Блоки

Тема урока: Блоки

Введение

Блоки покупателя / продавца – это зоны, идентифицирующие манипуляцию с ценой крупным игроком. Они играют важную роль в реакции цены на актив во время последующего формировании рыночной структуры.

Реакция актива на блоки обусловлена тем, что в этих зонах крупные игроки либо набирают свою основную позицию, либо набирают/закрывают позиции, которые в дальнейшем используются для движения цены в нужном направлении.

В данной главе мы рассмотрим основные виды блоков и объясним логику ****их отработки на схематических и графических примерах.

Order Block

Order Block (OB) – это свечная формация, выделяющая зону, в которой крупный игрок набирает основную часть своей позиции. Такие зоны в дальнейшем выступают поддержкой или сопротивлением при формировании ценовой структуры.

Логика:

Как вы уже знаете, заявки крупного игрока открываются в местах с высокой ликвидностью. Понимая, где крупный игрок набирает свою позицию, можно обозначить зону, от которой цена будет получать агрессивную реакцию, ввиду того, что крупный игрок будет “защищать” свою позицию. Такой зоной как раз и является ордер блок. При правильной идентификации он служит отличным инструментом для поиска позиции.

Существуют два типа ордер блоков:

• Бычий ордер блок: определяется при движении вниз с последующим уходом цены вверх.
• Медвежий ордер блок: определяется при движении вверх с последующим уходом цены вниз.

Схематический пример:

Критерии:

При идентификации OB важно убедиться в том, что выделенная зона соответствует критериям:

• Основная зона OB – одна или несколько свечей, которые снимают зону ликвидности
• Поглощение свечи — после рейда цена совершает агрессивную экспансию, при которой происходит полное поглощение (перекрытие телом) манипуляционного движения
• Движение, которое совершает поглощение должно произвести слом структуры (BOS), подтвердив смену движения цены
• Важным критерием валидного OB является агрессивная реакция цены или же Имбаланс при тесте данной зоны. Таким образом, истинный OB позволяет определить потенциальное направление цены, зону где цена получит агрессивную реакцию, а также предоставляет возможность для потенциального входа в позицию.

Если хотя бы одно из этих условий не было выполнено, то данный свечной паттерн не является истинным ордер блоком, и лучше не рассматривать его в качестве зоны интереса для открытия позиции.

Схематический пример:

Графический пример:

Применение:

Понимая, что OB это зона, в которой на рынок заходит крупный игрок, мы можем использовать эту информацию для поиска позиции. На практике OB является одним из основных инструментов для определения потенциальной точки входа в позицию.

При правильной идентификации паттерна, вход в позицию осуществляется путем размещения лимитной заявки и стоп-лосса на границах сформировавшегося ордер блока.

Применение:

Breaker Block

Breaker Block (BB) – разворотный инструмент, суть которого состоит в импульсивно пробитом ордер блоке, после того, как была снята ликвидность

Логика:

Чтобы спонсировать движение на снятие ликвидности крупный игрок открывает позиции, которые затем ему необходимо закрыть в безубыток (БУ) – это зона и будет Breaker Block.

После того как крупный игрок набрал позиции на рейде ликвидности, цена совершает агрессивный слом структуры. Затем, крупный игрок разворачивает цену в зону BB, где открывал позиции, чтобы спонсировать последнее движение перед рейдом. В этой зоне он закрывает свои позиции в БУ, и может дополнительно открыт новые позиции по новой структуре.

По сути, это тот же ордер блок, который был импульсно пробит без какой-либо реакции цены. После пробития, он будет выступать условным уровнем поддержки.

Критерии:

Как определить BB:

• Снятие ликвидности с ключевого уровня.
• Импульсная свеча с пробитием ордер блока.
• Ретест зоны сопротивления или зоны поддержки с формированием брейкер блока.

Схематический пример:

Графический пример:

Применение:

В основном Breaker Block применяется, когда зона OB слишком большая, чтобы рассматривать ее целиком.

Если цена дает агрессивную реакцию от этой зоны, можно рассматривать продолжение движений по тренду.

Хоть брейкер и является сильным магнитом для цены, его нельзя использовать как полноценный паттерн для открытия позиции.

Стоит учитывать и другие инструменты, которые в совокупности могут послужить подтверждением для входа в позицию.

Rejection Block

Rejection Block (RB) – большой фитиль свечи, которая произвела рейд ликвидности (применяется в основном для старших таймфреймов).

Логика:

Зачастую цена агрессивно реагирует на снятие ликвидности, оставляя большой фитиль при закрытии. Такие фитили имеют логику абсолютно идентичную с OB – набор позиции крупным игроком.

Многие ритейл-трейдеры небрежно ставят стоп-лоссы внутри этой зоны, ожидая, что цена продолжит агрессивную экспансию и не вернется в зону RB. Этим пользуются крупные игроки, такая ликвидность позволяет им донабрать свои позиции или же закрыть в безубыток позиции, которыми спонсировалось движение на снятие ликвидности.

Критерии:

Как определить Rejection Block:

• Цена снимает ликвидность и производит слом структуры
• Свечка которая сняла ликвидность и сформировала маленькое тело и большой фитиль и будет являться RB.
• Абсолютно неважно как закрылась свеча – вверх или вниз, важно наличие длинного фитиля.

Графический пример:

Применение:

Rejection Block можно использовать также как и OB, потому что фактически это лишь иное визуальное отображение самого OB, логика и суть инструмента остается такой же.

Заключение:

Таким образом, блоки помогают нам, как ритейл-трейдерам, определить, где началось истинное движение цены, а также использовать эти зоны в качестве уровней для входа в позицию.

На этом всё, встретимся в следующих обучающих статьях по трейдингу.