Breaker Block в трейдинге | Бесплатное обучение Smart-Money

Всем привет, это серия обучающих статей по торговой стратегии Смарт-Мани ( Smart-Money Concept ) от проекта SM Trader. В данной статье рассмотрим такой инструмент, как Брейкер блок, неотъемлемая часть в концепции Смарт-Мани.

Брейкер Блок

  Breaker block (BB) – это разворот цены, представляется из себя ордер блок, пробитый импульсным движением цены, после снятия ликвидности, что показывает о намерении смены тренда крупным капиталом.

На графике это зона, где происходит слом структуры, что может указывать на переход от восходящего тренда к нисходящему или наоборот. Этот паттерн может использоваться в торговых стратегиях для выявления потенциальных точек входа на рынок.

Задача Брейкера – совершить движение цены с манипуляцией для сбора ликвидности в сторону значимых максимумов и минимумов с последующим пробоем в обратном направлении. В это время формируется один из популярных торговых сетапов Stop Hunt (Статья в разработке), то есть маниппуляция с ценой Buy-To-Sell (BTS – продать чтобы купить) и Sell-To-Buy (STB – купить чтобы продать).

Брейкер блок работает по тому же принципу что и ордер блок, за исключением того что реакция от BB происходит только после сильного импульсного пробития.

После формирования движения Stop Hunt для осуществления манипуляции с ликвидностью и последующей смена тренда (CHoCH), крупный капитал возвращает цену в зону брейкер блока для повторного тестирования, закрытие убыточных позиций после манипуляции, немного позже более подробно разберем.

       Для лучшего понимания брейкер блока, нужно грамотно разобрать импульсные свечи на графике. Допустим, мы видим, что бычий или медвежий ордер-блок пробили и сняли ликвидность с максимума или минимума, то все это может указывать на разворот тренда, то есть брейкер блока.

Брейкер блок в трейдинге определяется по следующим признакам:

Бычий и медвежий Breaker Block

Разберем бычий и медвежий брейкер блоки по отдельности:

Прежде чем происходит формирование бычьего брейкера на рынке, необходимо снятие ликвидности. Для изменения направления тренда на рынке требуется импульсивное обновление минимума, а для продолжения восходящего тренда необходимо импульсивное снятие ликвидности с уровня HL.

После того, как цена движется в противоположном направлении, следует ожидать импульсивного пробития ордер блока.

Перед тем, как на рынке появится медвежий брейкер, происходит снятие ликвидности с предыдущего элемента тренда. Если тренд идет вниз, то импульс происходит на уровне LH, а если тренд меняется с растущего на падающий, то импульс происходит на уровне HH.

Чтобы подтвердить медвежий брейкер, нужно дождаться изменения направления движения цены и импульсного пробития ордер блока.

Логика работы Брейкер блока.

Давайте разберем логику работы брейкер блока, на примере восходящего движения:

Сначала крупный игрок выбивает стоп-лоссы за значимым минимумом для набора позиции. Покупатели там выставляли свои стопы. Которые нужно забрать. То есть крупным игроком открывается перед этим позиция на продажу, как раз в месте где у нас будет сформирован брейкер блок, изначально это был ордер блок в нисходящем направлении.

Происходит пробой и закреп над данным минимумом тем самым показывается ситуация что все теперь у нас рынок намерен идти в нисходящем направлении. В этот момент крупный игрок успешно набрал позицию на покупку за счет съема стопов. Покупателей у нас уже нету, теперь появляются продавцы. А цена в этот момент идет в обратном восходящем направлении. Продавцы будут выставлять стоп-лоссы за значимым максимумом. Задача крупного игрока теперь вынести эти стопы за максимум.

Как раз сейчас у нас пока что там ордер блок в нисходящем направлении, при пробое цена импульсно делает слом структуры, важно чтобы цена не пыталась отбиться от данного ордер блока, иначе после пробоя мы за брейкер блок не считаем. Итак произошел пробой со сменой нисходящей структуры на восходящую, теперь у нас сформирован брейкер блок из бывшего ордер блока.

Итак теперь у крупного игрока 2 позиции, первая открывалась в брейкер блоке на продажу – она убыточная, вторая позиция открывалась на покупки в месте где была снята ликвидность.

Нужно закрыть убыточную позицию на продажу, поэтому происходит откат цены в зону брейкер блока.

Условия формирования Breaker Block

• Stop Hunt. В процессе формирования происходит захват ликвидности с целью набрать позицию.
• Пробой с закреплением. Пробой максимума и минимума с закрепом телом свечи. Количество свечей на закреп не важно.
• Breaker находится в Discount / Premuim. При выделение BB на старшем таймфрейме (HTF) блок находится зоне премиум/дискаунт что значительно повышает процент отработки.
• На младшем таймфрейме (LTF) – зона брекера не должна иметь проторговки цены (когда цена остановилась и была попытка отката цены). Цена пробивает данный уровень импульсно
• На старшем таймфрейме (HTF) – в зоне брекера допускается проторговка, так как это возможная аккумуляция, набор или до набор позиции крупным игроком.

Вход в сделку от брейкера. Выставляем стоп-лосс

• Входим всегда от ближайшей границы BB. Если Бычий брейкер блок, то верхняя граница, если медвежий брейкер блок, то нижняя граница.
• Способ входить от 50% размера BB здесь не применяется, если брейкер сразу не дал реакции, то велика вероятность что откат цены продолжится.
• Стоп-лосс выставляется за значимый минимум/максимум который сделал захват ликвидности. Многие выставляют стоп за сам брекер блок, но велика вероятность что поймаем стоп-лосс.

Дополнения которые я выявил на практике, что тоже стоит учитывать (Об этом я расскажу подробнее в видео):

Во время формирования Breaker Block, я рассматривать строго те BB, которые находятся на 50% коррекции по Фибоначчи, то есть в зоне Premium/Discount

Далее перед BB не должно быть имбаланса и ордер блока, иначе брейкер блок уже будет не в приоритете

Я беру BB строго на старших таймфреймах на H4, D1, неделя. На младших таймфреймах брейкеры чаще всего ломаются и много стоп-лоссов.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по Смарт-Мани.