсолютно бесплатно. Основные знания Вы будете получать в процессе учебы. На этом сайте мы расписали много детальных статей, с которыми можно ознакомиться в категории  – “Курс Smart Money” 

     Также вы можете посмотреть бесплатный видеокурс по Смарт-Мани на нашем канале в YouTube. Тут собраны короткие ролики, в которых на графике все подробно объясняется: https://www.youtube.com/watch?v=zZgRpcoJX-8&list=PLcr8Rl5Np5zBwI080qc3M5PVwQzg4j0pH

Наша задача собрать комьюнити единомышленников, помогать другу другу, поэтому обязательно вступайте в наш Telegram https://t.me/+tZ_NYoFk3pNkYjJi и чат Telegram – ccылка добавлю позже

 А для тех кто не хочет разбираться самостоятельно – у нас есть платное обучение с ментором – всегда рады помочь лично!
   И так приступим! Ниже вводное видео, а дальше уже сама методичка по Smart-Money

Знакомство с концептом Смарт Мани

Smart Money Concept (SMC) — это не «секретные паттерны», а система чтения графика через:

• структуру рынка,
• ликвидность,
• неэффективность (Imbalance / FVG / VI),
• зона интереса (POI),
• поток ордеров / доставка цены (Order Flow) и контекст (Narrative),
• время (сессии/killzones).

Главная идея: цена чаще всего движется от ликвидности к ликвидности, попутно «ребалансируя» неэффективность — а твоя задача как трейдера не быть ликвидностью, а понимать, куда и зачем цену доставляют.

Глоссарий терминов

IPDA — Interbank Price Delivery Algorithm: «алгоритм доставки цены» (логика движения цены на рынке).

Narrative — повествование: что цена уже сделала и почему это важно.

POI — Point Of Interest – зона интереса, где мы ждём реакцию / планируем вход.

PD Array (Premium/Discount) — премиум/дискаунт внутри диапазона (где выгоднее продавать / покупать).

BSL/SSL — buy-side / sell-side liquidity: ликвидность над максимумами / под минимумами.

FVG / Imbalance / VI — неэффективность (разрыв/дисбаланс), которую рынок часто перекрывает

MSS — Market Structure Shift: изменение структуры (первый признак смены направления).

BMS — Break of Market Structure: пробой структуры (подтверждение движения/продолжение

В методичках часто пишут BOS, но чтобы не плодить синонимы — держим BMS как основной термин.

SFP — ложный пробой (liquidity raid) с возвратом: реакция на пул ликвидности.

Raid / Sweep — работа с ликвидностью (liquidity raid).

PO3 — Power of 3 (Сила Трех): модель: накопление → манипуляция → доставка цены.

Judas Swing — Это ложное движение с целью запутать трейдеров

NYM (New York Midnight Open) — уровень/открытие NY Midnight (часто используется в PO3/временных моделях).

Что такое Smart Money?

Smart Money — по-русски «умные деньги» — это крупный капитал, который способен заметно влиять на движение цены на рынке. Речь идет об участниках, у которых есть большие объемы денег, активов, доступ к информации, аналитике, алгоритмам и инструментам управления позициями.

В первую очередь к таким участникам относятся крупные финансовые структуры, которые прямо или косвенно влияют на цену актива.

Например, на рынке Forex к таким участникам можно отнести центральные банки, потому что именно они управляют денежно-кредитной политикой, процентными ставками и эмиссией национальной валюты. Если говорить о долларе США, ключевую роль здесь играет ФРС.

На рынке акций к Smart Money можно отнести крупные инвестиционные фонды, хедж-фонды, институциональных инвесторов, банки, а также в определенной степени сами компании-эмитенты. Компании управляют бизнесом, публикуют отчетность, принимают стратегические решения, а крупные фонды способны заходить в акции большими объемами и тем самым влиять на спрос, предложение и общую оценку компании рынком.

Если рассматривать криптовалютный рынок, то здесь структура немного другая. Влияние на цену могут оказывать разработчики блокчейна, крупные держатели монет, фонды, маркет-мейкеры, а также участники, которые получили значительную долю предложения на ранних этапах проекта. В случае с Ethereum часто упоминают разработчиков экосистемы, а в случае с токенами — команды проекта и фонды, участвующие в раундах финансирования и токенсейлах. Если говорить о биткоине, то майнеры также участвуют в рыночном процессе, потому что именно они добывают новые монеты и могут влиять на предложение через продажи или удержание добытого объема.

Как правило, к крупному капиталу относят:
крупные банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды, институциональных инвесторов, маркет-мейкеров и другие большие финансовые организации. Среди известных примеров можно назвать Goldman Sachs, Bank of America, Barclays и другие крупные структуры.

Такие участники рынка обладают огромными ресурсами. За счет капитала, ликвидности, алгоритмов, скорости исполнения и глубокого понимания рыночной механики они могут существенно влиять на движение цены, особенно в ключевых зонах ликвидности. Их задача — не просто купить или продать актив, а сделать это максимально эффективно, набрав или распределив позицию с наименьшими издержками и с выгодой для себя.

Именно поэтому появилась концепция Smart Money — как попытка понять, что делает крупный капитал, где он набирает позиции, где фиксирует прибыль, где собирает ликвидность и в каком направлении может вести цену дальше.

То есть концепция Smart Money — это не про “секретную кнопку” или магию рынка, а про набор инструментов, которые помогают трейдеру читать поведение крупных участников через движение цены, ликвидность, дисбалансы, зоны интереса и структуру рынка.

Smart Money Concept (концепция Smart Money) — это набор торговых инструментов и принципов анализа рынка, которые помогают трейдеру видеть действия крупного капитала, а также понимать, как через цену формируются манипуляции, сбор ликвидности и дальнейшее движение рынка.

Также на рынке присутствуют крупные участники, которых называют маркет-мейкерами. Их задача — обеспечивать ликвидность, поддерживать активность торгов и участвовать в формировании рыночного движения. Именно через зоны ликвидности, резкие выносы, ложные движения и смещения цены часто можно заметить признаки работы более сильного участника.

Одним из самых известных популяризаторов стратегии Smart Money Concept является американский трейдер Майкл Хаддлстон (Michael Huddleston), более известный как Inner Circle Trader (ICT). Именно он систематизировал многие идеи о структуре рынка, ликвидности, манипуляции ценой и доставке цены, объединив их в цельную обучающую концепцию.

Согласно этому подходу, крупный игрок начинает активно действовать в тех зонах, где в рынок массово входят неопытные участники. Обычно это трейдеры, которые торгуют без четкой системы, не понимают рыночную механику, ставят очевидные стоп-лоссы и часто принимают эмоциональные решения. Именно за счет такой толпы формируется ликвидность, которая необходима крупному капиталу для входа и выхода из позиций.

Подобные процессы можно наблюдать на рынке Forex, фондовом рынке и рынке криптовалют. Несмотря на различия между этими рынками, логика поведения ликвидности, неэффективностей цены и интереса крупного капитала во многом остается похожей.

При этом важно понимать, что идеи, связанные с логикой крупного участника, рыночными циклами и механизмами движения цены, изучались и другими известными трейдерами задолго до широкой популярности SMC. Например, Ларри Уильямс также исследовал поведение цены, действия сильных участников и внутреннюю механику рынка. Однако именно ICT считается одной из ключевых фигур, которая оформила эти идеи в современную концепцию Smart Money Concept.

Более подробно об истории возникновения этой концепции мы рассказали в отдельной статье: «Что такое Smart Money?»

Разница между Тех Анализом и Смарт Мани

Сделаю небольшую ремарку – Smart Money это и есть технический анализ, потому что в концепции смарт мани за основу взяты инструменты Price Action – то есть свечной анализ. Так на графике с помощью свечей мы можем увидеть следы крупного игрока, где он набирал позицию и проводил различные манипуляции цены с целью выбить стоп-лоссы толпы.

Поэтому под словом тех анализ я буду иметь ввиду классический технический анализ, в котором используются различные графические фигуры, волны, осцилляторы, скользящие средние, индикаторы и  многое другое, одним словом попытка угадать куда же пойдет цена и все.

 Классический тех анализ как раз таки придуман для розничных трейдеров.  

      Тех. анализ является наживкой для крупных игроков. Так как они имеют крупный капитал и могут манипулировать ценой в нужном для себя направлении, используя инструменты розничных трейдеров, т.е. инструменты тех. анализа. В этом и вся разница между двумя стилями торговли.

     Торговать по концепции Смарт Мани выгоднее, чем с помощью других торговых стратегий. Так как большая часть спекулянтов пользуется тех. анализом, а в нем нет понимания ликвидности. Иными словами там нет зон, где стоят стопы большинства трейдеров. Из-за этого рядовые спекулянты часто сливают деньги.

     Смарт мани полностью отличается от теханализа, где розничные трейдеры пытаются следовать трендам. Вы наверное слышали что 95% трейдеров сливают свои депозиты на рынке и это действительно так, только вот думаю цифра занижена) Даже Смарт Мани трейдеры не все могут стабильно зарабатывать из-за того что нету глубоко понимания всех инструментов, проблемы с эмоциями и психологией, недостаток опыта и банально не умеют управлять свои временем (тайм-менеджмент) и рисками (риск-менеджмент).

Поэтому мы команда SM Trader стремимся улучшить Ваше понимание и торговлю на рынке, чтобы Вы сами не оказались в “руках” крупного капитала, поэтому мы предоставляем весь обучающий материал!

    Чтобы лучше понимать как устроен трейдинг и рынок в целом, важно разбираться в основах торговли и нюансах рынка, следить за информацией и много практиковаться. 

Какую цель преследует Smart Money Трейдер?

Наша задача отслеживать и повторять за действиями крупняка, которые видны на графике, используя инструменты концепции. Далее мы разберем их более подробно.

Риск-менеджмент и дисциплина

SMC работает только внутри дисциплины. База:

• Риск на сделку: 0.5%–1%
• После 2 стоп-лоссов подряд — торговлю останавливаем (пауза/разбор ошибок/пересборка narrative)
• Риск на неделю: до 3%
• Риск на торговую стратегию: 10%

Если система даёт просадку в районе 10%, значит с ней что-то не так: либо стратегия нерабочая, либо риск завышен. В такой ситуации нужно остановиться и пересобрать подход, а не пытаться “отбиться” и доводить депозит до нуля.

Система без ограничений риска превращается в рулетку, даже если ты «видишь ликвидность».

Рыночный цикл и тренды, фазы рынка

Рынок всегда у нас в движении, либо в трендовом направлении: вверх или вниз, либо находится в боковом движении (накопление – покупки и распределение – продажи).

Прежде чем произошло восходящее трендовое движение, крупному игроку необходимо накопить позицию, то есть зажать цену в узком диапазоне – фаза накопления, как только позиция набрана, затем происходит восходящий тренд, чтобы продать ранее накопленную позицию, цену необходимо снова зажать в боковике – фаза распределения.

Итак у нас на графике регулярно повторяется в виде рыночных циклов. Подробно в статье – фазы рынка, рыночные циклы и тренды.

Стиль торговли и таймфреймы

Выбери стиль торговли — и под него строится вся структура анализа:

• Позиционный трейдер: месяц → неделя → день
• Свинг трейдер: неделя → день → 1H
• Краткосрочный трейдер: день → 4H → 15m
• Внутридневной трейдер: день → 1H → 5m

Идея простая: твой сетап должен «влезать» в твои ТФ и твой режим жизни.

Анализ Таймфреймов – Три перспективы: LTP / ITP / STP

SMC удобно мыслить тремя «этажами»:

1. LTP (Long-Term Perspective) | ТФ W / D— даёт HTF narrative (куда рынок логично доставлять цену).
2. ITP (Intermediate-Term Perspective) | ТФ H1 / m15 — помогает определить доставка цены (Поток ордеров), PD Array и dealing range (premium/discount).
3. STP (Short-Term Perspective) | ТФ m5 / m1 — нужен для исполнения входа на LTF (M5–M1) внутри POI.

Это и есть top-down анализ:

Сначала контекст сверху (LTP), затем направление цены в диапазоне (ITP), затем вход в позицию (STP).

Структура рынка: тренд, свинги (фракталы), MSS и BMS

1) Трендовые движения

• Uptrend: HH + HL (выше хай → выше лой)
• Downtrend: LL + LH (ниже лой → ниже хай)

2) Свинги (Swing High / Swing Low)

Какая бы структура ни была, она всегда состоит из свингов. Свинг — это «свечная логика разворота/опоры», из которой строится структура.

3) MSS и BMS — как определять смену и подтверждение структуры рынка

• MSS (Market Structure Shift) — изменение состояния доставки цены, первый признак, что рынок «переключается».
• BMS (Break of Market Structure) — пробой структуры, подтверждающий движение/продолжение.

4) Синхронизация структуры

Сильный фильтр: синхронизация ТФ.
Когда LTF начинает двигаться в ту же сторону, что и HTF narrative — сетап становится значительно качественнее.

Частая ошибка ритейла: торговать «красивую структуру» без narrative.

На рынке мы выделяем 2 вида тренда:

• Долгосрочный тренд (Глобальный), по-другому Макроструктура или первичная структура – определяется на старших таймфреймах: неделя (W1),  дневка (D1), реже применяется месяц (M), так как это достаточно долгий промежуток времени;
• Среднесрочный тренд (Локальный), по-другому Микроструктура или вторичная структура – определяется на младших таймфреймах: 4 часа (H4), часовик (H1), 15 минут (m15).

Для определения доставки цены мы применяем структуру рынка.

Приоритет даем всегда более старшему таймфрейму.

Итак подытожим, сделки мы открываем строго по направлению тренда, сделки против-тренда считаются достаточно рискованными.

Структура рынка (Market Structure) – инструмент для определения в каком направлении движется цена актива, а также с помощью рыночной структуры мы принимаем решения на рынке.  

Структура определяется с помощью структурных точек Swing High (Максимумы) и Swing Low (Минимумы). Структура состоит из 3 фаз рынка:

• Восходящая структура – движение цены в котором обновляются значимые максимумы (HH),  без обновления значимых минимумов (HL).
  Нисходящая структура –  движение цены в котором обновляются значимые минимумы (LL),  без обновления значимых максимумов (LH). 
• Боковое движение (Консолидация, Range) — движение цены в котором нету последовательных обновлений значимых максимумов и минимумов. Цена зажата в узком ценовом диапазоне.

Акцентирую Ваше внимание что мы не будем с Вами определять тренд – направление цены с помощью базовой рыночной структуры через HH – HL / LH – LL

Но я обязан объяснить что это за инструмент, это позволит нам понять почему Вы ловите стопы, неправильно определяете направление цены и ищите точки входа, там где их быть не должно.
Этот инструмент структуры рынка объяснить как цена с помощью структурных точек формирует значимую ликвидность BSL / SSL

Сначала ознакомимся что же такое значимые минимумы и максимумы цены

Структурные точки Swing

Swing – это структурная точка в которой происходит разворот цены.

Swing High – наивысшая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более высокий максимум, а две крайние свечи имеют более низкие максимумы относительно центральной.

Swing Low – самая низкая структурная точка, состоит из 3 последовательных свечей, где центральная свеча имеет более низкий минимум, а две крайние свечи имеют более высокие минимумы относительно центральной.

Итак рынок у нас движется в 3 направлениях: восходящая структура, нисходящая структура, консолидация (боковик, range). 

Восходящая структура

Серия более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL).

Нисходящая структура рынка

Серия более низких максимумов (LH) и более низких минимумов (LL).

Подробная статья по структуре рынка.

Подробный видеоурок по структуре рынка:

ВСКОРЕ Я ДОБАВЛЮ ЕЩЕ УРОК ПО ПРОДВИНУТОЙ РЫНОЧНОЙ СТРУКТУРЕ, СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯ В ТЕЛЕГРАМ!

Боковое движение цены

Консолидация цены – в концепции Смарт Мани для обозначение  применяется понятие, как Range (Флэт, боковик, боковое движение, проторговка). Это движение рынка без явного тренда, как правило цена зажата в торговый диапазон между значимыми максимумами и минимумами, грубо говоря будто стоит на месте, точнее двигается вправо:)

В данном диапазоне соблюдает баланс между спросом покупателей и предложением продавцов.

Причиной боковика (Флета) как правило выступает, то что крупный специально зажал цену в узком диапазоне с целью набрать или сбросить позицию, либо попросту отсутствие интереса к активу со стороны участников рынка.

Для обозначения Range на графике используется сетка коррекции по Фибоначчи со значениями 0; 0,5; 1

Где значения 0 и 1 это границы боковика, а 0,5 середина боковика, что является справедливой ценой (Equilibrium), от данного уровня также можно ожидать реакцию цены.

Выходы за верхние и нижние границы Range называется – Девиация. Выход цены как правило сопровождается крупным капиталом с целью провести манипуляцию с ценой – захват ликвидности для набора позиции. В случае возврата цены обратно в Range стоит ожидать поход цены в обратную границу, таким образом цена ходить за ликвидность вверх-вниз как игра в змейку))

Девиацию используют иногда для поиска точек входа, есть 2 способа войти в сделку:

• Агрессивно – при выходе цены за Range – очень рискованный способ, велика вероятность что цена откатить обратно в диапазон.
• Консервативно – после выхода цены за Range и закреп над диапазоном.

В будущем будет подробная статья и видеоурок про консолидацию – советую подписаться на наши соц сети чтобы не пропустить их.

MSS (Market Structure Shift) — изменение структуры рынка

Немного повторим, итак тренд у нас бывает восходящий (Обновление максимумов без обновления минимумов) и нисходящий (Обновление минимумов без обновления максимов).

Изменение рыночной структуры в разных источникам могут обзывают по разному BOS (Break of Structure), BMS (break market structure), CHoCH (Change of character) – скажу только одно, это все одно и тоже. Мы не будем плодить синонимы и будет придерживаться первоисточника

Чтобы не путаться в построение структуры, за смену направления структуры обозначают MSS, а обновление структуры в том же направление или подтверждение смены структуры обозначают как BoS.

• BMS – пробой структуры, обновление структурных минимумов и максимумов в направление тренда, восходящий – обновление максимумов, нисходящий обновление минимумов
• MSS – изменение структуры рынка (первый признак смены состояния/направления). Смена направления тренда

Иногда первый BMS после MSS называют как Confirm – что является подтверждением MSS действительно произошел, то есть смена тренда.

Примеры что мы считаем за MSS, а что всего лишь сложная коррекция:

Дело в том что если мы не обновили минимум для восходящей структуры или не обновили максимум для восходящей структуры – за MSS (смену характера рынка) мы не считаем – это лишь сложная коррекция:

По направлению тренда мы заходим в сделки, для того чтобы зайти в сделку правильно, мы должны обязательно получить достаточную коррекцию цен, для этого мы также применяем сетку Фибоначчи с уровнями 0; 0.5; 1 (которую ранее описывал для Range), а также применяются зоны OTE (оптимальная точка входа).

Fibonacci / PD Array: Premium / Discount и Dealing Range

Чтобы понимать «где выгодно покупать/продавать», мы берём Dealing Range (рабочий диапазон) и делим его:

• Equilibrium (EQ) — середина диапазона (часто около 50%)
• Premium — верх диапазона (логичнее искать продажи)
• Discount — низ диапазона (логичнее искать покупки)

Фибоначчи здесь — не «магия», а инструмент контекста, чтобы видеть:

• где цена в диапазоне,
• насколько глубокая коррекция,
• где потенциальные зоны реакции.

OTE (Optimal Trade Entry)

OTE — это модель входа на расширенной сетке Fib. Но важно:

Цена часто может не дойти до зоны OTE, поэтому многие трейдеры не делают OTE обязательным элементом системы.

Пример настройки значений Fibo:
0.5; 0.705; 0.62; 0.79; 0; 1

Как торговать:

• Строим сетку Фибоначчи по значимым максимумам и минимумам, согласно структуре рынка и ждем откат цены в зону OTE;
• В зоне OTE определяем наши блоки ликвидности (имбаланс, ордер блок, брейкер и тд) от которых можно открывать сделки. От данных торговых инструментов на уровнях 0,5-0,79 можно открывать сделки, очень сделки берутся от уровня 0,705

Imbalance или FVG: как рынок закрывает неэффективность

FVG / VI / Gap — это зона, которая показывает, что цена прошла участок слишком быстро, без нормального встречного объёма.
Проще говоря, это след неэффективной доставки цены, где рынок оставил за собой дисбаланс между покупателями и продавцами.

Имбаланс – это дисбаланс цены между спросом (покупки) и предложением (продажи).

На графике – это сильное импульсное движение цены, которое происходит после того как крупный участник влил по рынку большой капитал. 

Такие зоны важны, потому что цена часто возвращается в них, чтобы:

• частично заполнить неэффективность,
• протестировать зону,
• либо получить реакцию и продолжить движение.

Именно поэтому FVG / VI / Gap мы рассматриваем как точку интереса, а не как случайный участок графика.

В нормальных условиях рынка движение цены не создает разрывов между тенями свечей – это определяется как эффективная цена актива:

Что значит уважение FVG / VI / Gap

Уважение к зоне проявляется в том, что цена, вернувшись в неё, не может закрепиться телом свечи выше или ниже ключевых границ зоны.

Это говорит нам о нескольких вещах:

• зона остается валидной,
• рынок действительно видит в ней точку интереса,
• цена получает от неё реакцию,
• эта реакция может дать продолжение движения в нужную сторону.

Иными словами, если цена уважает FVG, значит дисбаланс всё ещё работает, а зона не потеряла свою силу.

Ключевые уровни внутри FVG / VI / Gap

Чтобы точнее анализировать реакцию цены внутри дисбаланса, используют несколько важных уровней:

50%

50% зоны — это середина дисбаланса.
Очень часто именно этот уровень становится ключевой точкой реакции.

Середина FVG показывает:

• справедливую среднюю цену внутри зоны,
• уровень, от которого рынок может дать реакцию,
• область, где часто удобно искать подтверждение на вход.

FF (Full Fill / Полное заполнение)

FF — это полное заполнение дисбаланса, то есть момент, когда цена полностью перекрыла всю зону FVG.

После полного заполнения нужно смотреть на реакцию:

• если цена дала реакцию и не закрепилась дальше — зона может продолжать работать,
• если цена уверенно проходит через неё и закрепляется — сила дисбаланса снижается.

Полное заполнение не всегда означает, что FVG “сломался”.
Важно не само касание, а как именно цена ведёт себя внутри и после заполнения.

Когда происходит неэффективное изменение цены или ценовой дисбаланс, это связано с нехваткой ликвидности на рынке, на графике это выглядит как сильная импульсная свеча внутри которой был проторгован значительный объем актива:

“Тела несут информацию, тени наносят урон”

Смысл этой идеи в том, что тела свечей важнее теней.

Почему:

• тело свечи показывает, где рынок реально торговался и где цена смогла закрепиться,
• тень свечи показывает лишь выброс, снятие ликвидности или краткосрочный прокол.

Поэтому при анализе уважения FVG, Order Block, уровня или другой точки интереса основной акцент делается именно на:

• закрытие свечи,
• положение тела,
• способность или неспособность закрепиться.

Тень может зайти глубже в зону, но это ещё не значит, что идея сломана.
А вот уверенное закрепление телом — уже намного более важный сигнал.

Дополнительные уровни внутри зоны

Помимо середины и полного заполнения, иногда используют дополнительные внутренние деления зоны:

0.25

Это первая четверть зоны.
Может использоваться как ранняя точка реакции, если рынок показывает сильное уважение и не хочет глубоко заходить в дисбаланс.

0.75

Это третья четверть зоны.
Часто помогает понять, насколько глубоко цена заходит в FVG перед реакцией.
Если цена доходит до 0.75, но не получает закрепления дальше, это всё ещё может считаться уважением зоны.

Как правильно смотреть на отработку FVG

При работе с FVG важно понимать:

• не каждая зона будет удерживать цену идеально,
• рынок может дать реакцию от 0.25, 0.50, 0.75 или от полного заполнения,
• главное — смотреть, есть ли уважение, а не пытаться найти “магический” точный уровень,
• тело свечи всегда важнее тени,
• чем чище реакция и чем меньше цена закрепляется за зоной, тем сильнее выглядит дисбаланс.

Резюме по неэффективности цены

FVG / VI / Gap — это след рыночного дисбаланса, который показывает неэффективную доставку цены.
Когда цена возвращается в эту область, мы оцениваем, есть ли уважение к зоне.

Если цена:

• реагирует,
• не закрепляется телом за ключевыми границами,
• показывает отскок или замедление,

значит зона остаётся рабочей и может использоваться как точка интереса для дальнейшей отработки.

Внутри зоны особое внимание уделяют уровням:

• 0.25
• 0.50
• 0.75
• FF (полное заполнение)

Но главный принцип остаётся тем же:
тела свечей несут информацию, а тени лишь показывают краткосрочный урон рынку.

Подробная детальная статья по имбалансу в трейдинге

Подробный видеоурок по Имбалансу:

Ликвидность на рынке. Основа движения цены

Ликвидность: external /internal, пулы и HRLR/LRLR

1) Куда цена движется

• BSL — ликвидность над хаями (buy-side)
• SSL — ликвидность под лоями (sell-side)

2) External vs Internal liquidity

• External liquidity — внешняя ликвидность диапазона (крупные границы/хай-лой).
• Internal liquidity — внутренняя ликвидность внутри структуры/диапазона.

3) Важные пулы ликвидности (маяки)

• PDH / PDL — вчерашний high/low
• PWH / PWL — недельный high/low
• PMH / PML — месячный high/low
• Session High / Low — high/low сессии

4) HRLR / LRLR

• HRLR (High Resistance Liquidity Run) — область высокого сопротивления (цене сложнее идти).
• LRLR (Low Resistance Liquidity Run) — область низкого сопротивления (цене легче идти импульсом).

Ликвидность – это пожалуй самый важный инструмент для построения .

Грубо говоря ликвидность – это наибольшее скопление денег в виде отложенных ордеров и стоп-приказов большинства игроков рынка. Скопление ликвидности у нас располагается в определенных зонах цены.

Почему так важна ликвидность? Да потому что это грубо говоря магнит цены для крупного капитала, с целью набора или сброса позиций.

Типы ликвидности:

• Равные максимумы EQH и минимумы EQL
• Структурные точки Swing – значимый High или Low
• Границы в боковом движение цены (Range, флэт, боковик)
• Трендовое движение – ликвидность за трендовой линией

Советую обязательно изучить реально крутую статью по ликвидности и уровням поддержки/сопротивления

Подробный видеоурок по ликвидности:

Имбаланс

Когда происходит неэффективное изменение цены или ценовой дисбаланс, это связано с нехваткой ликвидности на рынке, на графике это выглядит как сильная импульсная свеча внутри которой был проторгован значительный объем актива:

В этом ценовом диапазоне происходит дисбаланс между спросом и предложение ввиду ценовой неэффективности, причина как раз таки нехватка ликвидности, то есть встречных ордеров.

Данный дисбаланс цены является магнитом для цены и крупный капитал будет стараться перекрыть целиком имбаланс (Full Fill). Иногда достаточно перекрыть дисбаланс на 50%. Подробная детальная статья по имбалансу в трейдинге

Подробный видеоурок по Имбалансу:

Поток приказов – Order Flow

Order Flow (поток приказов) представляет собой данные о количестве и объеме заявок на покупку и продажу, которые поступают на рынок. Маркет-мейкеры используют эти заявки, чтобы определить зоны, которые могут быть для них наиболее интересными. Это позволяет трейдерам находить возможности для входа в рынок во время изменения тренда.

Анализ Order Flow помогает трейдерам понимать, какие позиции занимают крупные участники рынка, такие как институциональные инвесторы и банки, и какие решения они могут принимать. Например, если крупный игрок начинает скупать большое количество акций, это может быть сигналом для трейдера на вход в позицию, поскольку ожидается, что цена акций начнет расти.

Подробная статья по потокам ордеров

Подробный видеоурок по Order Flow:

Ордер блоки

Order Block (OB) – место где крупный капитал набирал свою позицию. На графике это свеча, в которой был проторгован огромный объем актива – крупным капиталом, перед этим проводится манипуляция с ликвидностью.

OB бывает bullish/bearish, но ключ — не форма, а контекст.

Агрессивный vs консервативный подход

• Агрессивный: вход сразу после поглощения при быстром тесте POI.
• Консервативный: вход после захвата противоположной ликвидности или полноценного MSS/BMS (более «закруглённый» тест).

Подчинённый OB (самый важный смысл)

Самые сильные блоки:

• синхронизированы с institutional order flow,
• соответствуют narrative,
• удерживают цену для дальнейшей доставки.

Сильные факторы для OB

• образование FVG
• захват ликвидности
• захват противоположной ликвидности и/или слом структуры

Бывают 2 вида ордер блоков: 

• Бычий OB (Блок заказов на покупки) – самая низкая откатная свеча которая снимает нижнюю ликвидность (стоп-лоссы в лонг), далее цена движется в восходящем импульсном направлении;
• Медвежий OB (Блок заказов на продажи) – самая наивысшая откатная свеча которая снимает верхнюю ликвидность (стоп-лоссы в шорт), далее цена движется в нисходящем импульсном направлении.

Валидным ордер блоком считаются ордер блоки которые соблюдают:

1. Тренд. Ордер блоки рекомендуется торговать в сторону направления тренда;
2. Забор ликвидности. Ордер блок образован строго после съема ликвидность, иначе какой это ордер блок в котором не собрана ликвидности, то есть значит крупняк на самом деле не заходил в позицию и это ложный ордер блок;
3. Перед ордер блоком есть ликвидность. Ликвидность – перед ордер блоком повышает вероятность того что цена вернется, заберет ликвидность и даст нам точку входа.
4. Ордер сам не является ликвидностью.  после ордера блока не должно быть скопления ликвидности, имбалансом, других ордер блоков – иначе наш ордер блок сам будет наживой для крупного игрока;
5. Наш ордер блок актуальный. после ордерблока не должно быть других ордерблоков без ретестов, если они уже отработали – то допускается
6. Структурный OB. Ордер блок должен был в структуре где следом у нас происходит либо обновление структуры (BOS) или смена структуры (СHoCH)
7. Имбаланс. Валидный блок заказов тот, который сразу был поглощен импульсно с образованием имбаланса и затем обновление структуры, крупняк набрал свою позицию и сразу в тапки, а что ему медлить то?  

Как использовать ордер блоки?

Ордер блок у нас выступает как из одним инструментов модели входа на LTF (младший ТФ).

В сделки входят 2 способами:

1) От начала экстремума ордер блока (фитиль или тело);

2) С подтверждением реакции от ордер блока на младшем таймфрейме.

Каждый ордер блок может быть протестирован лишь один раз, повторные попытки брать не рекомендуется, велика вероятность получить стоп-лосс.

Наиболее консервативный способ входа в сделку – это получить подтверждение реакции на младшем таймфрейме: 

Для ордер блоков на младших таймфреймах:

• Для OB m15 получаем подтверждение по структуре m1;
• Для OB H1 получаем подтверждение по структуре m5; 
• Для OB H4 подтверждение на m15.

Hа старших ордер блоках:

• Для дневных OB D1 получаем подтверждение по структуре H1; 
• Для недельных OB W1 подтверждение на H4.
• Очень редко торгуются OB месяца, подтверждение на D1

Если Вы торгуете среднесрочно то выбирайте оптимально ордер блоки H1 и H4, если торгуете внутридня то Ваши таймфреймы для поиска ордер блоков на LTF: m1 – HTF: m15 и LTF: m5 – HTF: H1.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ! Полезная и детальная статья по ордер блокам в трейдинге

Также прошу к ознакомлению подробный видеоурок:

Брейкер Блок

Breaker Block (BB) – место на графике, в котором происходит слом структуры, означает что рынок, растущий вверх, разворачивается вниз или наоборот, цена, движущаяся вниз переходит в восходящий тренд. Иными словами это разворотный инструмент, который должен выбить максимум/минимум после чего пробиться.

       Стоит отметить, что брейкер блок не всегда говорит о развороте рынка, он может сигнализировать и о продолжении тренда. Чтобы определить тенденцию для восходящей структуры нужно определить значимые максимумы HH (Higher High – более высокий максимум) и минимумы HL (Higher Low – более высокий минимум), а для нисходящей структуры определить значимые минимумы LL (Lower Low – более низкий минимум) и максимумы LH (Lower High – более низкий максимум).

Breaker — POI, который часто появляется после структурного перелома и «ловушки».

Факторы образования:

• захват ликвидности
• слом структуры

Сильные факторы для Breaker

• образование FVG при сломе структуры
• ключевой уровень
• MT / 50% (середина диапазона)

Как увидеть силу ключевого уровня

Смотри, закрепляется ли тело свечи выше/ниже уровня. Тени могут прокалывать, но тело показывает реальное принятие/непринятие цены.

Брейкер блок определяют по следующим критериям:

• снятие ликвидности с значимого максимума или минимума
• импульсный пробой ордер блока 
• Возврат цены и ретест зоны брейкера

Митигейшн блок

Mitigation block (MB) – по сути тот же брейкер блок, но единственным отличием является то, что он не делает изменение структуры рынка MSS, а продолжает структуру BMS, обновляет минимумы/максимумы и тем самым не снимает ликвидность перед импульсным пробоем.  

Rejection Block / Wick – длинная тень свечи у ордер блока

Rejection Block / Wick (Реджекшн блок, RJB) – метод построения ордер-блока, основанный по длинным теням свечей, которые возникают после разворота цены. Существует 2 вида: медвежий и бычий. Медвежий Wick происходит в момент формирования ценового максимума с длинными фитилями на максимумах свечей и находится выше тела свечи, чтобы убрать ликвидность на стороне покупки до того, как она упадет.

Бычий Wick же происходит, когда цена сформировалась с длинным фитилем на минимуме и опустилась ниже тела свечи, убирая ликвидность на стороне продажи.

Трейдеры пользуются Rejection Block в качестве сильной зоны интереса при переходе на младший временной интервал.

Работа с ликвидностью в Smart Money

Захват ликвидности (Raid / Sweep) или охота за ликвидностью (Stop Hunt)

Raid / Sweep / Stop Hunt – это все синонимы как обозначают в разных источниках работу с ликвидностью

Охота за ликвидностью — практика в смарт мани, которая очень часто происходит. Представим такую картину: рынок движется прямиком к вашему стоп-лоссу, достигает его и сразу  разворачивается в другом направлении – вы выбиты по стопу. Название этому всему – остановка охоты. Умные деньги используют этот способ, чтобы занять свои позиции по нужной ей цене, как можно выгоднее для себя. Манипулируя ценой, они заставят вас идти в определенном направлении, а потом резко поглотят вашу позицию.

     Стоит быть начеку, если зона ликвидности очень большая и ярко выражена. Тут есть высокий шанс, что смарт-мани нацелятся именно на эту зону, тем более если она стоит против основного тренда

Допустим на восходящем движении рынка можно наблюдать постоянный рост актива. Однако, в какой-то момент инвесторы резко начинают продавать актив. Когда количество продаж становится достаточно большим, происходит снижение цены актива и разворот тренда вниз. Это и есть сбор ликвидности сверху, против тренда, который приводит к развороту цены вниз. Такое часто встречается на форексе и фондовом рынке, где присутствуют очень большие торговые объемы и высокая волатильность, привлекающая неопытных трейдеров, за счет которых маркет-мейкеры всегда в плюсе.

Ложный пробой – паттерн SFP

SFP (Swing Failure Pattern) – ложный пробой уровня предыдущего максимума или минимума, характеризующийся большой тенью. Другими словами это когда цена на рынке временно пробивает предыдущий экстремум (Swing High или Swing Low), но затем возвращается обратно, и этот пробой не подтверждается. Таким образом выносятся стопы многих трейдеров из-за отката рынка.

На этом графике отчетливо видно, что фитиль (тень) свечи очень важен, он пробивает уровень, собирая ликвидность. Свеча же закрывается выше/ниже свинга.

Манипуляция ценой на рынке – STB (sell to buy) /BTS (buy to sell)

StB/BtS – это целая модель разворота. Ее также можно
использовать как POI на LTF.
Внутри этой модели также будет Breaker Block и Order
Block

Sell to Buy (STB) – это манипуляция с ценой, при которой сначала продают активы, а затем покупают их обратно. Эту манипуляцию проводят крупный капитал на рынке для снятия ликвидности и набора позиций. При продаже активов с целью снятия ликвидности на рынке создается спрос на эти активы, что может привести к срабатыванию стоп-лоссов и открытию позиций розничных-трейдеров, которые используют стратегии основанные на пробое уровней или трендовых линий.

      В итоге, капитал могут снова купить активы по более выгодной цене после снижения цены, вызванного продажей, а розничные-трейдеры могут потерять деньги, если их стоп-лоссы срабатывают и они продают активы на понижающемся тренде.

     Таким образом, STB – это манипуляция, которую используют смарт мани для получения выгодных позиций на рынке за счет ритейл-трейдеров, которые не могут участвовать в таких манипуляциях из-за ограниченных ресурсов и знаний.

Вuy to Sell (BTS) – это манипуляция на рынке, при которой смарт мани сначала покупают активы, а затем продают их обратно. Тут  присутствует такая же логика, что и с STB. Цель – создание спроса на актив и повышение стоимость актива, чтобы зайди в более выгодную позицию.

      Важно понимать, что суть манипуляций заключается в изменении цены актива, а не в самом действии покупки и продажи.

Спонсированная свеча – Sponsored Candle

Sponsored Candle (SC) – по сути является ордер блоком, который снял максимум или минимум. Отличие в том, что спонсированная свеча должна снять ликвидность и закрепиться телом. В будущем во время тестирования этого блока происходит сильная реакция. 

Спонсированная свеча является в своем роде манипуляцией Sell-To-Buy и Buy-To-Sell, потому что имеет ту же логику формирования и реакции цены.

Wick – тень свечи

Благодаря свече Wick, мы также можем видеть снятие ликвидности.

Свеча Wick обычно имеет маленькое тело, но большой фитиль (тень), которым сносит стопы. После снятия ликвидности происходит резкий разворот рынка. Мы можем использовать Wick-свечи, во время накопления ликвидности, чтобы найти точку входа и открыть позицию.

Wick и Rejection Block это по сути одно и тоже. Только формация Rejection Block рассматривается как Order Block у которого длинная тень и значимую ликвидность снимает не само тело свечи, а именно длинная тень, поэтому реакцию стоит ожидать от самой тень свечи.

Подробная статья по Wick

Range и Expansion: консолидация → расширение

Range — зона накопления. Внутри диапазона действия могут казаться хаотичными, но цель одна:

накопить ликвидность.

Важное правило:

• Торговля внутри диапазона часто агрессивная и шумная.
• Лучшие возможности часто появляются после снятия основного пула ликвидности и начала expansion.

Первые признаки боковика

• проторговка между импульсами
• невозможность полноценно обновить High/Low
• торговля внутри боковика без контекста редко даёт хорошие входы

Reversal vs Continuation: два типа сделок

В методичке логика простая:

1. Построить BIAS направление и понять куда осуществляет доставка цены(LTP + ITP)
2. Дождаться, пока цена придёт в нужные зоны интереса (POI)
3. Открывать позицию через Reversal или Continuation модель

Ты выбираешь один тип входа и оттачиваешь его:

Модель входа — это шаблон. Главное — narrative + risk.

Theory of Time: сессии, killzones и лучшие окна

Сначала создай себе временные рамки:

• что ты хочешь увидеть,
• когда ты хочешь это увидеть.

Killzones (пример из методички для UTC+3 / KZ)

• London KZ: 03:00 – 07:00
• Asia KZ: 09:00 – 12:00
• New York KZ: 14:00 – 17:00

Смысл по сессиям:

• У каждой сессии свои особенности.
• Часто в открытие сессии возникает манипуляция (raid), затем истинная доставка в сторону narrative.

Optimal trader time (лучшие периоды)

Примеры окон из методички:

• 10:00 – 11:30
• 15:00 – 17:00

PO3 и Judas Swing (NYM)

PO3 (Power of 3) — модель доставки цены:

1. накопление,
2. манипуляция,
3. истинное движение.

Judas Swing — ложное движение для «сбора ликвидности» и запутывания ритейла перед истинной доставкой.

NYM (New York Midnight Open)

NYM используется как опорный уровень в моделях PO3.
Идея из примеров:

• при bullish-сценарии может быть манипуляция ниже NYM с формированием тени (Judas),
• после чего NYM выступает как поддержка и цена доставляется выше.
• при bearish — зеркально: манипуляция выше NYM, затем NYM как сопротивление.

Как собрать свою торговую систему (чек-лист)

1. Установи свои правила риск-менеджмента
2. Пойми, какой ты трейдер (ТФ и частота сделок)
3. Пойми суть рыночной структуры
4. Пойми, где финансовые учреждения покупают/продают
5. Прими ключевую идею: цена ходит от ликвидности к ликвидности, ребалансируя неэффективность
6. Выдели 2–3 ключевых инструмента, не 20
7. Рынок движется через консолидации и расширения
8. Научись отличать консолидацию от расширения

Резюмирую

Smart Money Concept — это не набор «волшебных паттернов» и не попытка угадать рынок.
Это система анализа, которая помогает понимать, куда цена движется, зачем она туда идет и через какие механики это происходит.

Главная идея всей методички проста:
цена движется от ликвидности к ликвидности, попутно ребалансируя неэффективность цены.
И задача трейдера — не быть частью толпы, у которой забирают стопы, а научиться читать действия сильного участника через структуру рынка, ликвидность, POI, FVG, Order Block, время и контекст.

Чтобы работать по концепции Smart Money, нужно выстроить для себя понятную последовательность анализа:

Сначала определяется общий контекст на старших таймфреймах — где находится цена, какая сейчас структура рынка, в каком направлении логичнее ожидать доставку цены и где расположены ключевые пулы ликвидности.

Затем на рабочих таймфреймах мы ищем:

• где находится ликвидность,
• какие POI остаются актуальными,
• есть ли неэффективность цены,
• как ведет себя цена внутри dealing range,
• есть ли подтверждение через MSS / BMS,
• и только после этого переходим к модели входа.

То есть торговля по SMC строится не от одного инструмента, а от сочетания факторов.
Сам по себе FVG, Order Block, Breaker или уровень ничего не значат без контекста.
Сильная сделка появляется тогда, когда есть:

• где находится ликвидность,
• какие POI остаются актуальными,
• есть ли неэффективность цены,
• как ведет себя цена внутри dealing range,
• есть ли подтверждение через MSS / BMS,
• и только после этого переходим к модели входа.

Важно понимать, что не каждая красивая точка на графике является сделкой.
Очень часто ошибка трейдера заключается в том, что он видит один инструмент и пытается войти в рынок без общей картины. Именно поэтому в концепции Smart Money так важны top-down анализ, синхронизация таймфреймов и понимание того, что рынок сначала создает условия, а уже потом дает движение.

Также нужно запомнить одну важную вещь:
торговая стратегия без дисциплины не работает.
Даже если вы научитесь хорошо видеть ликвидность, структуру и манипуляции, отсутствие риск-менеджмента, системности и психологической устойчивости будет приводить к ошибкам. Поэтому:

• соблюдайте риск на сделку,
• не пытайтесь отыгрываться после стопов,
• не торгуйте хаотично,
• ведите статистику,
• и не переходите на реальный счет, пока не появится стабильность на тестах и демо.

Правильный путь трейдера выглядит так:

1. Изучить базовые инструменты концепции.
2. Научиться видеть структуру, ликвидность и POI на истории.
3. Провести большое количество бэктестов.
4. Собрать свою статистику и понять, какие модели работают именно у вас.
5. Перейти к демо-торговле.
6. И только потом — к реальному счету с минимальным риском.

Не стоит воспринимать трейдинг как быстрый способ решить финансовые проблемы.
Рынок не прощает спешку, эмоции и отсутствие подготовки.
Smart Money Concept дает трейдеру сильный инструментарий, но результат зависит не от названия стратегии, а от того, насколько глубоко вы понимаете ее логику и насколько дисциплинированно умеете применять ее на практике.

Наша цель — помочь вам выстроить правильное понимание рынка, научиться видеть логику движения цены и начать торговать более осознанно.
Не пытайтесь охватить все сразу. Возьмите базовые элементы методички, изучите их последовательно, закрепите на практике и постепенно собирайте свою торговую систему.

Помните:
Smart Money — это не магия и не кнопка “деньги”.
Это способ читать рынок через действия крупного капитала, ликвидность, структуру и доставку цены.

Добавляйтесь в наше сообщество трейдеров и участвуйте в обсуждениях с уже более опытными игроками, набирайтесь опыта и торгуйте вместе с нами позже будет ссылка на коммюнити телеграм

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.

Сообщение Стратегия Smart Money Трейдинг появились сначала на SM Trader.

Данный материал является вступительной статьей и подойдёт для начинающих трейдеров. В ней мы разберём:

• что такое Smart Money
• откуда появилась эта концепция
• какие идеи легли в её основу
• кто внёс ключевой вклад в развитие анализа поведения крупных участников рынка

Что такое Smart Money?

Smart Money (умные деньги) — это капитал крупных и профессиональных участников рынка:

• банков
• инвестиционных фондов
• маркет-мейкеров
• институциональных трейдеров

В прошлом уроке мы подробно познакомились с концепцией Smart Money

Именно эти участники обладают наибольшими ресурсами, информацией и ликвидностью, поэтому их действия оказывают ключевое влияние на движение цены.

Основная идея концепции Smart Money заключается в следующем:

Цена на финансовых рынках движется не случайно.
Она формируется действиями крупных участников, которые собирают ликвидность и управляют движением цены.

Задача трейдера — научиться определять следы этих действий на графике и торговать в одном направлении с крупным капиталом.

История возникновения идей Smart Money

Прежде чем перейти к самому концепту, обратимся к истории возникновения технического анализу.

Одним из основателей анализа поведения крупных игроков был
Richard Wyckoff.

Метод Вайкоффа

Он изучал поведение крупных участрынка и пришёл к выводу, что рынок движется циклично.

Согласно методу Вайкоффа, любой рыночный цикл состоит из четырёх фаз:

1. Накопление (Accumulation)
2. Рост (Markup)
3. Распределение (Distribution)
4. Снижение (Markdown)

я.

Эти фазы отражают действия крупных участников, которые сначала накапливают позиции, затем двигают цену в нужном направлении.

Вайкофф также сформулировал один из ключевых принципов рынка — закон спроса и предложения:

• Спрос > предложение = рост цены
• Спрос < предложение = падение цены
• Спрос ≈ предложение → рынок находится в балансе
  

Хочу сразу Вас предостеречь то что Smart-Money это технический анализ, а никак не альтернатива или замена техническому анализа.

Просто само понятие технического анализа у нас достаточно обширное. Тех. анализ у нас бывает разного вида:

• Графический тех.анализ (Это различные фигуры – головы плечи и прочее)

 • Индикаторный анализ – основан на применение индикаторов и осцилляторов

 • Волновой анализ – основан на волнах Эллиота

 • Побарный анализ – вид анализа на основе баров

 • И наш основной это свечной анализ то есть по-другому Price Action – на котором и основана концепция Smart-Money.

Первым человеком который начал упоминать такое понятие как тренд и Price Action – был Чарльз Доу.

Другим важным этапом развития анализа рынка стала теория Доу, созданная
Charles Dow.

Ещё в XIX веке в журнале The Wall Street Journal он публиковал свои наблюдения за рынком.

Главные идеи Доу:

• рынок движется трендами
• цена учитывает всю доступную информацию
• движения цены формируют структуру рынка

Именно теория Доу стала фундаментом для Price Action — анализа чистого движения цены.

Развитие идеи поведения умных денег

В дальнейшем многие профессиональные трейдеры продолжили изучать влияние крупного капитала на рынок.

Одним из таких исследователей был
Larry Williams — известный трейдер и автор книг по трейдингу.

Он активно изучал:

• рыночные циклы
• действия крупных участников
• влияние ликвидности на движение цены

В своих работах он показывал, что крупные участники рынка часто используют ликвидность толпы, чтобы набирать позиции и двигать рынок.

Эти идеи во многом перекликаются с современной концепцией Smart Money.

Современная концепция Smart Money

Современную популярность концепция Smart Money получила благодаря
Michael Huddleston — создателю проекта ICT (Inner Circle Trader).

Он систематизировал многие идеи анализа поведения крупных игроков и представил их в виде торговой модели.

Ключевая мысль ICT:

Крупные участники используют ликвидность розничных трейдеров для набора позиций.

Это проявляется на графике через:

• снятие ликвидности
• манипуляции ценой
• дисбалансы
• изменение рыночной структуры

Такие действия можно наблюдать на различных рынках:

• Forex
• фондовый рынок
• рынок криптовалют

Цель данной торговой стратегии – как раз таки и определять, когда происходят данные манипуляции с ценой. Благодаря данному бесплатному курсу от проекта SM Trader, Вы сможете самостоятельно легко просматривать манипуляции на реальном графике.

Итог

Концепция Smart Money — это современный подход к анализу рынка, который основан на изучении поведения крупных участников.

Её идеи формировались на протяжении многих лет и опираются на работы таких исследователей, как:

• Richard Wyckoff
• Charles Dow
• Larry Williams
• Michael Huddleston

Главная задача трейдера — научиться видеть следы действий крупного капитала на графике и использовать эту информацию для принятия торговых решений.

В следующих обучающих статьях мы подробно разберём:

• структуру рынка
• ликвидность
• дисбалансы
• точки входа по Smart Money.

Подписаться на канал

Продвинутая стратегия Smart Money

Основой этой стратегии является структура рынка, которая строится на понятии ликвидности. Однако разбираться с ликвидностью мы будем чуть позже, а сейчас давайте сосредоточимся на изучении самой структуры. Приступим!

Чтобы понять текущее состояние рынка, важно определить последовательность максимумов и минимумов в его структуре:

• HH (Higher High) – более высокий максимум
• HL (Higher Low) – более высокий минимум
• LH (Lower High) – более низкий максимум
• LL (Lower Low) – более низкий минимум
• EH (Equal High) – равный максимум
• EL (Equal Low) – равный минимум

В зависимости от этой последовательности пиков и впадин рынок может находиться в одном из трех состояний:

Определение направления и торговых планов

На основании четкого анализа позиций максимумов и минимумов мы устанавливаем текущее направление движения рынка. Это помогает формировать соответствующие торговые планы. В зависимости от тенденции, мы определяем

POI (Points of Interest)

POI — ключевые точки для анализа, где ждем подтверждения в виде торгового сетапа. О деталях этого процесса поговорим позже, поэтапно.

Пробой структуры (BOS)

BOS (Break Of Structure) — это сигнал о продолжении текущего тренда. Пробой структуры происходит, когда:

• При бычьем тренде цена обновляет предыдущий более высокий максимум (HH).
• При медвежьем тренде цена пробивает предыдущий более низкий минимум (LL).

Это подтверждает направление текущего движения рынка.

пример BOS:

На диаграмме представлено два типа структур:

• Слева — бычья структура, где цена обновляет предыдущий максимум (HH) в рамках восходящего тренда.
• Справа — медвежья структура, где цена пробивает предыдущий минимум (LL) в рамках нисходящего тренда.

Такой прорыв, называемый BOS (Break of Structure), подтверждает продолжение текущего тренда.

• При восходящем тренде: обновление максимума говорит о том, что рынок продолжает движение вверх.
• При нисходящем тренде: пробой минимума указывает на дальнейшее движение вниз.

Это соответствует принципам классического технического анализа, где подобные пробои служат ключевыми индикаторами для подтверждения тренда. Единственное отличие — использование современных терминов и обозначений.

Смена структуры рынка (CHoCH)

CHoCH – Change of Character (Смена характера). Указывает на разворот тренда.

Он появляется, когда:

• В восходящей структуре цена падает ниже последнего минимума (HL), что указывает на возможный переход к нисходящему тренду.
• В нисходящей структуре цена поднимается выше последнего максимума (LH), что сигнализирует о возможном начале восходящего тренда.

Выглядит это следующим образом:

Когда цена падает ниже последнего минимума в восходящей структуре – структура ломается, и тренд меняет свое направление.

Когда цена поднимается выше последнего максимума в нисходящей структуре – структура ломается, и тренд меняет свое направление.

Эта способ определения смены тренда широко применяется как в классическом техническом анализе, так и в стратегии Smart Money. Но на этом всё не заканчивается — дальше нас ждут более интересные и сложные детали!

По моим наблюдениям, новички всегда сталкиваются с одной и той же проблемой. Вы ищете CHoCH там, где его быть не может – справа от цены. Запомните, любой инструмент рыночной структуры ВСЕГДА определяется и находится ТОЛЬКО в левой части цены.

Побуждение (IDM) Liquidity Inducement

Побуждение Inducement (Сокращено IDM или IND) – это последний ценовой откат в структуре рынка. Именно эта зона или конкретная точка становятся стимулом для действий трейдеров: покупки или продажи.

Основным критерием смены тренда, как вы уже знаете, является CHOCH. Практически все практикующие трейдеры как технического анализа, так и последователи Smart Money следуют этому примеру.

Однако, если вы пробовали торговать сами, а не просто искали в интернете “идеальную стратегию”, то наверняка заметили одну интересную особенность:

Восходящая структура ломается, но цена при этом не разворачивается и продолжает расти. Вот так неожиданность! Ха-ха, попался!

Медвежья структура ломается, но цена не разворачивается и продолжает падать. Вот так сюрприз!

Кажется, всё уже понятно. Это пример ложной смены структуры рынка. Когда структура меняется, трейдеры начинают открывать сделки в новом направлении, но вместо разворота цена продолжает двигаться по старому тренду. Такой вот коварный манёвр рынка.

Побуждение (IDM, IND) — это крайняя точка последнего ценового отката в структуре рынка, связанная с пробоем структуры (BOS).

До тех пор, пока цена не обновит предыдущий максимум в восходящем тренде или минимум в нисходящем тренде, IDM остаётся актуальной точкой, на которую ориентируются трейдеры. Это ключевая область, определяющая продолжение текущего тренда.

Исходя из этого, IDM будет следовать за ценой до тех пор, пока тренд продолжается

Неизвестно, кто первым придумал концепцию Inducement, но её суть вовсе не нова. Главная задача движения рынка — это ликвидность, а побуждение по своей сути представляет собой процесс сбора этой ликвидности.

Когда цена движется в определённом направлении, она всегда делает откаты. Неважно, насколько сильным будет этот откат — в ходе него собирается ликвидность. Предсказать, куда пойдёт цена дальше, можно, но вот когда это произойдёт — остаётся загадкой.

Структура рынка с IDM

Эта стратегия Smart Money предполагает использование структуры только с побуждением.

Побуждение является ловушкой для тех, кто строит свою стратегию на классической структуре рынка.

Главная ловушка для нас – это ликвидность. Как только вы собрали ликвидность, можно искать точку входа. Пока ликвидность не собрана, никаких сделок.

Представьте, что вы участвуете в уличной драке. Вы вступаете в неё только тогда, когда уверены, что ваша сторона уже побеждает. То есть всегда действуйте, когда победа практически гарантирована.

Ждите, пока рынок соберёт ликвидность. Если начнёте действовать до этого, вы сами станете “добычей”, которой крупные игроки воспользуются для достижения своих целей.

Последнее значимое движение цены формирует наш IDM

Когда цена достигнет IDM, то максимум цены будет нашей структурной точкой. При преодолении этого максимума мы получим продолжения тренда BOS, а минимум цены становится нашей новой структурной точкой – CHOCH. Если цена достигает CHoCH и падает дальше, то мы имеем смену характера, т.е. разворот тренда.

На диаграмме:

• Пунктирная линия представляет классическое определение рыночных структур.
• Сплошная линия показывает структуру рынка с учётом IDM.

В классической Смарт Мани, если цена достигает IDM, это рассматривается как смена тренда. Однако в стратегии с использованием IDM это всего лишь этап сбора ликвидности. После этого наступает момент, когда тренд действительно может измениться, и тогда уже можно искать точку входа.

Ключевое отличие:

• В нашем варианте структура учитывает процесс сбора ликвидности через IDM, что делает анализ более точным.
• Это добавляет новый уровень понимания, показывая, что сбор ликвидности не обязательно влияет на направление основного тренда.

Таким образом, мы видим более полную картину рыночного движения, что помогает избежать ложных сигналов.

Импульс и коррекция

В классическом анализе достижение определенной точки часто считается сигналом смены тренда. Но для нас это всего лишь момент захвата ликвидности — своего рода подготовка. Только после этого можно искать подходящую точку входа.

Как видно, в нашей структуре учитывается этот процесс сбора ликвидности, который, в итоге, не оказывает влияния на основной тренд.

В качестве примера можно обратиться к диаграмме, приведенной ранее.

Структурные точки формируются только при выполнении определённых условий:

HH (Higher High) в восходящей структуре возникает, если цена падает и закрывается ниже IDM. LL (Lower Low) в нисходящей структуре возникает, если цена поднимается и закрывается выше IDM.

HL (Higher Low) в восходящей структуре формируется, если цена растёт и закрывается выше BOS. LH (Lower High) в нисходящей структуре формируется, если цена падает и закрывается ниже BOS.

Эти правила необходимо знать наизусть! Вы должны быть готовы вспомнить их даже посреди ночи, иначе какой в этом смысл? Если вы не понимаете, как и где формируются структурные точки, вы рискуете потерять весь свой депозит.

Схематическое изображение структурных точек, учитывающих IDM, приведено на рисунке выше, а фактическая структура и краткие пояснения к ней – на рисунке ниже. схема ниже.

Это основы структуры. Могут возникнуть некоторые неоднозначные моменты, которые мы рассмотрим ниже.

Swing – определение структурных точек

Среди трейдеров существует правило: каждый видит график по-своему. Если показать один и тот же график десяти людям, они построят десять разных структур. Но как тогда торговать по одним правилам, если каждый считает себя умным? Ответ прост: нужно строго следовать правилам построения структурных точек.

Это не так сложно, как кажется, главное — понять основную идею. Традиционно колебания цены определяются с помощью свечных моделей, состоящих из 3 или 5 последовательных свечей. Однако этот подход не объясняет, почему именно такие колебания важны. Что делать с фитилями, точками открытия и закрытия свечей? В стратегии “умных денег” всё строится на понятии ликвидности, и этот подход имеет чёткую логику. Чтобы разобраться, давайте углубимся в детали.

Для точного определения IDM, ликвидности и ордерных блоков на графике необходимо правильно научиться выделять импульсы и коррекции. Это основа успешного анализа.

Последовательные движения свечей в одном направлении формируют импульс, а когда свеча откатывается ниже, обновляет минимум предыдущей свечи (в бычьем тренде) или выше, обновляет максимум предыдущей свечи (в медвежьем тренде), это называется коррекцией.

. Для того чтобы лучше понять это, представьте себе эти свечные движения в виде рыночной структуры, которую разобрали ранее.

Последовательные свечные движения, т.е. импульсные, представляют собой трендовые движения без сбор ликвидности IDM. Коррекция со сбором ликвидности с предыдущей свечи – это IDM.

Когда коррекция заканчивается?

Коррекция завершается, когда цена обновляет максимум (в восходящем тренде) или минимум (в нисходящем тренде) последней импульсной свечи. Это называется BOS (Break of Structure).

Таким образом, это всё та же рыночная структура, только рассмотренная в более детальном масштабе.

Используя эту логику, можно легко определить, какие откаты цены имеют значение, а какие являются случайными и не влияют на общую структуру рынка.

Действительные откаты

Недействительные откаты

Внимательно изучите эти изображения и постарайтесь понять логику правильных откатов. Поймите суть ликвидности, которая должна быть собрана с предыдущей свечи – последней импульсной свечи. Обратите внимание, что цвет свечи не имеет значения.

На примере графика это будет выглядеть так:

Вы не сразу увидите эти откаты правильно; потребуется некоторое время и практика. Это очень важная часть торговой системы. Если вы неправильно идентифицируете действительные откаты, это приведет к неправильной идентификации IDM, BOS, CHoCH, POI, а впоследствии и точки входа.

И еще один пример.

Структура с помощью IDM

Пора научиться определять рыночную структуру с учётом правильной коррекции. Как и в любом деле, могут быть ошибки — неудачи обязательно будут, но важно осознать свои промахи и работать над их исправлением. Этот процесс ничем не отличается от обучения чему-либо новому.

Главное — уметь замечать ключевые моменты на графике. Учитесь замечать такие моменты, и ваша торговая стратегия станет гораздо эффективнее. Итак Вы уже должны понимать, что IDM представляет собой самое последнее значимое движение.

Теперь, когда у нас есть действительные откаты, IDM будет последним действительным откатом. На примере, показаны два отката и IDM в качестве примера. Они могут отличаться друг от друга, но суть остается той же.

Нужно лишь научиться правильно отмечать откаты, и вы без труда сможете определить, где находится IDM. Всё логично и понятно, не так ли?

То же самое правило применимо и к BOS (Break of Structure) и CHoCH (Change of Character). Просто следуйте этим принципам, и структура рынка станет для вас ясной, как на ладони.

Когда цена достигает уровня последнего отката, т.е. IDM, мы получаем структурную точку (BOS).

Как видите, IDM, BOS и CHoCH размещаются не хаотично, а строго по правилам. Это позволяет видеть последовательную и логичную структуру рынка.

Если вы и ваш коллега видите разные структуры на одном и том же графике, это означает, что кто-то из вас нарушает правила. В таком случае стоит вернуться к этому руководству и разобраться, кто ошибается и игнорирует рыночные закономерности.

Помните: вы всегда должны уважать рынок. Только точное следование правилам позволяет правильно интерпретировать его движение.

На данном этапе важно понять основную идею построения рыночной структуры, не углубляясь в сложные нюансы.

Научитесь:

1. Правильно определять откаты.
2. Выявлять IDM.

Как только вы научитесь находить IDM, вы без труда сможете определять начальные точки структуры, а также моменты BOS и CHoCH.

На примере выше показаны более сложные сценарии, которые могут возникнуть на рынке. Мы разберём их подробнее чуть позже.

Захват ликвидности-Liquidity Grab

В этой стратегии основой является структура, которая зависит от типа свечи. Однако некоторые элементы могут менять эту структуру, что усложняет её анализ.

Хотя закрытие свечи и её фитиль не влияют на формирование правильных откатов, они играют важную роль в определении ключевых структурных точек.

Когда цена пробивает важную зону интереса (POI, point of interest) и закрывается, оставляя тень, это называют захватом ликвидности. Такой манёвр показывает, что крупные игроки не собираются продолжать движение в этом направлении и разворачивают рынок. Почему? Потому что они уже достигли своей цели.

Если ликвидность была собрана, цена разворачивается в обратную сторону, а свеча закрывается с тенью, это значит, что необходимый объём сделок был выполнен, и нет смысла толкать цену дальше. Пример этого можно увидеть на иллюстрации выше.

Как это влияет на структуру:

• Если тень свечи пробивает уровень BOS или CHoCH, но само тело закрывается выше, то структура не подтверждается.
• Подтверждение происходит только тогда, когда тело свечи закрывается за пределами структурных точек или зон POI.

В этом примере каждый BOS подтверждается. Тот же принцип работает для всех ключевых элементов: BOS, CHoCH, Order Block, Order Flow. Захват ликвидности касается не только IDM — здесь учитывается любое закрытие свечи.

Если свеча захватывает ликвидность, но её закрытие не подтверждает пробой, то:

• Вместо BOS это называется Fake BOS.
• Вместо CHoCH — Fake CHOCH.

Эти термины обозначают случаи, когда был ложный пробой, не подтверждающий изменения структуры.

Если BOS был “свипнут” (ложный пробой), но затем цена поднимается выше хвоста свечи, которая захватила ликвидность, и закрывается выше её тени, то BOS можно считать подтверждённым. Однако при этом более высокий максимум (HH) смещается.

Для наглядности посмотрим схематический пример.

Я понимаю, что с первого раза это может показаться сложным. Но если вы уделите немного времени практике, всё станет предельно ясным и простым. Этот же принцип полностью применим и к CHoCH. Упражняйтесь, и со временем всё встанет на свои места!

Если цена выбивает стоп-ордера участников рынка (захват ликвидности), но свеча закрывается без подтверждения изменения характера рынка (CHoCH), тренд продолжает своё движение, даже если цена временно достигла более высокого уровня.

Звучит немного запутанно, но суть проста:

• Если цена формирует тень (фитиль) в зоне CHoCH, но сам CHoCH не подтверждается закрытием свечи, он считается неактивным.
• Если позже одна из последующих свечей закрывается выше этой тени, то CHoCH подтверждается и становится активным. Всё просто — настоящий CHoCH просто появляется немного позже.

Если же CHoCH так и не подтверждается, ситуация становится ещё хуже, так как тренд остаётся неизменным, а ложные сигналы могут запутать трейдера.

При использовании Fake CHoCH структура может продолжать своё движение до точки BOS.
Часто случаются ситуации, когда IDM и CHoCH противоречат друг другу. Что делать в таких случаях? Как действовать дальше?

Когда IDM и CHoCH совпадают в структуре, часто возникает путаница. Кажется, что точка структуры должна подтверждаться только после IDM, но самого IDM может не быть. Основная идея IDM заключается в ликвидности — это его главная функция.

При восходящем движении цена делает откат за ликвидностью, то есть к IDM, а затем продолжает свой рост. Если IDM и CHoCH совпадают, это сигнализирует о том, что рынок, скорее всего, вернется к этой точке, чтобы собрать ликвидность, прежде чем продолжить движение вверх (как показано в примере).

В такой ситуации мы просто переносим точку структуры на прежнее место и продолжаем следить за рынком с уверенностью.

Внутренняя структура – Internal Structure

На рынке бывают случаи, когда структура находится внутри другой структуры, причем на одном и том же таймфрейме. Как такое возможно? В этом и заключается вся сложность структуры рынка.

Когда вы обозначили структуру на старшем таймфрейме, ситуация может выглядеть так, как на рисунке выше. Между минимумом и максимумом цены может быть значительное расстояние, а внутри этого диапазона формируется своя структура на том же таймфрейме. Ничего необычного или пугающего в этом нет — это не страшилка, и бояться не стоит.

В таких ситуациях можно работать одновременно с внутренней и внешней структурами. Если соотношение риска и вознаграждения (RR) достаточно хорошее для взятия тейка на меньшем таймфрейме, то торгуем на нем. Если же RR низкое (например, меньше 1:2), то просто спокойно ждем, пьем чай с печеньем пожарьте себе стейк и следим за тем, когда цена достигнет зоны интереса (POI) внешней структуры.

Фух! Теперь мы получили полное понимание структуры. Мы постепенно приближаемся к точкам входа. Но расслабляться пока рано — впереди еще много работы!

Имбаланс

Это, пожалуй, самая простая часть данного руководства. За бычьим имбалансом стоят преимущественно покупатели, а за медвежьим — продавцы. Имбаланс возникает, когда на рынке происходит резкое движение вверх или вниз, а тени свечей между этими движениями не пересекаются.

Проще говоря, имбаланс — это ценовой разрыв или неэффективность, которая образуется между тремя последовательными свечами.

• При бычьем движении имбаланс отмечается от максимума первой свечи до минимума третьей свечи.
• При медвежьем движении — от минимума первой свечи до максимума третьей свечи.

Этот разрыв показывает, что на рынке временно нарушен баланс между покупателями и продавцами.

Как находить имбалансы? Это совсем не сложно. Просто возьмите три свечи подряд и посмотрите, есть ли между первой и третьей свечой незаполненный промежуток (ценовой разрыв). Если он есть, значит, на рынке есть имбаланс. Если нет, то имбаланса нет. Всё просто! Один наглядный пример обычно помогает это понять.

Кажется, что всё легко. Но чтобы правильно определить настоящий ордер блок на максимумах или минимумах, крайне важно точно определить имбаланс.

Разметку всегда начинают с самой верхней или самой нижней точки. Свеча, расположенная на максимуме или минимуме, является ключевой, и именно от нее начинается поиск имбаланса, а не от свечей, находящихся внутри структуры. В этом и состоит основное правило. Собственно, это почти всё!

POI

POI (Point of Interest) переводится как “точка интереса”, но на практике это не конкретная точка, а зона. Эта зона — место, где вы принимаете решение о дальнейших действиях.

Если вы используете торговую стратегию, основанную на концепции “умных денег”, важно понимать и учитывать несколько ключевых областей, которые становятся вашими зонами интереса. В этих зонах вы решаете, покупать или продавать. Давайте разберем основные элементы таких зон:

• Ордер блок
• Поток ордеров
• Ликвидность

Эти три элемента — основа, которую достаточно знать для анализа любой торговой ситуации.

Ордер блок

Ордер блок — это ценовой диапазон на графике, где крупный участник рынка размещает свои ордера с целью повлиять на цену и изменить её направление. Мы выделяем ордер блоки, потому что они широко используются и привлекают внимание трейдеров, а их актуальность часто связана с существующим имбалансом, о котором мы говорили ранее.

Существует несколько типов ордер блоков, и, хотя они выглядят похоже, у каждого свои особенности и правила применения.

Главное — это ликвидность. Нужно найти свечу, которая забрала ликвидность у предыдущих. В случае максимума это будет самая высокая свеча, а в случае минимума — самая низкая. Чтобы выделить корректный ордер блок, нужно учитывать два ключевых критерия:

• Ликвидность должна быть взята.
• Должен быть текущий имбаланс.

Будьте уверены, такие блоки действительно работают. Если сомневаетесь, попробуйте провести бэктест на часовом графике за последний год. Да, нюансы могут зависеть от выбранного инструмента, но это уже выходит за рамки данной темы.

А что насчет блоков без имбаланса? Существуют ли они?

Если на следующей свече также отсутствует имбаланс, то мы перемещаем блок от свечи к свече пока, наконец, не увидим имбаланс.

Потренируйтесь самостоятельно, и разметка имбаланса станет для вас легким и даже увлекательным занятием. Да, вначале может возникнуть путаница, особенно если совмещать это со структурным анализом, но результат оправдает усилия. Если бы это действительно не работало, никто бы не стал тратить на это время. Так что дерзайте!

Для построения корректного ордер блока необходимо учитывать следующие критерии:

1. Съем ликвидности предыдущей свечой.
2. Наличие не перекрытого имбаланса.
3. Если в текущем блоке нет имбаланса, проверяйте следующую свечу на его наличие.

Важно помнить: ордер блок может находиться не только на максимумах и минимумах, но и в середине движения. Я называю такие ордер блоки как проторговка.

Если отмечать свечи как блоки, не учитывая взятие ликвидности, вы рискуете сами стать “ликвидностью” для других участников рынка. Прежде чем цена начнет движение, она должна собрать стопы — ваши или чужие.

Поток ордеров-Order Flow

Поток ордеров — это последнее импульсивное движение цены перед её разворотом.

Определить поток ордеров довольно просто. Если вы понимаете, что такое импульс и откат, то уже знаете, какие откаты можно считать действительными, а какие нет. Диапазон действительного отката как раз и обозначает поток ордеров.

Диапазон потока ордеров – это расстояние от начала коррекционного движения до завершения коррекции. Вы уже знаете, где начало, и также знаете, где конец.

Зачем нам нужен Order Flow, если уже есть такие полезные Order Blocks? Представьте, что вы пытаетесь пересечь большое грязное болото на своем стареньком автомобиле, чтобы доставить домой горячие кексы. Как вы думаете, сможете ли вы выбраться, или застрянете уже в самом начале?

Order Flow — это как надежная дорожная карта через болото. Он помогает понять, в каком направлении рынок движется и где есть препятствия (например, ликвидность или имбаланс). Без этого понимания, даже самые «замечательные» Order Blocks могут оказаться бесполезными, если вы не знаете, как их правильно применять в текущем рыночном контексте.

Разберем пример. После формирования ордер блока и потока ордеров цена движется вниз. Цена как бы остается в блоке, но, как видно, цена не достигает цели и отскакивает от потока ордеров. Такие ситуации, когда цена не доходит до блока и разворачивается, встречаются довольно часто. Это нормально и не должно вызывать удивления или поспешных выводов. В разделе «Вход» мы разберем, как находить точки входа в обоих сценариях.

Важно помнить, что Order Flow — это блок на старшем таймфрейме. А чем старше таймфрейм, тем “сильнее” его уровень. Поэтому не стоит ожидать, что цена обязательно отскочит от вашего выбранного блока на младшем ТФ.

Продолжаем!

Ликвидность

Ликвидность является нашей основной целью, как и наша POI. Ордер блок и поток ордеров также являются ликвидностью, поскольку многие трейдеры торгуют на основе блоков, то есть устанавливают свои стопы сразу за ними. Понятно? Хорошо, теперь мы рассмотрим все шаг за шагом.

Ордер блок как ликвидность

Блоки также являются ликвидностью. Стопы накапливаются как за блоками у трейдеров, торгующих по стратегии Smart Money, так и у обывателей, которые устанавливают стопы сразу за максимумами и минимумами. Смотрите рисунок ниже. От какого блока разверется цена?

Но нам неважно, куда она разверется. Мы смотрим на ситуацию изнутри и принимаем соответствующие шаги (хотя и не всегда правильные). Вы все еще помните тень свечи, когда возникает ложный BOS или CHOCH? Нет? Вы что, издеваетесь? Для кого же тогда я пишу? Вернитесь назад и прочитайте еще раз!

Когда свеча закрывается внутри блока или ниже блока (или выше), это призыв к действию – ликвидность собрана.

Торговая сессия как ликвидность

Когда цена подходит к максимуму или минимуму одной из торговых сессий — азиатской, лондонской или нью-йоркской — это не случайно. В эти моменты часто формируется зона ликвидности, где собираются отложенные ордера трейдеров. Все движения цены внутри дня тесно связаны с тем, как переходят друг в друга торговые сессии.

Почему это важно

Форекс работает 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Но активность рынка не одинакова — она меняется в зависимости от времени суток и региона:

• Азиатская сессия — рынок спокоен, движения слабые, волатильность низкая.
• Лондонская сессия — рынок оживляется, появляются крупные игроки, возрастает объем и резкие движения.
• Нью-йоркская сессия — самая активная часть дня, часто происходят пробои и развороты.

Торговые сессии и их особенности

Азиатская сессия

Первая в сутки — азиатская сессия. Она открывает не только торговый день, но и всю неделю: в 8:00 утра по Токио и 9:00 утра по Сиднею (воскресенье вечером по Европе). Иногда её называют сессией АТР (Азиатско-Тихоокеанского региона). Во время азиатской сессии рынок, как правило, спокоен и малоподвижен. Объёмы торгов невелики, крупные банки и фонды (BFI) редко проявляют активность. Из-за этого цена двигается естественно и плавно — без резких скачков.

Ликвидность в азиатскую сессию

Главная особенность этой сессии — низкая волатильность. Из-за этого в течение ночи цена формирует узкий диапазон, а ликвидность накапливается и выше, и ниже его границ. Позже, когда начнут торговать Европа и Лондон, эти уровни часто становятся целями для снятия ликвидности.

Лондонская сессия

После Азии рынок просыпается вместе с Европой и Великобританией. Сначала открывается Франкфурт — в 8:00 утра по центрально-европейскому времени (или в 7:00 по Гринвичу). Через час стартует Лондон — в 8:00 по местному времени (GMT).

Открытие Франкфурта

Франкфуртская сессия может быть непредсказуемой. Иногда она проходит спокойно, но бывают дни, когда рынок резко выметает ликвидность азиатского диапазона, запуская сильное однонаправленное движение, которое может продолжаться до самого открытия Нью-Йорка. Из-за этого торговля в это время требует аккуратности и опыта.

Открытие Лондона

Когда открывается Лондон, на рынок обрушивается поток ордеров от банков, фондов и крупных участников. Это приводит к росту волатильности — особенно в первые 2–3 часа. Потом активность обычно снижается, так как европейские трейдеры уходят на обед (примерно с 11:00 до 12:00). Если ты торгуешь основные валютные пары, индексы Европы или акции, лондонская сессия — лучшее время. После полуденного затишья рынок оживает снова — примерно за час до открытия Нью-Йорка.

Нью-Йоркская сессия

Следом за Европой открывается Нью-Йоркская сессия — самое активное время для трейдеров из обеих Америк и Европы. Официальное открытие — 8:00 утра по восточному времени (ET), а за час до этого (7:00 ET) начинается предторговый период, когда рынок часто замирает перед новым импульсом.

Что происходит после открытия

С открытием Нью-Йорка на рынок вливаются крупные объёмы. Возникают сильные движения по основным валютным парам и индексам, особенно в период с 7:00 до 11:00 утра ET. Иногда активность сохраняется до 13:00–14:00 ET. К 16:00 по Лондону европейские банки закрываются, и часть ликвидности уходит с рынка.

Открытие фондового рынка США

В 9:30 утра по восточному времени открываются американские биржи. Это момент, когда волатильность часто достигает пика: акции, индексы и валютные пары двигаются особенно резко. Трейдеры используют это время для коротких и точных сделок на импульсах, вызванных притоком капитала в фондовый рынок.

Ликвидность торговых сессий

Понимание ликвидности торговых сессий помогает видеть, где на графике могут появиться цели для движения цены — то есть где спрятаны чужие ордера. Когда формируется максимум или минимум сессии, выше максимума и ниже минимума обычно скапливается пул ликвидности — стопы, лимитные ордера, отложенные заявки. Это происходит вне зависимости от того, была ли волатильность высокой или рынок двигался в боковике. В итоге часто можно наблюдать одинаковый сценарий: цена делает всплеск, обновляя максимум или минимум сессии, сметает ликвидность, а затем резко идёт в обратную сторону. Такое движение можно использовать:

• как сигнал для входа (на развороте после снятия ликвидности);
• или как точку выхода / тейк-профит, если вы уже в позиции.

Сессионные максимумы и минимумы

Определить high и low каждой сессии просто.

Можно:

• использовать индикатор сессионного диапазона, который автоматически отмечает максимум и минимум каждой торговой сессии;
• или делать это вручную, отмечая начало и конец нужного периода на графике (например, азиатской, лондонской или нью-йоркской сессии).

Неважно, где именно после этого окажется ликвидность — поглощена ли она или только формируется — знание этих зон помогает понять, куда может направиться рынок в течение дня.

Дневные экстремумы (HOD / LOD)

Помимо сессионных уровней, важно отслеживать и максимумы и минимумы дня:

• HOD (High of the Day) — максимум дня, PDL Prev Day Low
• LOD (Low of the Day) — минимум дня.

Это тоже ключевые уровни ликвидности.

Рынок часто стремится снять эти уровни, прежде чем развернуться или продолжить тренд. Поэтому отмечайте не только high/low текущего дня, но и экстремумы предыдущих дней — именно там обычно концентрируется ликвидность, и цена нередко туда возвращается, чтобы её забрать.

Рыночные циклы

Рынок движется циклично — он проходит повторяющиеся фазы активности и затишья. На Форексе можно выделить три основных типа циклов:

• внутридневной (в течение одного дня)
• недельный
• месячный

Но для трейдера, работающего внутри дня, наиболее важны дневные и недельные циклы. Они отражают естественные изменения волатильности и поведения участников рынка в коротких промежутках времени.

Недельные циклы

В течение недели рынок также следует определённому ритму:

• Понедельник — обычно спокойный день. Рынок “просыпается”, формирует диапазон и определяет настроение недели.
• Вторник — четверг — активная часть недели. Появляется направленное движение (тренд), часто формируется основная волна.
• Пятница — активность снижается: участники фиксируют прибыль, закрывают позиции, волатильность падает.

Иногда можно заметить и разворот в середине недели — например, в среду, если рынок уже прошёл значительное расстояние. Это не строгие правила, а скорее повторяющиеся закономерности. Для точного анализа всегда смотри на:

• структуру рынка (market structure) — где цена обновляет high/low,
• и ликвидность — где скоплены стопы и ордера.

Предыдущий день как источник ликвидности (Previous Day as Liquidity)

Принцип здесь простой: максимум (High) и минимум (Low) предыдущего дня — это зоны ликвидности, где скапливаются ордера и стопы трейдеров. Цена часто стремится протестировать одну из этих зон:

• снять ликвидность за пределами high/low прошлого дня,
• и затем развернуться или продолжить движение по направлению основной структуры.

По сути, это тот же сценарий, что и с сессионными экстремумами — просто в более широком временном масштабе.

IFC — “Блок одной свечи” (Single Candle Block)

IFC (Institutional Funding Candle) — это особая свеча, которую ещё называют:

• “свечой банкира”,
• “свечой институционального финансирования”,
• или по другой терминологии — SCOB (Single Candle Order Block).

Если говорить проще, в классическом техническом анализе это — пин-бар, молот или падающая звезда,в зависимости от того, где она появляется на графике.

Суть IFC

IFC — это свеча, которая:

1. выметает ликвидность из важной зоны (например, обновляет максимум или минимум);
2. и закрывается в обратную сторону — ниже или выше уровня, откуда была снята ликвидность.

Такая свеча показывает, что крупные участники забрали стопы и развернули цену. Поэтому IFC часто становится точкой разворота рынка или началом нового импульса.

Почему “блок одной свечи”

Название говорит само за себя — “Single Candle Block” буквально значит “блок из одной свечи”. Когда такая свеча появляется в ключевой зоне интереса (POI), она может служить уровнем для входа или реакции цены — без необходимости ждать дополнительных подтверждений вроде пробоя структуры (BOS) или дисбаланса (FVG).

Проще говоря:

IFC — это одна мощная свеча, в которой институционалы “сняли ликвидность и развернули рынок”. Она сама по себе может быть сигналом для сделки.

Как работать со свечой IFC

Если вы видите на графике одну сильную свечу, которая снимает ликвидность (пробивает важный максимум или минимум) и закрывается в противоположную сторону, — это и есть свеча IFC.

В таком случае вы можете:

• отметить эту свечу как IFC-блок (Single Candle Block),
• и искать сделку на младшем таймфрейме (LTF) — например, на M5 или M1, где будет понятнее точка входа и подтверждение реакции цены.

Если нет дисбаланса

Иногда IFC-свеча не создаёт имбаланс (FVG). В таком случае можно доработать идею:

• отметьте её фитиль (тень) как зону интереса (POI). Цена нередко возвращается именно туда, чтобы протестировать оставленные ордера.

Маленькая мудрость

Если на графике вы не видите чётких ордер блоков, обратите внимание на фитили (тени) свечей, которые ещё не были протестированы.

Почему это работает? Потому что фитиль свечи — это след ордеров на меньшем таймфрейме. На LTF он представляет собой локальный ордер блок, и именно в этих точках часто начинается реакция цены.

Проще говоря:

Когда не видно классического OB — ищи фитиль. На младшем таймфрейме он и есть “мини-ордерный блок”, где рынок может оттолкнуться.

Резюме POI

Основные точки интереса (POI):

• BOS (Break of Structure) — пробой структуры, показывает смену фазы рынка.
• CHoCH (Change of Character) — первая подсказка о возможном развороте.
• Order Block (Блок ордера) — зона, где институционалы входили в сделку.
• Order Flow (Поток ордеров) — общее направление и поведение цены.
• Session (Сессия) — ключевые уровни, сформированные азиатской, лондонской или нью-йоркской сессией.
• Daily Liquidity (PDH / PDL) — максимум и минимум предыдущего дня, где часто прячутся стопы.
• + Liquidity (дополнительная ликвидность) — скопления стопов за локальными high/low.
• IDM (Intraday Model) — внутридневная структура, в которой ищем сетапы.
• IFC (Institutional Funding Candle) — “свеча банкира”, снявшая ликвидность и задавшая направление.

Торговая стратегия

Идея: сначала выбираем направление, отмечаем на графике ключевые зоны (POI). Когда цена подходит к POI — ищем вход.

Утренний разбор (чек-лист)

1. Проснулся, поел, открыл D1.
2. Определи контекст: тренд, диапазон, где ближайшая ликвидность.
3. Наметь потенциальные POI (куда цена логично пойдёт снимать стопы/реагировать).

Если старший таймфрейм D1, то точный вход ищем на M15 по структуре — чаще с обратной стороны движения (после снятия ликвидности).

Как проводить дневной анализ? (два подхода)

• Структура рынка D1. Для крупных перемещений: от какого POI к какому POI может пройти цена.
• Свечной анализ D1. Для «настроения на сегодня»: часто рынок сначала снимает ликвидность вчерашнего дня (PDH/PDL), потом разворачивается.

Оба способа рабочие. Комбинируй: структура задаёт «куда», свечи подсказывают «когда».

Почему это непросто

Крупные игроки «метут» рынок — забирают ликвидность там, где её много. Твоя задача — понять, где её снимут, и ждать реакции.

Рабочий процесс по ТФ

• M15 — каркас. Рисуем структуру и отмечаем POI. M15 даёт адекватную амплитуду и целевые RR (минимум 1:2, в среднем 1:4) без переноса на следующий день. Но торговых решений на M15 не принимаем.
• M1 — вход. Все сделки исполняем на M1: ждём подхода к POI с M15, ищем триггер (снятие ликвидности/микро-BOS/FVG/IFC) и входим с коротким стопом.

Короткая схема действий

1. D1: определить контекст (тренд/диапазон, PDH/PDL, ближайшие цели).
2. M15: разметить структуру и POI (зоны интереса).
3. Ожидание: когда цена подходит к POI — переходим на M1.
4. M1: дождаться сигнала (снятие ликвидности → смена характера/микро-BOS, или свеча IFC, или небольшой FVG).
5. Сделка: вход, стоп за локальный экстремум/микро-OB, цели по ликвидности/диапазону.
6. RR-контроль: брать сетапы, где минимум 1:2 достижимо по структуре.

Торговля по тренду

Для торговли по тренду у нас есть множество областей, представляющих интерес. Помните, что все это на M15! М1 будет рассмотрен позже.

Когда цена отступает выше последнего отката, достигая нашего IDM, это первая возможность войти в трендовую сделку. Если тренд нисходящий, то цена должна собрать IDM сверху, и мы ищем возможности для продажи. Чтобы соблюсти правила, захват ликвидности IDM должен происходить со свечой IFC, то есть с зачисткой.

При появлении такой формации мы выделяем всю свечу или ее фитиль (в соответствии с правилами правилами IFC) и ищем точку входа в SELL на более низком ТФ. Помните, что я пока лишь иллюстрирую зоны POI в структуре.Если IDM был пробит (цена закрылась перед IDM), то цена, как правило, будет падать, но при этом должно оставаться “пространство” для падения. Для разворота цены используется первый ордерный блок перед IDM. Например, при нисходящем тренде, если цена отступает вверх за IDM и закрепилась выше него, то ищем самый первый ордерный блок, начиная от IDM и двигаясь вверх.

Если IDM был пробит (цена закрылась перед IDM), то цена, как правило, будет падать, но при этом должно оставаться “пространство” для падения. Для разворота цены используется первый ордерный блок перед IDM используется. Например, при нисходящем тренде, если цена отступает вверх за IDM и закрепилась выше него, то ищем самый первый ордер блок, начиная от IDM и двигаясь вверх.

Когда цена входит в ордер блок, мы начинаем искать точку входа на M1.

Liquidity grab (sweep) из блока перед IDM

Помните ли вы, что блоки тоже представляют собой ликвидность? Таким образом, если блок пробит, мы должны дождаться закрытия свечи.

Если блок был достигнут, но мы видим свечу IFC, то наша зона POI остается в силе, и мы можем торговать. Необходимо дождаться закрытия свечи, при этом цена закрытия должна быть либо внутри зоны блока, либо ниже ее (или выше, если мы ожидаем покупки). в пределах зоны блока или ниже ее (или выше, если мы ожидаем покупки).

Liquidity Grab (Sweep)

Если цена мчится, как суперкар, проносясь через IDM, блок ордеров перед IDM, пространство и время, но еще не достигла ChoCh, мы можем торговать от ликвидности. Как? Используя свечу IFC свечу и любую зону ликвидности, включая ChoCh.

Каждый блок ордеров выступает в роли ликвидности, поэтому, если ордер будет закрыт, а консолидации не произойдет, это отличная возможность для поиска входа на более низком ТФ. отличная возможность для поиска входа на более низком ТФ.

Экстремальная ликвидность

Extreme Liquidity, или экстремальная ликвидность, – это зона ликвидности, которая находится непосредственно перед ChoCh.

Когда цена резко возрастает и кажется, что она находится на грани смены тренда, она внезапно останавливается и разворачивается. Почему?

Экстремальная ликвидность выступает в качестве последней ликвидности внутренней структуры. Она является ключевой, и цена часто отскакивает сразу после ее захвата.

Здесь применяется та же технология зачистки свечей IFC, что и в предыдущих случаях.

Блок экстремальных ордеров

Вы можете задаться вопросом, может ли свеча закрыться выше экстремальной ликвидности, что свидетельствует об отсутствии намерений крупных игроков развернуть цену. Что же делать? Ждать смены тренда? Ждать ChoCh? Конечно же, нет. Не для того мы терпели все это движение.

После IDM идет блок, который был очень активен. Следующий блок, который является для нас важен, – это самый последний блок. Когда цена пробивает блок IDM, мы мгновенно отмечаем первый блок со стороны ChoCh и ждем цену в этой области.

Действительно, получается, что у нас всего два блока ордеров, в которых мы предполагаем цену и из которой мы будем входить. Все остальное – через IFC.

ChoCh

Захват ликвидности у ChoCh также является потенциальной контртрендовой сделкой. А почему бы и нет? ChoCh представляет ликвидность. Если ликвидность из ее зоны была взята, а мы наблюдаем это через IFC, то это прекрасная возможность для торговли.

Кажется, у нас уже есть много вариантов POI.

Итого

Нашими трендовыми сделками являются:

• IFC IDM (захват ликвидности от IDM, свеча IFC)
• Order Block IDM (захват ликвидности от IDM, отскок от первого блока)
• IFC Order Block IDM (захват ликвидности из блока IDM)
• IFC Liquidity (захват ликвидности из внутренней ликвидности)
• IFC Extrim Liquidity (захват ликвидности из экстремальной внутренней ликвидности)
• Order Block Extreme (захват ликвидности от экстремальной ликвидности и отскок от последнего блока) + IFC ChoCh (захват внешней ликвидности (ChoCh))

Может показаться, что у нас слишком много зон POI, что может привести к огромной нагрузке стоп-лоссами. Однако цена обычно разворачивается либо от блока после ИДМ, либо от блока после экстремальной ликвидности. По сути, у нас всего две потенциальные зоны разворота. Но рынок не всегда цикличен, и может произойти все, что угодно. К таким непредсказуемым ситуациям мы должны быть готовы. И мы готовы.

И да, не забудьте про раздел “Поток заказов”. Не можете вспомнить? Вернитесь назад и прочитайте!

Торговля против тренда

Мы – дневные трейдеры, поэтому торговать вслепую по тренду не глупо, но и не разумно. Какова вероятность того, что тренд продолжится, а не развернется? 50/50?

Когда возникает дефицит ликвидности, крупные игроки начинают раскачивать цену. Такая же такая же неразбериха произойдет и со структурой. Поначалу вы можете столкнуться с такой путаницей, которая будет играть на ваших нервах и заставит вас поверить в то что стратегия – мусор, но вы должны доверять процессу.

Пока посмотрите здесь. Эта вещь встречается не очень часто, но время от времени вы будете сталкиваться с этим время от времени: BOS в структуре не возникает, а вместо него неоднократно всплывает ChoCh.

Это неприятная ситуация, в которой могут накапливаться стопы. Вот почему мне не нравится торговать только на структуре: цены движутся в сторону ликвидности, а не структуры.

Поэтому нужно быть готовым торговать не только по тренду, но и против него. Для этого можно рассмотреть несколько вариантов POI.

Fаke BOS + IFC (Ложный пробой структуры)

Первая зона POI для контртрендовых входов находится в самом начале, т.е. после Sweeped BOS.

Fake BOS + IFC – это внешний захват ликвидности с закрытием свечи ниже (или выше, в зависимости от тренда). Мы понимаем, что торгуем против импульса (тренд на более высоком ТФ выглядит как импульс), здесь нужно снизить риски, но мы не можем “растягивать” сделку до бесконечности, мы выходим при первом же захвате ликвидности или обеспечиваем значительную часть а остальное оставляем на произвол судьбы.

Торговля с IDM

Когда BOS подтверждается, мы понимаем, что рано или поздно цена развернется и достигнет IDM.

Схема входа показана выше. Для подтверждения структурной точки необходимо дождаться захвата ликвидности IDM. Если IDM еще не закрыт, то можно просто подождать его закрытия. Как торговать ? Так же, как и раньше, – как только появится ликвидность, а она не была собрана можно входить в торговлю сразу после того, как она будет собрана.

Внутренняя структура

Если амплитуда структуры значительна, то почему бы не построить сделку на основе внутренней структуры против основного движения с коэффициентом R:R? Давайте будем честными, это вроде бы очевидно.

Когда цена пробивает IDM, но не обеспечивает точку входа, мы понимаем, что существует высокая вероятность (но все же не 100% гарантия), что цена перейдет к нашему экстремальной ликвидности. Почему бы не вскочить на эти “американские горки” и не совершить контртрендовую сделку?

Нас ничто не остановит. Формула входа остается прежней: цена должна сформировать IDM и затем схватить его. В итоге мы получим меньше входов против тренда. Поэтому зачем брать на себя больше рисковать?

Это основные моменты POI, когда нужно переходить на меньший ТФ и искать точки входа. Торгуйте как по тренду, так и против него. Не бойтесь, опыт не придет сам собой. Но пока потренируйтесь на демонстрационном или небольшом счете. Если у вас есть избыток капитала и не боитесь его прогореть, можно попробовать альго.

Вы также можете искать сделки, основываясь на внутренней структуре. Помните: IDM растет вместе с ценой. Поэтому, как только IDM очистится, вы можете запрыгнуть в этот уходящий поезд и заключить сделку (только через подтверждение LTF и при благоприятном RR).

Ловушка ликвидности

Если вы уловили суть сказанного, то при торговле по тренду у нас есть только два потенциальных блока POI. Первый блок – это блок ордеров IDM, а второй – блок ордеров Extreme. Другими словами, первый и последний. Если между ними есть другие блоки, то они выступают в роли ликвидности, и входить от них на отскок нельзя. Такие блоки обозначаются как LT.

LT (Liquidity Trap) – это блок фальшивых ордеров, который дает небольшую реакцию, но служит лишь для того, чтобы заманить ордера на открытие в неправильном направлении. Это ловушка, побуждение, приманка, как и IDM.

В некоторых случаях эту ловушку называют SMT, но путают с оригинальным определением понятия Smart Money Technique, которое представляет собой расхождение между сопряженными активами на рынке. Но мы вернемся к этому позже. Теперь поговорим о ловушке ликвидности.

Мы игнорируем LT, даже если с их стороны есть реакция. Однако можно попытаться войти в рынок, если вы видите IFC, но с этим вы уже знакомы.

Блок ордеров (OB), поток ордеров (OF), дисбаланс (IMB, FVG), побуждение (IDM, IND), структурные точки (BOS, ChoCh), сессии, дневной диапазон (PDH, PDL), любая точка интереса (POl) – все это ликвидность. Не существует стратегий, которые гарантируют прибыль в каждой сделке. Наша задача – дождаться, когда цена достигнет интересующей нас точки с подтверждением на нижнем ТФ, и затем попытаться получить прибыль. Может ли это получиться? Ну, может! А может не получиться? Ну, не может! Мы, как и все трейдеры, торгуем вероятностями.

Теперь пора переходить к точкам входа. Подробнее – в третьей части. Следите за новостями!

Точки входа

Точки входа

Это раздел, которого вы все так долго ждали

Точки входа – это незначительная деталь по сравнению с тем, что мы писали раньше. Простое знание того, как входить, не поможет вам заработать ни цента на прекрасное вино, а вот понимание направления движения цены на HTF – поможет. Все точки входа, описанные ниже, работают одинаково с более высокими ТФ.

ТФ, где все зависит от ликвидности. D1 не отличается от M1 ничем, кроме амплитудой. Необходимо не только запомнить схемы входа, но и понять их логику. Когда цена подходит к зоне POI на HTF, мы переходим на LTF и ищем следующие ситуации для входа.

ChoCh (LTF)

Структура HTF и LTF идентична, но есть небольшое различие, когда цена достигает POI.

Первый (ближайший) допустимый откат от цены – IDM, во всех случаях, кроме одного. Когда цена приходит в зону POI на старшем ТФ, первым (ближайшим) допустимым откатом на младшем ТФ будет не IDM, а ChoCh.

Как правило, почти все входы мы рассматриваем после того, как цена опускается ниже/выше ChoCh (которая является IDM) на M1. Это будет подтверждением смены тренда на нижнем ТФ и критерием для поиска блока, от которого мы будем входить в рынок

Схема входа №1

Когда цена достигает зоны POI (свеча на старшем ТФ закрывается в зоне), переключаемся на минуту и отслеживаем поведение цены с точки зрения структуры.

Цена в зоне POI. Ждите смены характера (ChoCh) – это первый правильный откат, ближайший к цене. Ждем отката и формирования IDM – нашей ликвидности. Когда цена пойдет хватать IDM, входим из первого после IDM или последнего ордера блок.

Схема входа №2

Вход, идентичный первому, но с одним отличием: цена не достигает ордерного блока. В этом случае при захвате ликвидности от IDM через свечу IFC, мы можем обозначить ее как блок и войти на тесте этого блока. Будьте внимательны, чтобы чтобы не пропустить такой тип сделок. Но даже если вы упустили шанс, не переживайте: новый новая возможность обязательно появится!

Схема входа №3

Это продолжение первых двух вариантов. Если не удалось войти в начале движения, то можно попробовать войти по ходу движения. Для этого дождитесь BOS на нижнем ТФ, а после захвата первой ликвидности (IDM) войдите привычными методами: первым после блока ордеров IDM или захватом ликвидности IDM через свечу IDM. свеча.

Схема входа №4

Эта запись отличается от предыдущих тем, что цена действительно входит в зону POI но затем обновляет максимум (или минимум, если продает) после отката. Когда когда происходит выброс ликвидности (свеча IFC), нам не нужно ждать IDM. Ликвидность уже достаточно, и можно открывать сделку сразу же со свечи IFC.

Схема входа №5

Схема, аналогичная схеме №1. С той лишь разницей, что цена не сразу пробивает ChoCh, а делает небольшой откат от блока. Вновь образовавшийся блок является SMT, и вход из него запрещен! Перед входом необходимо дождаться, пока Перед входом необходимо дождаться, пока цена наберет ликвидность.

Схема входа №6

Та же схема, но входить можно при захвате ликвидности от блока SMT через свечу IFC. Цена может снова отскочить от блока IFC и не дойти до первого. Если ликвидность собрана, можно торговать.

Схема входа №7

Однако если цена не достигает блока SMT и не собирает ликвидность, то нужно просто нужно просто сидеть и ждать. Если в процессе движения цена образует новый IDM, а предыдущий блок ордеров IDM блок ордеров становится SMT, то можно искать сделку.

Схема входа №8

Однако, как и в случае со входом №4, если цена обновляет максимум и ликвидность захватывается через свечу IFC, то наша ситуация несколько меняется. Когда цена дает реакцию в виде отката перед выполнением ChoCh, то блок, который раньше был SMT, становится действительным. Почему? У цены достаточно ликвидности, собранной разверткой в зоне POI, поэтому нет необходимости ждать IDM.

Заключение

Вариантов точек входа гораздо больше, но они не будут сильно отличаться от представленных выше вариантов. Все, что нужно для входа и торговли, написано выше.

Будут пропуски входов, будут стопы. Это нормально, мы не экстрасенсы и не можем предсказывать будущее. Если бы это было так просто, торговля была бы детской забавой, но это не так.

Пожалуйста, постарайтесь уловить ту идею, которую я пытался донести. Главное – это ликвидность и ничего кроме ликвидности. Без ликвидности не может существовать ни один рынок, даже тот, что за углом, где дети продают лимонад.

Входы можно разделить на два типа:

• на основе IDM
• на основе IFC

Прежде чем продолжить движение, рынку необходима ликвидность в виде IDM; если рынок получит ликвидность раньше через IFC, то IDM можно обойти. См. Есть только 2 варианта. Можно и даже нужно ловить цену по ходу движения, но только в том случае, если ваш тейк-профит достаточен для хорошей RR.

Где выходить? Если вы хотите стабильно зарабатывать и меньше напрягаться, возьмите стабильный тейк 1:2 – 1:3. Если же у вас стальные нервы и вы хотите поиграть с огнем, то можете удерживать сделку до обновления внешней ликвидности (BOS) или, в крайнем случае, до ближайшего IDM.

Изучайте, практикуйте, анализируйте.

Это путь к успеху.

Сообщение ГОТОВАЯ СТРАТЕГИЯ СМАРТ МАНИ ПОД КЛЮЧ появились сначала на SM Trader.

Для чего нужен данный инструмент

Этот инструмент помогает понять, где крупные участники набирали или
распределяли позиции, а также найти ключевые уровни, от которых цена
может отскочить или продолжить движение.
Value Area (область стоимости) – это зона на профиле объёма, где прошло
70% всего объёма за выбранный период

Основные уровни профиля VALUE AREA

POC (Point of Control) – уровень с наибольшим объёмом. Обычно он играет роль
поддержки/сопротивления (где прошло 70% объёмов).
VAH (Value Area High) – верхняя граница области стоимости (где прошло 70% объёмов).
VAL (Value Area Low) – нижняя граница области стоимости (где прошло 70% объёмов).
Очень крупные плотности в рамках VALUE AREA – в основном, если идёт работа в
рамках Value Area, то работают от уровней POC, VAH & VAL, однако очень крупные
плотности
внутри Value Area, рассматривать тоже можно.

На графике выше, профиль выделен на целый восходящий тренд. Стоит
заметить, выделен он был после смены восходящего тренда на нисходящий.
Это самое базовое применение профиля, т.е видим смену тренда, отмечаем
профиль на целый предыдущий тренд и работаем от плотностей.
Цифрой 1 выделен VAH, который привёл к пробою POC, цена пришла к
крупной плотности 2 (серым цветом) и отправляет цену к POC (3) откуда мы
видим спуск и потенциальная цель – уровень VAL (4).

Далее, мы видим как идёт отскок вверх от VAL (1). Получаем слабый отскок от
POC (2) и пробиваем его, далее идём к уровню VAH (3), получаем слабый
отскок и цена пробивает его. Далее, мы видим ретест уровня VAH (4).
Казалось бы, зачем нам уровень VAH, если можно использовать зеркальный
уровень для ретеста? Ответ будет ниже.

Если бы мы после пробоя VAH, натянули бы профиль на нисходящий тренд,
то мы видим что под VAH есть плотность и я выделил эту плотность серым
цветом. Не спорю, можно было работать как от зеркалки, однако наличие
плотности усиливает вероятность отработки.

Тут уже мы смотрим глобальный восходящий импульс. Мы видим как
плотность (1), разворачивает цену глобально, а доп. подтверждением
выступил POC локального нисходящего движения (2). Набрали достаточно
ликвидности, загрузили объём и к POC’y идти необязательно.

В данном примере, мы видим слом восходящего канала, натягивая
профиль на предыдущий тренд, у нас выстраиваются зоны.
Касание ценой зоны POC (1) мы видим движение к зоне VAH (2), далее
моментально пробивается POC, т.к контекст медвежий, и мы видим
ретест POC (3), снижение к зоне VAL (4) и повторный рост к зоне POC

В данном примере мы видим слом нисходящего тренда. Натягиваем
профиль на предыдущий тренд, т.е на нисходящий и уже видим
взаимодействие зон POC, VAH & VAL. Конечно же VAH и VAL тут идеально
отрабатывали чем POC, но зоны/уровни VAH & VAL хорошо работают на
старших ТФ, нежели на мл.ТФ. POC всегда отлично работает как на мл. ТФ,
так и на старших ТФ

Пробили нисходящую линию тренда (натягиваем профиль на этот
тренд) и видим образованние крупных плотностей в районе VAL. VAL
не пропускает цену

В данном примере мы уже видим слом нисходящего тренда (натягиваем
профиль на этот тренд). Видим уже взаимодействие цены с VAL и как
отлично себя в данном примере показывает POC.

В данном примере, мы видим слом восходящей структуры. Натягивая
профиль на эту структуру, мы видим что цена остановилась в зоне
VAL. Там пошло накопление. Если говорить простым языком, то
накопление – это набор позиций, крупные участники добирали
покупки. Это стало понятно после выхода из накопления. И что мы
видим? Пару тестов VAH.

Заключение

В этой методичке описана лишь малая часть того, что может профиль
объёма. Однако этой тактики может быть достаточно для того, чтобы
зарабатывать, главное практиковаться и довольно много времени, потому
что в теории всегда всё легко.

Сообщение Фиксированный профиль объёма в трейдинге появились сначала на SM Trader.

Введение

Наверняка каждый из вас слышал о понятии золотого сечения или же идеальной пропорции.

Ряд Фибоначчи это последовательность в которой каждое следующее число равняется сумме двух предыдущих. Он стал широко известен именно потому что отношение члена ряда к предыдущему стремится именно к золотому сечению.

В этой статье мы разберем, что такое сетка Фибоначчи, как ее использовать при торговле, а также затронем понятие Premium & Discount зон и подробно разберем что такое Optimal Trade Entry.

Фибоначчи

Фибоначчи – это сетка чисел, которые обозначают уровни поддержки или сопротивления при коррекционном движении цены.

Логика:

Сетка Фибоначчи используется при движении цены по тренду, со значениями в диапазоне от 0 до 1. Растянув сетку на полное движение цены мы получим уровни поддержки и сопротивления:

Значимые уровни фибоначчи:

• 23.6%
• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Графический пример:

Optimal Trade Entry

Optimal Trade Entry (OTE) – это точка оптимального входа в позицию, где вероятность окончания коррекционного движения является наибольшей.

Логика:

Точка OTE определяется как среднее арифметическое значение между двумя предпоследними уровнями – 0.62 и 0.79.

Получив уровень 0.705 (среднее между 0.62 и 0.79) мы будем определять его как точку, где цена имеет наибольшую вероятность на разворот при коррекционном движении.

Уровни 0.62 и 0.79 также могут быть использованы как OTE, но имеют меньшую вероятность отработки.

Схематический пример:

Графический пример:

Критерии:

Важно использовать данный инструмент именно по тренду, в рамках движения цены в рыночной структуре.

При восходящей структуре сетка протягивается снизу вверх (от нижнего свинга к верхнему), и наоборот, при нисходящей структуре сетка протягивается сверху вниз (от верхнего свинга к нижнему).

Применение:

Зоны Premium & Discount

Premium & Discount (PD) – это две зоны, которые находятся выше и ниже справедливой цены соответственно. Данные зоны используются в рыночной структуре для поиска наиболее выгодной цены для покупки/продажи актива.

Логика:

Уровень 0.5 в сетке Фибоначчи называется справедливой ценой. Считается что цена всегда будет стремиться к этому уровню во время коррекционного движения и имеет наибольшее математическое ожидание начать новое движение именно в этой точке.

• Premium – зона, которая находится выше значения 0.5
• Discount – зона, которая находится ниже значения 0.5

Работая в восходящей структуре мы хотим купить актив или же открыть позицию ниже справедливой цены, то есть в зоне Discount.

При работе с нисходящей структурой мы хотим войти в позицию в зоне выше справедливой цены, то есть в зоне Premium.

Схематический пример:

Графический пример:

Применение:

Данный инструмент применяется в совокупности с другими инструментами. Хорошим правилом является открытие позиции по структуре только от зон интереса, которые находятся в Discount для восходящей структуры и Premium для нисходящей.

Заключение:

Таким образом, в данной главе мы разобрали основные инструменты для идентификации зоны, которая является оптимальной для поиска точки входа в позицию.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Фибоначчи появились сначала на SM Trader.

Введение

Блоки покупателя / продавца – это зоны, идентифицирующие манипуляцию с ценой крупным игроком. Они играют важную роль в реакции цены на актив во время последующего формировании рыночной структуры.

Реакция актива на блоки обусловлена тем, что в этих зонах крупные игроки либо набирают свою основную позицию, либо набирают/закрывают позиции, которые в дальнейшем используются для движения цены в нужном направлении.

В данной главе мы рассмотрим основные виды блоков и объясним логику ****их отработки на схематических и графических примерах.

Order Block

Order Block (OB) – это свечная формация, выделяющая зону, в которой крупный игрок набирает основную часть своей позиции. Такие зоны в дальнейшем выступают поддержкой или сопротивлением при формировании ценовой структуры.

Логика:

Как вы уже знаете, заявки крупного игрока открываются в местах с высокой ликвидностью. Понимая, где крупный игрок набирает свою позицию, можно обозначить зону, от которой цена будет получать агрессивную реакцию, ввиду того, что крупный игрок будет “защищать” свою позицию. Такой зоной как раз и является ордер блок. При правильной идентификации он служит отличным инструментом для поиска позиции.

Существуют два типа ордер блоков:

• Бычий ордер блок: определяется при движении вниз с последующим уходом цены вверх.
• Медвежий ордер блок: определяется при движении вверх с последующим уходом цены вниз.

Схематический пример:

Критерии:

При идентификации OB важно убедиться в том, что выделенная зона соответствует критериям:

• Основная зона OB – одна или несколько свечей, которые снимают зону ликвидности
• Поглощение свечи — после рейда цена совершает агрессивную экспансию, при которой происходит полное поглощение (перекрытие телом) манипуляционного движения
• Движение, которое совершает поглощение должно произвести слом структуры (BOS), подтвердив смену движения цены
• Важным критерием валидного OB является агрессивная реакция цены или же Имбаланс при тесте данной зоны. Таким образом, истинный OB позволяет определить потенциальное направление цены, зону где цена получит агрессивную реакцию, а также предоставляет возможность для потенциального входа в позицию.

Если хотя бы одно из этих условий не было выполнено, то данный свечной паттерн не является истинным ордер блоком, и лучше не рассматривать его в качестве зоны интереса для открытия позиции.

Схематический пример:

Графический пример:

Применение:

Понимая, что OB это зона, в которой на рынок заходит крупный игрок, мы можем использовать эту информацию для поиска позиции. На практике OB является одним из основных инструментов для определения потенциальной точки входа в позицию.

При правильной идентификации паттерна, вход в позицию осуществляется путем размещения лимитной заявки и стоп-лосса на границах сформировавшегося ордер блока.

Применение:

Breaker Block

Breaker Block (BB) – разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсивно пробитом ордер блоке, после того, как была снята ликвидность

Логика:

Чтобы спонсировать движение на снятие ликвидности крупный игрок открывает позиции, которые затем ему необходимо закрыть в безубыток (БУ) – это зона и будет Breaker Block.

После того как крупный игрок набрал позиции на рейде ликвидности, цена совершает агрессивный слом структуры. Затем, крупный игрок разворачивает цену в зону BB, где открывал позиции, чтобы спонсировать последнее движение перед рейдом. В этой зоне он закрывает свои позиции в БУ, и может дополнительно открыт новые позиции по новой структуре.

По сути, это тот же ордер блок, который был импульсно пробит без какой-либо реакции цены. После пробития, он будет выступать условным уровнем поддержки.

Критерии:

Как определить BB:

• Снятие ликвидности с ключевого уровня.
• Импульсная свеча с пробитием ордер блока.
• Ретест зоны сопротивления или зоны поддержки с формированием брейкер блока.

Схематический пример:

Графический пример:

Применение:

В основном Breaker Block применяется, когда зона OB слишком большая, чтобы рассматривать ее целиком.

Если цена дает агрессивную реакцию от этой зоны, можно рассматривать продолжение движений по тренду.

Хоть брейкер и является сильным магнитом для цены, его нельзя использовать как полноценный паттерн для открытия позиции.

Стоит учитывать и другие инструменты, которые в совокупности могут послужить подтверждением для входа в позицию.

Rejection Block

Rejection Block (RB) – большой фитиль свечи, которая произвела рейд ликвидности (применяется в основном для старших таймфреймов).

Логика:

Зачастую цена агрессивно реагирует на снятие ликвидности, оставляя большой фитиль при закрытии. Такие фитили имеют логику абсолютно идентичную с OB – набор позиции крупным игроком.

Многие ритейл-трейдеры небрежно ставят стоп-лоссы внутри этой зоны, ожидая, что цена продолжит агрессивную экспансию и не вернется в зону RB. Этим пользуются крупные игроки, такая ликвидность позволяет им донабрать свои позиции или же закрыть в безубыток позиции, которыми спонсировалось движение на снятие ликвидности.

Критерии:

Как определить Rejection Block:

• Цена снимает ликвидность и производит слом структуры
• Свечка которая сняла ликвидность и сформировала маленькое тело и большой фитиль и будет являться RB.
• Абсолютно неважно как закрылась свеча – вверх или вниз, важно наличие длинного фитиля.

Графический пример:

Применение:

Rejection Block можно использовать также как и OB, потому что фактически это лишь иное визуальное отображение самого OB, логика и суть инструмента остается такой же.

Заключение:

Таким образом, блоки помогают нам, как ритейл-трейдерам, определить, где началось истинное движение цены, а также использовать эти зоны в качестве уровней для входа в позицию.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Виды ордер блоков в трейдинге | Smart Money Concept появились сначала на SM Trader.

Введение

Имбалансы или же проскальзывания – это диапазон цены, созданный импульсивным движением, в котором из-за отсутствия ликвидности не были исполнены все заявки.

В этой статье мы разберем несколько типов имбалансов, объясним почему эти зоны являются важными, рассмотрим как они формируются и как их использовать на практике.

Fair Value Gap

Fair Value Gap (FVG) – это паттерн, состоящий из 3-х свечей, в котором выделяется зона средней свечи, не покрытая фитилями верхней и нижней свечей. В этой зоне происходит импульсное движение цены, не позволяющее крупным игрокам полностью набрать свои позиции из-за отсутствия необходимого количества ликвидности.

Логика:

При импульсивном движении вверх или вниз цена быстро заполняет заявки, создавая проскальзывания из-за того, что лимитные заявки участников рынка не успевают исполняться, что не позволяет в полной мере заполнить тот объем, который необходим крупному игроку.

Именно поэтому зачастую можно увидеть на графике ситуацию когда цена делает агрессивное движение, а затем возвращается к этой зоне.

Критерии:

Распознать FVG довольно просто: необходимо найти формацию из 3 свечей, где средняя свеча имеет зону, в которой не пересекаются фитили нижней и верхней свечей. Иначе говоря зона, где не было проторговки и заполнения заявок в полной мере.

Схематический пример:

Графический пример:

Валидность FVG никак не зависит от его размеров, поэтому не стоит упускать из внимания даже самые маленькие имбалансы. Если же FVG слишком большой, интересующую для нас зону можно сократить с использованием других инструментов, о которых мы расскажем позже.

Balanced Price Range

Balanced Price Range (BPR) – это паттерн, состоящий из двух FVG, в котором первый имбаланс находится в движении, которое тестирует ключевой уровень или зону ликвидности, а второй имбаланс перекрывает первый, тем самым создавая диапазон где находятся сразу два FVG.

Также стоит отметить, что BPR зачастую называют Inverted Fair Value Gap (IFVG), что по сути является одним и тем же паттерном.

Логика:

Логика BPR идентична с FVG, единственная разница лишь в том, что зона с двойным имбалансом имеет больше вероятности на отработку и сопротивление. Также, важным является тот факт, что первый FVG используется в манипуляционном движении на снятие ликвидности, поэтому зона именно первого имбаланса рассматривается как поддержка/сопротивление для цены при формировании дальнейшей структуры.

Критерии:

Основными критериями валидного BPR являются:

1. FVG (1) в движении, которое совершает манипуляцию (снятие ликвидности)
2. FVG (2), который находится в экспансии цены после снятия ликвидности
3. Зона первого FVG (1), которая пересекается с зоной второго FVG (2) и будет являться BPR

Схематический пример:

Данный пример идеализирован, на практике второй FVG может быть представлен двумя имбалансами одновременно, или же диапазон первого FVG (1) может быть больше, чем диапазон второго FVG (2), не стоит зацикливаться на поиске идеальных формаций, главное понимать логику данного инструмента.

Графический пример:

Volume Imbalance

Volume Imbalance (VI) – это паттерн, состоящий из двух соседних свечей, при котором диапазон между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй свечи перекрывается только фитилями, или же не перекрывается вовсе.

Логика:

VI образованный на графике говорит о том, что в момент открытия цены на новой свечке цена сделала агрессивное движение, из-за чего часть ордеров проскользнуло ввиду низкой ликвидности. По сути, это точно такой же FVG, но который образовался в момент закрытия одной свечи и открытия новой. На практике VI появляются намного реже чем FVG, но имеет большую вероятность возвращения цены в этот диапазон

Критерии:

Определить VI довольно просто, необходимо найти две свечи, такие, между ценой закрытия первой свечи и ценой открытия второй свечи будет присутствовать диапазон (пространство), которое либо будет перекрываться только фитилями этих свечей, либо не будет перекрываться вовсе.

Схематический пример:

Графический пример:

NWOG

New Week Opening Gap (NWOG) – это разновидность VI, которая характеризуется как имбаланс между ценой закрытия в Пятницу прошлой недели и ценой открытия новой недели.

Логика:

Разрыва в цене между прошлой и новой неделей может произойти по разным причинам:

• Новости или события в мире, которые произошли за выходные, пока рынки были закрыты
• На открытии рынка большое кол-во игроков решило открыть позиции в одном направлении и продавили пустой стакан
• Сбой в работе биржи и путаница в стакане на открытии рынка

Такие имбалансы являются крайне важными и интересными для игроков. Если вы посмотрите на график, то практические все NWOG перекрываются в течение 1 недели. Но даже если цена уходит далеко от них, то данные зоны все равно остаются важными уровнями, от которых реагирует цена.

Схематический пример:

Графический пример:

Заключение:

Одним из наиболее важных критериев является реакции цены на зоны Имбалансов, если цена агрессивно реагирует на тест данной зоны – можно рассматривать вход в позицию.

Графический пример:

Таким образом, Имбалансы (FVG, BPR, VI) – это универсальные инструменты, которые являются одними из основных при определении зоны интереса. Их можно использовать как для формирования сетапа и поиска потенциальной точки входа, так и для определения дальнейших движений цены.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Ценовые имбалансы появились сначала на SM Trader.

Введение

Выявление и понимание рыночной структуры имеет решающее значение для трейдеров и инвесторов по нескольким причинам: Структура цены на актив дает ценную информацию о настроениях рынка и позволяет оценить общую силу и направление валютной пары. Кроме того, верная идентификация рыночной структуры помогает трейдерам избегать торговли против тренда, которая обычно считается наиболее рискованной.

В данной главе, мы подробно разберем инструменты для идентификации рыночной структуры, её слома, а также рейдов ликвидности.

Swing High/Low

Для того чтобы научиться правильно идентифицировать структуру, необходимо понять, что такое Swing High/Low.

Swing – это паттерн состоящий минимум из 3-х свечей, где High/Low одной из свечей находится выше/ниже всех остальных.

Схематический пример:

Графический пример:

Вы уже знаете, что цена ходит от ликвидности к ликвидности, помогая крупным игрокам набирать свои позиции.

Если говорить простым языком, то Swing – это ключевой уровень, который по мнению ритейл-трейдеров “поддерживает” движение цены.

В большинстве случаев размещение стоп-лосс ордеров, скальпинг и активность торговых роботов происходит как раз вокруг таких уровней, что производит высокую ликвидность, необходимую крупным игрокам.

Структура

Структура рынка – последовательное движение цены, которое формирует Swing Highs/Lows и обновляет их.

Структура может быть 3 типов:

• Восходящая – цены последовательно достигают более высоких максимумов (HH – Higher High) и более высоких минимумов (HL – Higher Low), что указывает на бычье настроение
• Нисходящая – характеризуется более низкими максимумами (LH – Lower High) и более низкими минимумами (LL – Lower Low), сигнализирующими о медвежьих настроениях
• Консолидация– возникает, когда цены движутся в пределах определенного диапазона, не демонстрируя явной бычьей или медвежьей силы

Схематический пример:

Графический пример:

Как только структура определена, трейдеры могут использовать ее логику для входа в позиции по тренду или же поиска позиции против него.

При восходящей структуре, трейдеры чаще всего ищут возможности для покупки на откатах или прорывах цены, стремясь получить прибыль от восходящих ценовых движений. И наоборот, при нисходящей структуре, рост продаж или прорывы можно рассматривать как получение прибыли от нисходящих движений цен.

Break Of Structure

Слом структуры (или же BOS – Break of Structure) – это нарушение в последовательности Swing Highs/Lows структуры, которое характеризуется сменой направления тренда.
Вы можете встретить большое кол-во синонимов, которые все обозначают слом структуры: bos, msb, ChoCh, sms, mss.
(!) Логика sms слегка отличается от bos, но об этом мы поговорим на стримах.

Таким образом, BOS – это движение, которое перекроет последний LH свинг для нисходящей структуры и HL свинг для восходящей структуры.

Схематический пример:

Графический пример:

Основное, что Вы должны запомнить, что BOS будет действительным исключительно при условии закрепления телом свечи над/под уровнем последнего Swing High/Low.

Пример верного и неверного определения слома структуры:

Заключение

В данной главе мы подробно рассмотрели основные инструменты, которые необходимо учитывать при идентификации рыночной структуры.

Использование рассмотренных инструментов поможет Вам принимать более осознанные решения при открытии позиций в тех или иных рыночных ситуациях.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Рыночная структура появились сначала на SM Trader.

Введение

Торговля на финансовом рынке (далее – трейдинг), является одной из самых динамичных сфер современного финансового мира. Он представляет собой процесс покупки и продажи финансовых инструментов, таких как акции, облигации, валюты, товары и другие активы, с целью получения прибыли от колебаний их цен. Трейдинг не только обеспечивает возможность заработка, но и служит важной составляющей мировой экономики, способствуя эффективному распределению капитала и обеспечению ликвидности на рынке.

Основной принцип трейдинга заключается в покупке активов по низкой цене и последующей их продаже по более высокой цене, чтобы заработать на разнице между курсом цен. Это может быть достигнуто как за счет краткосрочных изменений в цене, так и за счет долгосрочных тенденций на рынке. Трейдеры могут использовать различные подходы к анализу рынка, чтобы определить оптимальные точки входа и выхода, а также прогнозировать будущие ценовые движения и минимизировать риски.

Анализ финансовых рынков является важным инструментом для инвесторов, трейдеров и финансовых аналитиков, позволяющим оценивать текущую ситуацию и прогнозировать будущее движение ценных бумаг, валют, товаров и других финансовых инструментов. Существует множество методов и подходов к анализу финансовых рынков, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

В данной главе мы рассмотрим такой вид анализа рынка, как концепт Smart Money & Price Action и постараемся объяснить логику доставки цены простым языком.

Что такое Smart Money & Price Action?

В рамках этой концепции, “умными деньгами” называют средства, управляемые институционалами, такими как: банки, хедж-фонды, пенсионные фонды и другими крупными игроками.

Этот вид анализа рынка появился совсем недавно и стремительно набирает свою популярность за счет набора инструментов, которые позволяют увидеть на рынке различные действия и манипуляции с ценой – крупным капиталом.

Главной идеей такой концепции является понимание действий представителей “умных денег” каждым трейдером и принятие таких торговых решений, которые позволят не противостоять им, теряя деньги, а находиться в «гармонии с трендом» и получать прибыль.

Логика движения цены по SM & PA

Согласно этому концепту, логика движения цены активов заключается в её доставке крупными игроками от одной зоны ликвидности к другой с целью набора нужного объема позиции и последующей его продажей по более привлекательной для них цене.

Ликвидность – это характеристика актива, при которой он может быть продан, не вызывая резкого изменения цены, за счет больших объемов и высокой заинтересованности игроков в активе.

Ликвидность на рынке играет важную роль в формировании и движении цены. Во время торговли трейдеры создают ликвидность, выставляя ордеры на покупку/продажу, образуя зоны ликвидности.

Наибольшее скопление ликвидности наблюдается вокруг уровней поддержки и сопротивления на более старших таймфреймах.

Таким образом, когда цена достигает необходимой зоны и пробивает уровень сопротивления/поддержки, происходит снятие зоны ликвидности, что в свою очередь провоцирует смену тренда и позволяет цене актива продолжать движение в противоположном направлении до формирования нового максимума/минимума

Наша же задача, как ритейл-трейдеров – индентифицировать этот тренд и присоединиться к нему, следуя за “умными деньгами” до следующей зоны ликвидности.

Liquidity Raid

Liquidity Raid (далее – Raid) – это снятие тенью свечи ликвидности, которая аккумулируется за Swing Highs/Lows.

Сама по себе логика Raid’а проста и совпадает с тем, что мы говорили выше: чтобы набрать позицию крупный игрок снимает Swing High/Low, тем самым провоцируя срабатывания стоп-лосс ордеров, которые находятся за ним.

Пример:

• Крупный игрок хочет открыть позицию в лонг, для этого ему необходимо купить актив
• За точкой А стоят стоп-лосс ордера тех, кто покупал актив на движении с точки А в точку B
• После того как цена оказалась в точке С произошел Liquidity Raid, что спровоцировало срабатывание стоп-лосс ордеров на продажу
• Так как на каждого продавца должен быть покупатель, срабатывание таких ордеров на продажу позволяет крупному игроку купить актив
• После этого цена резко разворачивается, так как крупному игроку нужно теперь уже продать актив выше – в точке D

Таким образом, Raid является одним из самых важных инструментов в концепции Smart Money & Price Action.

Опираясь на такие снятия ликвидности, в дальнейшем мы будем формировать наши ожидания от движения цены и ее целей.

Заключение

Таким образом, Smart Money & Price Action является отличной альтернативой более привычным подходам к анализу рынка, так как он предоставляет обоснованные модели поведения цены, которые имеют тенденцию повторяться.

Именно поэтому изучение и применение инструментов этого концепта в своей торговой стратегии, позволит Вам минимизировать риски и извлекать прибыль из торговли на финансовых рынках.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.

Сообщение Основы Smart Money: что такое ликвидность? появились сначала на SM Trader.

Основные риски связаны не с технологией блокчейна или самой криптовалютой, а с устройствами, платформами и действиями владельца при работе с активами.

Что такое криптокошелек и как он работает?

Криптовалютный кошелек — это инструмент для безопасного хранения и управления цифровой валютой.

Фактически, криптовалютный кошелек — это инструмент для доступа к средствам в блокчейне и проведения транзакций.

Криптовалютный кошелек не хранит саму криптовалюту. Он сохраняет открытые и закрытые ключи, которые дают доступ к блокчейну.

Открытый ключ используется для получения криптовалюты, как номер банковского счета. Его можно безопасно передавать другим.

Закрытый ключ нужен для подтверждения транзакций и подтверждения права собственности. Он работает как PIN-код и должен быть строго защищён.

Закрытый ключ нужно надежно защищать, так как любой, кто получит к нему доступ, сможет полностью распоряжаться вашими средствами.

В зависимости от типа кошелька вы можете не видеть свои секретные ключи. Однако они автоматически используются при каждой операции с криптовалютой, даже если вы этого не замечаете.

Чтобы упростить доступ к закрытым ключам, некоторые кошельки используют фразы восстановления. Это удобный способ сохранить ключи без ущерба для безопасности.

После создания кошелька алгоритм случайным образом выбирает 12 слов
(иногда 18 или 24) из списка из 2048 слов и передает их пользователю.

Какие бывают виды кошельков?

Существует несколько видов хранения криптовалюты, и и каждый из них имеет свои особенности, связанные с риском, удобством использования и безопасностью.

Кастодиальные и Некастодиальные кошельки

В зависимости от способа хранения закрытого ключа кошельки делятся на
кастодиальные и некастодиальные.

Кастодиальный кошелек – это кошелек, в котором третья сторона отвечает
за управление вашими личными ключами и за безопасность ваших активов.

Основным преимуществом такого кошелька является простота
использования. Пользователю не нужно беспокоиться о технических деталях
хранения своей криптовалюты, поскольку ею управляет третья сторона.

Примеры: биржевые кошельки (Binance, ByBit)

Некастодиальный кошелек – это кошелек, в котором пользователь имеет
полный контроль над своими личными ключами.

Это означает, что пользователь самостоятельно несет полную ответственность
за безопасность своих активов, а в частности – за сохранение своего закрытого
ключа и его конфиденциальность: если он потеряет / забудет / передаст кому-либо
закрытый ключ, он потеряет доступ к криптовалюте.

Примеры: Trust Wallet, Metamask, Exodus.

Кастодиальный кошелек: закрытыми ключами управляет третья сторона (кошелек / биржа).
Некастодированный кошелек: пользователь самостоятельно хранит ключ.

Оба вида кошельков обладают своими уникальными преимуществами и
ограничениями. Выбор между ними, в конечном счете, зависит от
индивидуальных предпочтений и приоритетов пользователя: простоты
использования или высокой степени безопасности.

Кастодиальные кошельки, хотя и более просты в использовании, требуют от
пользователя высокий уровень доверия к управляющей стороне.

Некастодиальные кошельки обеспечивают больший уровень контроля и
безопасности, требуют более ответственного подхода к хранению средств.

Горячие и Холодные кошельки

зависимости от подключения к сети кошельки делятся на горячие и
холодные.

Горячий кошелек – это программный кошелек, подключенный к Интернету,
который обеспечивает легкий доступ к вашим средствам, что делает его
удобным для частых транзакций.

Однако горячие кошельки уязвимы для взлома и кражи, что делает их более
рискованными для использования.

Примеры: Trust Wallet, Metamask, Exodus, Binance, ByBit.

Холодный кошелек – это кошелек, который хранится в автономном режиме и
обеспечивает высокий уровень защиты от взлома и кражи.

Хотя холодные кошельки могут быть менее удобными для частых транзакций,
они обычно считаются наиболее безопасным способом хранения активов.

Примеры: Ledger, Trezor.

Горячий кошелек: подключен к интернету
Холодный кошелек: храниться в автономном режиме

Холодные кошельки – физические устройства, они требуют вложений для
покупки. Но тем не менее они являются более надежными хранилищами
активов. Горячие кошельки в большинстве своем бесплатны и более просты в
использовании.

Какой все же кошелек выбрать?

Мне не нужно выбирать между двумя видами кошельков.
Наиболее безопасный метод хранения комбинирование.

1. Первое правило хранения средств любого вида – диверсификация рисков.

Организуйте распределение ваших средств с учетом необходимости их
оперативного доступа:

• Часть средств, предназначенных для активной торговли, лучше всего
  хранить на бирже.
  
  
• Средства, которые регулярно используются для переводов и оперативных
  операций, рекомендуется держать в горячих кошельках.
  
  
• Часть капитала, к которой не требуется мгновенный доступ, следует
  сохранять в наиболее надежном месте – в холодных кошельках, где они не
  доступны для онлайн атак и взломов.

2. Кроме того, рекомендуется распределять средства в разные активы:
наибольшая часть должна храниться в нескольких стейблкоинах, остаток
средств может быть задействован для покупки криптовалюты.

3. Управление ключами: Никогда не передавайте свои частные ключи третьим
лицам и используйте надежные методы их хранения.

4. Осторожность в сети: Будьте бдительны в сети, избегайте подозрительных
ссылок и приложений.

Двухфакторная аутентификация: Включите двухфакторную аутентификацию
для всех аккаунтов, где это возможно, для дополнительного слоя безопасности.

Разумное хранение криптовалюты – залог безопасности ваших средств. Важно
помнить, что ваша собственная активность может стать наибольшей угрозой
для безопасности

Сообщение Где хранить криптовалюту? появились сначала на SM Trader.